Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8912-8736-8500-8400
Dirençler : 9200-9358-9450-9500
Güne pozitif yönde başlayan BİST 100 endeksi, gün içerisinde en yüksek 9193 seviyesini test etti. Kısa vadeli direncin bulunduğu 9200 civarından başlayan satış baskısı sonrası endeks günü %0,69 oranında değer kaybı ile 9069,03 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 98,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 123 adet yükselen hisseye karşılık, 381 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı ISCTR, AKBNK, YKBNK endekse katkı sağlarken, THYAO, MIATK, FROTO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,93 yükselirken, sınai endeksi %1,32 değer kaybetti. Gün içerisinde 9993 seviyesini test eden bankacılık endeksinde bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. XBANK'ta 5 günlük AO'nun (10.000) 22 günlük AO'yu (9953) yukarı yönlü geçmesi kısa vadeli yönde yükselişi desteklemektedir. Bu seviyeler üzerinde tutunmalar ile 10.500 ve 10.690 (tarihi zirve) hedeflenebilir. Bankacılık endeksinde 50 günlük AO ise 9902'de bulunmaktadır. Bu seviye altına olası geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. BİST 100 endeksinde dün 9079-9104 (5-22 günlük AO) bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölge altında kalıcılık olması durumunda satışlar 8912 (50 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Endekste orta vadeli pozitif görünümün devamı için 8912 üzerindeki tutunmalar yakından takip edilebilir. 8912 altında görünümün bozulabileceği endekste önceki dip seviye olan 8736 izlenebilir. Yukarı yönlü olarak 9200 seviyesi takip edilebilir. 9200 üzerinde dengelenme ile yeniden 9400 seviyeleri hedeflenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, RSI'da aşağı yönlü bir yönelim hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,83 centen tamamladı. Endekste 2,78 (200 günlük AO) - 2,75 (önceki dip) bölgesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,95-3,00 cent bölgesi izlenebilir.
Küresel piyasalar karışık yönde hareket ediyor...
Dün ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası volatilite yüksek seyrederken, bu sabah risk iştahı karışık yönde bulunmaktadır. ABD'de manşet TÜFE'nin yıllık bazda %3,1'den %3,2'ye yükselmesinin ardından, piyasalarda haziranda 25 baz puan faiz indirimi olasılığı %57,4'te bulunmaktadır. Wolfe Research, ABD ekonomisinde büyümenin 2024 yılında yıllık bazda %2'yi aşacağını, enflasyon eğilimlerinin ise %2,5'in üzerinde kalacağını belirtti. Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Villeroy, "baharın 21 Haziran'a kadar süreceğini akılda tutarak, baharda faiz indirmeye yönelik çok geniş bir anlaşma var" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta negatif bir seyir izleyen dolar endeksi ve tahvil faizlerinde, dün açıklanan enflasyon verisi sonrasında yükseliş kaydedildi. Bu sabah ise dolar endeksi 102,9 ile yatay, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,15 ile hafif eksi yönde bulunmaktadır. Son iki haftalık işlemlerde tarihi zirvelerini test eden ONS altın dünkü satışların ardından bu sabah 2159 dolar ile yatay yönde bulunuyor. Brent petrol ise 82,24 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi İngiltere'de büyüme verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise veri gündemi sakin seyretmektedir. Yurt içinde dün yabancı kurumların raporları takip edildi. Bank of America nisan ayında TCMB'den 300-500 baz puanlık faiz artırma ihtimali olabileceğini belirtirken; Goldman Sachs son dönemde Türkiye'de yaşanan portföy çıkışlarının geçici ve seçimden sonraki dönemde normalleşme olacağını söyledi. BIST100 endeksinde güne hafif artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dün 9079-9104 (5-22 günlük AO) bölgesi aşağı yönlü geçildi. Bu bölge altında kalıcılık olması durumunda satışlar 8912 (50 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 9200 seviyesi takip edilebilir. 9200 üzerinde dengelenme ile yeniden 9400 seviyeleri hedeflenebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 10128-9885-9770
Dirençler : 10310-10500-10790

VIOP yakın vade kontratı günü 10.125,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 10.031-10.275 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,76 oranında değer kaybetti. Günü kısa vadeli destek 10.128 (5 günlük AO) seviyesine yakın tamamlayan endeks kontratında, olası geri çekilmelerde yükselen kanal alt bandının bulunduğu 9885 takip edilebilir. Endekste 50 günlük AO ise 9770 bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 10.128 üzerinde dengelenme ile yeniden 10.310 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,97-31,48-30,90-30,00
Dirençler : 32,50-33,32-33,50-34,00
                                 
