Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8736-8500-8400-8200
Dirençler : 8923-9084-9200-9358
Gün içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği BİST 100 endeksi günü %1,75 oranında değer kaybı ile 8910,23 puandan en düşük seviyeden tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 91,3 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 146 adet yükselen hisseye karşılık, 358 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı AKFYE, ULKER, TCELL endekse katkı sağlarken; AKBNK, BIMAS, ISCTR düşüşe öncülük etti. Bankacılık endeksi dün %3,90, sınai endeksi %1,11 değer kaybetti. TCMB’nin parasal sıkılaştırma doğrultusunda atacağı yeni adımlara yönelik haberler sonrası bankacılık öncülüğünde satış baskısı arttı. Bankacılık endeksinde dün kısa vadeli destek 9999 (5 günlük AO) aşağı yönlü geçilerek, 9732 seviyesi test edildi. Bu seviyeden tepki alımları gerçekleşse de XBANK günü 50 günlük AO (9904) altında tamamladı. Dünkü işlemlerde negatif görünümün arttığı bankacılık endeksinde 9904 puanın altında kalıcılık olması durumunda satışlar 9526 (100 günlük AO) ve önceki dip seviyenin bulunduğu 9163 seviyesine kadar devam edebilir. Yeniden 50 günlük AO üzerinde dengelenme olması durumunda yukarı yönlü olarak 9999 takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kısa vadeli görünüm yeniden pozitife dönebilir. Bu seviyeler üzerinde tutunmalar ile 10.500 ve 10.690 (tarihi zirve) hedeflenebilir. Güne hafif artı yönde başlamasının ardından satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde 50 günlük AO 8923’te bulunmaktadır. Endekste orta vadeli pozitif görünümün korunması için bu seviye üzerindeki dengelenme yakından takip edilebilir. 8923 altında görünümün bozulabileceği endekste önceki dip seviye ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 8736-8720 bölgesi izlenebilir. Endekste kısa vadeli dirençler 9039-9084 (5-22 günlük AO) bölgesinde bulunmaktadır. Son üç işlem gününde negatif seyrin hakim olduğu endekste, yukarı yönlü olarak 9200 üzerinde tutunmalar ile yeniden 9400 seviyeleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, RSI’da aşağı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,78 centten tamamladı. Endekste 2,78 (200 günlük AO) - 2,75 (önceki dip) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,95-3,00 cent bölgesi izlenebilir.
Küresel risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
ABD’de ÜFE verilerinin takip edileceği günde bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. ABD’de TÜFE verilerinin ardından ÜFE’nin de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda piyasalardaki volatilite artabilir. Bu sabah dolar endeksi 102,9, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,20 ile artı yönde bulunmaktadır. Son iki haftalık işlemlerde tarihi zirvelerini test eden ONS altın bu sabah 2170 dolar ile hafif eksi yönde bulunuyor. Brent petrol ise 83,63 dolar seviyesinde bulunmaktadır. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) dün yayımladığı raporda, brent petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 87 dolar olmasını beklediğini belirtti. Önceki tahmin 82,42 dolarda bulunmaktaydı. Küresel piyasalarda bugün ABD ÜFE ve perakende satışları takip edilecek. Bugün 15:30’da açıklanacak ÜFE’de beklentiler şubatta aylık %0,3 artışla yıllık bazda %0,9’dan %1,1’e yükselmesi yönündedir. Yurt içinde ise bugün konut satış istatistikleri ve haftalık menkul kıymet ile para ve banka istatistikleri izlenecek. Ayrıca MAVI’nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün yurt içinde TCMB’nin parasal sıkılaştırma doğrultusunda atacağı yeni adımlara yönelik haberler takip edildi. Reuters’in haberinde, merkez bankasının zorunlu karşılıkların uygulama talimatlarında değişiklik yaptığı belirtildi. Yeni adımlarla birlikte TL likiditenin sıkılaşması ve mevduat faizlerinde yukarı yönlü etkinin oluşması bekleniyor. TCMB’nin parasal sıkılaştırma doğrultusunda atacağı yeni adımlara yönelik haberler sonrası Borsa İstanbul’da bankacılık öncülüğünde satış baskısı arttı. Dün ayrıca Fitch Ratings Türkiye Analisti Morales, Türkiye’de parasal sıkılaşmanın beklediklerinden daha ileri bir seviyeye gittiğini ancak enflasyon baskılarının güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Politikalarda tutarlılık ile enflasyonda sürdürülebilir düşüş sağlanmasını, cari açıkta daralmayı ve uluslararası rezervlerde iyileşmenin sürmesini beklediklerini iletti. Dün 8910,23 puan ile günü en düşük seviyeden tamamlayan BIST100 endeksinde yeni güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 50 günlük AO 8923’te bulunmaktadır. Orta vadeli pozitif görünümün korunması için bu seviye üzerindeki dengelenme yakından takip edilebilir. 8923 altında görünümün bozulabileceği endekste önceki dip seviye ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 8736-8720 bölgesi izlenebilir. Endekste kısa vadeli dirençler 9039-9084 (5-22 günlük AO) bölgesinde bulunmaktadır.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9924-9787-9500
Dirençler : 10088-10310-10500

