Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5560-5500-5439-5400
Dirençler : 5704-5780-5850-6000
Geçtiğimiz hafta 5204-5639 bandında hareket BIST100 endeksi, cuma günkü işlemleri %1,31 oranında yükseliş ile 5626,49 puandan pozitif görüntü ile tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 80,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Borsada 332 adet yükselen hisseye karşılık, 136 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Son üç aylık alçalan trendin üzerinde harekete geçen endeksin haftalık değer artışı ise %10,00 olarak gerçekleşti. Haftalık bazda bankacılık endeksi %6,26, sınai endeksi %8,46 değer kazandı. Geçtiğimiz haftaya 5233 puandan yukarı boşlukla başlayan endekste hafta genelinde yükseliş trendinin etkisi devam etti. Son iki haftadır artan pozitif görüntünün etkisi ile ocak ayından gelen alçalan kanalın üzerinde hareket edilmesi, işlem hacminin artışının yükselişi desteklemesi ve önemli ağırlıklı ortalamaların (50-200 gün) geçilmiş olması teknik açıdan olumlu. Yeni haftada 50 günlük AO’nın (4836), 200 günlük AO (4890) üzerine yükselmesi halinde (golden cross ) pozitif görüntü artabilir. Bu durumda da endeks TL zirvesi olan 5704 puan üzerine doğru harekete geçerek, bu seviyeyi destek haline dönüştürebilir. Öte yandan endekste son beş aydır yaşanan sıkışma yukarı yönde geçilerek, yeni bir yükselen trend başlayabilir. Haftalık ortalamalar incelendiğinde ise 5 haftalık AO’nun 5075 puana, 22 haftalık AO’nında 4933 puana yükseldiği görülmektedir. Aşağı yönde 5500 ve geçtiğimiz haftanın dip noktası olan 5204 puan önemli destekler olarak takip edilebilir. Bir önceki hafta 200 günlük AO’sının geçilmesi orta vadeli yönün yukarı döndüğü XBANK’ta yeni haftada 5233 ve 5500’ün hedefte olmasını beklemekteyiz. BIST100’de haftalık grafikte de MACD sıfır çizgisi üzerinde AL konumuna yaklaştı. Endeksin kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 5545 puan kısa vadeli pozisyonlar için stop-loss olarak izlenebilir. Haftalık bazda yukarı hareketlerde ise 5704, 5850 ve 6000 teknik olarak hedefe girebilir. Dolar/TL'deki hızlı yükselişin ardından endeks dolar bazında 2,41 cente gerilemiş durumda. Endeks dolar bazında 2023 yılı zirvesi olan 3,05 centin %21 aşağısında bulunuyor. TL’nin zayıflaması sonrasında BIST100 hisselerine yabancı ilgisinin artmasını beklemekteyiz. Endekste 2,35-2,30 destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 2,54 (200 günlük AO) ve üzerinde 2,60-2,68 dirençleri hedeflenebilir.
Küresel piyasalar majör merkez banklarının toplantı kararları ve önemli verilerin açıklanacağı haftaya karışık risk iştahı ile başladı. Fed'in faiz kararı öncesinde yarın açıklanacak olan ABD Mayıs ayı TÜFE enflasyon verileri takip edilecek. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Japonya’da ÜFE mayısta %0,7 düşüşle yıllık %5,80’den %5,1’e geriledi. Fed’e yönelik beklentilerle geçtiğimiz hafta zayıf bir seyir izleyen ONS altın bu sabah 1959 dolarda yatay yönde, brent petrol %1,39 eksi ile 73,9 seviyesinden işlem görüyor. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 505’e geiledi. Dolar/TL kuru %23,64 TL’den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bu hafta ABD’de enflasyon rakamları ile Fed’in faiz kararı, Euro Bölgesi’nde TÜFE ve ECB’nin faiz kararı, Almanya’da final TÜFE, Çin’de sanayi üretimi, Japonya’da BoJ’un faiz kararı, yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ve Moody’s kredi notu değerlendirmesi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Yurtiçinde yarınki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ile Mehmet Şimşek'in perşembe günü banka yöneticileriyle yapacağı görüşmeler de yakından takip edilecek. BİST 100 endeksi %10 yükselişle haftayı 5600 puanın üzerinde tamamladı. Orta vadeli teknik yönün pozitife döndüğü BIST100 endeksinde 5500 üzerinde kalınması halinde, TL bazında tarihi zirve olan 5704 puan geçilebilir. Endekste güne yükselişle başlanmasını ve gün içinde 5704’ün hedeflenmesini beklemekteyiz. Aşağı yönde hareketlerde ise 5560-5500 kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6500-6275-6135
Dirençler : 6568-6700-6938

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,13 düşüşle 6512,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 6038-6700 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %9,20 yükseliş kaydetti. Üç aylık alçalan trendinin üzerine çıkmasının ardından yükselişin hız kazandığı endekste, tarihi zirve 6700 puana ulaştı. Yeni haftada 6500 üzerinde kalıcılık olması yükselişin devamı için önem arz etmektedir. 6500 altında kar satışlarının artabileceği kontratta 5 günlük AO 6475 ve 22 günlük AO 5886 seviyesinde bulunmaktadır.,

