Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9110-9053-8893-8736
Dirençler : 9200-9368-9450-9500
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch'in Cuma gecesi Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin ardından BİST 100 endeksi yeni haftaya %2'ye yakın yükselişle başladı. 9368,51 puanın test edilmesinin ardından kar satışlarının hızlandığı endeks günü %0,26 oranında değer kaybı ile 9131,82 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 106,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 173 adet yükselen hisseye karşılık, 336 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı KCHOL, AKBNK, SAHOL endekse katkı sağlarken, TCELL, TUPRS, ASELS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %0,33 yükselirken, sınai endeksi %0,72 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta 9162,94 puanı test etmesinin ardından artan alımlarla bankacılık endeksi haftayı 9882 (50 günlük AO) üzerinde tamamlamıştı. Yeni haftaya güçlü alımlarla başlayan XBANK'ta 10.482,73'ün test edilmesinin ardından kar satışları artsa da gün pozitif bölgede tamamlandı. Bankacılık endeksinde satış baskısının devamı durumunda 9882 test edilebilir. Bu seviye altında kapanışlar gerçekleşmesi durumunda teknik görünüm bozulabilir. Diğer yandan 9882 üzerinde dengelenme ile yeniden 10.500 ve 10.690 (tarihi zirve) hedeflenebilir. BİST 100 endeksinde dün 9368 seviyesinden başlayan satışlar 9053-9110 (5-22 günlük AO) üzerinde dengelenebilir. Yukarı yönlü olarak 9200 üzerinde tutunmalar ile yeniden 9400 seviyeleri hedeflenebilir. Endekste 9053 altına olası geri çekilmelerde satış baskısı 8893'e (50 günlük AO) kadar devam edebilir. 8893 altında görünümün bozulabileceği endekste önceki dip seviye olan 8736 izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda SAT konumunu korurken, RSI'da yatay bir görünüm hakimdir. Endeks dün günü dolar bazlı 2,85 centen tamamladı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'nın (2,78) aşağısında satış baskısı hız kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2,95-3,00 cent bölgesi direnç olarak takip edilebilir.
ABD enflasyon verileri öncesinde küresel risk iştahı pozitif.
ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceği küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı çoğunlukla pozitif yönde bulunuyor. ABD manşet TÜFE'nin şubat ayında %0,40 artışla yıllık bazda %3,10'da sabit kalması bekleniyor. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek TÜFE'nin ise yıllık bazda %3,90'dan %3,70'e gerilemesi beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde bir veri seti, küresel risk iştahını baskılayabilir. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell enflasyonu düşürmek için daha fazla güvene ihtiyaçları olduklarını belirtmişti. Bu sabah itibarıyla haziran ayı 25 baz puanlık faiz indirimi beklentileri %55,2 olarak fiyatlanmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Dolar endeksi bu sabah 102,81, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,09 ile eksi yönde seyretmektedir. Geçtiğimiz hafta negatif bir seyir izleyen dolar endeksi ve tahvil faizlerinde, beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi tepki alımlarını destekleyebilir. Son iki haftada hızlı yükseliş kaydeden ONS altın bu sabah 2177 dolar ile eksi yönde bulunuyor.

Küresel piyasalarda bugün ABD ve Almanya'da enflasyon verileri öne çıkıyor. Yurt içinde ise bugün ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi takip edilecek. Foreks haber anketinde cari açığın ocak ayında 2,6mlr dolar olması beklenmektedir. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kredi notunu "B"'den "B+"ya, görünümünü ise "durağan"dan "pozitif"e yükseltti. Fitch yaptığı açıklamada enflasyon beklentilerinin hafiflediğini ve dış likidite risklerinin azaldığını belirtirken, bu durumun, daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığının yansıması olduğuna işaret etmişti. Yurt içinde bugün ayrıca CCOLA'nın finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün Deutsche Bank tarafından yayımlanan raporda TCMB'nin mart ayındaki toplantıda 500 baz puan faiz artışı yapabileceği belirtildi. BIST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste dün 9368 seviyesinden başlayan satışlar 9053-9110 (5-22 günlük AO) üzerinde dengelenebilir. Yukarı yönlü olarak 9200 üzerinde tutunmalar ile yeniden 9400 seviyeleri hedeflenebilir


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.