Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8453-8242-8071-7980
Dirençler : 8562-8800-9200-9500

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 8179-8562 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %1,56 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer kaybı %0,27 oranında olurken, kapanış 8464,93 puandan gerçekleşti. Endekste cuma günkü işlem hacmi ise 126,5 milyar TL oldu. Borsada cuma günkü işlemlerde 221 adet yükselen hisseye karşılık, 243 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Cuma günü bankacılık endeksi %1,32, sınai endeksi %0,07 değer kaybetti. Böylelikle haftalık bazda XBANK %0,51, XUSIN %1,33 artış gösterdi. Bankacılık endeksinde geçtiğimiz hafta zayıf bir görünüm hakim oldu. Hafta başında TL bazlı görülen zirvenin (8975) ardından artan satış baskısı 8364 puanda karşılandı. Haftayı 5 günlük AO (8704) sınırında tamamlayan endekste satışların devam etmesi halinde 22 günlük AO 8335 destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında orta vadeli yükselen trend ve 50 günlük AO’nun bulunduğu 8150-7928 bölgesi test edilebilir. XBANK’ta yukarı yönlü 8800, 9000 ve 9350 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Cuma gününe %1’e yakın düşüşle başlamasının ardından 8400 üzerinde yatay bir seyir izleyen BİST 100 endeksinde kısa vadeli destek 8453’te (5 günlük AO) bulunmaktadır. 8400-8453 bölgesi üzerinde kalıcılık ile endekste TL bazlı zirvesi (8562) ve 8800 seviyeleri hedeflenebilir. Bu bölgenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 8242 (22 günlük AO) destek olarak izlenebilir. Endekste 50 günlük AO ve orta vadeli yükselen kanal desteği ise 8071-7980 bölgesinde bulunmaktadır. Endeks dolar bazında haftayı 3,06 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,10 cent bölgesinin aşılması ile 2018 zirvesinin bulunduğu 3,20-3,25 cent seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,83 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başlıyor. İşgücü istatistiklerinin takip edildiği geçen haftayı ABD borsaları karışık seyirle tamamladı. Haftalık bazda Dow Jones %0,30 düşerken, S&P500 %0,48, Nasdaq %1,60 değer kazandı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları satıcılı yönde bulunmaktadır. ABD enflasyonunun hala çok yüksek olduğunu belirten Fed üyesi Bowman, faizlerin daha da artırılması gerekebileceğini ifade etti. Bowman ayrıca, yüksek enerji fiyatlarının enflasyonda yukarı yönlü risk yarattığını belirtti. On bir haftalık yükseliş serisini sona erdiren dolar endeksi bu sabah 106,32 ile artı yönde, ONS altın ise 1851 dolardan işlem görmektedir. Geçen hafta %4,89 ile 16 yılın zirvesini test eden ABD 10 yıllık tahvil faizleri yeni haftada %4,80 ile yatay yönde hareket etmektedir. Petrol fiyatları ise Orta Doğu’da artan gerginlikle 87 dolara yükseldi. Küresel piyasalarda bu hafta; ABD’de enflasyon rakamları ve FOMC toplantı tutanakları, Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi ve ECB toplantı tutanakları, Almanya’da final TÜFE, İngiltere’de aylık GSYH ve sanayi üretimi, Çin’de TÜFE, Japonya’da ÜFE, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve sanayi üretimi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer almaktadır. Küresel piyasalarda önümüzdeki hafta ayrıca, IMF ve Dünya Bankası'nın Fas’ın Marakeş kentindeki yıllık toplantıları izlenecek. Haftalık bazda %1,56 değer kazanan BİST 100 endeksinde güne zayıf yönde başlanmasını beklemekteyiz. Borsada bugün İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar nedeniyle volatilite yüksek seyredebilir. Endekste aşağı yönlü olarak 8453-8242 destek, 8562-8800 kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8899-8500-8300
Dirençler : 9047-9300-9510

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,67 düşüş ile 9005,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 8695-9253 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %0,87 değer kaybetti. Hafta içinde volatilitenin yüksek seyrettiği endeksinde, çarşamba günü artan satış baskısının ardından 8695 seviyesi test edildi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yeniden 9000 seviyesinin üzerine geçen endekste, kısa vadeli direnç 9047’de (5 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 9200-9300 bölgesi hedeflenebilir. Endekste aşağı yönlü olarak 8899, 8500 ve kanal alt bandının bulunduğu 8300 destekleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 27,56-27,31-27,00-26,65
Dirençler : 28,00-28,50-29,00-29,50
                                 
