Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BİST 100 endeksi, günü %0,25 oranında değer kaybı ile 7841,46 puandan tamamladı. Gün içinde 7738-7885 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 86,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 188 adet yükselen hisseye karşılık, 275 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %1,46, sınai endeksi %0,08 değer kaybetti. Bankacılık endeksinde gün içerisinde 7813 puan test edilse de, artan satış baskısı ile 100 günlük AO (7737) aşağı yönlü geçildi. Bu seviyenin altında günlük kapanışlar ile XBANK’ta 7630 ve 7350 seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli yönün negatif olduğu bankacılık endeksinde 7827 (5 günlük AO) üzerine geçilmesi durumunda tepki alımları 8103 (50 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Öğleden sonra artan satışlarla 7738 seviyesine kadar gerileyen BİST 100 endeksinde, bu seviyeden gelen alımlarla gün 7812’nin (100 günlük AO) üzerinde tamamlandı. Endekste orta vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için yukarı yönlü olarak 7937 (50 günlük AO) ve 8018 (düşen trend) seviyelerinin geçilmesi gerekmektedir. Bu bölgenin aşılması ve kalıcılık ile endekste zirve seviyeler hedeflenebilir. Aşağı yönlü baskının artması durumunda 7700 ve 7500 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Endekste ana destek ise 7400 seviyesinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında günü 2,75 centten tamamladı. Yukarı yönlü olarak 2,83 ve 2,90 cent seviyeleri takip edilebilir.

Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının ardından güne karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadelileri pozitif yönde ,Asya borsaları ise negatif yönde hareket etmektedir. IMF panelinde yaptığı konuşmada Powell, Yeterince kısıtlayıcı duruş sergilediklerinden emin olmadıklarını ve Fed’in gerektiğinde daha fazla sıkılaştırma yapmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Dün ayrıca Fed üyelerinden Barkin ile Bostic’in de konuşmaları takip edildi. Barkin, enflasyonu yenmek için ekonominin yavaşlaması gerektiğini belirtirken; Bostic, enflasyonun yüzde 2’lik hedefe ulaştığına emin olana kadar para politikası kısıtlayıcı olacak açıklamasında bulundu. Fed tarafından gelen mesajlar sonrası dolar endeksi ve ABD tahvilleri negatif seyretmektedir. Dolar endeksi bu sabah 105,90 ve ABD tahvilleri %4,61 ile eksi yönde hareket etmektedir. Ons altın sabah saatleri itibarıyla 1957 dolardan hafif artı yönde işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de Fed üyesi Logan’ın konuşması, Euro Bölgesi’nde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması, İngiltere’de ise büyüme verileri takip edilecek. Yurt içinde bugün sanayi üretimi ile işsizlik oranı takip edilecek. Dünkü işlemleri 5 günlük AO seviyesi olan 7841 puandan kapatan BIST100 endeksinde güne yatay görüntü ile başlanmasını beklemekteyiz. Son dört işlem gününde 7700-7900 bandında sıkışan endeksin, kısa vadeli yönünde bu bant dışındaki fiyatlamaların belirleyici olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8507-8454-8300
Dirençler : 8800-9000-9253

VIOP yakın vade kontratı günü 8605 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8451-8669 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,52 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde artan satış baskısı ile 50 günlük AO’nun (8507) altı test edildi. 8451 seviyesine kadar gerileyen endekste bu seviyeden gelen alımlarla yeniden 8507 üzerine geçildi. Endeks kontratında 50 günlük AO altında kapanışların gerçekleşmesi durumunda satışlar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 8454 (100 günlük AO) ve 8300 seviyeleri takip edilebilir. 8507 üzerinde dengelenme ile yeniden yukarı yönlü hareket başlayabilir. Olası yükselişlerde 8800 ve 9000 seviyeleri test edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,46-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 28,50-29,00-29,50-30,00
                                 
Dolar/TL dün 28,4523-28,5387 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,46, 22 günlük AO ise 28,27 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün; haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 30 Ekim-3 Kasım haftasında hisse senetlerinde 85,67mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz haftaki alımlar ile 5 haftalık satış serisi sona erdi. Yurt dışı yerleşiklerin 2023 yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki net satış tutarı ise 501,47mn dolar seviyesinde bulunmaktadır. Dün yatay bir seyir izleyen dolar endeksinde; 106,0 direnç, 105,1 (100 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0665-1,0610-1,0525
Dirençler : 1,0786-1,0834-1,0900

EUR/USD dün 1,0660-1,0727 bandında hareket etti. Geçtiğimiz haftaki sert yükselişin ardından paritede bu hafta zayıf seyir etkili olmaktadır. Paritede 1,0764 (Fibo %38,2) ve 1,0786 (200 günlük AO) bölgesinin aşılması ile orta vadeli pozitif görünüm artabilir. Bu bölge üzerine olası yükselişlerde 1,0834 ve 1,0900 seviyeleri izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,0665 ve 1,0610 (50 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde dün, ECB üyesi Villeroy’un güvercin tondaki açıklamaları takip edildi. Villeroy şoklarla karşılaşmadığı sürece ECB’nin sıkılaşma sürecini tamamladığını belirtti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1948-1935-1914
Dirençler : 1973-2000-2040

Dün 1944-1965 bandında hareket eden ONS altın, günü artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) gün içi gerilemeler değerli madende desteğe neden oldu. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (1935) destek; 22 günlük AO (1973) direnç olarak takip edilebilir. Dün ABD’de işsizlik başvuruları geçtiğimiz haftaya göre sabit kalarak 217 bin kişi olarak gerçekleşti. Beklentiler ise 215 binde bulunuyordu. Bugün ise ABD’de Michigan tüketici hissiyatı ile Fed Üyesi Logan’ın konuşması takip edilecek. Fed üyesinin konuşmasında gelecek döneme ilişkin ipuçları izlenecek. Michigan tüketici hissiyatının kasım ayı öncü verilerine göre 63,8’den 64,0 puana yükselmesi beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2223-1,2150-1,2100
Dirençler : 1,2295-1,2383-1,2475

GBP/USD paritesi 1,22120-1,23093 bandında hareket ettikten sonra günü zayıf görüntü ile tamamladı. Partitede 1,2383 (100 günlük AO) direnç, 1,2223 (50 günlük AO) destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE) Baş Ekonomisti Huw Pill yaptığı açıklamada, gelecek yıl olası kesintileri tartıştığı hafta başındaki tavrından farklı olarak, enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarının mevcut seviyesinde kalmasının şart olduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta İngiltere’de faiz oranları %5,25’te sabit bırakılmıştı. Bugün İngiltere’de büyüme verileri takip edilecek. Resesyon endişelerinin devam ettiği ülkenin 3Ç23’te çeyreklik bazda %0,10 daralırken yıllık bazda göre %0,50 büyüme kaydetmesi beklenmektedir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.