Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8000-7900-7800-7400
Dirençler : 8245-8500-8800-9000

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %2,15 oranında değer kaybı ile 8146,49 puandan tamamladı. Gün içinde 8127-8403 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 152,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 133 adet yükselen hisseye karşılık, 362 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %5,51, sınai endeksi %1,58 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde aşağı yönlü olarak 7800 seviyesi kısa vadeli desteği oluşturmaktadır. Bu seviyenin altında yükselen trend desteğinin bulunduğu 7300 seviyesi test edilebilir. XBANK'ta yukarı yönlü olarak ise 8000, 5 günlük AO 8105 ve yükselen kanal üst bandının bulunduğu 8330 seviyeleri izlenebilir. Cuma gününü yatay yönde tamamlayan BİST 100 endeksi, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından artan kar satışlarıyla negatife döndü. Fitch'in Türkiye'nin not görünümünü 2 yıl sonra 'negatif'ten 'durağan'a yükseltmesinin ardından güne 60,25 puan yukarıda başlayan endekste, 8400 seviyesi direnç olarak çalıştı. Banka hisselerindeki satışların hızlanmasıyla endeksteki negatif görünüm arttı. BİST 100 endeksinde kısa vadeli destekler yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8150, 8080 (Fibo %61,8) ve 8000'de (22 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda endekste satış baskısı kuvvetlenebilir ve 7800-7400 seviyeleri gündeme gelebilir. Endekste kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 5 günlük AO 8245 ve 8300 seviyeleri yakından takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde 8500, 8800 ve 9000 (orta vadeli yükselen kanal üst bandı) seviyeleri hedeflenebilir. BİST 100 endeksi dolar bazında günü 3,03 centten tamamladı. Endeks cuma günü 3,13 cent ile 2018 yılı mart ayından bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etmişti. BİST 100'de 3,00-3,05 cent bölgesinin korunması ile pozitif görünüm devam edebilir ve yukarı yönlü olarak 3,20-3,30 cent (uzun vadeli direnç bölgesi) hedeflenebilir. Bu seviyelerin altında ise satış baskısı kuvvetlenebilir.

Küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları satıcılı yönde hareket ediyor. ECB faiz kararı öncesi, AB Komisyonu "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Yaz" raporunu yayımladı. AB Komisyonu Euro Bölgesi için bu yılki büyüme tahminini iç talepteki daralma nedeniyle %1'den %0,8'e, 2024 içinse %1,6'dan %1,4'e düşürdü. ABD'de dün New York Fed ağustos ayına ilişkin tüketici beklentileri anketini paylaştı. Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,5'ten %3,6'ya yükseldi. Dün negatif görünümün arttığı dolar endeksi bu sabah 104,64'de ve yatay yönde hareket etmektedir. ONS altın 200 günlük AO'sı 1938 dolar altında ve eksi yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesi'nde ZEW ekonomik hissiyatı yurt içinde ise perakende satışlar takip edilecek. Cuma günü Fitch, Türkiye'nin kredi not görünümünü 2 yıl sonra 'negatif'ten 'durağan'a yükseltmişti. Karara ilişkin açıklamalarda bulunan Fitch Ratings'in Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, politikanın artık daha konvansiyonel bir yöne döndüğünü gözlemlediklerini belirtti. Dün satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste 8150 ve 8000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönde olası tepki hareketlerinde 8230, 8400 ve 8500 dirençler olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8750-8584-8200
Dirençler : 9082-9200-9500

VIOP yakın vade kontratı günü 8926,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8902-9289 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,48 oranında değer kaybetti. Yükselen kanal üst bandının bulunduğu 9200 üzerinde kalıcılık sağlayamayan endeks kontratında, artan satış baskısıyla 5 günlük AO 9082 aşağı yönlü geçildi. Endekste kısa vadeli olarak satışlar 8584 (22 günlük AO) puana kadar devam edebilir. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise kanal alt bandının bulunduğu 8150-8200 bölgesi test edilebilir. Endekste teknik olarak yeniden pozitif görünümden bahsetmek için 9082 ve 9200 üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekmektedir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,25-25,30-23,75-23,37
Dirençler : 27,00-27,30-27,50-28,00
                                 
