Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10.208-10.000-9953-9833
Dirençler : 10.383-10.500-10.632-10.919

BİST 100 endeksi günü %0,86 oranında değer kaybı ile 10.248 puandan tamamladı. Gün içerisinde 10.234-10.383 bant aralığında hareket eden endekste gün sonunda işlem hacmi 90,4 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 264 adet yükselen hisseye karşılık, 255 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün hisse bazlı VESTL, CCOLA, ENKAI endekse katkı sağlarken; TUPRS, AKBNK, ISCTR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksi dün %1,55, sınai endeksi %0,86 değer kaybetti. Gün içerisinde 13.772 seviyesini test etmesinin ardından satış baskısının arttığı bankacılık endeksinde 5 günlük AO 13.466 bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde 13.104 (22 günlük AO) takip edilebilir. Bu seviyelerin altına geçilmesi durumunda endekste kısa vadeli kar satışları hızlanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 13.792 (TL bazlı zirve) ilk direnç olmak üzere 14.000 seviyeleri hedeflenebilir. Dolar bazında günü 4,17 centten tamamlayan bankacılık endeksinde yukarı yönlü olarak 4,50 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 4,10 cent seviyesi izlenebilir.

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde TL bazlı zirvesini 10.383 puana yükseltti. Bu seviyeden başlayan satışlarla gün negatif yönde tamamlandı. Endekste yükselen kanal alt bandının bulunduğu 10.208 üzerinde tutunmaların devamı ile pozitif seyir devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 10.500 ilk direnç olmak üzere kısa ve orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 10.632-10.919 bölgesi hedeflenebilir. 10.208 altına geri çekilmelerde satış baskısı kuvvetlenebilir. Geri çekilmelerde 9953 (22 günlük AO) seviyesi izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu devam ettirirken, RSI'da yukarı yönlü bir hareket gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,18 centten tamamladı. 2023 zirvesinin bulunduğu 3,12 üzerindeki tutunmalar ile 3,25 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 3,05 cent izlenebilir.

Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde seyrediyor...
Dün veri gündeminin sakin olduğu küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyretti. Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Holzmann, faizleri çok hızlı indirmenin bir anlamı olmadığını ifade etti. Bu sabah ABD vadelileri yatay, Asya borsaları karışık yönde seyretmektedir. Bu sabah Çin'de ticaret dengesi 72,35mlr dolar ile beklentilerin altında fazla verdi. Dolar endeksi (DXY) sabah saatleri itibarıyla 105,6, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,51 ile pozitif yönde hareket etmektedir. ONS altın bu sabah 2319 dolardan artı yönde işlem görürken, brent petrol 83,6 dolarda bulunmaktadır. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan raporda ortalama brent petrol fiyatının bu yıl 87,79 dolar, gelecek yıl ise 85,38 dolar olmasının beklendiği belirtildi. Bugün küresel piyasalarda ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranı kararı takip edilecek. Yurt içinde bugün 2024 yılının ikinci Enflasyon Raporu'nun sunumu TCMB Başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirilecek. Karahan'ın konuşmasında enflasyon ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajların yanı sıra, tahminlerde bir revizyonun olup olmayacağı takip edilecek. Merkez Bankası önceki enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36'da, 2025 içinse %14'te sabit tutarken; Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söylemişti. Bugün ayrıca KOZAL, KOZAA ve VAKBN'nin finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill; Türkiye'de bir not artışı daha olması için cari açığa da bakacaklarını belirtirken, dolar/TL'de yıl sonunda 34-35 seviyesini öngördüklerini söyledi. Dün TL bazlı tarihi zirvesini 10.383 puana yükselten BIST100 endeksinde, yeni güne artı yönde başlanmasını bekliyoruz. Endekste yukarı yönlü olarak 10.500 ilk direnç olmak üzere 10.632-10.919 bölgesi hedeflenebilir. Endekste kısa vadeli destek olarak yükselen kanal alt bandının bulunduğu 10.208 seviyesi takip edilebilir. Bu seviye altında satış baskısı devam edebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11.750-11.500-11.156-11.000
Dirençler : 12.000-12.300-12.500-12.700

VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 11.877 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 11.834-12.030 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,05 oranında değer kaybetti. Endeks kontratında orta vadeli yükselen kanal üst bandının bulunduğu 12.000 seviyesi takip edilebilir. Pozitif görünümün artması için bu seviye üzerindeki kapanışlar izlenebilir. 12.000 seviyesinin üzerinde tutunmalar ile 12.500'ler hedeflenebilir. 5 günlük AO'nun 11.936'da bulunduğu endekste 11.750 altına geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü olarak 11.500 ve 11.156 (22 günlük AO) izlenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 32,26-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 32,50-33,00-33,36-33,65
                                        
