Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4450-4390-4311-4230
Dirençler : 4580-4620-4730-5850

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,92 değer kaybıyla 4494,48 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 46,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %1,56 değer kazanımıyla, sınai endeksi %1,01 değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi, dün 4485-4554 bant aralığında satış ağırlıklı bir seyir izledi. Endekste kısa vadeli alçalan kanal desteği ve 200 günlük basit HO 4390’dan başlayan tepki yükselişinde son iki günlük işlemlerde görülen ivme kaybı ve yükselişin genele yayılmaması dikkat çekiyor. BIST100 endeksinde 4620-4730 (5 haftalık AO) bölgesine doğru yükselişleri “tepki” olarak değerlendirmeye devam ediyoruz. Endekste, bu bölge üzerinde kalıcı hareket sağlanmadığı sürece yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Kısa vadeli işlemlerde 4580 ilk olmak üzere 4620 ile 5 haftalık AO 4730 endeksin kademeli dirençlerini oluşturmaktadır. Olası geri çekilmelerde 4450, 200 günlük basit HO 4390 ile 4311 destek olarak izlenebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,30 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,35-2,45 cent dirençler, 2,25 -2,15 cent ise destek olarak takip edilebilir.

Küresel borsalarda bu sabah fiyatlamaların çoğunlukla pozitif yönde olduğunu izlemekteyiz. ABD’de dün açıklanan Nisan TÜFE verisinde yıllık manşet enflasyon %5 olan beklentilerin altında kalarak %4,9’a geriledi. Çekirdek TÜFE (gıda ve enerji hariç) %0,4 artarak, yıllık %5,6’dan %5,5’e geriledi. Enflasyon verilerinde görülen ılımlı geri çekilmenin sonrasından Fed’in 14 Haziran toplantısında faizlerin sabit tutulması ihtimalleri %91,5’e yükselmiş durumdadır. Çin’den bu sabah açıklanan Nisan ayı TÜFE enflasyonu son iki yılın en düşük seviyesine inerken, üretici fiyatlarındaki düşüşün de arttığı görüldü. Çin TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 ile %0,3 olan beklentinin altında kaldı. Bu sabah Asya borsaları karışık yönde, ABD vadelileri pozitif yönde bulunuyor. ABD’de dün açıklanan TÜFE verisi ardından yönünü aşağı çeviren dolar endeksi (DXY) bu sabah 101,435 ile yatay yönde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,44’de artı yönde hareket ediyor. Bugün ABD’de TSİ ile 15:30’da açıklanacak olan Nisan ÜFE’nin %0,30 artışla %2,70’den %2,40’a gerilemesi bekleniyor. Avrupa’da ise TSİ ile 14:00’da İngiltere Merkez Bankası'nın faizleri, 25 baz puanlık artış ile %4,5'e çıkarması bekleniyor. Yurt içinde ise bugün saat 10:00’da açıklanacak olan mart ayı cari açık verisinin 5,2mlr dolar açık vermesi bekleniyor. Seçimler öncesi son haftada BIST100’de bant aralığı daralırken, hisse bazında hareketlerin ön plana çıktığını izlemekteyiz. Geçtiğimiz hafta test edilen 4311 üzerinde kalınması orta vadeli trendin zayıflamaması açısından önem arz etmektedir. BIST100’de güne hafif artı yönde başlanmasını ve gün içinde 4450-4550 bandının kısa vadeli yönde önemli olmasını beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5380-5200-5100
Dirençler : 5500-5615-5710

