Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8900-8800-8700-8600
Dirençler : 9000-9100-9200-9300
BIST100 endeksi dünkü işlemleri %1,21 değer kazancı ile 8849,79 puandan tamamladı. Dün günün en yüksek seviyesi olan 8990,37 ile yeni seans içi zirve test edilirken en düşük 8862 test edildi. Toplam işlem hacmi 120,90mlr TL olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi dün %0,12, sınai endeksi %1,67 değer kazandı. BIST100 endeksine hisse bazlı BIMAS, TUPRS, SISE, BRSAN, ULKER destek verirken KONTR, ASTOR, GESAN, SAHOL, EUPWR endeksi baskılayan tarafta yer aldı. XBANK'ta günün ilk işlem saatlerinde seans içi en yüksek seviyenin (9858) test edilmesi ile başlayan geri çekilmelerde 9800 aşağı yönde geçildi. 9700-9800 bandında sıkışık seyrin gözlendiği bankacılık endeksinde 9800 üzerinde kalıcılıklar ile 9900 ve tarihi zirvenin bulunduğu 10275 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9800 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 9648 destekleri takip edilebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde alıcılı yönde seyir gözlendi. 8900 direncini yukarı yönlü geçen endekste, yükseliş 9000 direnci yakınlarına kadar devam etti. Günün en yüksek seviyesi aynı zamanda yeni seans içi zirvenin taşındığı 8990,37'dan başlayan satış baskısı, 5 günlük AO'dan (8863) karşılandı. Bu seviyeden gelen alımlarla bir buçuk aylık yükselen kanal direnci (8925) yukarı yönlü geçilerek pozitif görünüm artış gösterdi. Endekste kapanışın bir önceki günün en yüksek seviyesinin (8939) yukarısında gerçekleşmesi olumlu olarak değerlendirilebilir. Endekste 7400-8200 bandındaki dört aylık sıkışık seyrin aşılması ile ivme kazanan yukarı yönlü hareketlerde 9000 ve 9100 dirençleri takip edilebilir. 9000'in üzerinde yükselişin hacim ile desteklenmesi halinde 9100 ve 9200 dirençleri hedefe girebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (8863) kısa vadeli destek olup, bu seviyenin altına geçilmesi halinde 8800 ve 8700 destekleri izlenebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI ve Stochastic aşırı alım bölgesinde bulunmaktadır. Momentumda ise negatif yönelimde artış gözlenmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve "AL" konumunda bulunmaktadır. Endeks dün dolar bazında günü 2,92 cent ile tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerde 2,98 cent (Fib %78,6), 3,10 cent direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,86 ve 2,81 destekleri izlenebilir.

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde karışık yönde seyrediyor...
Küresel piyasalar dün Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. Richmond Fed Başkanı Barkin, faiz değişikliği konusunda sabırlı olunması, enflasyonda iyi rakamların sürdürülebilir olduğunu ve genele yayıldığını görmeleri gerektiğini söyledi. ECB üyesi Wunsch ise, ücret büyümesinin yumuşadığını gösterdiğine dair bazı göstergeler olduğunu ancak güçlü olmadığını söyledi. Yurt içinde dün TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. Enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söyledi. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36'da, 2025 içinse %14'te sabit tutarken; Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söyledi. Ayrıca TCMB enflasyonun Mayıs ayında %73'te zirve yapmasının ardından, yılsonunda %36'ya gerileyeceğini tahmin ediyor. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları karışık yönde hareket etmektedir. Çin yeni yıl tatili nedeniyle piyasalar önümüzdeki altı gün boyunca kapalı olacak. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda, negatif faiz rejimine son verilmesinden sonra bile ülkedeki destekleyici finansal koşulların devam edeceğini ifade etti. Dolar endeksi bu sabah 104,17 ile hafif artı yönde hareket etmektedir. Yükselişini devam ettiren ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,15 seviyesinde bulunuyor. ONS altın 2032 dolarda, brent petrol varil başına 81,11 dolarda bulunmaktadır. Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin seyrediyor. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın TÜFE verileri izlenecek. Yurt içinde ise bugün sanayi üretimi takip edilecek. BIST 100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 9000 ve 9100 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 8900 ile 8800 destekleri takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9666-9476-9350
Dirençler : 9700-9862-10198