Dolar/TL’de geçtiğimiz hafta işlemler 27,4092-27,278314 bant aralığında gerçekleşti. Kurda haftalık bazda yükseliş %0,74 oldu. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 27,56, 22 günlük AO ise 27,31 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları ile haftalık menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %4,75 artışla yıllık %61,53 oldu. Böylelikle enflasyon 60 eşiğini aşarak yılın zirve seviyesinde gerçekleşti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 25-29 Eylül haftasında hisse senetlerinde 98,28mn dolar net satış gerçekleştirdi. Bu hafta yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri açıklanacak. Foreks anketinde cari dengenin ağustosta 625mn dolar açık vermesi bekleniyor. Ankette 2023 yılı cari açık beklentisi ise 48mlr dolar oldu. Cuma günü beklentilerin üzerinde açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası 106,97 seviyesini test eden dolar endeksi, daha sonra artan satış baskısıyla haftayı negatif seyirle tamamladı. DXY’da kısa vadeli destek 105,50, direnç ise 107,00’da bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0574-1,0450-1,0348
Dirençler : 1,0686-1,0741-1,0805

EUR/USD 1,0483-1,0601 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0588 seviyesinden artı yönde tamamladı. Dolar endeksinin on bir ayın en yüksek seviyelerini test etmesinin ardından düşüşe geçmesi ile parite haftalık bazda %0,14 değer kazandı. Böylelikle EUR/USD paritesi on bir haftalık düşüş serisini sona erdirdi. Cuma günkü yükselişle 22 günlük AO ve düşen kanal üst bandını (1,0581-1,0574) yukarı yönlü geçen paritede kısa vadeli direnç 1,0686’da (50 günlük AO) bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile paritede pozitif görünüm 1,0805 (100 günlük AO) seviyesine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0450 ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 1,0348 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi’nde geçtiğimiz hafta; PMI verileri takip edildi. Ekonomik aktivitenin yavaş seyrettiği bölge ekonomisinde imalat PMI beklentilere paralel olarak 0,1 puan gerileyerek 43,4 olarak açıklandı. Kritik seviye olan 50’nin altında gelen veri imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini işaret etti. Bileşik PMI eylül ayında 46,7’den 47,2’ye, hizmet PMI ise 47,9’dan 48,7’ye yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1800-1785-1750
Dirençler : 1848-1874-1900

ONS altın 1810-1834 dolar bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Değerli madende haftalık düşüş ise %0,91 olarak gerçekleşti. Cuma günü yakından takip edilen ABD tarım dışı istihdam eylül ayında 336 bin arttı. Böylelikle piyasa beklentisinin yaklaşık iki katı kadar gerçekleşmiş oldu. İşsizlik oranı sabit kalarak %3,8 olarak açıklandı. Ortalama saatlik kazançlar ise geçen döneme paralel olarak %4,3 beklenirken %4,2’ye geriledi. Açıklanan veri sonrası dolar endeksindeki (DXY) gerileme değerli madene destek verdi. Son 7 ayın en düşük seviyelerinde seyreden değerli madende 5 günlük AO (1825) yukarı yönlü geçilerek kısa vadeli yön pozitife döndü. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması ile 1848 (200 haftalık AO) ve 1874 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1800 ve 1785 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,21721-1,21000-1,20245
Dirençler : 1,23962-1,24266-1,25275

GBP/USD paritesi 1,21055- 1,22617 bandında hareket ettikten sonra haftanın son işlem gününü pozitif yönde tamamladı. Paritede haftalık yükseliş ise %0,34 olarak gerçekleşti. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisi eylül ayında 336 bin artış göstererek 170 bin beklentinin oldukça yukarısında gerçekleşti. Açıklanan veri sonrası zayıf seyreden dolar endeksi paritede yukarı yönlü etkiye neden oldu. 5 günlük AO (1,21721) seviyesinin yukarı yönlü geçilmesiyle kısa vadeli görünümün pozitif seyrettiği paritede 22 günlük AO (1,22251) seviyesine yakın seyir devam etti. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,23962 (50 günlük AO) ve düşen kanal üst bandı 1,24266 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,21721 ve 1,21 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.