Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8088-8020-7850-7650
Dirençler : 8365-8562-8800-9273

Ortadoğu'da artan Jeopolitik riskler ile BİST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %3,21 değer kaybı ile 8193,44 puandan tamamladı. Dün artan satışlar ile 5 ve 22 günlük AO'ların altına gerileyen endeks, gün içi görülen en düşük seviyeden kapandı. Gün içinde 8193-8383 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 135,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 58 adet yükselen hisseye karşılık, 411 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %3,17, sınai endeksi %3,22 değer kaybetti. Gün içerisinde 5 günlük AO'nun (8608) üzeri test edilse de akşama doğru artan satışlarla gün eksi yönde tamamlandı. XBANK'ta aşağı yönlü olarak 22 günlük AO ve orta vadeli yükselen trend desteğinin bulunduğu 8358-8210 seviyeleri takip edilebilir. Bu bölgenin altında satış baskısı 50 günlük AO 7962'ye kadar devam edebilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için 8608 üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile 8800, 9000 ve 9350 seviyeleri hedeflenebilir. İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların ardından jeopolitik gerginliğin arttığı Orta Doğu'da, haber akışı önem kazandı. Güne düşüşle başlayan BİST 100 endeksinde açılışın ardından tepki alımları 8383 puana kadar devam etti. 8375 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekste akşama doğru artan satış baskısı ile gün en düşük seviyeden tamamlandı. Endekste aşağı yönlü olarak 50 günlük AO ve orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8088-8020 bölgesi takip edilebilir. Bu bölge kısa vadeli yön konusunda belirleyici olabilir. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi ve kalıcılık sağlanması durumunda satışlar 7400-7500 seviyesine kadar devam edebilir. Öte yandan 8088-8020 bölgesi üzerinde dengelenme ile yukarı yönlü olarak 5 günlük AO 8365 test edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi ile pozitif görünümün artabileceği endekste TL bazlı zirvenin bulunduğu 8562 ve 8800 seviyeleri hedeflenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,96 centten tamamladı. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent destek olarak takip edilebilir. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 2018 zirvesinin bulunduğu 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir.

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları Fed üyelerinin güvercin mesajlarıyla artı yönde hareket etmektedir. Dün açıklamalarda bulunan Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, yüksek tahvil faizlerinin daha fazla sıkılaşma ihtiyacını azaltabileceğini söyledi. Goldman Sachs ise ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini ancak yüksek faizlerin 2024'te GSYH'ye yaklaşık %0,5 puanlık bir darbe vurabileceğini belirtti. ABD'de bugün enflasyon rakamları öncesi New York Fed tarafından açıklanan tüketici enflasyon beklentileri anketi takip edilecek. Ağustosta Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,5'ten %3,6'ya yükselmişti. Dün günü artı yönde tamamlayan dolar endeksi bu sabah 106,1 ile artı yönde hareket etmektedir. Filistin-Hamas arasındaki çatışmalar sonrası pozitif görünümün arttığı ONS altın ise 1861 dolardan işlem görmektedir. Cuma günü 200 günlük AO'suna kadar gerileyen brent petrol yeni haftaya yükselişle başladı. Brent petrol fiyatları bu sabah ise 87 dolar ile eksi yönde hareket etmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed üyelerinin açıklamaları, yurt içinde ise sanayi üretimi ile işsizlik oranı takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne tepki alımları ile başlanmasını beklemekteyiz. Orta Doğu'da yükselen gerilimin ardından haber akışının yakından takip edileceği Borsa İstanbul'da volatilite yüksek seyredebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO ve orta vadeli yükselen kanal desteğinin bulunduğu 8088-8020 bölgesi yön konusunda belirleyici olabilir. Yukarı yönlü olarak 8365 (5 günlük AO) direnç olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8700-8500-8335
Dirençler : 8889-8940-9300

VIOP yakın vade kontratı günü 8761,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8748-8945 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %2,71 oranında değer kaybetti. Dünkü satış baskısı ile 8940-8889 (5-22 günlük AO) bölgesini aşağı yönlü geçen endeks kontratında kısa vadeli destek 8700'de bulunmaktadır. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde satışlar 8500 ve kanal alt bandının bulunduğu 8335 seviyesine kadar devam edebilir. Endekste yeniden pozitif görünüm artması için 8940-8889 bölgesinin yukarı yönlü geçilmesi ve kalıcılık sağlanması gerekmektedir. Bu seviyeler üzerinde 9200-9300 bölgesi hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,62-27,36-27,00-26,65
Dirençler : 28,00-28,50-29,00-29,50
                                 
Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde 27,3567-28,1551 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Böylelikle tarihi zirve 28,15 seviyesine yükselmiş oldu. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,62, 22 günlük AO ise 27,36 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları açıklandı. Eylül'de aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,14, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,81 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Bugün gözler sanayi üretiminde olacak. TÜİK tarafından yayımlanan son verilere göre temmuz ayı sanayi üretimi aylık %0,4 azalırken yıllık bazda %7,4 artış gösterdi. Dün pozitif bir seyir izleyen dolar endeksinde kısa vadeli destek 106,00-105,50, direnç ise 107,00-107,40'ta bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0450-1,0348-1,0250
Dirençler : 1,0567-1,0677-1,0741

Haftaya negatif seyirle başlayan EUR/USD paritesi dün 1,0520-1,0576 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki yükseliş pariteyi baskıladı. On bir haftalık düşüşün ardından geçen hafta sınırlı yükseliş kaydeden paritede kısa vadeli direnç 1,0567'de (22 günlük AO ve düşen kanal üst bandı) bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla tepki alımları 1,0677 (50 günlük AO) ve 1,0833 (200 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir. Paritede düşen kanal içerisinde kalındıkça aşağı yönlü baskı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0450 ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0335 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde dün Sentix yatırım güveni açıklandı. Endeks ekimde bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek -21,9 olarak gerçekleşti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1848-1825-1800
Dirençler : 1876-1900-1920

ONS altın 1844-1863 dolar bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimler ile riskin arttığı bir dönemde güvenli liman olarak görülen değerli madene talep artarak kısa vadede yön pozitife döndü. Bu hafta bölgede yaşanacak politik gelişmeler değerli madendeki trendde belirleyici olabilir. ONS altında bu hafta ayrıca ABD enflasyon verileri takip edilecek. TÜFE'nin eylülde %0,30 artışla yıllık bazda %3,70'den %3,60'a gerilemesi bekleniyor. 200 haftalık AO'nun (1848) yukarı yönde geçildiği değerli madende bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile 1876 (22 günlük AO) seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1825 ile 1800 seviyeleri izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22000-1,21000-1,20245
Dirençler : 1,23850-1,24146-1,25275

GBP/USD paritesi 1,21620-1,22420 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü yatay yönde tamamladı. Filistin ile İsrail arasında yaşanan gerilimin artışı ile görece daha güvenli para birimlerine olan talebin artması ile parite desteklendi. Bu hafta ise paritede gözler ABD enflasyon verisi ile İngiltere büyüme rakamlarında olacak. ABD'de TÜFE aylık %0,30 artışla yıllık %3,60 olarak beklenirken; İngiltere'nin ağustos ayında %0,20, yıllık bazda ise %0,90 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Paritede kısa vadeli yükseliş yeni haftada sınırlı olarak gerçekleşti. Gün içerisinde 22 günlük AO (1,22167) seviyesini test eden paritede, bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile 50 günlük AO (1,23850) ve düşen kanal üst bandı 1,24146 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,21 seviyesi kritik destek seviyesi olarak izlenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.