Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2840 - 2800 - 2780
Dirençler : 2900 - 2920 - 3000
                             
BIST 100’de güne yatay yönde başlanabilir…
Güne 30 puan yukarıdan kaçış boşluğu ile başlayan endeks gün içinde eksi yönde geçmesine rağmen kapanışı %1,37 yükseliş ile 2868 puandan tamamladı. Endeks gün içinde 2834-2877 aralığında hareket etti. XBANK %3,49 yükseliş ile endeksin yükselişine öncülük etmeye devam etti. BIST100 endeksinde 57,2 milyar TL ile son dört ayın en yüksek günlük işlem hacmine ulaşıldı. Endeksin son dört haftalık işlemlerdeki yükselişi dünkü kapanışa göre %20,40 oldu. Orta vadeli yükselen kanalın üst bandına doğru yükselişini sürdüren endekste kısa vadeli işlemler için direnç seviyesi olarak 2900 - 2920 bölgesi takip edilebilir. Yükselen kanalın üst bandı 2920 puandan geçiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise kısa vadeli destekler 2840 - 2800 seviyelerinden oluşmaktadır. 5 günlük AO ise 2823 puandan geçiyor. 2800 altında günlük kapanışlar piyasada risk iştahını azaltabilir. Endeks dolar bazında ise günü %1,01 yükseliş ile 1,5991 seviyesinden kapattı. Dolar bazında 1,60 direncini test edip üzerinde kalıcı olamayan endekste bu seviye üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi halinde 2022 yılı zirvesi olan 1,74 seviyesine doğru yükselişin devam etmesi beklenebilir. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda yön arayışının hakim olduğu görülüyor. ABD vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Avrupa vadeliler yatay, Asya piyasalarında Çin borsaları hafif alıcılı yönde bulunuyor. Dün tatil sebebiyle kapalı olan Japon Nikkei 225 endeksi, piyasalardaki pozitif havayı bugün %2,50’ye yakın yükseliş ile fiyatlıyor. Haftaya yön arayışı ile karışık yönde başlayan borsalar ABD’de TÜFE ardından ÜFE’deki gerileme ile son 4 haftada görülen pozitif seyrini sürdürdüğü görüldü. Dün 100 dolara yaklaşan brent petrol fiyatları, bu sabah negatif yönde 98 dolara doğru hareket ediyor. Piyasalarda bu sabah, dolar endeksi 105,100 seviyelerinde yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri 2,86’ye doğru geri çekiliyor. Altın ons fiyatında 1800 dolar direncinden satış tepkisi görüldü. Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda Euro bölgesi sanayi üretimi öne çıkıyor. Bölgede sanayi üretiminin bir önceki aya göre %0,20 artması bekleniyor. Yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve sanayi üretimi öne çıkıyor. Bir önceki ay ankette katılımcıların yıl sonu TÜFE tahmini %69,94 seviyesindeydi. Mayıs ayında %9,10 olan sanayi üretimi yıllık büyümesinin, Foreks anketine göre haziranda %6,40 olması bekleniyor. BIST100’de güne yatay pozitif başlangıç bekliyoruz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3100 - 3080 - 3030
Dirençler : 3180 - 3270 - 3350

