Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4480-4380-4311-4230
Dirençler : 4620-4760-4830-5000

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %0,56 değer kaybıyla 4536,20 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 58,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %2,41 değer kazanımıyla, sınai endeksi %1,41 değer kaybıyla tamamladı. Dün güne satıcılı başlayan endeks, gün içi işlemlerde 4513-4622 bant aralığında dalgalı seyir izledi. 5620’nin (5 haftalık AO) geçilmemesi sonrası yönünü aşağı çeviren endekste, artan satışlar 5 günlük AO 4505’te dengelendi. Gün içinde endeksi, KCHOL ve YKBNK desteklerken, yükselişin genele yayılmaması dikkat çekti. BIST100 endeksinde teknik göstergeler (RSI ve momentum) kısa vadeli toparlanmaya işaret etmektedir. 13 Nisan’dan bu yana görülen en yüksek işlem hacmi ise endekste dikkat çekti. Endekste yükselişlerin tepki olarak kalmaması için 5 haftalık AO 5620 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerekmektedir. BIST100 endeksinde önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 5 haftalık AO 4620, Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 4760 ile 4830’u kademeli direnç seviyeleri olarak izlemeye devam ediyoruz. Negatif haber akışlarında oluşabilecek geri çekilmelerde 4480 kısa vadeli ilk destek seviyesi olarak takip edilebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde 200 günlük basit HO 4380 ile 4311 desteği izlenebilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,32 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,35-2,45 cent dirençler, 2,25 -2,15 cent ise destek olarak takip edilebilir.

ABD’nin üç majör endeksi dün günü Fed üyesi Williams’ın mesajları sonrası negatif yönde tamamladı. ABD’de enflasyon rakamları öncesinde bu sabah küresel piyasalarda temkinli fiyatlamalar dikkat çekiyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri yatay yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endeksleri satıcılı seyrediyor. Asya borsaları TÜFE rakamları öncesinde satıcılı yönde bulunuyor. ABD enflasyon rakamları öncesinde varlık fiyatlamalarına baktığımızda ise; Ons Altın fiyatları 2028 dolarda, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,52’de ve dolar endeksi (DXY) 101,63’te bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’de TSI 15:30’da açıklanacak TÜFE rakamlarına çevrildi. Nisan’da TÜFE’nin aylık %0,4 artarak, yıllık %5,02te sabit kalması bekleniyor. Ayrıca yurt içinde Mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve işsizlik oranı ise yakından takip edilecek. Şubatta depremin etkisiyle %6,0 düşüş kaydeden sanayi üretiminin martta aylık %1,8 artması bekleniyor. Yıllık sanayi üretiminin ise %2,40 düşmesi bekleniyor. BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir. Gün içinde 5 haftalık AO 5620 direnç, geri çekilmelerde 4480 destek olarak takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5400-5200-5100
Dirençler : 5530-5615-5710

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %0,95 değer kaybıyla 5423,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5386-5531 bant aralığında satıcılı seyir izledi. 5530’un geçilememesi sonrası yönünü aşağı çevirren kontratta satışlar 5 günlük AO 5400’de dengelendi. VIOP yakın vade kontratında 5200 desteği önemini korurken, yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 5530-5615 ile 5710 kademeli dirençleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 5400, 5200 ile 5100 kontratın destek seviyesi olarak takip edilebilir. Kontratta 5200 altında geçilmesi halinde negatif görünüm artabilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,30- 19,15- 19,00
Dirençler : 19,80- 20,00- 20,50

