Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 9900-9800-9700-9600
Dirençler : 10150-10350-10400-10500

BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1,39 oranında değer kaybı ile 9997,91 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 69,3 milyar TL ile yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Hisse bazlı TCELL, YKBNK, AEFES endekse katkı sağlarken; SAHOL, SASA, BIMAS endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,37, sınai endeksi %1,51 değer kaybetti. Haftanın ilk işlem gününde bankacılık endeksinde 50 günlük AO (14090) yakınlarında dengelenmeler izlendi. Bankacılık endeksinde bu seviye altında geri çekilmeler 13500 ve 13000 desteklerine kadar devam edebilir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (14321) ve yukarısında tutunmalar ile yön pozitif seyredebilir. Bu seviye üzerinde tutunmalar ile 15000, 15500 ve 16078 (TL bazlı zirve) dirençleri hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,35 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönde 4,55 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir.
Yeni haftaya satıcılı yönde başlayan BİST100 endeksinde tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal desteği (10080) aşağı yönde test edildi. Teknik görünümün negatif seyrettiği endekste, kısa vadeli yönün pozitife dönmesi için 5 günlük AO (10163) ve yukarısındaki seviyeler önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde yukarı yönde 22 günlük AO (10438) ve 10500 dirençleri izlenebilir. Aşağı yönde hareketin 10000 seviyesi altında devam etmesi halinde teknik görünümde bozulmalar gözlenebilir. 10000'in altında satış baskısı 9900 ve 9813 (100 günlük AO) desteklerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisine yönelim gözlenirken "SAT" konumunda bulunmaktadır. RSI ve momentumda ise dünkü geri çekilmelerle birlikte negatif seyir gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,08 centten tamamladı. Endekste, 21 mayısta test edilen tepe seviyesinden (3,38 cent) başlayan alçalan hareket 3. haftaya taşındı. Olası geri çekilmelerde orta vadeli destek olarak takip ettiğimiz 3,0 cent kritik eşik olup, bu seviyenin altında satış baskısı artış gösterebilir. Endekste yukarı dönüş sinyali için 3,20 ve üzerinde kapanışlar takip edilebilir.

Küresel piyasalar karışık yönde seyrediyor...
Bu sabah ABD vadelileri artı, Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentiler üzerinde gelmesi ardından yükselişe geçen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah hafif eksi yönde seyretmektedir. Ons altın bu sabah 2299 dolar ile eksi yönde, brent petrol 81,2 dolarda ve zayıf yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de OPEC Aylık Raporu, yurt içinde ise hane halkı tüketim harcaması, ticaret satış ve ciro endeksleri takip edilecek. Ayrıca bugün KOZAL ve PRKME'nin 1Ç24 dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bugün konsolide olmayan şirketler için finansal sonuçlarını son gönderme tarihi. Dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, borsa işlemleri üzerinden cüzi bir bedel alma tartışmasının yapıldığını ancak kazançlar üzerinden bir vergi alınmayacağını belirtti. S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, son dönemde ciddi portföy girişlerinin yaşandığı Türkiye'de dezenflasyon sürecinin yavaş ilerlediğini, para politikasının ise göreceli sıkı olduğunu belirtti. BIST100 endeksinde güne tepki alımları ile artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Haftaya satıcılı yönde başlayan endekste, 10000 seviyesinin altındaki seyrin devam etmesi halinde 9900 ve 9813 (100 günlük AO destekleri izlenebilir. Yukarı yönde 5 günlük AO (10163) ilk hedef olmak üzere bu seviye üzerinde tutunmalar ile 22 günlük AO (10438) ve 10500 dirençleri izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11000-10900-10800-10500
Dirençler : 11350-11700-12000-12500