Dolar/TL dün 32,0185-32,3830 dar bant aralığında hareket etti. Bu sabah tarihi zirvesini 32,5449'a yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,97, 22 günlük AO ise 31,48 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,90'dadır. Haftalık bazda yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdüren Dolar/TL'de kanal üst bandı ise 33,32'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi takip edildi. Türkiye ekonomisinde ocak ayında cari denge 2.556mn dolar açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 2.550mn dolar seviyesinde bulunuyordu. Sanayi üretimi Ocak 2024'te aylık bazda değişim göstermezken, yıllık %1,1 arttı. Dün ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında dolar endeksi (DXY) pozitif seyretti. Yukarı yönlü pozitif görünümün devamı için 102,9 (5 günlük AO) üzerindeki fiyatlamalar takip edilebilir. Kısa vadeli destekler 102,6 ve 102,2 seviyelerinde bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0870-1,0840-1,0760
Dirençler : 1,0950-1,1010-1,1145
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0902-1,0944 bandında hareket etti. Bu sabah 1,09 üzerinde dar bantta hareket eden paritede, kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 1,0930'da bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0930 ilk direnç olmak üzere, 1,0950 ve bir aylık yükselen kanal üst bandının bulunduğu 1,1010 ve 1,1145 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0870 ve 1,0840 (50 günlük AO) bölgesi takip edilebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı hız kazanabilir. Dün Almanya'da TÜFE öncü verilere paralel olarak şubatta %0,4 artışla yıllık bazda %2,9'dan %2,5'e geriledi. ABD'de ise TÜFE şubatta %0,4 artarak yıllık bazda %3,1'den %3,2'ye yükselerek beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek TÜFE ise şubat ayında %0,4 artış kaydetti. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %3,8 seviyesinde gerçekleşti. Bugün Euro Bölgesinde sanayi üretiminin ocak ayında %1,40 azalması, yıllık bazda ise %2,80 düşmesi bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2145-2097-2065
Dirençler : 2195-2300-2400

Ons altın dünkü işlemlerde 2150-2184 bandında hareket ettikten sonra günü, zayıf yönde tamamladı. Dün takip edilen ABD TÜFE verileri sonrası dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişler, değerli madende baskıya neden oldu. Son iki haftalık işlemlerdeki artı yönde seyrinin ardından dün negatif seyreden değerli madende, geri çekilmeler 5 günlük AO'nın (2166) altında devam etti. Değerli madende yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirvenin bulunduğu 2195 ve 2300 dolar seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde, 2145 (Fib %23,6) ve 2097 dolar (22 günlük AO) destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler altında kısa vadeli teknik görünüm negatife dönebilir. Dün ABD'de TÜFE'de aylık %0,4 artışla yıllık bazda %3,2'ye yükseldi. Manşet TÜFE'de beklentiler geçen aya paralel olarak %3,1'de bulunuyordu.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2750-1,2700-1,2670
Dirençler : 1,2900-1,2950-1,3100

Dünkü işlemlerde 1,27464-1,28240 bandında hareket eden GBP/USD paritesinde kısa vadeli yön negatife döndü. Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 1,2893 ile son sekiz ayın en yüksek seviyesini test eden paritede bu seviyeden başlayan satış baskısı ile 1,28 aşağı yönde geçildi. Dün dolar endeksindeki (DXY) yükselişler, sterlin aleyhinde görünüme neden oldu. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,28 ilk hedef olmak üzere bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 1,29 ve 1,31 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2750 ve 1,2700 destekleri izlenebilir. İngiltere'de dün merkez bankasının para politikası yönlendirmesinde yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi+ikramiyeler ve işsizlik oranı takip edildi. Beklentinin %5,7 olduğu ortalama gelir endeksi ocakta %5,6 artış kaydetti. İşsizlik oranı ise %3,8'den %3,9'a yükseldi. Bugün ise İngiltere'de takip edilecek büyüme verileri paritede yön konusunda belirleyici olabilir. Teknik olarak resesyona girilen İngiltere ekonomisinin, ocak ayında %0,2 büyüme kaydetmesi bekleniyor



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.