USD/TL Spot

Destekler : 22,91-22,50-22,00-21,50
Dirençler : 23,50-24,00-24,50-25,00

Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 21,0365-23,5684 bant aralığında pozitif yönde gerçekleşti. Haftalık bazda yükseliş %11,63 oldu. Hafta içinde 500 seviyesinin altını test etmesinin ardından Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) yeniden bu seviyenin üzerinde işlem görmektedir. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları, menkul kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri takip edildi. Tüketici enflasyonu, doğalgazda “sıfır fiyat” yönteminin etkisiyle mayısta %0,04 artarken, yıllık bazda %43,68’den %39,59’a geriledi. Böylelikle TÜFE 1,5 yıl sonra ilk kez %40’ın altında gerçekleşti. TCMB verilerine göre 02 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 52mn USD ile net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların satışı 1,6mlr dolara ulaştı. 26 Mayıs haftasında 98,5mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 02 Haziran ile sona eren haftada %2,03 artış ile 100,5mlr dolar oldu. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 22,91’e, 22 günlük AO 21,17’ye yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı 24 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0741-1,0717-1,0670
Dirençler : 1,0809-1,0840-1,0917

EUR/USD 1,0743-1,0787 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0750 seviyesinden eksi yönde tamamladı. Paritede haftalık bazdaki kazanç ise %0,37 oldu. Hafta başında dolar endeksinin 104,00 üzerinde seyretmesi pariteyi baskılarken, perşembe günü açıklanan işsizlik başvurularının ardından Fed’in faizi sabit bırakacağı beklentilerinin güçlenmesi ile dolar endeksindeki zayıflama pariteye destek verdi. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta; büyüme rakamları takip edildi. Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,1 daraldı. 2022’nin son çeyreğinde de %0,1 daralan bölge ekonomisi teknik resesyona girmiş oldu. Paritede bu hafta gözler Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararında olacak. ECB’nin faizi 25 baz puan artışla %4,00 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Faiz kararının ardından ECB Başkanı Christine Lagarde’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0809 (%38,2 Fibo) ve 1,0840 (50 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin geçilmesiyle yükseliş hız kazanabilir. Aşağı yönlü olarak 1,0741 (22 günlük AO) ve 1,0717 (200 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1908-1867
Dirençler : 1980-2000-2030

ONS altın haftanın son işlem gününü 1960 dolardan eksi yönde tamamladı. Gün içerisinde 1956-1972 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,65 değer kazandı. ABD’de bu hafta açıklanacak olan enflasyon rakamları ile Fed’in faiz kararı öncesinde ONS altın fiyatlarında volatilite yüksek seyretti. Kanada Merkez Bankası ve Avustralya Merkez Bankası’nın tahminlerin aksine faiz artırımlarına devam etmesi, Fed’in de haziran toplantısında 25 baz puan faiz artıracağı beklentilerini güçlendirdi. Hafta boyunca 1940 doların destek olarak takip edildiği değerli madende, perşembe günü açıklanan işsizlik başvurularının etkisiyle yükseliş gerçekleşse de, hafta satış baskısıyla tamamlandı. Değerli madende bu hafta gözler ABD’nin enflasyon rakamları ile Fed’in faiz kararında olacak. Fed toplantısı öncesi tahminlerin üzerinde enflasyon rakamları ile faiz artırım beklentileri kuvvetlenebilir. Bu ise değerli madende satış baskısını artırabilir. Diğer yandan enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi küresel risk iştahını artırarak ONS altını destekleyebilir. 1940 doların kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1908 (200 günlük AO) orta vadeli destek seviyesi takip edilebilir. Değerli madende yükselişin ivme kazanması için ise 1980 (50 günlük AO) dolar direncinin üzerinde kalıcılık beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde 2000 dolar yeniden hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25151-1,24683-1,24000
Dirençler : 1,26000-1,26700-1,28000

GBP/USD 1,25346-1,25900 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,25820’den artı yönde tamamladı. Bir ayın en yüksek seviyesine ulaşan paritede haftalık kazanç ise %1,04 oldu. İngiltere’de geçtiğimiz hafta S&P Global PMI verileri takip edildi. Bileşik PMI 54,9’dan 54,0’a geriledi. Beklentinin 55,1 olduğu hizmet PMI ise 55,2 seviyesine gerçekleşti. Hizmet PMI nisanda 55,9 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede bu hafta ise merkez bankasının (BoE) faiz kararı öncesi ortalama gelir endeksi + ikramiye ile aylık GSYH rakamları açıklanacak. BoE’nin enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği ort. gelir endeksi + ikramiye martta %5,80 artış kaydetmişti. Endeksin nisanda %6,90’a yükselmesi bekleniyor. Ülkede ekonomik aktiviteye ilişkin veriler de yakından takip edilmeye devam ediyor. Yüksek enflasyon ve faiz artırımları ile ülke ekonomisinin bu yıl resesyona girmesi bekleniyor. Aylık olarak yayımlanan GSYH verilere de martta %0,30 düşüşle bu beklentilere destek vermişti. Nisanda GSYH’nin %0,30 artması bekleniyor. Paritede 1,25151 (5 günlük AO) ve 1,24683(50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26000 ve 1,26700 direnç seviyeleri izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.