Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2750 - 2720 - 2680
Dirençler : 2800 - 2840 - 2890
                             
BIST 100’de pozitif yönde başlanabilir…
Endeks haftanın ilk işlem gününü %1,62 yükseliş ile 2795 puandan tamamladı. Endeksin gün içinde 2759-2802 aralığında hareket etti. Haftanın açılış seviyesi olan 2759 puan gün içinde görülen en düşük seviye oldu. Temmuz ayının üçüncü haftası Bankacılık endeksi öncülüğünde başlayan yükseliş trendi tarihi zirve üzerinde haftalık kapanış ile güç kazandı. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde bulunan endekste, kanalın üst bandı 2900 seviyesinden geçiyor. 2800 - 2840 teknik olarak ara direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Aşağı yönde 2750 - 2720 seviyeleri geri çekilmelerde önem arz etmektedir. Son iki haftalık işlemlerde XBANK ve XULAS öncülüğünde hareket eden BIST100 endeksine XUSIN güçlü görünümü ile destek verebilir. Endekste yükselen kanalın yukarı yönde kırılması halinde ise 3000 seviyesine doğru hareketin devamı beklenebilir. Endeksin 2022 yılı Dolar bazlı zirvesi ise 1,74’te yer alıyor. 1,51 üzerinde haftalık kapanış ile Dolar bazlı teknik görünüm güç kazanırken, 1,64 kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. 1,64 üzerinde kalıcılık ile endekste Dolar bazlı tarihi zirve yenilenebilir. 5 Ağustos Cuma haftalık kapanışına göre Endeks Dolar bazı yıl içi zirvesini hedeflemesi halinde %13,72 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ABD enflasyonu öncesi yön arayışının devam ettiği görülüyor. Temmuzda güçlü bir yükseliş trendi içerisinde bulunan hisse senedi piyasaları bu haftaki işlemlerde karışık yönde seyrediyor. Bu sabah ABD vadeliler pozitif yönde hareket ederken, Avrupa vadelilerde satış baskısı görülüyor. Asya borsaları karışık seyirle kapanmaya hazırlanıyor. Piyasalarda bu sabah Dolar endeksi 106,300 puan üzerinde haftaya başladığı seviyelerde bulunuyor. Brent petrol haftaya 93 dolardan başlarken bu sabah da sınırlı yükseliş ile 96 üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Bugün piyasalarda önemli bir veri akışı bulunmuyor. Yurt içinde konsolide olmayan bilançoların açıklanması için bugün son tarih olarak bulunuyor. Piyasaların kapanışının ardından BRISA, CCOLA, EKGYO, ENJSA, EREGL, KORDS, KOZAA, KOZAL, MGROS ve KLKIM’in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100’de güne pozitif başlangıç ile 2780 - 2840 bölgesinin önemli olabileceğini düşünüyoruz.

USD/TL Spot

Destekler : 17,70 - 17,40 - 17,25
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,9076 - 17,9952 arasında hafif pozitif yönde hareket etti. Haftaya 17,9277 seviyesinden başlayan kur,18,00 TL direncine yakın seviyelerden gelen satış baskısı ile günü hafif artı yönde kapattı. Kurda yükselen trendin zayıflayarak son iki haftalık işlemlerde yatay görümüne geçtiği görüldü. Kurda 18,00 TL teknik ve psikolojik direnç seviyesi olarak bulunuyor. 18,00 TL üzerinde kalıcılık sağlanması ile kurda tarihi zirve yenilenebilir. 18,15 ara direnç olarak kısa vadeli işlemlerde takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 17,70 kısa vadeli destek olarak yer alırken, orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO 17,50’de bulunuyor. Bu hafta ABD’den gelecek temmuz ayı enflasyon verileri piyasalarda Fed’in faiz artışı beklentilerine yön vermesi ile Dolar endeksinde yönün belirlenmesini sağlayabilir. Yurt içinde sanayi üretimi ve cari açık kurdaki fiyatlamalar açısından yakından izlenecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0140 - 1,0000 - 0,9900
Dirençler : 1,0270 - 1,0350 - 1,0400
                            
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafından aldığımız TDİ verisinin beklentilerin oldukça üzerinde 528 bin gelmesiyle piyasada Fed’in bundan sonraki süreçte şahin duruşuna devam edeceği görüşünün ağırlık kazanmasıyla dolar endeksinde yaşanan yükseliş paritede satış baskısının artırmasına neden oldu ve 1,0142 seviyelerine sarkan parite haftayı 1,0182 seviyesinde kapattı. Haftaya dolar endeksinde yaşanan gevşemeyle pozitif başlayan paritede bundan sonraki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 1,0270 direnci üzerinde alacağımız gün üzeri kapanışlarla 1,0350 seviyesinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,0140 seviyesinin altında alınacak kapanışlarla ile 1,0100 ve devamında 1,0000 seviyelerine kadar satışların hızlanabileceğini düşünmekteyiz.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770 - 1750 -1680
Dirençler : 1800 - 1840 - 1870

Ons Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler ile geçtiğimiz hafta 1,794 seviyelerini test etti. Haftanın son işlem gününde beklentilerin üzerinde gelen TDİ verisi ile Fed’in Eylül ayında gerçekleştireceği toplantıda 75 baz puan faiz artırım ihtimalinin güçlenmesi ile gevşeme yaşayan altın haftayı 1.775 dolar seviyelerinden kapattı. Haftaya dolar endeksinde yaşanan zayıflık, 10 yıllıklarda yaşanan gevşeme ile pozitif başlayan altında bundan sonraki süreçte yukarı yönlü hareketlerde psikolojik 1.800 bölgesinin yakından takip edilmesi gerektiğini üzerinde alınacak olan gün ve üzeri kapanışlar ile 1.840 seviyesinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.770 ve 1.750 seviyeleri destek noktalarını olarak izlenebilir. Uzun vadeli yönün belirlenmesi adına önem arz eden 50 haftalık AO 1,838 dolarda iken, uzun vadeli destek olabilecek 200 haftalık AO ise 1774 seviyesinde bulunuyor.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2040 - 1,1930 - 1,1800
Dirençler : 1,2200 - 1,2360 - 1,2500

Geçtiğimiz hafta BoE’den gelen beklentilere paralel faiz artırımı ve metinde öne çıkan resesyon mesajları, cuma günü güçlü gelen TDİ verisiyle beraber 1,2000 seviyelerine kadar geri çekilmenin hızlandığını gözlemledik. Bundan sonraki süreçte yukarı yönlü hareketlerde 1,2200 seviyesinin önemli bir direnç bölgesi olduğunu ve üzerinde alınacak kapanışlarla beraber 1,2360 ve devamında 1,2500 seviyelerine kadar yükselişlerin görülebileceğini düşünmekteyiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,2040 bandının önemli bir destek olduğunu ve bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesiyle 1,1930 ve devamında 1,1800 seviyelerine kadar satışların hızlanabileceğini düşünmekteyiz. Orta vadeli destek olarak 50 günlük AO 1,2090 seviyesinde bulunurken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık yukarı yönlü hareketlerin devamı için önem arz etmektedir. Bu hafta Cuma günü İngiltere’den gelecek 2Ç22 büyüme paritede yönü belirleyebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.