Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4947- 4900- 4800- 4685
Dirençler : 5050- 5160- 5250- 5360

BIST 100'de güne tepki alımları ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü -3,54% oranında değer kaybıyla 4987,99 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 97,1milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -4,39%, Sınai endeksi ise -3,38% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne yatay görünüm ile başladı. Endeksin gün içi hareket bandı 4947- 5187 olarak gerçekleşti. Açılış sonrası artan satışlar ile sert geri çekilen endeks, günün ilk yarısında 5047'de destek buldu. 5047'den gelen tepki alımları sonrası gün içerisinde 50 günlük AO 5185'e doğru tepki alımlarının gerçekleştiği gözlemlenirken, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kapanışa doğru tekrardan artan satışlar ile psikolojik 5000 seviyesi altına geri çekilen endekste son dip 4961'in altına doğru geri çekildi. BIST100 endeksinde kapanışın 5000 seviyesi altında gerçekleşmesi teknik olarak negatif. BIST100'de kısa vadeli görünümün düzelmesi için 5050 ile 5 günlük AO (5160) üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviyeler üzerinde 5250 ilk olmak üzere trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO ile alçalan trendin kesiştiği 5360 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. BIST100'de Ocak ayı sonu itibariyle başlayacak olan 4Ç22 finansal sonuçları endeksteki satışların sınırlı kalmasını ve hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkmasını sağlayabilir. BIST100'de satışların devam etmesi halinde dün test edilen 4947 ilk olmak üzere 4900 ve 4800 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 4800 altında fiyatlamaların görülmesi halinde 100 günlük AO 4685'e doğru geri çekilmeler görülebilir. Endeks dolar bazında günü 2,65 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 ve kritik eşik 3,00 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,60 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Piyasalar sakin veri akışının olduğu güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de alıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. ABD işgücü istatistikleri sonrası satış ivmesini hızlandıran dolar endeksi (DXY) bu sabah erken kotasyonlarda 103 sınırında satıcılı seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri güne %3,60'ta bulunmaktadır. DXY'de ve 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları tekrardan 1880 dolar üzerine yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt içerisinde Kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi raporu takip edilecek. Ekim ayında cari işlemeler dengesi-1.63mlr USD olan beklentilerin oldukça altında kalarak -359mn USD açık vermişti. Foreks'in 15 ekonomist ile düzenlediği ankete göre Kasım ayında cari işlemler dengesinin-3.82mlr USD açık kaydetmesi ile yıllıklandırılmış cari açığın -48mlr USD olması beklenmektedir. BIST100 endeksi dün kapanışa doğru artan satışlar ile 4987'ye doğru geri çekildi. Endeksin yeni güne tepki alımları ile başlamasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 5160 ile 5250 dirençlerini oluştururken, 4987 seviyesi altına geri çekilmelerde negatif görünümün artması ile satışlar hız kazanabilir. Endekste destek seviyeleri olarak ise 4950 - 4850 takip edilebilir


VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5555- 5500- 5450
Dirençler : 5725- 5800- 5830

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -2,95% oranında değer kaybıyla 5641,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5557 - 5854 olarak gerçekleşti. Haftanın ilk işlem gününde artan satışlar ile 22 günlük AO 5970 seviyesi altına geri çekilen kontratta satıcılı seyir dün de devam etti. Açılış ile orta vadeli yükselen kanal desteğini (5800) aşağı yönlü geçen endekste kapanışa doğru artan satışlar ile 5557 test edildi. Kontratın günü 50 günlük AO 5725 altında kapanış gerçekleştirmesi teknik olarak negatif. Endekste teknik görünümün düzelmesi açısından 5725 ilk olmak üzere orta vadeli yükselen kanal direnci 5800 üzerinde kalıcılık sağlanmasını gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bölge üzerinde 5830 ile 5900 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Şubat vadeli kontratta satışların devamı halinde 5555 - 5500 ve 5450 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,60
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Veri akışının sakin olduğunu gün içerisinde Dolar/TL 18,64 - 18,79 bant aralığında hareket etti. Haftanın ilk işlem günü akşam saatlerinde likiditenin düşmesi ile kurda kısa vadeli yükselen kanal üst bandı 19,06 test edildi. Kurda yaklaşık son bir aylık işlemlerde görülen yukarı yönlü ataklar dikkat çekmektedir. Ekonomik veri akışının sakin olduğunu gün içerisinde dolar endeksi (DXY) ise 103 - 103,49 dar bant aralığında yatay yönde hareket etti. ABD'de dün Fed Başkanı Powell'ın İsveç Riksbank Uluslararası Sempozyumu'nda konuşması ile yurt içerisinde Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi takip edildi. Powell konuşmasında ekonomik veya parasal görünüme ilişkin mesajlar vermez iken, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde fiyat istikrarını için kısa vadede ekonomiyi yavaşlatmak gibi önlemlerin alınması gerekebileceğini dile getirdi. Yurt içerisinde sanayi üretimi Kasım ayında aylık bazda -1,1%, yıllık bazda ise -1,3% düşüş gösterdi. Böylelikle sanayi üretimi Haziran 2020'den sonra ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetti. Foreks anketinde ise beklenti aylık bazda %0,30 ile yıllık bazda %0,10 artış olması yönündeydi. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 22 haftalık AO 18,60 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700 - 1,0640 - 1,0585
Dirençler : 1,0750 - 1,0800 - 1,0860

