Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2.000-1.960-1.900
Dirençler : 2.030-2.050-2.070
                             
BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
Endeks, günü %0,70 oranında artı ile 2.011 puandan pozitif görüntü ile kapattı. Güne 1.986 puandan satıcılı başlangıç yapılmasının ardından gün genelinde 1.986-2.032 bandında hareket edildi. Gün sonunda Sanayi sektöründe %0,72 oranında değer artışı görülürken, bankacılık sektörü günü %0,64 oranında kayıpla günü kapattı. Rusya - Ukrayna savaşında olumsuz haber akışları ve artan petrol fiyatlarının etkisi ile küresel piyasalar güne zayıf risk iştahı ile başladı. Endeks açılışın ardından gelen tepki alımları ile yeniden 2.000 puan üzerinde güç kazanmaya başladı. Aşağı yönde 1.960 desteği (100 günlük AO) korunduğu sürece yukarı yönde 2.050-2.070 dirençlerinin hedefte olabileceğini tahmin etmekteyiz. Endekste son üç aylık işlemlerden oluşan orta vadeli alçalan trendin geçilmesi için de 2.050 puan üzerine yerleşme olması gerekmektedir. Son iki aya yakın süredir devam eden sıkışmanın sona ermesi için de 2.050, 2.070 ve 2.100 dirençlerinin geçilmesi önem arz etmektedir. Bu bandın aşağı yönde kırılması durumunda ise 1.900 ve 1.786 (200 günlük AO) önemli destek noktalarını oluşturmaktadır. bandı dışındaki hareketlerin teknik yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergeleri olan RSI, momentum ve stochastic dün pozitif yönde hareketlendi. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise “AL” konumunda bulunuyor. Endeks dolar bazında günü 1,39 centten kapattı. Küresel borsalar bu sabah çoğunlukla pozitif yönde bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’dan ithal edile petrol ve doğal gazı yasaklayacaklarını açıkladı. İngiltere’den yapılan açıklamada da Rus petrol ürünlerinin ithalatının 2022 yılı sonuna kadar aşamalı olarak durdurulacağı açıklandı. ABD’nin ambargo kararı ardından bu sabah brent petrol 128 dolarda bulunuyor. ABD vadelileri artı, Asya borsaları ise karışık yönde hareket ediyor. Asya’da Çin’de üretici enflasyonu şubat ayında yıllık bazda %8,8 ile bir önceki veri olan %9,1’e göre yavaşlama kaydetti. Rusya’da Merkez Bankası kambiyo kontrolü kararı aldı. Önümüzdeki haftaki Fed toplantısı öncesinde dolar endeksi, Gelişmekte Olan Ülke para birimleri karşısında güçlü durmaktadır. Dün 99,00 üzerinin test eden DXY bu sabah %0,12 ekside, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %0,43 artıda bulunuyor. Altın ONS fiyatı ise 2.054 dolar ile tarihi zirvesini hedeflemektedir. Endekste güne artı yönde başlanmasını ve gün içinde 1.990-2.030 bandının önemli olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2.200-2.170-2.100
Dirençler : 2.300-2.350-2.420

VIOP30 Yakın Vade Kontratı günü 2.248 uzlaşma fiyatından kapattı. Kontrat gün içinde 2.207-2.300 aralığında hareket ettikten sonra günü pozitif görüntü ile kapattı. Güne 2.244 puandan negatif yönde başladıktan sonra gelen satışlarda, 2.200 puan destek olmaya devam etti. Kontratın kısa vadeli yönünde takip ettiğimiz 5 günlük AO 2.262, 22 günlük AO 2.239 puanlarda günü tamamladı. Bu iki seviye üzerinde kontratta kısa vadeli yükselişin etkisi 2.300 ve 2.350 dirençlerini hedefleyerek devam edebilir. Öte yandan üç orta vadeli alçalan trend direncinin de 2.300 direncine yaklaşması, trend yönünde bu seviyeyi önemli kılmaktadır. Olası satışlarda 2.200 - 2.170 destek bölgesinin korunması da trend görüntüsünün bozulmaması için önem arz etmektedir. Dünkü alımların etkisi ile kontratın kısa vadeli teknik göstergeleri momentum RSI ve stochastic toparlandı. Orta vadeli teknik göstergesi MACD “AL” konumunda bulunuyor.

