Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8379-8267-8100-7850
Dirençler : 8562-8800-9000-9312

BİST 100 endeksi, günü %3,04 oranında değer kazancı ile 8442,79 puandan tamamladı. Gün içinde 8304-8450 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 129,1 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 433 adet yükselen hisseye karşılık, 38 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %3,26, sınai endeksi %3,10 değer kazandı. Dünkü yükselişle yeniden 5 günlük AO'nun (8631) üzerine çıkan bankacılık endeksinde, bu seviye üzerinde kalınması durumunda 8850 puan hedeflenebilir. 8850'nin yukarı yönlü geçilmesi ile pozitif görünümün artabileceği XBANK'ta yeni tarihi zirveler test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 8406 (22 günlük AO) ve 8258 (orta vadeli yükselen trend desteği) takip edilebilir. Yeni haftaya jeopolitik risklerle eksi yönde başlayan BİST 100 endeksinde, dün artan tepki alımları ile yeniden 8400 üzerine geçildi. Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin takip edilmeye devam edileceği endekste 8379 (5 günlük AO) üzerinde kalındıkça TL bazlı zirve 8562 test edilebilir. Bu seviye üzerinde 8800 ve orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 9312 hedeflenebilir. Endekste olası geri çekilmelerde 8267 (22 günlük AO) ve 50 günlük AO ile kanal alt bandının bulunduğu 8100 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Endeks dolar bazında günü 3,04 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 2018 zirvesinin bulunduğu 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent destek olarak takip edilebilir.

Fed toplantı tutanaklarının takip edileceği güne küresel piyasalar pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları artı yönde hareket etmektedir. ABD'de dün enflasyon rakamları öncesi New York Fed tarafından açıklanan tüketici enflasyon beklentileri anketi takip edildi. Eylülde Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,6'dan %3,7'ye yükseldi. Dün IMF tarafından yayımlanan raporda küresel büyüme tahmininin 2024 için %3'ten %2,9'a indirildiği belirtildi. Raporda 2023 yılı Türkiye büyüme tahmini ise %4'e yükseltildi. Avrupa'da enflasyon konusunda yakından takip edilen gaz fiyatları dün arz güvenliği endişeleriyle %12,5 yükseldi. Günü 49,4 eurodan tamamlayan gaz fiyatları böylelikle 28 Ağustos'tan beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Dün günü eksi yönde tamamlayan dolar endeksi bu sabah 105,77 ile artı yönde bulunuyor. Son yedi günün en yüksek seviyelerini test eden ONS altın 1859 dolar ile hafif eksi yönde, brent petrol 87,19 dolar hafif artı yönde işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed üyelerinin konuşmaları, ÜFE ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Fed üyelerinin açıklamalarında ve toplantı tutanaklarında gelecek döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Yurt içinde ise gözler perakende satışlar ile ödemeler dengesi istatistiklerin olacak. Foreks anketinde cari dengenin ağustosta 625mn dolar açık vermesi bekleniyor. Dün pozitif görünümün arttığı BİST 100 endeksinde güne yatay yönde ile başlanmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli yönde ise 8380-8500 bandı dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8783-8500-8370
Dirençler : 8994-9300-9500

VIOP yakın vade kontratı günü 8974,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8787-9002 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,43 oranında değer kazandı. Pazartesi günkü sert satışın ardından dün alımların arttığı endeks kontratında kısa vadeli direnç 8994 puanda bulunmaktadır. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi ile 9200-9300 bölgesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8783 (50 günlük AO) ve 8500 destek olarak takip edilebilir. Endekste orta vadeli yükselen kanal alt bandı ise 8370'de bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 27,66-27,40-27,00-26,65
Dirençler : 28,00-28,50-29,00-29,50
                                 
