Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10800-10750-10660-10600-10520
Dirençler : 10950-11088-11500-12000-12500

BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 10834-10962 bandında hareketle 10864,08 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 93,8 milyar TL oldu. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %0,82 değer kazancı ile günü tamamlarken negatif ayrışan sınai endeksi %0,26 değer kaybetti. Endekse dünkü işlemlerde puan bazlı en çok katkıyı TCELL, ASELS, AKBNK sağlarken, SISE, TUPRS, THYAO endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK’ta gün içi test edilen en yüksek seviyeden (15841) başlayan satışlar, 5 günlük AO(15574) yakınlarında dengelendi. Kısa vadeli eşik olarak izlediğimiz 15574’ın yukarısında kapanışların devam etmesi halinde XBANK’ta yukarı yönde 15850 ve tarihi zirvenin bulunduğu 16078 dirençleri izlenebilir. Bu seviye üzerinde XBANK’ta yükselen kanal desteğinin bulunduğu 16450 hedefe girebilir. Bu seviye üzerinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde, 22 ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 15229-14914 bölgesi destek olarak izlenebilir.

Haftaya alıcılı yönde başlayan BİST100 endeksinde, gün içinde 19500 direnci yukarı yönlü test edildi. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamaması ile başlayan satış baskısı 10900 altında kuvvet kazandı. Endekste önceki haftanın kapanışı olan 10851 yukarısındaki seviyeler, yükselen hareketin devam etmesi için önem arz etmektedir. 10851 altına geri çekilmelerde 5 günlük AO (10810) ve 10700 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin altında tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direncinin bulunduğu 10660 ve 22 günlük AO (10607) destekleri izlenebilir. Genel olarak endeskte teknik görünümün pozitif devam etmesi için 10700 üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda grafikte sıfır çizgisi üzerinde “AL” konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentumda pozitif yönelim gözlenmektedir. Haftanın ilk işlem gününü dolar bazlı 3,32 centten tamamlayan endekste yukarı yönde 3,34 ve 3,40 cent dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,30 cent kritik eşik olup bu seviyenin altında satışlar hız kazanabilir. Aşağı yönde satış baskısı 3,24cent ve 3,13cent desteklerine kadar devam edebilir.

Küresel piyasalarda bugün Powell’ın sunumu takip edilecek...
Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor. ABD vadelileri ve Asya borsaları artı yönde seyrediyor. Dün veri gündeminin sakin seyrettiği piyasalarda bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın para politikasına ilişkin altı aylık ifadesi takip edilecek. Powell’ın TSİ 18:00’da Senato Bankacılık Komitesi'nde sunumunu gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD borsaları, bu hafta takip edilecek enflasyon verileri, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell'ın yorumları ve 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin bilanço sezonunun başlamasının öncesinde dünkü işlemleri rekor seviyelerden tamamladı. S&P 500 5.572,85 puanla 2024 yılının 35. rekor kapanışını gerçekleştirirken, Nasdaq Bileşik Endeksi 18.403,74 seviyesinde ile bu yılın 25. rekor kapanışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta istihdam verilerinde gevşeme sinyalleri ile satış baskısının gözlendiği dolar endeksi bu sabah 105,00 puanda yatay yönde bulunuyor. ABD 10 yıllık tahvilleri de %4,28’de yatay yönde hareket etmektedir. Son iki ünlük işlemlerde 2400 direncinin aşılamaması ile başlayan geri çekilmelerin takip edildiği Ons altında bu sabah işlemler 2365 dolardan gerçekleşiyor. Arza yönelik endişelerin ardından 87 doların test edildiği brent petrolde bu haftaki işlemlerde dengelenmeler takip edildi. Brent petrol bu sabah 85 dolarda ve hafif eksi yönde bulunuyor. BİST100 endeksinde, güne pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste önceki haftanın kapanışı olan 10851 yukarısındaki seviyeler, yükselen hareketin devam etmesi için önem arz etmektedir. 10851 altına geri çekilmelerde 5 günlük AO (10810) ve 10700 destekleri izlenebilir. Bu bölgenin altında tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal trend desteğinin bulunduğu 10660 ve 22 günlük AO (10607) destekleri izlenebilir. Genel görüşümüz ise 10800-11000 bandındaki sıkışmanın yukarı yönde geçilmesi halinde, TL bazlı yeni rekor seviyelerin görülebileceği şeklindedir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12550-12350-12000-11750
Dirençler : 13000-13350-14000-14250


