Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6200-6000-5882
Dirençler : 6500-6800-7000

BIST100 endeksi, günü %1,48 oranında değer artışı ile 6362,93 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı 6234-6386 aralığında gerçekleşti. Güne yükselişle başlamasının ardından kar satışlarının arttığı endekste satışlar 6234 puanda karşılandı. Bu seviyeden gelen alımlarla gün sonunda tarihi zirve 6386,84 puana yükseldi. Dün işlem hacmi 133,2 milyar TL ile önceki güne göre %25 arttı. Borsada 264 adet yükselen hisseye karşılık, 210 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Son iki gündür toparlanma çabasında olan bankacılık endeksi günü %5,05 oranında artı kapattı. Sınai endeksindeki günlük değer artışı ise %1,13 oranında gerçekleşti. XBANK'ta 2022 yılı zirvesi 5448'in yukarı yönlü geçilmesi ile kısa vadeli teknik görüntü pozitife döndü. Bankacılık endeksinde bu seviye üzerinde, 5700-5850 dirençleri hedeflenebilir. BİST100'de bankalardaki pozitif görünüm ve 6300 üzerindeki kapanış ile 6500 ve 6800 (kanal üst bandı) dirençleri gündeme gelebilir. Kısa vadede yükselen trendin devam etmesi için 6200 ve 6257 (5 günlük AO) bölgesinin korunması önem arz etmektedir. Bu bölge altında ise 6030 puana yükselen 5 haftalık AO destek konumunda bulunuyor. Kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz RSI, momentum ve stochastic alım bölgelerine doğru hareketini artırdı. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD haftalık ve günlük bazda kapanışlarda AL konumunda bulunuyor. Dolar bazında ise endeks günü 2,44 centte kapattı. Kısa vadede endekste, 2,20-2,50 cent bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Endeksin 2023 yılı dolar bazında zirvesi 3,05 centte bulunuyor.

ABD'de enflasyon rakamlarının takip edileceği güne küresel piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. Ülkede TÜFE'nin yıllık bazda %3,10'a gerilemesi bekleniyor. Piyasalarda Fed'in temmuzda 25 baz puan faiz artıracağı olasılığı ise %92 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD ve Asya borsaları artı yönde bulunuyor. Japonya'da ÜFE haziranda %0,2 düşüş ile yıllık bazda %4,1 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon rakamları öncesi pozitif görünümün arttığı ONS altın bu sabah 1938 dolarda artı yönde bulunmaktadır. 50 günlük AO'sını aşağı yönde kıran DXY, 101,42 ile eksi yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %4'ün altında işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de enflasyon verileri ve Fed üyelerinin açıklamaları, İngiltere'de BoE Başkanı Bailey'in konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise sanayi üretimi izlenecek. Yurt içi piyasalarda bugün ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Suudi Arabistan'da yapacağı görüşmeler takip edilecek. Dün 466 ile iki ayın en düşük seviyesine gerileyen Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 458, dolar/TL 26,11'de bulunuyor. Dün pozitif haber akışı ile rekor seviyeleri test eden BİST 100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını ve gün içinde 6500 seviyesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Gün içi destek olarak ise 6280-6250 bölgesi takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7186-7000-6863
Dirençler : 7400-7500-8000

VIOP yakın vade kontratı günü 7287,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 7117-7383 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,71 oranında değer kazandı. Pozitif haber akışıyla kanal üst bandını test eden endeks kontratında tarihi zirve 7383,7 puana yükseldi. Bu seviyenin geçilememesi ile kar satışlarının arttığı endekste satışlar 7117'de karşılandı. Kısa vadeli direnç kanal üst bandının da bulunduğu 7400-7500 bölgesidir. Bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi halinde 8000 seviyeleri hedef haline gelebilir. 5 günlük AO'su üzerinde işlem gören kontratta 7186 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde düzeltme hareketlerinin etkisi altına girebilecek kontratta 6863 ve 22 günlük AO 6692 seviyeleri izlenebilir. Endekste kanal alt bandı ise 6100-6200 bölgesinde bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 26,09-25,61-25,00-24,50
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL dünkü işlemlerde 26,0509-26,2140 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Yurt içinde dün ödemeler dengesi istatistikleri takip edildi. Cari açık mayısta 7,93mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. Foreks anketinde cari açık beklentisi 6,8mlr dolar seviyesinde bulunuyordu. 12 aylık cari açık ise 60mlr dolara yükseldi. Ülkede bugün sanayi üretimi açıklanacak. Mayısta sanayi üretiminin %1,35, yıllık bazda %6,85 artması bekleniyor. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 26,09, 22 günlük AO 25,61 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0955-1,0927-1,0872
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1090

EUR/USD 1,0977-1,1026 bandında hareket ettikten sonra günü 1,1009 ile yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki gerileme pariteyi destekledi. Euro Bölgesi ve Almanya'da ZEW ekonomik hissiyatı beklentilerin üzerinde geriledi. Bölgede haziranda -10,0 seviyesinde bulunan endeks temmuzda -12,2 seviyesinde gerçekleşti. Almanya'da beklentinin -10,5 olduğu ekonomik hissiyat -8,5'ten -14,7'ye geriledi. Yeniden kısa vadeli kanal içine giren paritede ilk direnç 1,10 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla pozitif görünümün artabileceği paritede yukarı yönlü olarak 1,1090 ve 1,1200 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0955 ve 1,0927 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1913-1893-1867
Dirençler : 1940-1975-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1924-1938 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1932 dolardan tamamladı. ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamları öncesi 10 yıllık tahvil getirileri ve dolar endeksindeki zayıflama değerli madeni destekledi. Fed faiz kararı öncesi yakından takip edilecek olan TÜFE'de beklenti aylık bazda %0,3 artış olması yönünde. Yıllık TÜFE'nin ise %4,00'dan %3,10'a gerilemesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı değerli madende risk iştahını azaltabilir. ONS altında kısa vadeli destekler 1913 ve 1893 dolarda bulunmaktadır. Değerli madende teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1975 dirençlerinin aşılması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,28500-1,27000-1,26322
Dirençler : 1,30000-1,31500-1,32000

GBP/USD paritesi dün günü 1,29320'dan artı yönde tamamladı. Parite gün içerisinde 1,28550-1,29351 bandında hareket etti. İngiltere'de açıklanan veriler sonrası faiz artırımlarına devam edileceği beklentileri pariteyi destekledi. Ülkede merkez bankasının enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi + ikramiye açıklandı. Beklentinin %6,8 olduğu endeks mayısta %6,9 arttı. Ülkede işsizlik oranı ise %3,8'den %4,0'a yükseldi. Paritede yukarı yönlü olarak 1,30 ve 1,31500 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,28500 (5 günlük AO) ve 1,27 seviyeleri izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.