Dolar/TL dün 27,6939-27,9974 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,66, 22 günlük AO ise 27,40 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edildi. Sanayi üretimi ağustosta aylık %0,8 azalırken, yıllık bazda %3,1 artış kaydetti. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %9,2 seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,4 oldu. Yurt içinde bugün gözler ödemeler dengesi istatistiklerinde olacak. Foreks anketinde cari dengenin ağustosta 625mn dolar açık vermesi bekleniyor. Ankette 2023 yılı cari açık beklentisi ise 48mlr dolar oldu. Temmuz ayında cari işlemler hesabı beklentilerin üzerinde 5,47mlr ABD doları açık kaydetmişti. Dün negatif bir seyir izleyen dolar endeksinde kısa vadeli destek 105,50, direnç ise 107,00'da bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0550-1,0450-1,0323
Dirençler : 1,0672-1,0741-1,0831

Dolar endeksindeki gerileme ile tepki alımlarının devam ettiği EUR/USD paritesi dün 1,0554-1,0621 bandında hareket etti. 22 günlük AO ve düşen kanal üst bandının bulunduğu 1,0550-1,0575 bölgesini yukarı yönde geçen paritede pozitif görünümün devamı için bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Yukarı yönlü olarak 1,0672 (50 günlük AO) ve 1,0831 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Kanal içerisine olası geri çekilmelerde negatif görünüm artabilir. Aşağı yönlü olarak 1,0450 ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0323 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde bu hafta sanayi üretimi ile ECB'nin toplantı tutanakları takip edilecek. Bölgede sanayi üretimi temmuzda aylık %1,10, yıllık bazda ise %2,20 düşüş kaydetmişti. Ağustos ayı için beklenti %0,30 düşüş olması yönündedir. Toplantı tutanaklarında enflasyon ve büyümeye ilişkin ipuçları yakından takip edilecek. Tutanaklarda ayrıca faiz artırımlarına devam edilip edilmeyeceğine yönelik mesajlar da izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1848-1825-1800
Dirençler : 1866-1900-1920

ONS altın 1853- 1865 dolar bandında hareket ettikten sonra günü yatay yönde tamamladı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimler sonrası son 5 ayın en büyük artışını gösteren değerli maden, Fed Üyelerinden gelen güvercin tonlu mesajlar ile desteklendi. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde bugün ÜFE verileri takip edilecek. Çekirdek ÜFE'nin eylülde aylık %0,2 artışla yıllık bazda %2,3 , ÜFE'nin ise eylül ayında %0,3 artışla yıllık bazda %1,6 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki döneme ilişkin para politikaları açısından önemli mesajlar veren FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Dün ise tüketici enflasyon beklentileri 0,7 puan artışla %3,70 olarak açıklandı. Haftanın başındaki yükseliş sonrası dün satış baskısının arttığı değerli madende 200 haftalık AO (1848) seviyesinin üzerindeki seyir devam etti. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 22 günlük AO (1866) direnç seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 5 günlük AO (1847) seviyesi destek olarak takip edilebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22189-1,21000-1,20245
Dirençler : 1,23776-1,24146-1,25238

GBP/USD paritesi 1,22122- 1,22920 bandında hareket ettikten sonra günü pozitif görüntü ile tamamladı. Dolar endeksi (DXY) ve ABD tahvil getirilerindeki gerileme pariteyi destekledi. Bu hafta ABD TÜFE verileri öncesi ÜFE takip edilecek. ÜFE'nin eylül ayında %0,3 artarak %1,6 olarak açıklanması bekleniyor. İngiltere'de ise market enflasyonunu geçtiğimiz yıldan bu yana ilk kez düşerek %11'e geriledi. Bu hafta ise odak İngiltere büyüme verilerinde olacak. Resesyon endişelerinin devam ettiği ülkede ağustos ayında %0,20, yıllık bazda ise %0,90 büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Dünkü işlemlerde paritede kısa vadeli yükseliş trendi 5. gününe taşındı. 5 günlük AO'nın (1,22334), 22 günlük AO'yı (1,22189) yukarı yönde geçmesi ile yükseliş ivmelendi. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 50 günlük AO (1,23776) direnç seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,21 kritik destek seviyesi olarak izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.