Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6296-6000-5902
Dirençler : 6500-6800-7000

Dünkü işlemlere yatay yönde başlayan BIST100 endeksi, günü %0,33 oranında değer kaybı ile 6342,05 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı 6287-6410 aralığında gerçekleşti. Bir önceki gün 6386 puanın görülmesinin ardından dünkü işlemlerde en yüksek 6410 puan test edildi. Dün işlem hacmi 131,2 milyar TL ile önceki güne göre %1,50 azaldı. Borsada 208 adet yükselen hisseye karşılık, 275 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Bir önceki gün TL bazlı zirvenin geçilmesi ile yukarı eğilimin artıran bankacılık endeksi günü %2,94 oranında artı ile kapattı. Sınai endeksinde ise gün sonunda %0,49 kayıp görüldü. XBANK'ta 2022 yılı zirvesi 5448'in yukarı yönlü geçilmesi ile başlayan yükselen trendin etkisi ile dün en yüksek 5916 puan görüldü. XBANK'ta 5600/5500 bölgesi üzerinde 5800'ün geçilmesi ve 6000'nin hedefe girmesi beklenebilir. BİST100'de endeksinde ise 6300 altına geri çekilmelerde tepki alımları geldiğini izledik. Kapanışın 6300 puan üzerinde olması ve dünkü satışların gün içinde karşılanmasını olumlu buluyoruz. Endekste 6300 üzerinde güç kazancının devam etmesi halinde ile 6500 ve 6800 (kanal üst bandı) dirençleri hedeflenebilir. Kısa vadeli teknik yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 6296 puana, 22 günlük AO 5902 puana yükseldi. Bu iki seviyenin olası geri çekilmelerde korunması kısa vadeli yönün negatife dönmemesi için önemli. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden endekste kısa vadeli yön konusunda 6300-6386 bandı dışındaki kapanışların belirleyici olacağını düşünmekteyiz. Dünkü kar satışlarının etkisi ile kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz RSI, momentum ve stochastic bir miktar zayıflama görülmesine karşın alım bölgelerindeki hareket devam ediyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD alım konumunu devam ettirmektedir. Dolar bazında ise endeks günü 2,42 centte kapattı. Endekste kısa vadede, 2,50 cent direncinin önemli olmasını beklemekteyiz. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte bulunuyor.

ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarının ardından küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde hareket ediyor. ABD'de TÜFE'nin %3,0 ile iki yılın en düşük seviyelerine gerilemesinin ardından Fed'in temmuzda 25 baz puan faiz artırımı yapması beklentileri %92'lere yükseldi. Eylülde faizin %5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakılma olasılığı ise %80'de bulunuyor. Bu sabah ABD ve Asya borsaları yükseliş yönünde hareket etmektedir. ABD'de açıklanan TÜFE verileri sonrasında, pozitif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1957 dolarda yatay yönde bulunmaktadır. Dün iki ayın en düşük seviyesine gerileyen DXY, 100,503'te yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,86'dan altında işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanakları takip edilecek. Yurt içinde ise perakende satışlar izlenecek. Dün 458 ile iki ayın en düşük seviyesine gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 441, dolar/TL 26,14 TL'de bulunuyor. Tarihi zirvesini 6410 puana taşıyan BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını ve gün içinde 6500 seviyesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Son iki gündür bankacılık sektörü öncülünde yükselen endekste, bugün bankalara gelen alımların devam etmesi halinde 6500 hedeflenebilir. Gün içi destek olarak ise 6300-6250 bölgesi takip edilebilir. Endekste 6300 altında kalınması halinde ise satış baskısı görülebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7250-7000-6800
Dirençler : 7400-7500-8000

