Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4430-4383-4330- 4300
Dirençler : 4500-4550-4600- 4753
                             
BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü %2,43 değer kazanımıyla 4467,10 puandan yatay görünüm ile tamamladı. Toplam işlem hacmi 105,5milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi ise %3,82, Sinai endeksi %2,06 oranında değer kazançlarıyla günü tamamladı. BIST100 endeksi dün ABD TÜFE verisi öncesi güne yatay pozitif bir başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 4364 - 4498 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Günün ikinci yarısında ABD’de takip edilen Ekim ayına ilişkin TÜFE’nin piyasa beklentisi ve psikolojik %8,00 seviyesi altında %7,70’e gerileme kaydetmesi küresel risk iştahını destekledi. Veri ardından, dolar endeksi (DXY) 108’e, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %3,83’e doğru geri çekildi. Küresel risk iştahında görülen iyileşmeye paralel olarak yurt içerisinde endekste yükseliş ivmesi hız kazandı. Günün ikinci yarısında gelen güçlü alımların etkisiyle TL zirve 4498’e taşındı. Endeksin günü 4450 üzerinde güçlü ve hacimli kapanış gerçekleştirmesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 4500’ü ilk önemli direnç bölgesi olarak izlerken, üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 4550 ve 4600 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebileceğini düşünmekteyiz. 4500 üzerinde kalıcı hareketin devamında Fibonacci Impluse %127,2 düzeltme seviyesi olan 4753’e doğru yükselişler görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 4430 ilk olmak üzere 4400 ve 5 günlük AO’nın bulunduğu 4383 ve 4330 destek seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100 endeksinde 4300’ü kısa vadeli ilk ana destek seviyesi olarak izlerken, üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğini düşünmekteyiz. Dolar bazında günü 2,41 centten tamamlayan endeksin 2,30 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönlü ivme hız kazanabilir. Yukarı yönde 2,50 cente doğru yükselişler görülebilir.
Küresel piyasalar da dün ABD TÜFE verisi ardından, risk iştahında yaşanan toparlanmanın etkisiyle sert yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah piyasalarda iyimser havanın devam ettiği görülmektedir. ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da toptan fiyatlar Ekim ayında piyasa beklentisi olan %8,80’nin üzerinde artışla %9,10’a yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde Moody’s Küresel Makro Görünüm raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin 2022 büyüme tahminini %4,5’ten %5,3’e yükseltti. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 107,90’da satıcılı yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,81’de bulunmaktadır. Ons Altın fiyatları ise DXY ve tahvil getirilerinde görülen geri çekilmenin etkisiyle üç ayın ardından, 1760 dolar seviyelerine yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda bugün Almanya da Ekim ayına ilişkin TÜFE, İngiltere’de üçüncü çeyrek GSYH ile sanayi üretimi ve yurt içerisinde cari işlemler dengesi, perakende satışlar ve sanayi üretimi yakından takip edilecek. Foreks’in anketine göre Eylül ayı cari işlemler medyan tahmini 2,85 mlr$ açık olarak gerçekleşti. Cari dengede net hata ve noksan kalemi ise yakından izlenecek. BIST100 endeksinin güne yükseliş ile başlamasını ve gün içerisinde 4550’nin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5000- 4950- 4900
Dirençler : 5100- 5150- 5200

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %2,45 değer kazanımıyla 5068 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Kontrat güne satıcılı yönde başlarken, günün ikinci yarısında ABD’de takip edilen TÜFE’nin %7,70’e geri çekilmesi ile yükseliş ivmesi hız kazandı. Kontratın günü Fibonacci %161,8 düzeltme seviyesi olan 5070’in sınırında kapanış gerçekleştirmesini pozitif olarak algılıyoruz. Teknik olarak yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 5100’ü ilk önemli direnç seviyesi olmak üzere üzerinde fiyatlamaların oluşması ile 5150 devamında 5200 direnç olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde psikolojik 5000’i ilk olmak üzere 4950 ve 4900 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,45- 18,40- 18,30
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün 18,46 - 18,63 bant aralığında satıcılı seyir izledi. ABD’de manşet enflasyonun ve çekirdek TÜFE’nin beklentilerin oldukça altında gerçekleşmesi ardından, dolar endeksinde (DXY) satışlar hız kazandı. ABD’de TÜFE %8,2’den %7,7’ye gerileme kaydederken, piyasada beklenti %8,0 yönündeydi. Küresel piyasalarda DXY 108,00’e ve ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %3,83’e doğru geri çekildi. Veri ardından, Fed’e ilişkin agresif beklentilerin zayıflaması küresel risk iştahını destekledi. Yurt içerisinde Dolar/TL küresel piyasalarda değer kaybını artıran DXY’ye paralel olarak 18,46’ya doğru geri çekildi. Kurda yükselen kanalın aşağı yönlü geçilmesi ile son süreçte yükselişin ivme kaybettiği görülmektedir. Dolar/TL’de 18,50- 18,65 bant dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz. 18,65 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması halinde yükseliş ivme kazanabilir. 18,50 altında kalıcılık sağlanması halinde ise 18,30’a doğru geri çekilmeler görülebilir. Teknik olarak yukarı yönde TL zirve olan 18,73’yi takip ederken, bu seviye üzerinde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 18,85 ve 19,00 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 18,45 ilk olmak üzere 100 günlük üssel HO’nın bulunduğu 18,40 ve 18,30 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yurt içerisinde bugün cari işlemler dengesi yakından izlenecek. Foreks’in anketine göre Eylül ayı cari işlemler medyan tahmini 2,85 mlr$ açık olarak gerçekleşti. Cari dengede net hata ve noksan kalemi ise yakından izlenecek.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0150- 1,0100- 1,0065- 1,0025
Dirençler : 1,0200- 1,0260- 1,0300- 1,0350