VIOP yakın vade kontratı haftanın ilk işlem gününü 12626 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta geçtiğimiz hafta orta vadeli kanal desteğinden (11500) başlayan tepki alımları, 12000 yukarısında hız kazandı. Tarihi zirveden (12748) başlayan alçalan kanal direnci 12600'de bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı yönde 13000 ve orta vadeli yükselen kanal direnci 13365 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (12592) ara destek olmak üzere, 12000 ve 11850 destekleri takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,48-32,25-32,00-31,50
Dirençler : 32,67-32,75-33,10-33,25
                                        
Dolar/TL geçtiğimiz haftaki işlemlerde 32,6359-32,7479 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 32,64-32,68’in yukarı yönlü geçildi. Bu bölge yukarısında tutunmalar ile yükseliş ivme kazanabilir. Dolar/TL’de yukarı önceki hafta takip edilen tepe seviyeleri 32,80 ve 33,07 takip edilebilir. Bu seviyeler üzerinde yükselişlerde 33,10 ve 33,25 dirençleri hedefe girebilir. Kurda 32,64-32,68 bölgesi altına olası geri çekilmelerde, 32,50 ve 32,25 destek olarak takip edilebilir. Dün yurt içinde finansal araçların reel getiri oranları takip edildi. TÜİK verilerine göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde %1,88, tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde ise %1,62 oranlarıyla mevduat faizi (brüt)'te gerçekleşti. ABD’de geçtiğimiz hafta takip edilen istihdam verilerinde gevşeme sinyalleri sonrası dolar endeksinde (DXY) satış baskısı bu haftaki işlemlerde devam etti. DXY’de geri çekilmelerin devam etmesi halinde 200 günlük AO’nın bulunduğu 104,54 kritik destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında satışlar hız kazanabilir. DXY’da kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO (105,03) yukarısında yön pozitif seyredebilir. 105,03’ün üzerinde kalıcılıklar ile 105,44 ve 105,75 dirençleri hedeflenebilir. Bu hafta takip edilecek enflasyon verileri, DXY’daki yön konusunda belirleyici olabilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0780-1,0754-1,0700
Dirençler : 1,0850-1,0900-1,0950
       
EUR/USD’da dün işlemler 1,0805-1,0847 bandında gerçekleşti. 5 günlük AO (1,0820) seviyesini test eden paritede 1,08 üzerinde yükselişler devam etmektedir. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde 1,0805 ilk hedef olmak üzerinde bu seviye yukarısında 1,0850 ve 1,09 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO’nın (1,0805) kritik eşik olup, aşağısında 50 günlük AO (1,078) ve 22 günlük AO (1,0754) takip edilebilir. Dün Euro Bölgesinde Sentix yatırımcı güveni beklentilerin altında -7,3 puanda açıklandı. Böylelikle yatırımcı güveninde ekim 2023’ten beri süren yükseliş son buldu. ABD’de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri %3,0 olarak açıklandı. Bugün Euro Bölgesi’nde veri gündemi sakin seyrederken, ABD’de Fed başkanı Powell’ın ve Fed üyeleri Barr ve Bowman’ın konuşmaları takip edilecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2340-2324-2300
Dirençler : 2400-2450-2475

ONS altın dün 2351-2391 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Ons altında 2350 seviyesi üzerinde kapanışlar alınması halinde yükseliş trendi onaylayabilir. Yukarı yönde 2400 ve 2450 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde önemli bir eşik olarak izlediğimiz 2350’nin altında, 50 günlük AO (2340) ve 100 günlük AO (2324) seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün ABD’de New York Fed tarafından tüketicilerin enflasyon beklentileri takip edildi. Enflasyon beklentileri %3,0 ile bir önceki aya göre 0,2 puan geriledi. Bugün ABD’de veri gündemi sakin seyrediyor. Fed başkanı Powell’ın ve Fed üyesi Barr ve Bowman’ın konuşması takip edilecek.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2750-1,2710-1,2650
Dirençler : 1,2860-1,2900-1,2950


GBP/USD dün 1,2798-1,2847 aralığında hareket etti. Paritede 1,28 seviyesinin üzerinde teknik görünüm pozitif devam etmektedir. Bu seviye üzerinde kapanışlar alınması halinde 1,2860 ve 1,29 seviyeleri hedef olabilir. Öte yandan, geri çekilmeler halinde 1,2750 ve 50 günlük AO (1,2710) destek olarak görülebilir. Dün ABD’de New York Fed tüketici enflasyon beklentileri %3,0 olarak açıklandı. Bugün Fed başkanı Powell ve Fed üyeleri Bowman ve Barr’ın konuşmaları takip edilecek. İngiltere’de bu hafta takip edilecek büyüme verileri paritenin yönüyle ilgili ipuçları verebilir.




  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.