Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
                                                                              
Destekler : 9600-9500-9400-9250
Dirençler : 9850-10000-10150-10250

BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 9699-9838 bandında hareketle günü 9699,56 puandan günün en düşük seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi 66,2 milyar TL ile düşük seyretti. Dünkü işlemlerde sınai endeksi %0,04 değer kaybederken, düşüşe öncülük eden bankacılık endeksi %2,22 değer kaybetti. Endekse puan bazlı en çok katkıyı BIMAS, CCOLA, AEFES sağlarken; KCHOL, YKBNK, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı.Bankacılık endeksinde haftanın ilk işlem gününde sert satış baskısı takip edildi. Önemli ortalamalarının bulunduğu 13820-13880 bölgesinin altında geri çekilmeler 13500 desteğine kadar devam etti. Kısa vadeli yönün negatif seyrettiği XBANK’ta 13500 altında satışlar hız kazanabilir. Aşağı yönde alçalan kanal alt bandı 13250 ve 13000 destekleri izlenebilir. 13500 üzerinde tutunmalar ile yukarı yönde 13800 ve 14000 dirençleri takip edilebilir. Orta vadeli teknik görünümün pozitif seyretmesi için 13283 (200 günlük AO) üzerinde tutunmalar önem arz etmektedir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde günün ilk yarısında alıcılı seyir ile 9800 direnci yukarı yönde test edilse de bu seviye üzerinde tutunma çabalarının başarısız olması ile satış baskısı hız kazandı. Geri çekilmelerde, önceki haftanın dip seviyesi olan 9768 aşağı yönde geçilmesi, teknik olarak olumsuz değerlendirilebilir. Endeskte 9700 desteğinin altında ise satış baskısında artış gözlenebilir. Endekste tarihi TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal üst bandı ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 9930 önemli bir eşik olup, görünümün pozitif seyretmesi için bu seviye üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde yukarı yönde 10000 psikolojik direnci ve geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 10159 izlenebilir. Olası geri çekilmeler halinde ise satışlar 9600 ve 9523 desteklerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi altında ve “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da ise yatay bir seyir izlenmektedir. Endekste dünkü işlemler dolar bazlı 2,88- 2,84cent dar bandında gerçekleşirken endeks günü 2,84 centten tamamladı. Endekste olası geri çekilmelerde 2,80-2,75 cent destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönde 2,90-2,95 cent aralığı takip edilebilir.

Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla satıcılı seyrediyor...
Dün zayıf seyreden risk iştahının etkisi bu sabahta devam ediyor. Bu hafta ABD’de takip edilecek TÜFE verileri öncesinde dün New York Fed tarafından gerçekleştirilen enflasyon anketi izlendi. Buna göre tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentisi %3 ile sabit kaldı.3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise 0,2 puan artışla %2,5'e yükseldi. Çarşamba günü takip edilecek ABD enflasyonunda beklentiler ağustosta aylık %0,2 artış ile yıllık bazda %2,9’dan %2,6’ya gerilemesi yönünde bulunuyor. Bu sabah, ABD vadelileri satıcılı, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 101,6’da, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,71’de bulunuyor. 2500 dolar eşik değeri yakınlarında dar bir hareket bandında işlemlerin gerçekleştiği Ons altın, bu sabah 2503 dolardan işlem görmektedir. Geçtiğimiz hafta sert satış baskısının takip edildiği brent petrol, bugün izlenecek OPEC aylık raporu öncesinde varil başına 71,4 dolar ile zayıf yönde seyrediyor. Morgan Stanley analistleri, talep daha fazla zayıflamadığı sürece Brent petrolün muhtemelen 70 dolar/varil ortalarında çıpalanmış kalmaya devam edeceğini tahmin etti. Bugün ise ABD’de OPEC aylık raporu öne çıkıyor. Yurt içinde ise sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edilecek. BIST 100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste tarihi TL bazlı zirveden (11252) başlayan alçalan kanal üst bandı ve 200 günlük AO’nın bulunduğu 9930 önemli bir eşik olup, görünümün pozitif seyretmesi için bu seviye üzerinde kalıcılıklar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde yukarı yönde 10000 psikolojik direnci ve geçtiğimiz haftanın tepe seviyesi olan 10159 izlenebilir. Olası geri çekilmeler halinde ise satışlar 9600 ve 9523 desteklerine kadar devam edebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11100-11000-10800-10700
Dirençler : 11500-11700-11900-12000

VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk gününü 11159 uzlaşma fiyatından tamamladı. Sert satış baskısının takip edildiği vadeli kontratta, satışlar, 11200 altında devam etti. Uzun vadeli yükselen kanal alt bandının bulunduğu 11100 kritik eşik olup, bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde teknik görünümde bozulmalar takip edilebilir. Yukarı yönde 11375 (5 günlük AO) kısa vadeli direnç olup bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile 11500 ve 11700 dirençleri hedeflenebilir. Bu bölgenin yukarı yönde aşılması ile yükselişin hız kazanması beklenebilir. Orta vadeli yönde ise 12000 üzerinde kapanışlar ile yükselen hareket onay kazanabilir.