VIOP yakın vade kontratı günü 9940,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9928-10.138 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,83 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde 5 günlük AO’nun (10.088) üzeri test edilse de, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanmaması sonrası satışlar hızlandı. Endeks kontratında yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9924 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 9787 (50 günlük AO) izlenebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünümün korunması için 9924-9787 üzerindeki fiyatlamalar önem taşımaktadır. Kısa vadeli direnç 10.088 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönlü olarak 10.310 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,03-31,56-30,90-30,00
Dirençler : 32,50-33,32-33,50-34,00
                                 
Dolar/TL dün 32,0620-33,3587 bant aralığında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Tarihi zirvesini 33,36’ya yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 32,03, 22 günlük AO ise 31,56 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,90’dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdüren Dolar/TL’de kanal üst bandı ise 33,32’de bulunmaktadır. Dünkü işlemlerde bu seviyenin test edilmesinin ardından geri çekilmeler gözlemlendi. Dolar/TL’de yılbaşından bu yanaki yükseliş yaklaşık %9 olurken, TÜİK tarafından geçen hafta yayımlanan verilere göre iki aylık birikimli enflasyon %11,54 seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde bugün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yurt dışı yerleşikler 26 Şubat- 1 Mart 2024 haftasında hisse senetlerinde 75,42mn USD, DİBS (kesin alım) tarafında 54,43mn USD, ÖST tarafında ise 0,12mn USD satış gerçekleştirdi. Toplamda, yurt dışı yerleşikler 26 Şubat- 1 Mart haftasında 129,97mn USD tutarında net satış gerçekleştirdi. ABD enflasyon verisi sonrası yukarı yönlü hareketin gözlemlendiği dolar endeksinde dün yatay bir seyir izlendi. Yukarı yönlü pozitif görünümün devamı için 102,9 (5 günlük AO) üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Kısa vadeli destekler 102,6 ve 102,2 seviyelerinde bulunmaktadır. Dolar endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık %1,5 değer kazandı.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0880-1,0844-1,0760
Dirençler : 1,1012-1,1047-1,1100
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0920-1,0964 bandında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (1,0940) yukarı yönde geçildiği paritede, yükseliş kuvvetlendi. Yukarı yönlü hareketlerde bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,1012 ve 1,1047 (Fib %61,8) dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0880 ve 1,0844 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı hız kazanabilir. Dün Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ocakta aylık %3,2 yıllık bazda ise %6,7 düşüş kaydetti. Beklenti aylık %1,8 yıllık %2,9 düşüş olması yönündeydi. Bugün ECB üyesi De Guindos’un konuşması ile ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri izlenecek. ABD ÜFE’de beklentiler şubat ayında %0,30 artış kaydedilmesi yönünde bulunuyor. ÜFE’nin yıllık bazda %0,9’dan %1,1’e yükselmesi bekleniyor. Çekirdek ÜFE’de ise şubat ayında %0,20 artış ile yıllık bazda %2,0'dan %1,9’a gerileme bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2145-22107-2065
Dirençler : 2195-2300-2400

Ons altın dünkü işlemlerde 2155-2179 bandında hareket etti. Değerli maden bu sabah 2170 dolar üzerinde ve hafif eksi yönde hareket ediyor. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde test edilen tarihi zirveden (2195) başlayan geri çekilmelerin ardından dün gelen tepki alımları ile 5 günlük AO (2171) yukarı yönlü geçildi. Değerli madende yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 2171 ve yukarısındaki fiyatlamalarda, tarihi zirvenin bulunduğu 2195 ve 2300 dolar dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde, 2145 (Fib %23,6) ve 2107 dolar (22 günlük AO) destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler altında kısa vadeli teknik görünüm negatife dönebilir. Bugün takip edilecek ABD ÜFE verileri değerli madendeki seyre etki edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2750-1,2700-1,2670
Dirençler : 1,2900-1,2950-1,3100

Dünkü işlemlerde 1,2774- 1,2811 bandında hareket eden GBP/USD günü yatay yönde tamamladı. Önemli bir eşik olarak takip ettiğimiz 1,28’i dünkü işlemlerde test eden paritede, 1,28 üzerinde tutunmalar ile 1,29 ve 1,31 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2750 ve 1,2700 destekleri izlenebilir. İngiltere’de dün büyüme ve sanayi üretimi verileri takip edildi. Ocak ayında İngiliz ekonomisi %0,2 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Aralık ayında GSYH %0,1 düşmüştü. Ocakta ekonomi yıllık bazda ise %0,3 daraldı. Ülkede ayrıca sanayi üretimi ve ticaret dengesi takip edildi. Sanayi üretimi aylık %0,2 düşerken yıllık bazda %0,5 artış kaydetti. ABD’de bugün takip edilecek ÜFE’de beklentiler şubat ayında %0,30 artış kaydedilmesi yönünde bulunuyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.