VIOP yakın vade kontratı günü 11157 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında 5 günlük AO (11377) aşağısında kısa vadeli yön negatif seyretti. Aşağı yönde hareketin devam etmesi halinde 11000 ve 10900 destekleri takip edilebilir. 11377 üzerinde yeniden fiyatlamalar ile 22 günlük AO (11778) hedeflenebilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile yükseliş hız kazanabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,25-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 33,00-33,50-33,74-34,60
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemler 32,30-32,54 bant aralığında gerçekleşti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO'nın bulunduğu 32,33 ve yukarısında kalıcılıklar ile 33,00 ve 33,74 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 32,26 kısa vadeli destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında 32,20 ve 31,75 test edilebilir. Dün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edildi. Türkiye ekonomisinde nisan ayında cari işlemler hesabı 5.285 milyon ABD doları açık verdi. Foreks anketinde cari açık beklentisi 6.144 milyon ABD dolarında bulunuyordu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon ABD doları açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.649 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Sanayi üretimi nisanda aylık %4,9 yıllık %0,7 azaldı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Dün 105,0 direnci üzerinde yükselişin kuvvetlendiği dolar endeksinde (DXY), yukarı yönde 105,50 ve 105,80 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 104,75 ve 200 günlük AO (104,36) destekleri takip edilebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0900-1,0950
       
EUR/USD haftanın ilk işlem gününde 1,0733-1,0783 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Euro Bölgesi'nde takip edilen parlemento seçimleri ve dolar endeksindeki (DXY) güçlü seyir ile paritede yön EUR aleyhinde seyretti. Paritede 1,08'in yukarısında yön yeniden pozitif seyredebilir. Bu seviye yukarısında 1,09 ve 1,1 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,07 desteğinin altında satışlar 1,0690 (Fib %23,6) ve 1,0650 desteklerine kadar devam edebilir. Dün Euro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güveni takip edildi. Yatırımcının ekonomiye ilişkin düşüncesini yansıtan Sentix yatırımcı güveni haziranda -3,6 puandan 0,3 puana yükselerek Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine gerçekleşti. Beklentiler -1,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde bulunuyordu. ECB üyesi ve Bundesbank Başkanı Nagel'ın konuşması izlendi. Nagel, enflasyonun hala çok yüksek kaldığını ve ECB'nin %2 fiyat istikrarı hedefine geri dönmesi gerektiğini belirtti.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2288-2215
Dirençler : 2350-2400-2450

ONS altın dün 2287-2313 bandında hareket ederek günü pozitif yönde tamamladı. Değerli madende geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olarak takip edilen 22 günlük AO (2357) yukarısında yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 7 Haziran Cuma günü test edilen dip seviyesi (2286) kritik destek olarak görülebilir. Tarihi zirveden (2450) başlayan alçalan kanal direncinin (2322) üzerinde kapanışlar alınması, daha pozitif bir görünüm için önem arz etmektedir. Bu hafta ABD'de takip edilecek Fed'in faiz kararı ile TÜFE verileri değerli madendeki seyir açısından belirleyici olabilir. Fed'in faiz oranını %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması beklenirken, yıllık enflasyonun %3,40 ile sabit kalması beklenmektedir. Beklentilerin altında bir veri seti, ONS altında volatilitenin artmasına sebep olabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2750-1,2800-1,2900
GBP

GBP/USD dün 1,2688-12738 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Paritede olası geri çekilmelerde 1,27 ve 100 günlük AO(1,2633) destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (1,2750) kısa vadeli direnç olmak üzere 1,28 ve 1,29 dirençleri izlenebilir. Bu hafta ABD'de Fed'in faiz oranı kararı ve enflasyon verileri parite için yön belirleyici olması muhtemeldir. Fed'in faiz oranını %5,25-5,50 aralığında sabit bırakması, enflasyonun ise yıllık bazda %3,40 ile değişim göstermemesi beklenmektedir. İngiltere'de bu hafta takip edilecek büyüme verileri, paritedeki seyre etki edebilir. Martta aylık bazda %0,40 büyüme kaydeden İngiliz ekonomisinin nisanda durması bekleniyor.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.