VIOP yakın vade kontratı günü 7289,50 uzlaşma fiyatından, pozitif görüntü ile tamamladı. Kontrat gün içinde 7181-7372 bant aralığında hareket etti. Gün sonunda kontrat %0,02 oranında değer kazandı. Orta vadeli yükselen kanalda olumlu yönde hareket eden Kontratta dün en yüksek 7372 puan görüldü. Bir önceki günkü tepe noktası olan 7383 puanın geçilmesi halinde yukarı yönde yükseliş ivmesi 7500 hedefli devam edebilir. Kontrat son üç aylık yükselen kanal üst bandının da yaklaştığı 7500 puanı aşmakta zorlanabilir. Bu nedenle 7500/7600 bölgesine olası yükselişlerde kar satışları gelebilir. Aşağı yönde ise 5 günlük AO'sı 7250 puan kısa vadeli geri çekilmelerde ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında ise 7000 puan ve 22 günlük AO desteği 6800 önemli destek konumunda bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 26,11-25,71-25,00-24,50
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dünkü işlemlerde 26,0672-26,1940 bant aralığında hareket eden dolar/TL kurunda gün üst banda yakın kapatıldı. Son iki haftadır 26,00 TL üzerinde hareket eden kurda 5 günlük AO'da 26,11'e yükselmiş durumdadır. Teknik olarak 26,00-26,20 bandında görülen sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi halinde 26,30 ara direnç olmak üzere, 26,50 direnci gündeme gelebilir. Kısa vadeli teknik yönün aşağı dönmesi için ise 26,11 ve ardından 5 haftalık AO'sının da yaklaştığı 26,00-25,80 bölgesinin aşağı kırılması gerekmektedir. Orta vadeli yükselen kanalda hareketin alt bant desteği ise 25,00 TL civarında bulunmaktadır. Küresel piyasalarda dün ABD TÜFE enflasyon verileri takip edildi. Verinin beklentiler altında kalması ile DXY'de hızlı geri çekilme, küresel para birimlerinde de yükseliş görüldü. ABD Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda %0,2 artışla yıllık bazda %4,0'dan %3,0'a geriledi. Yıllık TÜFE haziranda son iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiş oldu. Öte yandan çekirdek TÜFE'de yıllık bazda ise %4,8'e geriledi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de üretici fiyat endeksi, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ECB'nin toplantı tutanakları takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1035-1,0945-1,0927
Dirençler : 1,1150-1,1200-1,1250

EUR/USD 1,1005-1,1135 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1130 ile artı yönde tamamladı. Dolar endeksinin iki ayın en düşük seviyesine gerilemesi pariteyi destekledi. Euro Bölgesi'nde bugün sanayi üretimi ve ECB'nin toplantı tutanakları takip edilecek. Sanayi üretimi nisanda %1,0 yıllık bazda ise %0,2 artış kaydetmişti. Mayısta beklenti aylık %0,30 artış, yıllık %1,10 düşüş olması yönündedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) haziran toplantısında faizi 25 baz puan artışla %4,00 seviyesine yükseltmişti. Toplantı tutanaklarında gelecek döneme ilişkin ipuçları aranacak. Düşen trendi yukarı yönlü geçen paritede kısa vadeli direnç kanal üst bandının bulunduğu 1,1150 seviyelerindedir. Bu seviyenin üzerinde 1,12 ve 1,1250 seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,1035 (5 günlük AO) ve 1,0945 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1930-1913
Dirençler : 1960-1975-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1932-1959 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1957 dolardan tamamladı. ABD'de tüketici enflasyonunun iki yılın en düşük seviyesine gerilemesi değerli madeni destekledi. TÜFE haziranda %0,2 artışla yıllık bazda %4,0'dan %3,0'a geriledi. Piyasada beklenti %3,1'de bulunmaktaydı. Çekirdek TÜFE mayısta %0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Enflasyondaki gerileme ile Fed'in temmuzda bir faiz artışı daha yapıp beklemeye geçeceği beklentileri kuvvetlendi. 1940 seviyesinin önemli bir direnç olduğu değerli madende bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi pozitif. Kısa vadeli olarak 1960 (100 günlük AO) ve 1975 seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerinde aşılması ile değerli madende orta vadeli teknik görünüm pozitife dönebilir. Olası geri çekilmelerde 1940 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin altında 1930 ve 1913 seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,29095-1,28500-1,27000
Dirençler : 1,30000-1,31500-1,32000

GBP/USD paritesi dün günü 1,29880'den pozitif yönde tamamladı. Parite gün içerisinde 1,29040-1,30015 bandında hareket etti. İngiltere'de faiz artırımlarına devam edileceği beklentileri ve dolar endeksindeki geri çekilmeyle parite bir yılın en yüksek seviyelerinden işlem görüyor. Ülkede dün merkez bankası (BoE) başkanı Bailey'in açıklamaları takip edildi. Son istihdam verilerinin işgücü piyasasının soğuduğuna dair işaretler gösterdiğini belirten Bailey, mevcut ücret artışlarının enflasyon hedefiyle tutarlı olmadığını söyledi. Paritede yukarı yönlü olarak 1,30 ve 1,31500 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,29095 (5 günlük AO) ve 1,28500 seviyeleri izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.