Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10750-10645-10600-10520-10450
Dirençler : 10950-11088-11500-12000-12500

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10772- 10900 bandında hareketle günü 10796,57 puandan günün en düşüğüne yakın tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 100,13 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %3,17, sınai endeksi %0,53 değer kaybetti. Endekse dünkü işlemlerde AKBNK, YKBNK, TUPRS puan bazlı düşüşe öncülük eden hisseler arasında yer alırken, THYAO, TAVHL, ASELS endeksi destekleyen hisseler arasında yer aldı. Dünkü işlemlerde sert satış baskısının takip edildiği XBANK’ta kısa vadeli ortalamaların altında geri çekilmeler hız kazandı. XBANK’ta yeniden 5 ve 22 günlük AO’ların bulunduğu 15481-15242 bölgesi yukarısında fiyatlamalar ile kısa vadeli yön pozitife dönebilir. Bu bölge yukarısında 15850 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16078 dirençleri izlenebilir. XBANK’ta aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO’nın bulunduğu 14941 destek olarak izlenebilir. 14941’in altında satış baskısında artış gözlenebilir.

Bankacılık endeksi öncülüğünde yönün satıcılı seyrettiği BİST100 endeksinde,10900 direncinin aşılamaması ile satış baskısı artış gösterdi. 5 günlük AO’nın bulunduğu 10828 altında kısa vadeli yönün negatif seyrettiği endekste, önemli bir destek olarak izlediğimiz önceki haftanın kapanışı olan 10851 aşağı yönde geçildi. Gün içinde en düşük 10772’nin test edildiği endekste bu seviyeden takip edilen tepki alımları ile 10800 yakınlarında dengelenmelerin takip edildi. 10800 ve yukarısında kapanışlar ile 10850-10900 direnç bölgesi izlenebilir. Bu bölgenin yukarısında yükselişler 10950 ve tarihi TL zirvenin bulunduğu 11088 dirençleri hedeflenebilir. Endekste 10800 altında geri çekilmelerin devam etmesi halinde teknik görünümde bozulmalar izlenebilir. 10800 aşağısında tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direncinin ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 10645 güçlü bir destek olarak izlenebilir. Endekste bu seviye altında satışlar 50 günlük AO (10534) ve 10500 desteklerine kadar devam edebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI’da dünkü geri çekilmelerle birlikte yönelim negatif seyretmektedir. Dünkü işlemleri dolar bazlı 3,28 centten tamamlayan endekste 3,30 eşik seviyesi önemli olup yeniden bu seviye üzerinde fiyatlamalar ile yukarı yönde 3,34 ve 3,40 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,25 cent ve 3,20 cent destekleri takip edilebilir.

Küresel piyasalarda risk iştahı karışık yönde bulunuyor...
Dün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın altı aylık sunumu ve Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Powell ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'ndeki yarıyıl sunumunda çok az veya çok geç faiz indiriminin ekonomi ve işgücü piyasası için risk oluşturacağı bununla birlikte erken veya çok fazla indirimin ise enflasyondaki ilerlemeyi durduracağı uyarısında bulundu. Powell ayrıca işgücü piyasasının güçlü olduğunu ancak aşırı ısınmadığını, enflasyonda ise son verilerin mütevazi bir ilerlemeye işaret ettiğini belirtti.
Dolar endeksi bu sabah 105,10’da yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvilleri de %4,31’de artı yönde hareket etmektedir. 2400 direncinden başlayan kısa vadeli düzeltmenin etkisinde bulunan Ons altında bu sabah işlemler 2368 dolardan artı gerçekleşiyor. Arza yönelik endişelerin ardından 87 doların test edildiği brent petrolde bu haftaki işlemlerde dengelenmeler takip edildi. Brent petrol bu sabah 84 dolarda ve eksi yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması (TSİ ile 17:00)) ile OPEC aylık raporu takip edilecek. Yurtiçi piyasalarda ise Sanayi Üretimi ve İşsizlik Oranı verileri açıklanacak.

BİST100 endeksinde, güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Dün veri gündeminin sakin seyrettiği yurt içinde yabancı kurumların Türkiye'ye ilişkin raporları ve beklentileri takip edildi. Commerzbank, Türk lirasında yıl sonu için 35 olan beklentisini koruduğunu açıkladı. HSCB ise Türkiye'nin büyüme beklentisini 2024 yılı için %3,1'den %3,8'e yükseltirken, 2025 için %3,6 olan tahminini korudu. Morgan Stanley, Türkiye'nin borçlanmasına yönelik hazırladığı notta, Türkiye'nin 5 yıllık risk priminde satış tavsiyesi 262 giriş seviyesi ve 300 zarar kes tavsiyesi ile hedefini 217 olarak açıkladı. Dün 258 puana gerileyen Türkiye 5 yıllık CDS primi, 2018'in ilk çeyreğinde 170 baz puanın altına kadar gerileyerek en düşük değerini test etmişti. Bankacılık endeksi öncülüğünde satıcılı seyrin takip edildiği endekste 10800 yakınında dengelenmeler izlendi. Yukarı yönde 10850-10900 direnç bölgesi ilk hedef olarak izlenebilir. Bu bölgenin yukarısında yükselişler 10950 ve tarihi TL zirvenin bulunduğu 11088 dirençleri hedeflenebilir. Endekste 10800 altında kalıcılıklar halinde teknik görünümde bozulmalar izlenebilir. Geri çekilmelerde alçalan kanal direncinin ve 22 günlük AO’nın bulunduğu 10645 ilk tepki gelebilecek bir destek olarak izlenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12350-12000-11750-11500
Dirençler : 13000-13350-14000-14250


VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12492,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta tarihi zirveden (12748) başlayan alçalan kanal direnci (12515) dünkü geri çekilmelerde test edildi. Kontratta yukarı yönde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO’nın (12578) üzerinde yükseliş hız kazanabilir. Bu seviyenin üzerinde yukarı yönde 13000 ve orta vadeli yükselen kanal direnci 13300 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 12500 kritik eşik olup bu seviyenin altındaki seyrin devam etmesi halinde satışlar 12000 ve 11850 desteklerine kadar devam edebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,48-32,25-32,00-31,50
Dirençler : 32,67-32,75-33,10-33,25
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,6815-32,9588 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 32,70 yukarı yönlü geçildi. Kurda 32,70 üzeri yükselen hareketin devam etmesi halinde önceki haftaların tepe seviyeleri olan 32,80 ve 33,07 direnç olarak izlenebilir. Bu seviyeler üzerinde 33,10 ve 33,25 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 32,65 ve 32,50 destek olarak takip edilebilir. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı takip edilecek. Sanayi üretimi nisan ayında %4,90 azalışla yıllık bazda %0,70 azalış gösterdi. TÜİK’in verilerine göre nisanda işsizlik oranı %8,5 seviyesinde gerçekleşti. Dün ABD’de Fed Başkanı Powell’ın sunumu takip edildi. Powell ABD Senatosu'nun Bankacılık Komitesi'ndeki yarıyıl sunumunda çok az veya çok geç faiz indiriminin ekonomi ve işgücü piyasası için risk oluşturacağı bununla birlikte erken veya çok fazla indirimin ise enflasyondaki ilerlemeyi durduracağı uyarısında bulundu. Powell’ın açıklamaları ardından yönün pozitif seyrettiği dolar endeksinde (DXY), 105,00 üzerinde kalıcılıklar ile yukarı yönde 105,20 ve 105,45 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 104,54 (200 günlük AO) destek olarak izlenebilir. Bu hafta takip edilecek enflasyon verileri ise DXY’daki yön konusunda belirleyici olabilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0780-1,0754-1,0700
Dirençler : 1,0854-1,0900-1,0950
       
EUR/USD’da dün işlemler 1,0805-1,0837 bandında gerçekleşti. Dün negatif yönde hareket eden paritede kısa vade kar satışları izlendi. 1,08 üzerinde teknik görünümün pozitif olduğunu değerlendirmekteyiz. Bu seviye üzerinde kapanışlarda 12 Haziranda görülen zirve 1,0854 ve 1,09 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,08 kritik olmak üzere 50 günlük AO’nun bulunduğu 1,078 ve 1,075 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Dün ABD’de Fed başkanı Powell para politikasına ilişkin ifadesini Senato’ya sundu. İfadesinde, "Karşılaştığımız tek risk yüksek enflasyon değil. Daha iyi veriler enflasyonda güvenimizi güçlendirecek. Politika faiz indirimi Fed sürdürülebilir yüzde 2 hedefine ulaşana kadar uygun değil.” dedi. Powell’ın ifadesi bugün de devam ediyor olacak. Ayrıca bugün Fed üyeleri Goolsbee ve Bowman’ın da konuşmaları takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2341-2326-2300
Dirençler : 2400-2450-2475

ONS altın dün 2349-2371 bandında hareket etti. İşlemlerin sınırlı bir aralıkta gerçekleştiği ONS altında 2360 dolar civarında dengelenmeler pozitif teknik görünüme işaret etmektedir. 2350 dolar üzerinde 2400 ve 2450 hedeflenmeye devam edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2350 dolar kritik eşik olmakla birlikte, 22 ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 2341 dolar ve 100 günlük AO(2326) destek seviyeleri olarak izlenebilir. Fed başkanı Powell, dün Senatoya para politikası ile ilgili ifadesini sundu. İfadesinde, "Karşılaştığımız tek risk yüksek enflasyon değil. Daha iyi veriler enflasyonda güvenimizi güçlendirecek. Politika faiz indirimi Fed sürdürülebilir yüzde 2 hedefine ulaşana kadar uygun değil.” dedi. Powell, bugün de Senatoya açıklamalarda bulunmaya devam edecek. Öte yandan Fed üyeleri Goolsbee ve Bowman’ın da konuşmaları takip edilecek. Fed başkanı ve üyelerinin açıklamaları, özellikle faiz indirimi beklentilerini etkilemesi açısından değerli madenin seyrine etki edebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2750-1,2700-1,2650
Dirençler : 1,2860-1,2900-1,2950
GBP

GBP/USD 1,2777-1,2825 aralığında hareket etti. 1,28 seviyesinin aşağı yönlü aşan paritede ve bu seviye altında kapanışlar düşüş trendini onaylayabilir. Bu durumda satış baskısı 22 günlük AO’nın bulunduğu 1,2750 ve 1,27 seviyelerine kadar devam edebilir. Olası yükselişlerde, 12 Haziranda test edilen zirve 1,2860 ve 1,29 direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Dün Fed başkanı Powell Senatoya para politikasıyla ilişkin 6 aylık ifadesinde, "Karşılaştığımız tek risk yüksek enflasyon değil. Daha iyi veriler enflasyonda güvenimizi güçlendirecek. Politika faiz indirimi Fed sürdürülebilir yüzde 2 hedefine ulaşana kadar uygun değil.” Dedi. Powell, bugün de senatoya ifade vermeye devam edecek. Ayrıca Fed üyeleri Goolsbee ve Bowman’ın da konuşmaları izlenecek. Bugün İngiltere’de ise BoE üyesi Pill açıklamalarda bulunacak. Faiz politikalarıyla ilgili ipuçları vermesi açısından bu açıklamalar pariteye yön verebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.