Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5372 5250-5188-5050
Dirençler : 5500 -5570 5660-5704

BIST100 endeksi, dünkü işlem gününü %1,05 değer kazanımıyla 5438,38 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 86,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %7,84 değer kazanımıyla, sınai endeksi -0,79% değer kaybıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %7,84 ile bankacılık, en çok değer kaybeden -3,06% ile madencilik oldu. BIST100 endeksi dün güne yatay yönde başladı. Endeks gün içinde 5341 - 5442 bant aralığında hareket etti. 5500'den başlayan kar satışları gün içinde endeksi baskıladı. Ancak kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla endeks günü gün içi en yüksek seviyelerden tamamladı. Trend yönünde izlediğimiz MACD'nin yaklaşık bir ay sonra "0" üzerine çıkması ve güçlü görünümü endekste satışları sınırlamaktadır. BIST100'de yukarı yönlü hareketlerde yükselen kanal orta bandı 5500, 5570 ve 5660 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası kar satışları veya negatif siyasi gelişmelerde 5 günlük AO 5372 ilk destek olmak üzere 22 günlük AO 5188 ve 5050 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. BIST100'de 5300 - 5500 bandı dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olabilir. Endeks günü dolar bazında 2,87 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç, 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel borsalar bu sabah karışık yönde fiyatlanıyor. Fed Başkanı Jerome Powell senatodaki sunumunun ardından dün temsilciler meclisinde konuştu. Powell, faiz artırım oranına dair henüz bir karar almadıklarını ve ek verileri izleyeceklerini belirtti. Bu sabah ABD vadeli endeksleri satıcılı yönde Asya borsaları ise pozitif yönde bulunuyor. Fed Başkanı Powell'ın şahin tonda mesajları vermesi ile Fed'in Mart ayı toplantısında faiz artırım beklentileri 25 baz puandan 50 baz puana yükselmiş durumdadır. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselişe geçti. Asya borsaları ise Çin ve Japonya'da takip edilen makro ekonomik veriler sonrası günü genel olarak düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de Şubat'ta TÜFE %0,2 olan beklentilerin aksine -0,5% düşüş göstererek, yıllık %1,0 olarak açıklandı. Japonya ekonomisi 2022 yılı son çeyreğinde değişim göstermedi. Böylede Japonya ekonomisi 2022 yılını %0,1 büyüme ile tamamladı. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde Küresel veri gündeminde bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. İşsizlik Başvuruları geçtiğimiz hafta 190 bin ile beklentilerin altında gelerek işgücü piyasasının sıkı duruşunu koruduğunu göstermişti. Dün bankacılık sektörü öncülüğünde pozitif yönde günü kapatan BIST100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını beklemekteyiz. Genel görüşümüz 5320 desteği üzerinde 5568 hedefli yükselişin devam edebileceği şeklindedir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6000- 5850- 5785
Dirençler : 6150 -6270- 6400

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %1,68 değer kazanımıyla 6093,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5933- 6100 bant aralığında hareket etti. Kontrat dün güne negatif yönde başladı. Kontratta alçalan trend 5815 üzerinde kalındığı yükseliş eğiliminin devam etmesini bekleriz. Endekste alçalan trendin üzerine geçilmesi sonrası son iki işlem gününde görülen geri çekilmenin yükselişin devam etmesi açısından onay (pull back) ve sağlıklı yükseliş için gerekliği olduğunu düşünmekteyiz. Kontratta kapanışa doğru alımların güçlenmesiyle kapanışın 6050 üzerinde gerçekleşmesi teknik açıdan pozitif. Kontratta önümüzdeki süreçte 6150 ilk olmak üzere 6270 ile kısa vadeli yükselen kanal direnci 6400 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 6000, 5850 ve 22 günlük AO 5785 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL'de dün işlemler 18,90 - 18,99 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda dün makro ekonomik veri akışı yoğun seyretti. Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisindeki yarı yıl sunumu, ADP özel sektör istihdamı ile açık iş imkanları (JOLTS) piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. Powell Temsilciler Meclisinde gerçekleştirdiği sunumda faiz artış hızı hakkında henüz karar vermediklerini belirtti. ABD'de gün içinde özel sektör istihdamı 242bin artarak, 200bin olan beklentileri aştı. ABD'de Ocak'ta açık iş imkanları (JOLTS) 10,5mn olan beklentilerin üzerinde 10,82mn arttı. Ayrıca yurt içinde 13 Mart Pazartesi açılanacak olan cari işlemler anketi sonuçlandı. Foreks anketine göre Ocak'ta cari dengenin 9.875mn USD açık vermesi beklenmektedir. Ocak'ta cari dengenin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde Mart 2011'de bu yana görülen en yüksek açık olması bekleniyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de işsizlik başvuruları ile yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan para ve banka istatistikleri izlenecek. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 -1,0475- 1,0415
Dirençler : 1,0600 -1,0710- 1,0775

