Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.020-2.000-1.985
Dirençler : 2.070-2.100-2.120
                                      
BIST100 endeksinde açılışın satıcılı yönde olmasını bekliyoruz…
BIST100 endeksi haftalık bazda %5,52 oranında yükseliş ile Cuma günkü işlemleri 2.051 puandan pozitif görüntü ile kapattı. Geçtiğimiz haftaya satış baskısı ile başlayan endeks 1.908 puanı test ettikten sonra yönünü yukarı çevirdi. Endeksin haftalık bazda hareket bandı 1.908-2.054 aralığında gerçekleşti. Haftalık bazda bankacılık sektörü %2,72 oranında artı ile endeks yükselişinin altında kaldı. Sınai endeksi ise %6,40 artı ile endeksteki yükselişe önemli katkı sağladı. Hafta genelinde 2.000 puan üzerinde güç kazanma çabası izlediğimiz endekste hafta olumlu görüntü ile kapatıldı. Yeni haftada endekste 5 haftalık AO ‘sının bulunduğu 2.000-1.985 önemli destek bölgesini oluşturmaktadır. Endekste teknik görüntünün negatife dönmemesi için bu bölgenin korunması önemli. Yukarı yönde ise 2.070 ve 2.100 orta vadeli yönün yukarı dönmesi için önemli dirençleri oluşturmaktadır. Endekste Aralık ayından itibaren devam eden alçalan trendin üzerinde kalınması için 2.000 puanın korunması önem arz etmektedir. Hafta kapanışında kısa vadeli teknik göstergelerden RSI, Stochastic ve momentumda yatay ve zayıfn görüntü ile kapattı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD’de haftayı pozitif konumda tamamladı. Endeks dolar bazında haftalık bazda 1,40-1,52 cent bandında hareket ettikten sonra Cuma günkü işlemleri 1,51 centten kapattı. Yeni haftada pozitif görüntünün devamı için 1,50 cent üzerinde kalınması önemli. Haftalık bazda 1,55-1,58 cent önemli direnç bölgesini oluşturmaktadır. Küresel borsalar bu sabah satış baskısı altında bulunuyor. ABD borsaları haftanın son işlem gününde Rusya - Ukrayna gerginliğinin artması ve Fed’in yüksek faize müdahale etmek için daha şahin olacağı beklentisiyle değer kaybetti. ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları bu sabah satıcılı yönde hareket ediyor. Rusya- Ukrayna gerginliği ile artan jeopolitik riskler küresel borsalarda bu sabah risk iştahının düşmesine neden oldu. Bu sabah brent petrol 94 dolar, Altın ONS fiyatı 1.854 dolardan işlem görmektedir. Dolar endeksi de 50 günlük AO üzerinde, 96,0446’da bulunuyor. Yeni haftada Rusya-Ukrayna gerginliği ve ABD ÜFE verileri ile FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. BIST100 endeksinin güne satış baskısı altında başlamasını ve gün içinde 2.020 desteğinin önemli olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.240-2.200-2.170
Dirençler : 2.300-2.350-2.420

Geçtiğimiz haftaki işlemleri toparlanma çabasında geçiren VIOP30 Yakın Vade Kontratı, Cuma günkü 2,298 uzlaşma fiyatından kapattı. Kontrat haftalık bazdaki işlemlerde 2.102-2.307 aralığında hareket etti. Geçtiğimiz haftanın ilk günü 100 günlük AO desteğinin yaklaştığı 2.102 puandan destek bulmasının ardından kontrat yönünü yukarı çevirdi. Kontrat 22 ve 50 günlük AO (2.240) üzerinde hareket geçmesi ile teknik görüntü pozitife döndü. Yeni haftada 2.240 ve 2.200 seviyeleri teknik yönde önemli konumda bulunuyor. Bu bölge üzerinde kalınması halinde ise yükselen trendin etkisi devam edebilir ve hafralıok bazda 2.350-2.420 dirençleri hedeflenebilir. Öte yandan son üç aylık alçalan trendin üzerinde kalınması için 2.200’ün korunması arz etmektedir. Geçtiğimiz haftaki işlemler sonunda orta vadeli teknik göstergesi MACD ‘nin AL konumuna geçti. Kısa vadeli göstergeleri RSI, Stochastic ve momentum haftayı yatay ve zayıf görüntü ile kapattı.