USD/TL Spot

Destekler : 33,95-33,85-33,73-33,50
Dirençler : 34,10-34,15-34,25-34,59
                                        
USD/TL dünkü işlemlerde 33,9496-34,0817 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (33,99) yukarısında yön pozitif seyretti. 34,00 ve üzerinde tutunmalar ile 34,10 ve 34,25 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 33,95 (22 günlük AO) ve 33,80 destekleri izlenebilir. Dün yurt içinde dün finansal araçların reel getiri oranları takip edildi. Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,01 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları %0,60 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. TÜFE ile indirgendiğinde ise; Amerikan Doları %0,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Bu hafta ise yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ile TCMB tarafından gerçekleştirilen piyasa katılımcıları anketi öne çıkıyor. TCMB verilerine göre Haziran ayında cari işlemler hesabı 407 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Foreks anketinde ödemeler dengesinin temmuz ayında 700mn USD fazla vermesi bekleniyor. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,37 TL iken, bu anket döneminde 37,28 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,52 TL iken, bu anket döneminde 42,03 TL olarak gerçekleşmiştir. ABD’de bu hafta Fed’in faiz indirimlerini şekillendirmesi bakımından yakından izlenen enflasyon verileri takip edilecek. TÜFE verileri ile DXY’da yön volatil seyredebilir. Yukarı yönde 101,85 ve 102,30 dirençleri, olası geri çekilmelerde ise 100,80 ve 100,50 destek seviyeleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,1025-1,1000-1,0980
Dirençler : 1,1100-1,1150-1,1200
       
EUR/USD’da dün işlemler 1,1034-1,1095 bandında gerçekleşti. 1,11 seviyesinin altında işlem gören parite 1,1050 seviyesini de aşağı yönlü aştı. Bu seviyede 1,1025 ve 1,10 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,11 seviyesi direnç olarak kendini göstermekle beraber, yükseliş eğiliminin onaylanması için bu seviyenin yukarı yönlü aşılması gerekmektedir. Bu seviye üzerinde ise 1,1150 ve 1,12 dirençleri izlenebilir. Dün Euro Bölgesi’nde Sentix yatırımcı güveni takip edildi. Sentix yatırımcı güveni eylül ayında -15,4 ile -12,4 beklentilerinin altında kaldı. Yatırımcı güveni ağustos ayında -13,9 seviyesindeydi. ABD’de dün New York Fed tarafından ağustos ayı tüketici enflasyon beklentileri açıklandı. New York Fed tüketici enflasyon beklentisi anketine göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 ile öngörülere paralel gerçekleşti. Bugün parite açısından her iki bölgede de veri gündemi sakin seyredecek olup, bu hafta ABD’de enflasyon verileri, Euro Bölgesi’nde ise ECB’nin faiz oranı kararı paritenin yönünde etkili olacaktır. 25 baz puanın üzerinde bir faiz indirimi, paritenin aşağı yönlü hareketine destek verebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2475-2450-2430
Dirençler : 2531-2550-2570

ONS altın dünkü işlemlerde 2485-2505 bandında hareket etti. 2500 doların üzerini test eden değerli madende bu seviye civarında dengelenmeler takip edilmeye devam ediyor. Bu seviye altında kapanışlar satışları 2475 ve 2450 dolar seviyelerine kadar satışları tetikleyebilirken, bu seviye üzerinde yükseliş eğilimi onay alarak tarihi zirve(2531) ve 2550 dolar seviyelerine doğru yükselişin göstergesi olabilir. ABD’de dün New York Fed tarafından ağustos ayı tüketici enflasyon beklentileri açıklandı. New York Fed tüketici enflasyon beklentisi anketine göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 ile öngörülere paralel gerçekleşti. Bugün ABD’de OPEC aylık raporu takip edilecek. Ayrıca bu hafta ABD’de TÜFE verileri ONS altının eğiliminde etkili olabilir. ABD’de TÜFE’nin ağustos ayında aylık %0,2, yıllık bazda %2,6 artış göstermesi; çekirdek TÜFE’nin ise aylık %0,2 artış göstermesi bekleniyor. Beklentilerin altında bir TÜFE verisi, değerli madene olumlu yönde etki edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3050-1,3025-1,3000
Dirençler : 1,3200-1,3230-1,3271
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,3067-1,3144 bandında hareket etti. Paritede 1,31 seviyesi aşağı yönlü geçilirken, satış baskısı Cuma günkü işlemler ile birlikte haftanın ilk gününde de etkili oldu. Baskının devamı halinde satışlar 1,3050 ve 1,3025 seviyelerine kadar devam edebilir. Öte yandan 1,3150 seviyesi direnç bölgesi olarak görülebilirken, bu seviyenin üzerinde kapanışlar alınması halinde 1,32 ve 1,3230 dirençleri takip edilebilir. ABD’de dün New York Fed tarafından ağustos ayı tüketici enflasyon beklentileri açıklandı. New York Fed tüketici enflasyon beklentisi anketine göre tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi %3,0 ile öngörülere paralel gerçekleşti. Bu hafta açıklanacak verilerde İngiltere ekonomisinin temmuzda aylık %0,2 artış göstermesi bekleniyor. Ticaret dengesinin ise temmuzda 18mlr GBP açık göstermesi beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde büyüme verisi, paritede yukarı yönlü destek verebilir.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.