Euro/Dolar paritesi ABD’de TÜFE verisi ardından, yükseliş ivmesine hız kazandırdı. ABD’de manşet enflasyonun %8,2 ve psikolojik %8,0 seviyesi altına geçiş kaydetmesi, dolar endeksinde (DXY) satışları hızlandırdı. Güne 110 seviyesi üzerinde başlayan DXY, veri ardından, 108,00’e doğru geri çekilirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,83’ü test etti. Veri ardından, Fed’e ilişkin şahin beklentilerin zayıflaması ardından, küresel risk alma iştahı toparlandı. Euro/Dolar paritesinin psikolojik 1,0000 ve son süreçte geçmekte zorlandığı 100 günlük üssel HO’nın 1,0075’in üzerine hacimli ve güçlü kapanış gerçekleştirmesini oldukça pozitif olarak algılıyoruz. Veri ardından, CME FedWatch’de Aralık toplantısında 50 baz puan olasılığı %85,4’e yükseliş kaydederken, veri öncesi bu oran %50’li seviyelerde bulunmaktaydı. Euro/Dolar paritesinde önümüzdeki süreçte teknik olarak kısa vadeli yükseliş kanalının üst bandı ve 1,0369 - 0,9536 düşüşüne çektiğimiz Fibonacci’nin %78,6 düzeltme seviyesi olan 1,0200’yi önemli direnç seviyesi olarak izlerken, üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 1,0260 ve 1,0300 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,0150 ilk olmak 1,0100 ve 5 günlük AO’nın bulunduğu 1,0065 destek olarak izlenebilir. Bugün Almanya da TÜFE ve ABD’de Micgihan anketleri takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700- 1680 - 1650
Dirençler : 1770- 1800- 1840
                    
Dün Ons Altın ABD’de açıklanan kritik TÜFE verisi öncesinde 1711 dolar seviyesinde bulunuyordu. ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’nin beklenti olan %8,0’ın altında %7,70 açıklanması sonrası küresel risk iştahında yaşanan artış sonrası değerli madende 1738 dolar görüldü. Beklentilerin altında gelen TÜFE dolar endeksinin (DXY) 108’e gerilemesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %3,86’ya gerilemesi ONS Altın’daki alımların artmasına neden oldu. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 1770 sonrasında 1800 ve 1840 direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü kırılımlarda ise 1700 devamında 1680 ve 1650 destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de Öncü Michigan Tüketici Beklentileri ve Öncü Michigan Tüketici Hissiyatı değeli madende yaratabileceği olası etlileri nedeniyle takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1500-1,1435-1,1333
Dirençler : 1,1738 -1,1760-1,1800

GBP/USD Paritesi dün, son yedi haftanın en yüksek seviyesi olan 1,1716 görüldü. Dün ABD’de açıklanan TÜFE verisi öncesi parite 1,1369’da bulunuyordu. ABD’de TÜFE’nin %8,0 olan beklentinin kalarak %7,7 açıklanması sonrası dolar endeksinin (DXY) hızlı geri çekilmesi sonrasında paritede fiyatlamalar sterlin lehine gerçekleşti. 100 günlük AO’sı yaklaştığı 1,15 destek üzerinde hareket başladı. Orta vadede 1,15 üzerindeki kalıcı fiyatlanmaların devamında pozitif seyir 1,20 direncini hedefleyebilir. Kısa vadede 1,1738 devamında 1,1760 ve 1,18 direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,15 başta olmak üzere 1,1435 (22 günlük AO) ve 1,1333 (50 günlük AO) destek olarak takip edilebilir. Bugün İngiltere’de GSYH, Sanayi Üretimi, İmalat Üretimi ve Ticaret Dengesi, ABD tarafında ise Öncü Michigan Tüketici Beklentileri ve Öncü Michigan Tüketici Hissiyatı paritede yaratabileceği olası etlileri nedeniyle takip edilebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.