Euro/Dolar paritesi dün 1,0524 - 1,0574 bant aralığında hareket etti. Fed Başkanı Powell'ın şahin mesajları sonrası sert geri çekilen parite dün 1,0550'de dengelendi. Temsilciler Meclisinde konuşan Fed Başkanı Powell; Mart toplantısı ile ilgili henüz bir karar almadıklarını ve verileri görene kadar bir karar almayacaklarını belirti. ABD'de özel sektör istihdamı 200bin olan beklentilerin üzerinde 242bin kişi arttı. ABD'de gün içinde istihdam piyasasına ilişkin yakından açık iş imkanları (JOLTS) Ocak'ta 10,82mn arttı. Piyasada beklenti 10,5mn'da bulunmaktaydı. Euro Bölgesinde ise gözler 4Ç22 büyüme rakamlarındaydı. Euro Bölgesi 2022 yılı son çeyreğinde büyüme göstermedi. Böylece bölgede yıllık büyüme %1,9 olan beklentilerin altında %1,8'e geriledi. Küresel piyasalarda bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. İşsizlik başvurularında beklenti 195bin'de bulunuyor. Şahin tonda mesajlar sonrası 1,0600 altına sert geri çekilen Euro/Dolar paritesi dün 1,0550'de dengelendi. Paritede önümüzdeki süreçte 1,0500 altına geri çekilmelerde 200 günlük AO ve kısa vadeli alçalan kanal desteği 1,0420'ye doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Yukarı yönde tepki hareketlerinde 5 günlük AO 1,0590 - 1,0600 kısa vadeli ilk direnç bölgesini oluşturmaktadır. Bu seviye üzerinde 1,0670 ile 1,0750 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1804-1791-1760
Dirençler : 1825-1841-1864

ONS altın 1809-1824 bandında hareket ettikten sonra günü 1813 dolardan tamamladı. Fed Başkanı Powell'ın sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceği ve faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olabileceğine yönelik şahin tondaki açıklamaları değerli madende satışları artırmıştı. ABD'de tarım dışı istihdam öncesi öncü gösterge olarak takip edilen ADP özel sektör istihdamı şubatta 242bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. İş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) ise ocakta 10,8mn seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 10,5 olduğu veri aralıkta 11,2 seviyesinde bulunuyordu. Fed Başkanı Jerome Powell senatodaki sunumunun ardından dün temsilciler meclisinde konuştu. Powell, faiz artırım oranına dair henüz bir karar almadıklarını ve ek verileri izleyeceklerini belirtti. Fed'in mart toplantısında 50 baz puan faiz artıracağı beklentileriyle yükselişe geçen dolar endeksi dün günü 105,658'den yatay seyirle tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %4'e yaklaştı. Ons altında kısa vadeli destek 1804 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1791 (200 günlük AO) dolar destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1825 ve 1841 (100 günlük AO) direnç seviyeleri takip edilebilir

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,17514-1,16550-1,14962
Dirençler : 1,18411-1,19226-1,19615

GBP/USD 1,18028-1,18591 bandında hareket ettikten sonra günü 1,18486'dan hafif artı yönde tamamladı. Dolardaki güçlenmeyle birlikte paritede aşağı yönlü baskı devam ediyor. Dolar endeksi günü 105,6 seviyesinden tamamladı. ABD'de cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam ile birlikte paritede volatilite artabilir. İngiltere Merkez Bankası (BoE) üyesi Swati Dhingra, mart ayındaki toplantıda faizin sabit tutulması gerektiğini söyledi. Bankanın gereğinden fazla sıkılaştırmaya gittiğinden endişe eden BoE üyesi, borçlanma maliyetlerinin yükseltilmesinin halka daha da zarar vereceğini belirtti. BoE şubat ayındaki toplantısında faizi %3,50 seviyesinden %4,00 seviyesine çıkarmıştı. Paritede kısa vadeli destek 1,17514 seviyesinde bulunmaktadır. Buranın altında 1,16550 (Fibo %38,2) destek seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 1,18411 ve 19226 (200 günlük AO) direnç seviyeleri izlenebilir. Paritede teknik olarak bu seviyelerin üzerine geçilmedikçe aşağı yönlü baskı devam edebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.