Dolar/TL dün gün içinde 19,4879-19,5424 bant aralığında hareket etti. Kurda son süreçte artan volatilite sonrası 19,50 üzerindeki fiyatlamalar yakından izleniyor. Dün küresel piyasalarda veri akışı sakin seyrederken, Fed üyelerinden mesajlar takip edildi. Fed üyesi Williams; gelecek iki senede enflasyonun %2’lik hedefe inmeyeceğini belirtti. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. Haftanın ana gündem maddesi olan ABD’de TÜFE verisi küresel varlık fiyatlamaları açısından yakından izlenecek. ABD’de TÜFE’nin Nisan’da aylık %0,4 artarak, yıllık %5,0’te sabit kalması bekleniyor. Yurt içinde ise sanayi üretimi öne çıkan veriler arasında yer alıyor. Mart’ta mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin aylık %1,8 artırması beklenirken, yıllık %2,40 düşüş göstermesi beklenmektedir. Dolar/TL’de 19,80- 20,00 ve 20,50 direnç, 19,30 destek olarak takip edilebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0935 1,0885-1,0825
Dirençler : 1,1080-1,1150-1,1200

Euro/Dolar paritesi dün 1,0941-1,1009 bant aralığında satıcılı seyretti. Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, ABD’de açıklanacak TÜFE öncesi dolar endeksinde (DXY) güç kazanımı parite üzerinde baskı oluşturdu. Parite, artan satışlar sonrasında yükselen üçgen desteği altına geri çekildi. Euro/Dolar paritesinde satışlar 50 günlük AO 1,0935’te dengelendi. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD TÜFE rakamlarına çevrildi. ABD’de TÜFE’nin Nisan ayında aylık %0,4 artarak, yıllık %5,0’te sabit kalması bekleniyor. Manşet enflasyonda %5,0 üzerinde bir veri faizlerin uzun bir süre daha yüksek seviyelerde kalacağı düşünceğini güçlendirebilir. Bu düşünce ise DXY’de 50 günlük AO 102,02 üzerine yükselişleri gündeme getirebilir. Beklentilerin altında bir TÜFE rakamı ise pariteyi destekleyebilir. Yükselen üçgen formasyon tepesi ve Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,1080 üzerinde kalıcı olamayan paritede aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 1,0935 kritik destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında 1,0885- 1,0825 sıralı desteklerini oluşturmaktadır. Yukarı yönde 1,1080-1,1150 ve 1,1200’yi direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2030-2010-1993
Dirençler : 2050-2070-2100

ONS altın dünkü işlemlerde 2019-2037 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 2034 dolardan yükselişle tamamladı. ABD’de açıklanacak olan tüketici enflasyonu öncesi değerli madende kısa vadeli yön yukarı döndü. Mart ayında enerji fiyatlarındaki düşüş ve yüksek baz etkisiyle yıllık enflasyon %6,0’dan %5,0’a gerilemişti. Çekirdek enflasyon ise %5,60 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylelikle iki sene sonra ilk kez çekirdek enflasyon manşet enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Nisanda TÜFE’nin %0,40 artışla %5,0 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Çekirdek enflasyonun ise %0,40 artışla %5,50 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Ons altın için kısa vadeli olarak 2030 (5 günlük AO) ve 2010 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün açıklanacak olan enflasyon rakamlarının tahminlerin üzerinde gelmesi ve Fed’e yönelik şahin beklentilerin kuvvetlenmesi durumunda değerli madende 1993 (50 günlük AO) dolara geri çekilmeler yaşanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 2050 ve 2070 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılması durumunda değerli madende yeni tarihi zirve arayışları hakim olabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,26140-1,25227-1,24569
Dirençler : 1,26600-1,27641-1,28750

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,25770-1,26390 bandında hareket ettikten sonra günü 1,26210’dan tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. Son dört gündür 101,00 yakınlarından destek bulan DXY, günü 101,595 ile artı yönde tamamladı. İngiltere’de bu hafta merkez bankasının (BoE) faiz kararı takip edilecek. Alman bankası Berenberg, BoE’nin yılın son çeyreğinde faiz indirimlerine başlayabileceğini belirtti. Dördüncü çeyrekte 50 baz puan indirim bekleyen banka, 2024 sonunda ise faizin %3,0 seviyesine düşürülmesini beklediklerini söyledi. Paritede kısa vadeli direnç 1,26600 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile 1,27641 (200 haftalık AO) ve 1,28750 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,26140 (5 günlük AO) ve 1,25227 (22 günlük AO) seviyeleri destek olarak izlenebilir



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.