Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 2720 - 2680 - 2650
Dirençler : 2780- 2830 - 2890
                             
BIST 100’de yeni haftaya pozitif yönde başlanabilir…
Endeks geçtiğimiz haftayı %6,10 yükseliş ile 2750 puandan tamamlayarak tarihi zirvesini yeniledi. Endeks hafta boyunca 2600-2762 aralığında hareket etti. Sektör endekslerinde, XBANK %13,06, XUSIN %4,20 ve XULAS %13,12 getiri ile haftayı tamamladı. Haftaya 2600 seviyesinden başlayan endeks hafta boyunca güçlü performansı ile açılış seviyesinin altını test etmedi. Kapanışı orta vadeli yükselen kanalın üst bandına yakın 2750 seviyesinden gerçekleşti. Hafta boyunca önceki ay ortalamasının üzerinde seyreden işlem hacmi endeksin yükselişini destekledi. Endekste bu hafta yukarı yönde 2780 - 2830 seviyeleri kısa vadeli direnç olarak takip edilebilir. Yükseliş trendinin kanal üzerine yerleşmesi ile yıl sonu hedef olarak izlediğimiz 3000 seviyesine doğru trendin devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 2720 ara destek olmak üzere, 2680 seviyesi takip edilebilir. 2680 seviyesinin altında günlük kapanışlar endekste yükseliş trendinin bozulmasını sağlayabilir. Endeks dolar bazında ise haftayı %6,13 yükseliş ile 1,53 centten kapattı. Dolar bazında 1,53 ara direnç seviyesi olurken bu seviyenin üzerine yerleşilmesi ile kısa vadede 1,57 - 1,62 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 1,50 - 1,48 destekleri bulunmaktadır. Bu hafta açıklanacak BIST30 şirketlerinin bilançoları ve ABD’de resesyon beklentilerinin azalmasının piyasalarda risk iştahını artırması, endeksteki yükseliş trendine destek verebilir. Küresel piyasalar haftaya sakin veri gündemi başlarken, endekslerde pozitif seyir devam ediyor. ABD ve Avrupa vadeliler pozitif yönde hareket ediyor. Asya piyasalarında Japon Nikkei 225 ve Çin Shangai kapanışa doğru artı yönde bulunuyor. Dün Çin’de açıklanan haziran ayı ticaret dengesi 101,26 milyar dolar ile beklentileri aşarak tarihin en yüksek ticaret fazlasına ulaştı. Beklenti 90 milyar fazla olması yönündeydi. İhracat beklentilerin üzerinde yıllık %17,90 artış gösterirken, ithalat %2,30 artış ile beklentilerin altında arttı. Piyasalarda bu sabah brent petrol 95 dolara doğru %1,0’e yakın yükseliyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri 2,82’ye doğru hafif satıcılı yönde bulunurken, Dolar endeksi haftaya 106,500 puanın üzerinde yatay seyrediyor. Bugün yurt dışı veri gündeminin sakin olması beklenirken, piyasaların odağı çarşamba günü ABD’den gelecek enflasyon oranlarında olacak. Yurt içinde yarın konsolide olmayan finansal sonuçların açıklanması için son tarih olarak bulunuyor. BIST100’de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2980 - 2960 - 2920
Dirençler : 3030 - 3080 - 3130

VIOP30 Yakın Vade Kontratı geçtiğimiz haftayı %5,62 yükseliş ile tamamlarken, hafta kapanışında uzlaşma fiyatı 3014 puandan gerçekleşti. Kontrat hafta boyunca 2853- 3042 aralığında hareket etti. Haftaya 2858 puandan hafif artı yönde başlayan kontrat 2920 direncinin üzerine yerleşilmesi ile güçlenerek yükseliş trendini sürdürdü. Haftanın son işlem gününde 3030 direncinin üzeri test edilmesine rağmen, üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kontratta yeni haftaya girilirken kısa vadeli direnç seviyesi olan 3030 üzerine yerleşilmesi ile trendin ivmesini sürdürmesini beklenebilir. Hedef olarak tarihi zirve olan 3084 seviyesi izlenebilir. 3084 üzerinde günlük kalıcılık sağlanması ile 3130 hedefi takip edilebilir. Aşağı yönde 2980 -2960 sıralı destekleri oluşturmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 17,70 - 17,40 - 17,25
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dolar/TL kuru geçtiğimiz hafta 17,8638 - 18,0894 arasında yatay hareket etti. Haftaya 17,9292 seviyesinden başlayan kurda, hafta içinde 18,00 direnç seviyesinin üzeri görülmesine rağmen bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kapanışı 17,9097’den gerçekleşti. Orta vadeli yükselen kanal içerisinde bulunan kurda, son iki haftalık işlemler 18,00 TL direncinin hafif gerisinde yatay seyretti. Kurda 18,00 TL, teknik ve psikolojik direnç seviyesi olarak bulunuyor. 18,00 TL üzerine günlük kapanış alarak yerleşilmesi ile kurda tarihi zirveye doğru yükselişin ivme kazanmasını bekleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde 17,70 kısa vadeli destek olarak yer alırken, orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO 17,47de bulunuyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’lerinde hafta boyunca görülen geri çekilmenin kurdaki yükselişi hareketini baskıladığı görüldü. Bu hafta yurt içinde cari denge ve sanayi üretimi verileri önemli olacak. ABD’de çarşamba günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon oranları piyasalara yön verebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0140 - 1,0000 - 0,9900
Dirençler : 1,0270 - 1,0330 - 1,0400
                            
EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,0123 - 1,0294 arası negatif yönde hareket etti. Haftaya 1,0216 seviyesinden başlayan parite, dolar endeksindeki yükselişin etkisi ile kapanışı 1,0166 seviyesinden gerçekleştirdi. Orta vadeli alçalan kanal içerisinde bulunan paritede 1,0270 direnci son 3 haftalık işlemlerde geçilemedi. Son üç haftalık işlemlerin 1,0140 - 1,0270 arasında bant hareketleri içerisinde olduğu görüldü. Bu bölgenin dışındaki fiyatlamalarda kalıcılık oluşması, paritede kısa vadeli yönün belirlenmesi adına önem arz etmektedir. 1,0270 üzerinde kalıcılık ile 1,0350 - 1,0400 kısa vadede sıralı hedefleri oluşturmaktadır. 1,0400 üzerine yerleşilmesi halinde ise paritede yukarı yönde yeni bir trend oluşması beklenebilir. Aşağı yönde ise 1,0140 desteğinin kırılması ile kanalın alt bandına doğru zayıf seyir devam edebilir. Geri çekilmelerde 1,0000 eşitlik seviyesinden yeniden destek bulabilir. Bu hafta ABD’de açıklanacak temmuz ayı enflasyon oranları paritede volatiliteyi artırabilir. Beklentilerin altında aylık enflasyon görülmesi halinde, dolar endeksinde zayıflama ile parite güç bulabilir. Yüksek çıkan bir enflasyon ise şahin Fed beklentilerini artırarak dolar endeksine pozitif etki edebilir. Euro bölgesinde ise haziran ayı sanayi üretimi büyümeye dair önemli sinyaller verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770 - 1750 -1680
Dirençler : 1800 - 1840 - 1870

Ons Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1754 - 1794 arasında pozitif yönde hareket etti. Haftaya 1766 seviyesinden başlayan değerli madende alçalan trendin kırılması ile yükseliş hareketi ivme kazandı. Kapanışı 1775 dolardan gerçekleşti. Cuma günü yüksek istihdam verileri ile güçlenen dolar endeksi Altın fiyatlarını baskıladı. Temmuz ayında 528 binlik istihdam artışı sonrası resesyon beklentileri zayıflarken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,0’e yakın değer kazandı. Teknik olarak Ons altında alçalan trendin üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi ile kısa vadeli görünüm pozitife döndü. 200 haftalık AO (1773) üzerinde haftalık kapanış da pozitif görünüme destek verdi. Yukarı yönde 1800 seviyesi kısa vadeli hedef olarak izlenebilir. Sonraki hedef olarak 50 haftalık AO 1840’da bulunmaktadır. Aşağı yönde 1750 seviyesi teknik görünümün güç kaybetmemesi adına önemli desteği oluşturmaktadır. Bu hafta ABD’de açıklanacak temmuz ayı TÜFE’nin yıllık bazda %9,10’dan %8,70’e gerilemesi bekleniyor. Aylık TÜFE’nin %0,20 olması beklenirken, gerçekleşmesi halinde son 18 ayın en düşük aylık artışı görülmüş olacak. Enflasyon artış hızında beklenen yavaşlamanın gerçekleşmesi halinde, Fed’in faiz artışlarında hız keseceği beklentileri ile Altın Ons fiyatları destek bulabilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2040 - 1,1930 - 1,1800
Dirençler : 1,2200 - 1,2360 - 1,2500

GBP/USD paritesinde geçtiğimiz hafta 1,2003 - 1,2294 arasında negatif yönde hareket edildi. Haftaya 1,2165 seviyesinden başlayan parite haftayı 1,2072’den kapattı. Teknik olarak alçalan kanalın yukarı yönde kırılmasının ardından üst üste ikinci haftalık kapanış görüldü. Kanalın üst bandının da geçtiği 1,2040 seviyesi aşağı yönde kısa vadeli destektir. 1,2040 - 1,2000 destek bölgesinin üzerinde kalıcılık ile paritede yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenebilir. Olası yükselişlerde 1,2200 - 12360 kısa vadeli hedefleri oluşturmaktadır. 1,2360 üzerine yerleşilmesi ile paritede yukarı yönde yeni bir yükseliş trendi oluşabilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası politika faizini piyasa beklentilerine paralel 50 baz puan artırarak 1,75’e yükseltti. BoE, İngiltere ekonomisinin yılın son çeyreğinde resesyona gireceğini öngördü. Üyeler gelecek aylarda benzer oranda faiz artışlarının devam edebileceğinin sinyalini verdi. ABD’de tarım dışı istihdamı 528 bin kişi ile beklentilerin iki katından fazla artış göstererek resesyon beklentilerini zayıflattı. Bu hafta ABD’de çarşamba günü tüketici enflasyonu haftanın önemli gündemi olarak yer alıyor. İngiltere’de ise cuma günü yoğun veri akışı bulunuyor. 2Ç22 GSYH büyüme oranı, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi yayımlanacak



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.