Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5560-5500-5439-5400
Dirençler : 5704-5780-5850-6000
Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan BIST100 endeksi günü %0,67 oranında düşüş ile 5588,98 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 91,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Borsada 256 adet yükselen hisseye karşılık, 207 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Bankacılık endeksi %2,79, sınai endeksi %0,54 değer kaybetti. Son üç haftadır alçalan trendin üzerinde yükseliş kaydeden endekste 50 günlük AO (4898), 200 günlük AO’ya (4910) oldukça yaklaşmış durumdadır. Orta vadeli yükseliş trendinin habercisi olan golden cross kesişmesinin onay alması için 5000 puan üzerinde iki haftalık kapanış alınması takip edilmelidir. Dün güçlenen alımların etkisi ile endeks TL zirvesi olan 5704 puan üzerine doğru harekete geçti ve en yüksek 5730 puanı test etti. 5704 puan üzerine yerleşme olması halinde yükseliş 5780-5850 dirençleri hedeflenerek devam edebilir. Dünkü işlemler sonunda endeksin 5 günlük AO 5574 puana, 22 günlük AO 5101 puana yükseldi. Bu iki seviye üzerinde kalınması, kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Olası kar satışlarında 5500, 5400 ve geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 5204 destekler olarak izlenebilir. Haftaya zayıf görüntü ile başlayan XBANK’ta yeni haftada 4850-5000 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. BIST100’de teknik göstergeler incelendiğinde ise RSI ve momentumda zayıflama görülmesine karşın, orta vadeli gösterge MACD AL konumunda bulunmaktadır. Endeks dolar bazında 2,36 centten günü kapattı. Endeks dolar bazında 2023 yılı zirvesi olan 3,05 centin %23 aşağısında bulunuyor. Endeksin orta vadeli yönünde 2,30-2,54 cent (200 günlük AO) bandı dışındaki fiyatlamalar belirleyici olabilir.
ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamları öncesi küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Fed’in faiz kararı öncesi yakından izlenecek olan TÜFE’de beklenti %0,2 artış olması yönünde. Yıllık enflasyonun ise %4,10’a gerilemesi bekleniyor. Piyasalarda Fed’in faizi sabit bırakacağı olasılığı ise %76 olarak fiyatlanıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde bulunuyor. Dün New York Fed tarafından yayımlanan verilere göre ABD’li tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %4,1 ile iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise 0,1 puan artışla %2,7’ye yükseldi. Dün satış baskısının arttığı ONS altın bu sabah 1959 dolarda, brent petrol ise 72 dolardan işlem görüyor. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 501’e geriledi. Dolar/TL kuru 23,67 TL’den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de TÜFE, Euro Bölgesi ve Almanya’da ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere’de BoE Başkanı Bailey’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde perakende satışların yanı sıra, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı izlenecek. Dün tarihi zirvesini 5730 puana çıkaran BİST 100 endeksi, artan kar satışlarıyla günü negatif seyirle tamamladı. Orta vadeli teknik görünümün pozitif olduğu endekste, kısa vadeli destek 5500 puanda bulunmaktadır. Bu seviyenin altında endekste satış baskısı artabilir. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 5639 -5704 dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6275-6135-6000
Dirençler : 6478-6600-6700

VIOP yakın vade kontratı günü %1,13 düşüşle 6438,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6430-6627 bant aralığında hareket etti. Bankalardaki zayıf görünüm ile 6500 puanın altında satış baskısının arttığı kontratta 5 günlük AO 6478 ve 22 günlük AO 5949 seviyesinde bulunmaktadır. 6478 üzerine çıkılmadıkça endekste aşağı yönlü düzeltme hareketleri etkili olabilir. Kısa vadeli destekler 6275 ve 6135 seviyelerinde bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 23,34-23,00-22,50-22,00
Dirençler : 24,00-24,50-25,00-25,50

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 23,4635-23,7400 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 civarında işlem görmektedir. Yurt içinde dün ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. Nisanda cari denge 5,4mlr dolar açık verdi. Beklenti 4,5mlr dolar seviyesinde bulunuyordu. Böylelikle 18 ay üst üste aylık cari açık verilmiş oldu. 12 aylık cari açık ise 57,8mlr dolar ile 11 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre işsizlik oranı nisanda 0,1 puan artışla %10,2 seviyesinde gerçekleşti. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 23,34’e, 22 günlük AO 21,45’e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı 24 civarında bulunmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1909-1867
Dirençler : 1979-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1949-1967 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1957 dolardan eksi yönde tamamladı. ABD’nin enflasyon rakamları öncesinde 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş değerli madeni baskıladı. Ülkede TÜFE’nin mayısta %0,20 artışla yıllık bazda %4,90’dan %4,10’a gerilemesi bekleniyor. Fed’in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek enflasyonun ise %0,40 artışla %5,30 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Fed toplantısı öncesi tahminlerin üzerinde enflasyon rakamları ile faiz artırım beklentileri kuvvetlenebilir. Bu ise değerli madende satış baskısını artırabilir. Enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi ise risk iştahını destekleyebilir. Piyasalarda faizin sabit kalacağı olasılığı %76 olarak fiyatlanmaktadır. 1940 doların kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1909 (200 günlük AO) orta vadeli destek seviyesi takip edilebilir. Değerli madende yükselişin ivme kazanması için ise 1979 (50 günlük AO) dolar direncinin üzerinde kalıcılık beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde 2000 dolar yeniden hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24697-1,23890-1,23500
Dirençler : 1,26000-1,26700-1,28000

GBP/USD paritesi dün günü 1,25125 seviyesinden tamamladı. Parite gün içerisinde 1,24860-1,26010 bandında hareket etti. İngiltere’de faiz artışlarının devam edeceği beklentileri gün içerisinde yükselişi desteklese de, dolar endeksindeki artış pariteyi baskıladı. Enflasyonda yukarı yönlü risklerin olduğunu belirten BoE üyesi Haskel, faiz artış ihtimalinin göz ardı edilemez olduğunu söyledi. Öte yandan ING tarafından yayımlanan bir notta 2024’ten önce faizlerde düşüşün olası olmadığı belirtildi. Notta ayrıca, piyasanın BoE’den bu yıl 4 kez daha faiz artışı beklediği aktarıldı. Paritede 1,24697 (50 günlük AO) ve 1,23890 (100 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26000 ve 1,26700 direnç seviyeleri izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.