Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7500-7200-7000
Dirençler : 7700-8000-8200

Güne hafif artı yönde başlanmasının ardından satış baskısının arttığı BİST 100 endeksinde satışlar 7367 puanda karşılandı. Bu seviyeden gelen alımlarla gün içerisinde 7500 puanı hedefleyen endeks, bu direncin geçilmesi ile pozitif görüntüsünü artırdı. Endeks günü %2,54 artı ile 7600,65 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi ise 174,9 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 247 adet yükselen hisseye karşılık, 234 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Endeksteki yükselişe %8,70 artı ile bankacılık endeksi destek verirken, sınai endeksi %1,08 değer kazandı. Dün 6800 direncini yukarı yönlü geçen XBANK'ta, 5 günlük AO 6736 puan üzerinde yükseliş trendinin 8000 hedefli devam etmesi beklenebilir. Açılışın ardından satış baskısının arttığı BİST100'de 7367 puandan gelen alımlarla 7500 seviyesi hedeflendi. Gün içerisinde 7500'ü geçmekte zorlanan endeks akşama doğru artan risk iştahıyla bu seviyeyi yukarı yönlü geçti. Endeks dünkü işlemlerde TL bazında tarihi zirvesini ise 7644,59 puana yükseltti. Orta vadeli yükselen kanalda olumlu görüntünün devam ettiği BIST100'de 7500 ve 7300 destekleri takip edilebilir Bu seviye üzerinde güç kazancının devam etmesiyle 7800 yeni hedef direnç olarak gündeme gelebilir. Endekste gelen satışların gün içinde karşılanıyor olması, teknik açıdan olumlu. Ana trend yönünde ise orta vadeli yükselen kanal desteği olan 7100, kanal üst bandının yaklaştığı 8000 puanın belirleyici olmasını beklemekteyiz. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden momentum, RSI ve stochasitc alım bölgelerine doğru hareket ediyor. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD göstergesi sıfır çizgisi üzerinde ve AL konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında günü 2,81 centten kapattı. Yukarı yönlü olarak 2,85-2,90 hedef direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

ABD'de enflasyon rakamlarının takip edileceği güne küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Temmuzda TÜFE'nin %0,20 artış ile yıllık bazda %3,00'dan %3,30'a yükselmesi bekleniyor. Çekirdek enflasyonda beklenti yıllık bazda %4,8 olarak kalması yönünde bulunuyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri pozitif seyrederken, Asya borsaları çoğunlukla eksi yönde bulunuyor. Japonya'da ÜFE aylık %0,1 artışla yıllık bazda %4,3'ten %3,6'ya geriledi. Avrupa'da enflasyonun gidişatı konusunda yakından takip edilen doğalgaz fiyatları dün %20 ile iki ayın en büyük yükselişini kaydetti. Bu sabah dolar endeksi 102,5 ile eksi yönde, 10 yıllık tahvil faizleri %4,03'ten işlem görüyor. Son bir ayın en düşük seviyelerinde işlem gören ONS altın sabah saatleri itibarıyla 1918 dolarda bulunmaktadır. Küresel piyasalarda bugün ABD'de enflasyon rakamları, yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edilecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ortodoks politikaların devamı halinde Türkiye'nin kredi notunun artabileceğini ancak yeni bir politika dönüşü riskinin de oldukça yüksek olduğunu belirtti. Dün bankacılık sektörüne gelen güçlü alımlarla 7500 puanı aşan BİST100 endeksinde, TL bazında tarihi zirve 7644'e yükseldi. Endekste güne yukarı yönde başlanmasını ve kısa vadeli yönde 7500-7700 bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Endekste 7700 ve 8000 dirençler, 7500 ve 7300 seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8307-8000-7732
Dirençler : 8500-8750-9000

VIOP yakın vade kontratı günü 8514,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8100-8557 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %3,90 oranında değer kazandı. Gün içerisinde volatilitenin yüksek seyrettiği endeks kontratında satış baskısı 8100'de karşılandı. Bu seviyeden gelen alımlarla pozitif görünüm arttı. 5 günlük AO'nun 8307 puanda bulunduğu endekste bu seviye üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareket devam edebilir. Endeks kontratında 8750 ve 9000 dirençleri takip edilebilir. 8300 puanın altına geçilmesi durumunda ise endeks 8000-7950 desteğine kadar geri çekilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,99-26,70-26,50-26,20
Dirençler : 27,30-27,50-28,00-28,50
                                 
Dolar/TL dün 26,9115-27,2528 bant aralığında hareket etti. Yaklaşık bir aydır 27 seviyesinin altında dar bir bantta hareket eden dolar/TL, bu seviyeyi yukarı yönlü geçti. Kurda 27 üzerinde kalıcılık ile 27,30-27,50 bölgesi hedeflenebilir. Yurt içinde bugün sanayi üretimi ve işsizlik oranı açıklanacak. Sanayi üretiminde haziran ayı beklentisi aylık %2,20, yıllık bazda ise %1,90 düşüş olması yönündedir. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre işsizlik oranı mayısta 0,5 puan azalışla %9,5 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle işsizlik 9 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise %48,5 oldu. Kurda 5 günlük AO 26,99, 22 günlük AO 26,91 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 22,5, üst bandı ise 29 TL civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0945-1,0900-1,0866
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1100

EUR/USD 1,0952-1,0996 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0974'den tamamladı. Dolar endeksindeki geri çekilme ile parite yeniden 1,10 seviyelerine yükseldi. Euro Bölgesi'nde bugün öne çıkan bir veri olmazken, ABD'de enflasyon rakamları takip edilecek. Verilere bağlı olarak dolar endeksindeki seyir paritede volatiliteyi artırabilir. Paritede yukarı yönlü olarak 1,10 (50 günlük AO) direnci takip edilebilir. Paritede teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için ise kanal alt bandının bulunduğu 1,1050 ve 1,11 bölgesinin aşılması gerekmektedir. Aşağı yönlü olarak 1,0950 (100 günlük AO) ve 1,09 seviyeleri takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1913-1900-1880
Dirençler : 1945-1960-1980

ONS altın dünkü işlemlerde 1914-1932 dolar bandında hareket etti. Değerli maden günü zayıf görüntü ile 1914 dolarla günü tamamladı. ABD'de açıklanacak olan enflasyon rakamları öncesi değerli madende zayıf görünüm devam ediyor. ABD'de bugün enflasyon rakamları takip edilecek. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziranda %0,2 artışla yıllık bazda %4,0'dan %3,0'a gerilemişti. 12 aydır gerileyişini sürdüren yıllık TÜFE haziranda 2 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiş oldu. TÜFE'nin temmuzda %0,20 artış ile yıllık bazda %3,00'dan %3,30'a yükselmesi bekleniyor. Temmuzda enflasyonun tahminlerin altında gelmesi halinde, Fed'in eylülde faizi sabit tutacağı beklentileri kuvvetlenebilir. ONS altında aşağı yönlü olarak 1913 ve 1900 dolar seviyeleri takip edilebilir. Teknik olarak pozitif görünümün artması için 1938 (200 günlük AO) doların geçilmesi gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26850-1,26000-1,25000
Dirençler : 1,28000-1,28782-1,30000

Son dört haftadır aşağı yönlü hareket GBP/USD paritesi, dün günü 1,27110 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,27110-1,27820 bandında hareket etti. Orta vadeli desteğin 1,26850 (100 günlük AO) olduğu paritede bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde 1,26 ve 1,25 (200 günlük AO) seviyeleri test edilebilir. Paritede pozitif görünümün devamı için ise 1,28 direncinin üzerine geçilmesi gerekebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.