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 26,6799-26,8940 bant aralığında artı yönde hareket etti. Kurda yukarı yönlü olarak 27,00 ve 27,50 seviyeleri takip edilebilir. Yurt içinde dün ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi takip edildi. Türkiye ekonomisinde temmuz ayında cari denge 5,47mlr dolar açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 4,45mlr dolar seviyesinde bulunuyordu. 12 aylık cari açık 58,5mlr dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1.160mn ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734mn ABD doları ve 18mn ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Temmuzda net hata noksan kalemine ise 2,8mlr dolarlık giriş yaşandı. TÜİK tarafından yayımlanan temmuz verilerine göre, temmuzda sanayi üretimi aylık %0,4 azalırken, yıllık bazda %7,4 artış kaydetti. Böylelikle yıllık veri 13 ayın en hızlı artışı olarak gerçekleşti. Kurda olası geri çekilmelerde 26,25 ve 25,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Geçtiğimiz hafta altı ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, yeni haftaya negatif seyirle başladı. DXY'da olası geri çekilmelerde 104,4 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0670-1,0585-1,0500
Dirençler : 1,0765-1,0880-1,0933

EUR/USD paritesi 1,0703-1,0760 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0750'den tamamladı. Düşüş serisini sekizinci haftaya taşımasının ardından, dün dolar endeksindeki negatif görünümle birlikte parite yeni haftaya pozitif seyirle başladı. Euro Bölgesi'nde dün AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Yaz" raporu takip edildi. AB Komisyonu bu yılki büyüme tahminini iç talepteki daralma nedeniyle %1'den %0,8'e, 2024 içinse %1,6'dan %1,4'e düşürdü. Komisyon 2023 için enflasyon tahminini ise %5,8'den %5,6'ya indirdi. Euro Bölgesi'nde bugün ZEW tarafından yayımlanan yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan ekonomik hissiyat endeksi takip edilecek. Eylülde endeksin -5,5'ten -6,2'ye gerilemesi bekleniyor. Paritede kısa vadeli direnç 1,0765'te bulunmaktadır. Yükselen kanal alt bandının bulunduğu bu seviyenin geçilememesi durumunda satış baskısı devam edebilir. Paritede aşağı yönlü olarak 1,0670 (100 haftalık AO) ve 1,0585 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1915-1900-1885
Dirençler : 1927-1945-1980

ONS altın 1917- 1930 dolar bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk iş gününü 1922 dolardan tamamladı. Gün içinde dolar endeksindeki (DXY) negatif seyir değerli madeni destekledi. Dün ABD'de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri %3,50'den %3,60'a yükseldi. Bu hafta değerli madende odak ise ABD enflasyon rakamlarında olacak. TÜFE'nin aylık %0,60 artışla yıllık bazda %3,20'den %3,60'a yükselmesi bekleniyor. Enflasyon hedeflemesinde yakından takip edilen çekirdek TÜFE'nin ise aylık %0,2 artışla yıllık bazda %4,30'a gerilemesi bekleniyor. ONS altında dün 1917 direnci aşılarak kısa vadeli görünüm pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1935 (Fibo %61,8) ve 1940 (Fibo %78,6) seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1915 ve 1900 seviyeleri takip edilebilir. Teknik olarak orta vadeli pozitif görünüm için 1945 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanmalıdır.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2457-1,2300-1,2250
Dirençler : 1,2500-1,2558-1,2650

GBP/USD 1,2474- 1,2549 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü 1,25093'den tamamladı. Dolar endeksindeki %0,51'lik düşüş, pariteyi destekledi. Paritede bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinde olacak. TÜFE'nin yıllık bazda %3,6'a artması beklenirken, çekirdek TÜFE'nin ise %4,30'a gerilemesi bekleniyor. Enflasyon sonrası dolar endeksindeki volatilite paritede aşağı veya yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir. Paritede cuma günü başlayan kısa vadeli pozitif görünüm dün de devam etti. Kısa vadeli direnç olarak çalışan 200 günlük AO (1,2553) seviyesine yakın yükselişini sürdürdü. Bu seviyenin üzerindeki seviyelere erişilmesi halinde 1,2654 kanal üst bandı hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise gerileme 1,23 seviyesine kadar devam edebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.