Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8230-8000-7900-7800
Dirençler : 8500-8800-9000-9200

Güne yükselişle başlamasının ardından volatilitenin yüksek seyrettiği BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %1,91 oranında değer kazancı ile 8337,67 puandan tamamladı. Gün içinde 8218-8358 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 149,2 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 366 adet yükselen hisseye karşılık, 125 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %2,11, sınai endeksi %1,66 değer kazandı. Dün kanal üst bandının bulunduğu 8345 seviyesini test eden bankacılık endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla bir miktar geriledi. Akşama doğru Moodys'in Türkiye'nin kredi notu için pozitif yorumları sonrası XBANK günü 8278,11 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinde kanal üst bandının yukarı yönlü geçilmesi durumunda pozitif görünümün devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8060 (5 günlük AO) ve 7800 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün BİST 100 endeksinde TL bazında tarihi zirve 8358,03 puana yükseldi. Moodys'in, son dönemde geleneksel ekonomi politikalarına dönüşün, daha güçlü bir kredi notu için olumlu olduğunu belirtmesinin ardından endekste pozitif seyir hakim oldu. 8300 üzerinde kalıcılık ile endekste 8500 ve 8800 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8230 (5 günlük AO) ve 8000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yüksek enflasyon karşısında borsanın alternatifsiz kalmaya devam etmesi ve ortodoks politikalara dönüş ile beklentilerdeki iyileşme endekse destek veren faktörler arasında yer almaktadır. BİST 100 endeksi dolar bazında günü 3,10 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,05 cent bölgesinin korunması ile yukarı yönlü olarak 3,20-3,25 seviyeleri hedeflenebilir.

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününe karışık risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif artı yönde hareket ederken, Asya borsaları günü negatif seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Asya Bölgesi'nde Japonya'nın büyüme rakamları takip edildi. Japon ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %1,2 ile beklentilerin altında büyüme kaydetti. Yıllık GSYH ise %4,8 oldu. Çin'de ekonomiye ilişkin devam eden endişeler sonrası yuan, dolar karşısında son 16 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekonomik düşünce kuruluşu IFO, Almanya için büyüme tahminini %0,4 düşüş, enflasyon tahminini ise %6 artış olarak açıkladı. Dün altı ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi bu sabah 104,86 ile hafif eksi yönde, ONS altın ise 1925 dolar ile artı yönde hareket etmektedir. ABD'de bugün Fed üyesi Barr'ın konuşması takip edilecek. Yurt içinde ise finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile dış ticaret endeksleri açıklanacak. Temmuzda en yüksek reel getiri BİST 100 endeksinde gerçekleşmişti. OVP sonrası JPMorgan, TCMB'den eylül ve ekim toplantılarında 500 baz puanlık faiz artırımı beklediğini açıkladı. Daha önceki tahminleri 250 baz puan artış olması yönündeydi. Morgan Stanley de %30 olan yıl sonu politika faizi beklentisini %35'e yükseltti. Yurt içinde bu akşam Fitch'in kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun, Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak koruması beklenirken, görünümün "negatif"ten "durağan"a yükseltileceği tahmin ediliyor. Dün Moodys'in, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin pozitif açıklamaları sonrası Borsa İstanbul'da risk iştahı artarken, bugün pozitif görünümün devam edip etmeyeceği takip edilecek. BİST 100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Olası geri çekilmelerde 8230-8000 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü olarak ise 8500-8800 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9091-8935-8650
Dirençler : 9300-9500-9800

VIOP yakın vade kontratı günü 9169,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9016-9210 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,42 oranında değer kazandı. Endeks kontratında kanal üst bandının bulunduğu 9160 seviyesinin üzerinde kalıcılık ile pozitif seyir devam edebilir. Bu seviyenin altında endekste satış baskısı kuvvetlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 9091, 8935 ve 22 günlük AO 8650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 26,25-25,30-23,75-23,37
Dirençler : 26,79-27,00-27,30-27,50
                                 