USD/TL Spot

Destekler : 14,40 - 14,20- 14,00
Dirençler : 14,65 - 14,80 - 15,00

Rusya -Ukrayna arasındaki savaşının etkisi ile artan enerji ve emtia fiyatları küresel risk iştahını zayıflatmaya devam ediyor. Önümüzdeki haftaki Fed toplantısı öncesinde güçlü seyreden dolar endeksi karşısında Gelişmekte Olan Ülke para birimleri de genel olarak zayıf seyretmektedir. Dün 99,00 üzerinin test eden DXY’de kısa vadeli geri çekilme görülmesine karşın Fed’in 2022 yılında 5 adet 25 baz puanlık faiz artırımı beklenmesi, güçlü dolar temasını sürdürülebilir. Bu kapsamda DXY’de yılın ilk çeyreğinde 100,00 üzerinde hareketlilik görülebileceğini tahmin etmekteyiz. Yurtiçinde ise küresel çapta artan enerji ve emtia fiyatları Türkiye enflasyon verilerinin yukarı yönde baskılanmasına neden olabilir. Öte yandan Türkiye risk primi göstergesi olan 5 yıllık CDS verisi 700 puan üzerine çıkmış durumdadır. Kurda 24 Şubat günü test edilen 14,65 ilk hedef direnç noktası olmak üzere 14,80-15,00 dirençleri gündemde olabilir. Dünkü işlemlerde ise dolar/TL kuru 14,36 - 14,59 bandında hareket etti. Güne 14,37 seviyesinden başlayan kurda son iki haftanın en yüksek seviyesi görüldü. 5 günlük AO 14,35’e yükseldi. Teknik olarak önemli dirençlerin geçilmesi ile birlikte yukarı yönlü trendin ivme kazandığı görülüyor. Kurda 14,65 - 14,80 kısa vadeli hedefleri oluşturmaktadır. Aşağı yönde 14,40 ara destek olmak üzere 14,20 - 14,00 bölgesi kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Bugün yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmazken ABD tarafında açık ilanları ve ham petrol stoklarındaki haftalık değişim takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800 - 1,0760 - 1,0720
Dirençler : 1,1000 - 1,1100 - 1,1130

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0849 - 1,0925 arasında hareket etti. 5 günlük AO 1,0930’a geriledi. Teknik olarak aşağı yönde destek bulmakta zorlanan paritede 1,0800 - 1,0760 kısa vadeli destek noktaları olarak izlenebilir. Son 20 ayın en düşük seviyesinde bulunan paritede yukarı yönde 1,1000 direncine kadar tepki yükselişleri olabilir. Kısa vadeli direnç olarak 1,1000 - 1,1100 seviyeleri takip edilebilir. Dün açıklanan Euro bölgesi GSYH 4Ç21 döneminde öncü verilerle hesaplandığı gibi çeyreksel bazda %0,30 büyüdü. Yarın ki ECB toplantısında faiz artışı beklenmezken, karar metninde yılın geri kalanında olası faiz artışına dair yorumlar takip edilecek. ECB’nin faiz kararının ardından yapılacak açıklamaların tonu paritenin yönü açısından önemli olacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)
Destekler : 2030 - 1990 - 1960
Dirençler : 2075 - 2110 - 2140

Altın ONS fiyatları dünkü işlemlerde 1981 - 2069 aralığında hareket etti. Güne 1996 dolardan başlayan altın tarihi zirvesine yakın seviyeden satıcılarla karşılaştı. Teknik olarak altında 2075 kısa vadeli direnç noktasıdır. 2075 üzerinde kalıcılık ile tarihi rekorunu kırmasının ardından 2100 - 2200 bölgesine doğru yükselişin devamı beklenebilir. 2110 - 2140 ara direnç noktaları olarak izlenebilir. Aşağı yönde 2030 kısa vadeli destek olmak üzere, geçilmesi halinde 1990- 1960 sıralı destekleri oluşturmaktadır. Küresel piyasalarda risk iştahının azalması ile birlikte altına olan talebin arttığı görülüyor. Dün ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni sert yaptırım kararları emtia ve kıymet fiyatlarında yükselişe yol açtı. Bununla beraber yüksek enflasyon ve düşük faiz ortamı da piyasalarda güvenli liman arayışı olarak altın ve diğer değerli madenleri öne çıkarıyor. Bugün ABD tarafında açık iş ilanları ve ham petrol stoklarındaki haftalık değişim takip edilecek. Yarın ise ABD’de açıklanacak şubat ayı TÜFE’nin yıllık %7,90’a yükselerek 40 yılın zirvesini yenilemesi bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,3070 - 1,3000 - 1,2900
Dirençler : 1,3180 - 1,3270 - 1,3340

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,3082 - 1,3144 bandında hareket etti. Güne 1,3107 seviyesinden başlayan parite, son 15 ayın en düşük seviyesi görüldü. Küresel piyasalarda dolara olan talebin artması ile zayıflayan paritede aşağı yönde destek bulmakta zorlanıyor. Kısa vadeli destek olarak 1,3070 takip edilebilir. 1,3070 altında 1,3000 - 1,2900 seviyelerine doğru geri çekilme yaşanabilir. Yukarı yönde 5 günlük AO (1,3180) kısa vadeli direnç olabilir. 5 günlük AO üzerinde kapanış ile 1,3270 - 1,3340 seviyeleri sırası ile hedef olabilir. Yarın ABD’de açıklanacak şubatı ayı TÜFE ile paritede oynaklığın artması beklenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.