USD/TL Spot

Destekler : 13,40 - 13,30 - 13,05
Dirençler : 13,55 - 13,65 - 13,70

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 13,43 - 13,66 aralığında hareket etti. Haftaya 13,56 seviyesinden başlayan kurun kapanışı 5 haftalık AO (13,51) altında gerçekleşti. Kurda yaşanan kısa vadeli yükselişlerin 13,65 - 13,70 seviyesinden tepkiyle karşılaştığı izlenmektedir. 13,65 - 13,70 aralığı kısa vadeli direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 13,40 - 13,30 bölgesi kısa vadeli destek noktasıdır. 13,30 altına geçilmesi halinde 13,05 desteğinden tepki bulması beklenebilir. Kurda son altı haftalık işlemler 13,30 - 13,90 bölgesinde gerçekleşti. Kısa vadeli yönün belirlenmesi adına 13,30 - 13,90 bölgesi dışındaki fiyatlamalar önemli olabilir. Geçtiğimiz hafta açıklanan aralık ayı cari işlemler dengesi 3,84 milyar dolar açık verdi. TCMB ocak ayı toplantısında 2022 yılının cari fazla ile kapatılacağını belirtmişti. Sanayi üretimi ise aralık ayında yıllık bazda %14,40 ile beklentilerin üzerinde arttı. TCMB piyasa katılımcıları anketine göre cari yıl sonu TÜFE tahmini %34,06’ya yükseldi. ABD tüketici enflasyonu %7,50 ile beklentileri aşarak son 40 yılın zirvesini yeniledi. Çekirdek TÜFE’de beklentilerin üzerinde artarak %6,00 oldu. Bu hafta Perşembe gücü TCMB faiz kararı açıklanacak. Foreks anketine göre Para Politikası Kurulu’nun bir hafta vadeli repo faizleri %14,00 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. ABD tarafında haftanın önemli verisi sanayi üretimi olacak.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1400 - 1,1380 - 1,1350
Dirençler : 1,1450 - 1,1490 - 1,1560

EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,1370 - 1,1496 arasında hareket etti. Haftaya 1,1463 seviyesinden başlayan paritede ECB Başkanı Lagarde’nin Cuma günü yaptığı konuşmada ‘hızlı faiz artırımının ekonomik toparlamayı tehlikeye atacağını’ söylemesinin ardından 1,1370 ile haftanın en düşük seviyesi görüldü. ECB Başkanı Lagarde, ECB’nin negatif faiz oranlarını ancak kademeli olarak pozitife döndüreceğini ve ekonomik verilerin izin vermesi durumunda bunu yapacağını belirtti. Teknik tarafta 1,1400 üzerine kalıcılık ile 1,1450 - 1,1490 seviyeleri sıralı dirençleri oluşturmaktadır. 1,1490 üzerinde kalıcılık ile 200 haftalık AO’nun geçtiği 1,1560 seviyesi hedef olarak izlenebilir. 1,1560 üzerinde 1,1700 sonraki hedef noktasıdır. Aşağı yönde 1,1400 altındaki fiyatlamalarda 1,1380 ilk destek noktasıdır. Geçtiğimiz hafta ABD TÜFE yıllık %7,50 ile son 40 yıldaki zirvesini yeniledi. TÜFE’de yıllık beklenti %7,30 seviyesinde bulunuyordu. Haftalık işsizlik başvuruları 223 bin ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu hafta Euro bölgesinde ve ABD’de sanayi üretimi takip edilecek. Euro bölgesinin 2021 yılı son çeyreğindeki büyüme oranları Salı günü yayımlanacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 1830 - 1815 - 1810
Dirençler : 1845 - 1860 - 1875

Altın ONS fiyatları geçtiğimiz hafta 1807 - 1841 aralığında hareket etti. ABD TÜFE’nin %7,50 olarak açıklanmasının ardından son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı (1841). Değerli madende 1830 üzerinde kalıcılık ile 1860 kısa vadeli hedef noktasıdır. Bir sonraki direnç seviyesi 1875 dolardır. Aşağı yönde 1815 - 1810 kısa vadeli destek seviyeleridir. Uzun süredir yatay bant içinde hareket eden Altında 1830 üstü kalıcılık ile yeni bir yükseliş trendi başlayabilir. Fed’in mart ayında daha sıkı bir para politikası uygulayacağı beklentisi ile ABD 10 yıllık tahvil getirileri 2,05 ile 2019 Temmuz döneminden beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Tahvil getirilerindeki yükseliş altın fiyatlarını baskıladı. Bu hafta ABD tarafında açıklanacak sanayi üretiminin bir önceki aya göre %0,40 artması bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3540 - 1,3520 - 1,3490
Dirençler : 1,3625 - 1,3660 - 1,3700

GBP/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,3490 - 1,3643 bandında hareket etti. Haftaya 1,3552 seviyesinden başlayan paritede satışların 22 haftalık AO’dan (1,3490) destek bulduğu görüldü. 50 haftalık AO (1,3625) haftalık işlemlerde direnç olarak test edildi. Paritede 1,3580 seviyesi üzerinde 1,3660 seviyesi direnç noktasıdır. 1,3700 ise bir sonraki hedef seviyeyi oluşturmaktadır. Aşağı yönde 1,3540 - 1,3520 sıralı destek noktalarıdır. Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan TÜFE yıllık %7,50 ile beklentileri aştı. İngiltere ekonomisi 4Ç21’de bir önceki döneme gröre %1,00 büyürken, beklenti %1,10 seviyesinde bulunuyordu. Sanayi üretimi aylık bazda %0,30 artış ile beklentileri aştı. Bu hafta İngiltere’de açıklanacak TÜFE’nin yıllık %5,50’ye yükselmesi bekleniyor. Enflasyondaki artışın devam etmesi İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırımına devam etmesini sağlayabilir. Çarşamba günü açıklanacak İngiltere enflasyon oranları paritede oynaklığı artırabilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.