Dolar/TL dün 26,7710-26,9373 bant aralığında hafif artı yönde hareket etti. Kurda yukarı yönlü olarak 27,00 ve 27,50 seviyeleri takip edilebilir. Dün yurt içinde menkul kıymet istatistikleri takip edildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 28 Ağustos-1 Eylül haftasında hisse senetlerinde 253,9mn dolar net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar üç haftalık satışın ardından geçtiğimiz hafta alım tarafında yer aldı. Yurt dışı yerleşiklerin 2023 yılbaşından bu yana hisse senetlerindeki net alım tutarı ise 63,7mn dolar seviyesine yükseldi. Yurt içinde bu akşam Fitch'in kredi notu değerlendirmesi takip edilecek. Mart ayında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'nin kredi notunu "B", görünümünü ise "negatif" olarak teyit etmişti. Foreks anketinde Fitch'in 8 Eylül Cuma gecesi açıklaması beklenen değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak koruması beklenirken, görünümün "negatif"ten "durağan"a yükseltileceği tahmin ediliyor. Kurda olası geri çekilmelerde 26,25 ve 25,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Dün dolar endeksi 105,15 ile altı ayın en yüksek seviyesini test etti. DXY'da 105 üzerinde kalıcılık olması durumunda 105,6 seviyesi hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 104,4 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0670-1,0585-1,0500
Dirençler : 1,0765-1,0880-1,0933

EUR/USD paritesi 1,0686-1,0734 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0697'den tamamladı. Dolar endeksindeki pozitif seyir pariteyi baskıladı. Euro Bölgesi'nde dün büyüme rakamları takip edildi. Bölge ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %0,1 ile beklentilerin altında büyüdü. Yılık GSYH ise %0,5 seviyesinde gerçekleşti. Öncü veriler çeyreklik bazda %0,3, yıllık bazda ise %0,6 büyümeye işaret etmişti. Açıklanan final verilerinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama dikkat çekti. Paritede kısa vadeli direnç 1,0765'te bulunmaktadır. Yükselen kanal alt bandının bulunduğu bu seviyenin geçilememesi durumunda satış baskısı devam edebilir. Paritede aşağı yönlü olarak 1,0670 ve 1,0585 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1911-1900-1885
Dirençler : 1928-1945-1980

ONS altın 1916-1923 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1919 dolardan yatay yönde tamamladı. Haftalık düşüşün devam ettiği ONS altında dün gün içi yükselişler kaydedilse de düşüş trendinin dışına çıkılamadı. Dolar endeksinin son altı ayın en yüksek seviyesini test etmesi ve ABD tahvillerindeki yüksek getiri oranları değerli madeni baskıladı. Dün ABD'de veri gündemi sakin seyretti. Haftalık işsizlik başvuruları 234bin beklenirken 216 bin olarak açıklandı. 4 haftalık ortalama ise 229,25 bine geriledi. Bugün ise ülkede Fed üyesi Barr'ın konuşması izlenecek. ONS altın dün 22 günlük AO'sını (1921) yukarı yönde geçmesine rağmen üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Değerli madende kısa vadeli destek 1911 (Fibo %61,8) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde 1900 ve 1885 dolar seviyeleri takip edilebilir. Teknik olarak orta vadeli yönde pozitif görünüm için 1945 dolar seviyesi yakından izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2457-1,23001,2250
Dirençler : 1,2500-1,2557-1,2650

GBP/USD 1,2445-1,2511 bandında hareket ettikten sonra günü 1,2473'ten eksi yönde tamamladı. İngiltere ve ABD'de dün veri gündemi sakin seyretti. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları beklentinin altında 216 bin kişi artış kaydetti. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun bu yılın sonunda önemli ölçüde düşmesinin beklendiğini, mevcut faiz oranlarının hali hazırda "döngünün zirvesine çok daha yakın" durumda olduğunu söyledi. Dolar endeksindeki (DXY) yükselişin devam etmesi pariteyi baskıladı. Haftalık hareketine düşen trend içinde devam eden GBP/USD, kritik eşiği 1,25'i asağı yönlü geçerek 1,2450 seviyelerine kadar geriledi. 1,2450 altında satışlar 1,23 seviyesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2557 (200 günlük AO) direnç olarak izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.