Dolar/TL dün 32,2367-32,4038 bant aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli destek olarak yükselen trend desteğinin bulunduğu 32,26 takip edilebilir. Bu seviye altında önceki dip 31,75 test edilebilir. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 ve 22 günlük AO'lar 32,28-32,41'de bulunmaktadır. Yeniden ortalamaların üzerine geçilmesi durumunda 32,50 ilk direnç olmak 33,36 ve 33,65 seviyeleri izlenebilir. Yurt içinde bugün TCMB enflasyon raporu toplantısı takip edilecek. Şubat ayındaki toplantıda Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36'da, 2025 içinse %14'te sabit tutarken; Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söylemişti. Karahan'ın bugünkü konuşmasında enflasyon ve para politikasının geleceğine ilişkin mesajların yanı sıra, tahminlerde bir revizyonun olup olmayacağı takip edilecek. 50 günlük AO'nun 105,1'de bulunduğu dolar endeksinde (DXY), bu seviye üzerinde tutunmaların devamı ile 105,7 ve 106,0 seviyeleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde 104,5 (100 günlük AO) takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0650-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0900-1,1000
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0735-1,0759 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde yükselen kanal desteğinin (1,0780) aşağısında artan satış baskısı, 50 günlük AO(1,0750) yakınlarından karşılandı. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO (1,0802) direnç olarak takip edilebilir. 1,08 yukarısında 1,09 ve 1,10 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO önemli bir eşik olup bu seviyenin altına geri çekilmelerde 1,07 ve 1,0650 destekleri takip edilebilir. Dün Almanya'da sanayi üretimi martta aylık %0,4 yıllık bazda ise %3,35 düşüş kaydetti. ECB üyesi Holzmann, faizleri çok hızlı indirmenin bir anlamı olmadığını ifade etti. Holzmann ayrıca Haziran ayında faiz indiriminin, sadece petrol fiyatlarında yaşanacak bir şok halinde engellenebileceğini ifade etti. Bugün ABD'de işsizlik başvuruları takip edilecek. ABD'de 29 Nisan- 3 Mayıs haftasına ilişkin işsizlik başvurularının 211bin kişi olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Önceki hafta işsizlik başvuruları 208bin kişi olarak gerçekleşirken 4 haftalık ortalama 210bin kişi seviyesinde gerçekleşmişti.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2265-2200
Dirençler : 2350-2400-2500

ONS altın dünkü işlemlerde 2303-2321 dar bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dünkü işlemlerde dolar endeksinde (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvillerindeki seans içi yükselişler, değerli madende baskıya neden oldu. Ons altın, 2300-2350 aralığındaki sıkışık seyrine devam etmektedir. Son iki haftalık işlemlerde güçlü bir direnç olarak izlenen 2350'nin yukarı yönde aşılması halinde, yükseliş hız kazanabilir. Bu seviye yukarısında tutunmalar ile tarihi zirve (2431) ve 2500 seviyeleri yeniden hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 2300'ün aşağısındaki fiyatlamalarda, satış baskısı artış gösterebilir. Bu seviye altında 2265 ve 100 günlük AO (2206) destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD'de takip edilecek işsizlik başvurularının 211bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin yukarısında bir veri seti, küresel risk iştahını destekleyebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2400-1,2365-1,2200
Dirençler : 1,2545-1,2600-1,2700
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2467-1,2519 bandında hareket ederek, günü negatif yönde tamamladı. Paritede dünkü işlemlerde yükselen kanal alt bandı 1,2545'in aşağı yönde geçilmesi ile satış baskısı kuvvetlendi. 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,2496 yakınlarında dengelenmelerin takip edildiği paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,26 ve yukarısındaki seviyelerde orta vadeli görünüm pozitife dönebilir. 1,26 üzerinde kapanışlar alınması halinde 1,27 ve 1,28 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 1,24 ve 1,2365 destekleri takip edilebilir. Bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), faiz kararı paritedeki yön konusunda belirleyici olabilir. BoE mart ayında faizi %5,25 ile beklentilere paralel olarak sabit bırakmıştı. Henüz faizleri indirebilecek bir yerde olmadıklarını söyleyen BoE Başkanı Bailey, doğru yönde ilerlediklerini belirtmişti. Bugünkü toplantıda faizin %5,25'te sabit tutulması beklenirken, Başkan Bailey'in gelecek döneme ilişkin mesajları piyasalar tarafından yakından takip edilecek.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.