VIOP yakın vade kontratı günü 9683,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9606-9764 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,40 oranında değer kazandı. Son üç günlük işlemlerde 9700 üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekste, olası geri çekilmelerde 9666 (5 günlük AO) ve 9476 (kanal alt bandı) seviyeleri izlenebilir. Yükselen kanal içerisinde hareket endekste 9700 seviyesinin aşılması durumunda, 9862 ve kanal üst bandının bulunduğu 10198 seviyesi takip edilebilir. Endekste MACD sıfır üzerinde "AL" konumunu korurken, RSI 70 değerinin üzerinde bulunmaktadır

USD/TL Spot

Destekler : 30,58-30,38-30,05-29,75
Dirençler : 31,00-31,50-32,00-32,68
                                 
Dolar/TL dün 30,5073-30,6141 aralığında hareket etti. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 30,58, 22 günlük AO ise 30,38 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,05'tedir. Haftalık bazda yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar/TL'de kanal üst bandı 32,68'de bulunmaktadır. Yurt içinde dün TCMB enflasyon raporu ve finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları takip edildi. Merkez Bankası 2024 yıl sonu enflasyon beklentisini %36'da, 2025 içinse %14'te sabit tutarken; Başkan Fatih Karahan, enflasyon görünümünün bozulması durumunda yeniden sıkılaştırmaya gidilebileceğini söyledi. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %0,71; TÜFE ile indirgendiğinde; Amerikan Doları %3,09 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. Dolar endeksinde (DXY) dün 103,56-103,81 (100-200 günlük AO) bölgesi üzerinde pozitiflik arttı. Bu seviyeler üzerinde dengelenmeler ile DXY'da yeniden 104,63 ve 105,72 seviyeleri hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0714-1,0660-1,0600
Dirençler : 1,0800-1,0824-1,0846
       
EUR/USD paritesi dün 1,0741-1,0790 bandında hareket etti. Son iki günlük işlemlerde tepki alımlarının etkili olduğu paritede, dün satış baskısı arttı. Kısa vadeli destek Aralık 2023'teki dip seviyesi ve düşen kanal alt bandının bulunduğu 1,0714 seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1,08, 1,0824 (200 günlük AO) ve kanal üst bandı (1,0846) seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyelerin aşılmasıyla pozitif artabilir. Öte yandan 1,0714 altında satışlar 1,0660 seviyesine ulaşabilir. Euro Bölgesi'nde dün öne çıkan bir veri olmazken, ECB üyesi Wunsch'un konuşması takip edildi. Wunsch, ücret büyümesinin yumuşadığını gösterdiğine dair bazı göstergeler olduğunu ancak güçlü olmadığını söyledi.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2033-2024-2000
Dirençler : 2043-2064-2088

ONS altın 2020-2038 bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş değerli madende baskı yarattı. Kısa vadeli yükselen trend desteği 2024 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin altına geri çekilmelerde satış baskısı 2000 dolara kadar devam edebilir. ONS altında yukarı yönlü olarak 2043 ve 2064 dolar seviyeleri takip edilebilir. 2064 dolar üzerinde değerli madende pozitif görünüm artarak 2088 ve 2145 seviyeleri test edilebilir. ABD'de dün haftalık işsizlik başvuruları açıklandı. 29 Ocak - 2 Şubat haftasında işsizlik başvuruları 218bin kişi artış kaydetti. Beklenti 221binde bulunuyordu. Richmond Fed Başkanı Barkin, faiz değişikliği konusunda sabırlı olunması, enflasyonda iyi rakamların sürdürülebilir olduğunu ve genele yayıldığını görmeleri gerektiğini söyledi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2550-1,2520-1,2480
Dirençler : 1,2670-1,2720-1,2800

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2571-1,2640 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) pozitif seyir , paritede baskıya neden oldu. 1,26 seviyesinde dengelenmelerin takip edildiği paritede yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,2661 ve 1,27 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,2554 destek olarak takip edilebilir. Orta vadeli yönün negatife dönmemesi için bu seviyenin (1,2554) yukarısında kalınması önem arz etmektedir. Dün ABD'd haftalık işsizlik başvuruları açıklandı. 29 Ocak - 2 Şubat haftasında işsizlik başvuruları 218bin kişi artış kaydetti. Beklenti 221binde bulunuyordu.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.