Euro/Dolar paritesi ekonomik veri akışının sakin olduğu gün içinde oldukça dar bant aralığında hareket etti. İstihdam raporu sonrası satışların hız kazandığı dolar endeksi (DXY) Fed üyelerinden gelen şahin mesajların etkisiyle gün içerisinde tekrardan 103,49'a doğru yükseliş kaydetti. Piyasalarda dün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mesajları ile ECB üyesi Schnabelin mesajları izlendi. Powell konuşmasında ekonomik veya parasal görünüme ilişkin mesajlar vermez iken, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde fiyat istikrarını için kısa vadede ekonomiyi yavaşlatmak gibi önlemlerin alınması gerekebileceğini dile getirdi. Stockholm'deki bir konferansta konuşan Schnabel, enflasyon orta vadede %2'lik hedefe ulaşana kadar faiz oranlarının artmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Mesajların gün içerisinde pariteye etkisi sınırlı kaldı. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif yönde hareket eden paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0775 ilk olmak üzere 1,0800 ve yükselen kanal direnci 1,0860 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde 1,0750 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0900 - 1,1000 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Yükselen kanal direncinden gelebilecek olan olası düzeltmelerde 1,0700 ilk destek olurken, bu seviye altında 22 günlük AO (1,0640) ve 1,0585 destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1850-1830-1820
Dirençler : 1880-1900-1920
                    
Pazartesi günü 1881 dolar seviyesine kadar tırmanan ONS altın, Fed üyelerinden gelen şahin tonlu açıklamalarla bir miktar geri çekilmişti. Ancak 1870 dolar üzerinde kalıcılık sağlayan ONS altın için yukarı yönlü seyir gücünü korumaya devam ediyor. Dün 1867-1880 bandında hareket eden altın günü yüzde 0,37 yükselişle 1878 dolardan tamamladı. Fed Başkanı Jerome Powell İsveç Riksbank Uluslararası Sempozyumu'ndaki konuşmasında mevcut ekonomik görünüme ilişkin yorumda bulunmazken, enflasyonla mücadele merkez bankası bağımsızlığına vurgu yaptı. Powell'ın piyasaları endişelendirecek bir açıklamada bulunmaması ve dolar endeksindeki yatay seyirle altındaki pozitif görünüm korundu. ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1870 dolar üzerinde alınan günlük kapanışlar olumlu seyre destek veriyor. Kısa vadede 1880 dolar ilk direnç olsa da, yukarı yönlü ivmeyle değerli madende 1900-1920 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Öte yandan 1870 dolar altındaki olası geri çekilmelerde 1850 dolar ilk destek seviyesi. Bu seviyenin altında ise yükselen üçgenin üst bandının bulunduğu 1830 ve yükseliş trendinin geçtiği 1820 dolar takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2106-1,2000-1,1972
Dirençler : 1,2200-1,2317-1,2424

GBP/USD 1,22 direnç seviyesini görmesinin ardından sınırlı bir düşüş yaşadı. Dün 1,2110-1,2198 bandında hareket eden parite günü 1,2151 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta 1,1841'e kadar gevşeyen paritede, son 3 işlem gününde yükseliş %2'yi aştı. 1,22 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketin hızlanması beklenen parite için pozitif görünüm korunuyor. ABD tarım dışı istihdam verilerinin ardından dolar endeksindeki geri çekilme pariteye destek veren faktörler arasında yer aldı. ABD tarafından gelecek enflasyon rakamlarıyla paritede perşembe günü volatilite artabilir. GBP/USD'ye teknik olarak baktığımızda; 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,2106 seviyesi güçlü destek olarak çalışıyor. 1,22 direncinin aşılması durumunda 1,2317 ve 1,2424 seviyelerine doğru bir yükselişin gerçekleşmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,2106 ana destek seviyesi. Buranın altında 1,20 ve 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,1972 takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.