Güne pozitif yönde başlayan VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü yatay seviyeden tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 3152 puandan gerçekleşti. Kontratın gün içi işlem aralığı 3124 - 3177 oldu. Orta vadeli yükseliş trendinde bulunan kontratta kısa vadeli işlemlere yönelik olarak 3180 - 3270 dirençleri takip edilebilir. Orta vadeli kanalın üst bandı 3270’den geçiyor. Olası geri çekilmelerde 3100 desteği bulunurken, bu seviyenin altında 3080 - 3030 seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO ise 3115 puandan geçiyor. Kontratta 3150 üzerinde haftalık kapanış ile teknik olarak pozitif seyrin devam etmesi beklenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,85 - 17,55 - 17,20
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dolar/TL kuru dünkü işlemlere 17,8672 seviyesinden başlarken, gün içinde 17,96 seviyesi test edildi, günü hafif artı yönde 17,9466 seviyesinden tamamladı. 18,00 TL direnç seviyesinin altında yatay görünüm bozulmadı. Gün içi geri çekilmelerde 22 günlük AO’dan 17,86’dan destek buldu. Teknik olarak kurda 18,00 kısa vadeli direnç seviyesi olarak yer alırken, bu seviyenin yukarı yönde kırılması ile kurda yeniden yükseliş trendi oluşabilir. 18,15 ara direnç, tarihi zirve ise 18,36’da yer alıyor. Kısa vadeli destek olarak 17,85 seviyesi bulunurken, yıl içi geri çekilmelerde orta vadeli destek olan 50 günlük AO ise 17,57’den geçiyor. Dün yurt içinde açıklanan TCMB brüt döviz rezervleri önceki haftaya göre 6,7 milyar dolar artarken, net rezervler 2,7 milyar dolar artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta yerlilerin döviz mevduatlarının 4,16 milyar dolar arttığı görüldü. ABD’de temmuz ayı ÜFE aylık bazda -0,50% oranında geriledi. Yıllık ÜFE %9,80 ile ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bugün ABD veri gündemi sakin olurken, yurt içinde haziran ayı sanayi üretimi öne çıkıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0140 - 1,0000 - 0,9900
Dirençler : 1,0270 - 1,0350 - 1,0400
                            
Güne 1,02990 seviyelerinden yatay bir başlangıç yapan paritede dün TSİ 15:30’da ABD tarafından aldığımız ÜFE beklentilerin altında kalarak yıllık bazda %9,8 (beklenti:%10,4) olarak gerçekleşti. Paritenin dün ÜFE ile 1,03500 üzerine tutunma çabası içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Bundan sonraki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 1,03500 üzerinde kapanışlarla ilk etapta 100 günlük A.O. olan 1,0400 ve ardından 1,0500’e doğru hareketlerin hızlanabileceğini öngörmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük A.O. olan 1,02520 seviyesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770 - 1750 -1680
Dirençler : 1800 - 1840 - 1870


Ons Altın fiyatları dün 1,783 - 1,799 bandında yatay hareket ederken, 1,789 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Dün takip ettiğimiz ABD ÜFE verisinin beklentilerin altında gelmesi sonrası dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ons altın fiyatlarını 1,799 seviyelerine taşıdı. Bundan sonraki süreçte 10 yıllıkların seyri ve 1,800 üzerinde tutunma çabalarını takip etmeye devam ediyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günük A.O. olan 1,838 seviyesini direnç olarak takip ederken, olası aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük A.O. olan 1,765 bölgesini destek bölgesi olarak önemsiyoruz.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2040 - 1,1930 - 1,1800
Dirençler : 1,2200 - 1,2360 - 1,2500

GBP/USD dün günü 1,2182 - 1,2250 bandında yatay pozitif hareket etti. ABD ÜFE verisi sonrası dolar endeksinde yaşanan zayıf seyir pariteye pozitif yansıdı. Veriyle 1,22500 direnç seviyesini test eden parite’de sabah saatlerinde İngiltere tarafından alacağımız ekonomik veriler yön açısından yakından takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir önceki çeyrek %0,80 büyüme kaydeden İngiltere ekonomisinin, yılın ikinci çeyreğinde %0,20 oranında daralmasını beklenmektedir. Haziran ayı Sanayi üretiminde ise %1,60 oranında yükseliş beklenmektedir. Bundan sonraki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük A.O. olan 1,22500 bölgesini önemserken üzerinde alacağımız kapanışlarla beraber ilk etapta 1,23600 ve devamında 1,25000 seviyelerine doğru hareketlerin hızlanabileceğini öngörmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,21700 ve devamında 22 günlük A.O olan 1,21070 bölgesini destek olarak takip etmeye devam ediyoruz.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.