Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5500-5400-5290-5200
Dirençler : 5608-5704-5780-5850
BIST100 endeksi günü %0,13 oranında hafif kayıp ile 5554,00 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde 5458-5593 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi ise 84,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi %1,74 değer kazanırken, sınai endeksi %0,13 düşüş ile günü tamamladı. Borsada 182 adet yükselen hisseye karşılık, 282 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Son iki günlük işlemlerde hedeflenen 5600 direncinin geçilmemesi ile endekste kısa vadeli düzeltme hareketi görülmektedir. Haftaya 5233 puandan yukarı boşlukla başlayan endekste bu hafta yaşanan yükselişin getirisi de %8 civarında bulunuyor. Endekste gün içi etkili olan satışları, 5 günlük AO 5450 puan aşağı geçilmedikçe kısa vadeli düzeltme olarak değerlendirilebilir. Orta vadeli teknik yöndeki olumlu görüntünün artması için 50 günlük AO’nın (4836), 200 günlük AO (4890) üzerine yükselmesi (golden cross ) gerekiyor. Kısa vadede 5500-5515 bölgesi üzerinde kapanışların devam etmesi halinde endekste, golden cross kesişmesi gerçekleşebilir. Bu durumda da endekste son beş aydır yaşanan sıkışma yukarı yönde geçilerek, yeni bir yükselen trend başlayabilir. TL bazında ilk hedefler olarak 5704, 5850 ve 6000 teknik olarak hedefe girebilir. Ocak ayından gelen alçalan kanal üzerinde ikinci haftada hareket ediliyor olması, işlem hacminin artışı ve endeksin son dört ayın en yüksek seviyelerine ulaşmasını teknik olarak olumlu değerlendirmekteyiz. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde AL konumuna güçlendirdi. Bugünkü kısa vadeli düzeltmenin etkisi ile momentum ve RSI’da aşırı alım bölgelerinden zayıflama görülmektedir. Genel görüşümüz ise endekste kısa vadeli düzeltmenin tamamlanması ardından yönün yeniden yukarı dönmesi şeklindedir. Dolar/TL'deki hızlı yükselişin ardından endeks dolar bazında dün 2,38 cente gerilemiş durumda. Endeks dolar bazında 2023 yılı zirvesi olan 3,05 centin %24 aşağısında bulunuyor. TL’nin zayıflaması sonrasında BIST100 hisselerine yabancı ilgisinin artmasını beklemekteyiz. Endekste 2,35-2,30 destek bölgesi takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 2,54 (200 günlük AO) ve üzerinde 2,60-2,68 dirençleri hedeflenebilir.
Küresel borsalar ABD’de Fed ve ECB'nin toplantıları öncesinde karışık yönde bulunuyor. ABD’de dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları ardından Fed’in önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda faizi sabit bırakacağı beklentileri arttı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri ve Asya borsaları karışık yönde bulunuyor. Çin’de bu sabah açıklanan Mayıs ayı enflasyon verisi ardından faiz indirimi beklentilerinin oluşması, Asya Borsalarına olumlu yansıdı. Fed’e yönelik beklentilerle dün pozitif seyreden ONS altın bu sabah 1964 dolarda yatay yönde işlem görüyor. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,3 ile son haftanın en düşük seviyelerinde bulunuyor. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 532’ye yükseldi. Dolar/TL kuru Bu sabah %1,53 oranına artı ile 23,47TL’den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de öne çıkan bir veri olmazken, Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Guindos’un enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde ise sanayi üretimi açıklanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığı’na Şahap Kavcıoğlu getirildi. Dün gün genelinde negatif seyir izleyen BİST 100 endeksi akşama doğru gelen alımlarla 5500 puanın üzerinde günü tamamladı. Orta vadeli teknik yönün pozitife döndüğü BIST100 endeksinde 5500 üzerinde kalınması halinde, TL bazında tarihi zirve olan 5704 puan hedeflenebilir. Endekste güne yükselişle başlanmasını ve gün içinde 5600-5650 bölgesinin hedeflenmesini beklemekteyiz. Aşağı yönde hareketlerde ise 5500-5450 önemli destek noktası olarak takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6500-6415-6275
Dirençler : 6568-6700-6938