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,17 değer kaybıyla 5414,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5351-5473 bant aralığında satıcılı seyir izledi. Kontratta son iki günlük işlemlerde tepelerin alçalması dikkat çekiyor. VIOP yakın vade kontratında 5200 desteği önemini korurken, yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 5500-5615 ile 5710 kademeli dirençleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5380 altında fiyatlamaların oluşması halinde negatif görünüm artabilir. Bu seviye altında 5200 ile 5100 kontratın destek seviyesi olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,15- 19,00
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL dün 19,5096-19,5476 dar bant aralığında hareket etti. Küresel piyasalarda dün ABD’de enflasyon rakamları ile yurt içinde sanayi üretimi öne çıkan veriler arasında yer aldı. ABD’de TÜFE Nisan’da aylık 0,4 artarak, yıllık bazda %5,0’ten %4,9’a geriledi. Piyasada beklenti TÜFE’nin %5,0’te sabit kalması yönündeydi. Veri öncesinde 101,80’e yükselen dolar endeksi (DXY) zayıf TÜFE rakamı sonrası 101,25’e sert geri çekildi. Yurt içinde sanayi üretimi aylık %5,5 artarak, %1,8 olan beklentileri aştı. Sanayi üretimi Şubat’ta deprem etkisi dolayısıyla %6,0 düşmüştü. Küresel piyasalarda ABD tüketici enflasyonu ardından gözler üretici fiyat endeksine (ÜFE) çevrildi. ÜFE’nin Nisan’da yıllık %2,7’den %2,4’e gerilemesi bekleniyor. Yurt içinde ise ödemeler dengesi raporu takip edilecek. Cari işlemler dengesinin 5.204mn USD açık vermesi bekleniyor. Dolar/TL’de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0940 1,0885-1,0825
Dirençler : 1,1080-1,1150-1,1200

Euro/Dolar paritesi dün 1,0942-1,1008 bant aralığında dalgalı seyir izledi. ABD TÜFE öncesinde paritede artan satışlar 50 günlük AO 1,0940’da dengelendi. ABD ekonomisinde TÜFE’nin nisanda beklentilerin altında kalması ile dolar endeksi (DXY) 101,80’den sert geri çekilirken, parite 1,1000 üzerine yükseldi. Ancak 1,1000 üzerinde kalıcı olamayan parite 1,0970’te denge buldu. ABD’de tüketici enflasyonu ardından gözler bugün üretici fiyat endeksine (ÜFE) çevrildi. ÜFE’nin Nisan’da yıllık %2,7’den %2,4’e gerilemesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde 50 günlük AO 1,0940 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Ancak son dönemde paritenin belirli direnç seviyelerini geçmekte zorlanması ve zayıflayan momentum kısa vadeli düzeltmeyi beraberinde getirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,1080 (Fibonacci %61,8) 1,1150 ile 1,1200’yi direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 1,0940-1,0885 ve 1,0825 paritenin sıralı desteklerini oluşturmaktadır.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2030-2013-1997
Dirençler : 2050-2070-2100

ONS altın dünkü işlemlerde 2021-2048 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 2029 dolardan hafif eksi yönde tamamladı. ABD’de açıklanan enflasyon rakamları sonrası değerli madende volatilte arttı. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda %4,9’a geriledi. Piyasada beklenti %5,0’da sabit kalması yönündeydi. TÜFE’de aylık bazda artış ise %0,4 olarak gerçekleşti. ABD ekonomisinde nisan ayında çekirdek TÜFE (gıda ve enerji hariç) %0,4 artarak, yıllık %5,6’dan %5,5’e geriledi. Enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi sonrası Fed’in haziranda faizi sabit bırakma olasılığı %86 olarak fiyatlanıyor. Ons altında yukarı yönlü hareketlerde 2050 ve 2070 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılması durumunda değerli madende yeni tarihi zirve arayışları hakim olabilir. Kısa vadeli olarak 2030 (5 günlük AO) ve 2013 (22 günlük AO) dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26183-1,25800-1,25325
Dirençler : 1,26600-1,27595-1,28750


GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,26027-1,26797 bandında hareket ettikten sonra günü 1,26270’den tamamladı. İngiltere’de bugün BoE mayıs ayı faiz kararını açıklayacak. Piyasada beklenti faizin 25 baz puan artışla %4,5 seviyesine yükseltilmesi yönünde. Karar sonrası BoE Başkanı Bailey’in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Paritede kısa vadeli direnç 1,26600 seviyesinde bulunmaktadır. Faiz kararının ardından bu seviyelerin üzerinde fiyatlanmalar gerçekleşebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile 1,27595 (200 haftalık AO) ve 1,28750 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,26183 (5 günlük AO), 1,25800 ve 1,25325 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.