VIOP yakın vade kontratı günü %0,64 düşüşle 6520,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6350-6554 bant aralığında hareket etti. Gün genelinde düşüş baskısının olduğu endekste satışlar 6350 puanda karşılandı. Endeksin 3 Ocak’ta görülen zirve seviyesinin üzerinde ikinci kapanışını gerçekleştirmesini olumlu bulmaktayız. Tarihi zirvenin 6700’e yükseldiği kontratta 6500 üzerindeki kalıcılık ile yeni zirveler denenebilir. 6500 altında kar satışlarının artabileceği kontratta 5 günlük AO 6415 ve 22 günlük AO 5816 seviyesinde bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 23,00-22,52-22,00-21,50
Dirençler : 23,50-24,00-24,50-25,00

Dolar/TL dün 23,2358-23,4080 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Yurt içinde dün menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri takip edildi. Yabancıların hisse senetlerindeki satış geçtiğimiz hafta da devam etti. Yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 52mn USD ile net satış gerçekleştirdi. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların satışı 1,6mlr dolara ulaştı. TCMB rezervleri 02 Haziran ile sona eren haftada %2,03 artış ile 100,5mlr dolar oldu. Geçtiğimiz hafta -4,4mlr dolar seviyesinde bulunan net rezervler -5,7mlr dolar ile tarihi düşük seviyeye geriledi. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 22,52’ye, 22 günlük AO 20,92’ye yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 2021 yılından gelen kanal üst bandı 24 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0760-1,0715-1,0670
Dirençler : 1,0809-1,0840-1,0917

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0697-1,0788 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Dolar endeksinin 104,0 seviyesinin altına gerilemesi pariteyi destekledi. Dün Euro Bölgesi’nde final GSYH takip edildi. Euro Bölgesi ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %0,1 daraldı. 2022’nin son çeyreğinde de %0,1 daralan bölge ekonomisi teknik resesyona girmiş oldu. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,0809 (%38,2 Fibo) ve 1,0840 (50 günlük AO) bölgesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin geçilmesiyle yükseliş hız kazanabilir. Aşağı yönlü olarak 1,0760 ve 1,0715 (200 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1940-1907-1867
Dirençler : 1981-2000-2030

ONS altın dünkü işlemlerde 1940-1970 bandında hareket ettikten sonra günü 1948 dolar ile yatay yönde tamamladı. ABD’de önümüzdeki hafta açıklanacak olan enflasyon rakamları ile Fed’in faiz kararı öncesinde ONS altın fiyatlarında volatilite yüksek seyretti. Kanada Merkez Bankası ve Avustralya Merkez Bankası’nın beklentilerin aksine faiz artırımlarına devam etmesi, Fed’in de haziran toplantısında 25 baz puan faiz artıracağı beklentilerini arttırdı. Hafta boyunca 1940 doların destek olarak takip edildiği değerli madende, dün açıklanan işsizlik başvurularının etkisiyle yukarı yönlü hareket hız kazandı. ABD’de 29 Mayıs-02 Haziran haftasına ait işsizlik başvuruları 261bin kişi artış kaydetti. Beklentinin 235bin olduğu işsizlik başvuruları 1,5 yılın zirvesine ulaştı. Dört haftalık ortalama 237,25bin seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan veriler Fed’in haziranda faizi sabit bırakacağı beklentilerine destek vererek ONS altında risk iştahını artırabilir. Önümüzdeki haftaki Fed toplantısında faizin sabit kalacağı olasılığı %72 seviyesine yükseldi. 1940 doların kısa vadeli destek olduğu değerli madende bu seviyenin altında satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1907 (200 günlük AO) orta vadeli destek seviyesi takip edilebilir. Değerli madende dünkü yükselişin ivme kazanması için ise 1981 (50 günlük AO) dolar direncinin üzerinde kalıcılık beklenebilir. Bu seviyenin üzerinde 2000 dolar yeniden hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25000-1,24634-1,24000
Dirençler : 1,26000-1,26700-1,28000

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24330-1,25590 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki düşüş pariteyi destekledi. DXY günü 104,041 seviyesinden tamamladı. İngiltere’de merkez bankasının 22 Haziran’daki para politikası toplantısı öncesinde haftaya büyüme rakamları takip edilecek. İngiliz ekonomisi martta %0,30 düşüş göstermişti. Paritede kısa vadeli destek 1,25000 ve 1,24634 (50 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26000 ve 1,26700 direnç seviyeleri takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.