Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5500-5400-5290-5200
Dirençler : 5608-5704-5780-5850
Orta vadeli yükseliş trendinin etkisinde olan BIST100 endeksi günü %3,20 oranında yükseliş ile 5561,18 puandan tamamladı. Gün içi işlemlerde 5515-5608 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi ise 116,7 milyar TL ile yüksek kalmaya devam etti. Bankacılık endeksi %2,39, sınai endeksi %2,40 yükselişler ile günü tamamladı. Borsada 324 adet yükselen hisseye karşılık, 134 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Güne 5515 puandan yukarı boşlukla başlanmasının ardından gün genelinde 5600 direnci hedeflendi. Kapanışın günün en yüksek seviyesine yakın olması ve orta vadeli alçalan trendin üzerinde yükselişin ivme kazanmasını olumlu değerlendiriyoruz. Endekste mart ayında oluşan tepe noktası olan 5503 üzerinde yerleşme olması da orta vadeli teknik görüntü açısından pozitif. Bu seviye üzerinde endekste ocak ayında test edilen TL bazında zirvesi 5704 puan ve daha yukarı seviyeler hedeflenebilir. Endeksin orta vadeli yönünde takip ettiğimiz 50 günlük AO 4811 puana, 200 günlük AO 4881 puana yükselmiş durumda. Genel görüşümüz 5500 üzerinde kalındığı sürece yükselen trendin devam edeceği şeklindedir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergeleri incelendiğinde RSI ve momentum alım bölgelerinden pozitif yönde hareket ediyor. Orta vadeli göstergesi MACD de sıfır çizgisinin üzerinde bulunmaktadır. Artan kur ile beraber endeks dolar bazında günü %4,11 düşüşle 2,39 centten tamamladı. 200 günlük AO’su 2,53 cent üzerinde kalıcılık sağlayamayan endekste 2,35-2,30 destek bölgesi takip edilebilir. 2,53 cent üzerinde ise 2,60 ve 2,68 dirençleri hedeflenebilir.
Küresel borsalarda önümüzdeki hafta açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ve ABD enflasyon verileri ile öncesinde karışık bir seyir izleniyor. ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un hisseleri %3, Amazon'un hisseleri %4,2 ve Alphabet'in hisseleri dün günü %3,8 kayıp ile günü kapattı. Bu sabah ABD vadeli endeksleri satıcılı yönde bulunuyor. Enflasyonun öncelikleri olduğunu belirten ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed’in çabalarını desteklediklerini belirtti. Borç limitine ilişkin de açıklamalarda bulunan Yellen, anlaşma gerçekleşmeseydi ekonomik durgunluğun yaşanabileceğini ifade etti. Bu sabah Asya borsaları günü artı yönde tamamlamaya hazırlanıyor. Japon ekonomisi yılın ilk çeyreğinde 0,7 büyüme kaydetti. Çin’in en büyük kamu bankaları ekonomik büyümeye destek vermek için mevduat faizlerini düşürdü. ONS altın 1946 dolardan %0,34 oranında artı yönde işlem görüyor. Dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,96’da bulunuyor. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu sabah 485’te bulunuyor. Dün %7,19 değer kazanan dolar/TL kuru bu sabah 23,33 TL’den işlem görmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de işsizlik başvuruları, Euro Bölgesi’nde final GSYH takip edilecek. Yurt içinde ise finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri, para ve banka istatistikleri izlenecek. Orta vadeli teknik yönün pozitife döndüğü BIST100 endeksinde 5500 üzerinde kalınması halinde, TL bazında tarihi zirve olan 5704 puan hedeflenebilir. Endekste güne yükseliş ile başlanmasını ve gün içinde 5650-5700 bölgesinin hedeflenmesini beklemekteyiz. Aşağı yönde hareketlerde ise 5500 önemli destek noktası olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6500-6293-6135
Dirençler : 6568-6700-6938

VIOP yakın vade kontratı günü %4,24 artışla 6562,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6370-6700 bant aralığında hareket etti. Güne yükselişle başlayan endekste 03 Ocak’ta görülen zirvenin aşılmasını olumlu bulmaktayız. Yeni tarihi zirvenin 6700’e yükseldiği kontratta 6500 üzerindeki kalıcılık ile yeni zirveler denenebilir. 6500 altında kar satışlarının artabileceği kontratta 5 günlük AO 6293 ve 22 günlük AO 5731 seviyesinde bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 23,00-22,50-21,92-21,50
Dirençler : 23,50-24,00-24,50-25,00

Dolar/TL dün 21,5758-23,3119 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Kur %7’nin üzerinde yükselişle 27 Aralık 2021’den sonraki en büyük günlük artışını gerçekleştirdi. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 500 seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Yurt içinde dün hazine nakit dengesi takip edildi. Hazine nakit dengesi mayısta 169,8mlr TL fazla verdi. Nakit açığı nisanda 159,1mlr TL’de bulunmaktaydı. Hazine nakit açığı ocak-mayıs döneminde 417mlr’dan 247,2mlr TL’ye geriledi. Mayısta faiz dışı denge ise 265,9mlr TL fazla verdi. Dolar/TL’de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 21,92’ye, 22 günlük AO 20,64’e yükselmiş durumdadır. Kısa ve orta vadeli teknik görüntünün pozitif olduğu dolar/TL kurunda 23,50 ve 24,00 dirençleri takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0670-1,0635-1,0600
Dirençler : 1,0712-1,0746-1,0809

EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0668-1,0740 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0701 yönde tamamladı. ECB üyelerinden gelen şahin tonda açıklamalar ile dolar endeksindeki (DXY) düşüş pariteyi destekledi. Enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiğini belirten Klaas Knot, daha fazla faiz artışının gerçekleşebileceğini söyledi. Fed toplantısı öncesi karışık fiyatlanmalar gerçekleştiği DXY yeniden 104,0 seviyesinin altına geriledi. Euro Bölgesi’nde ECB’nin bir sonraki toplantısı 15 Haziran’da gerçekleştirilecek. Bankanın faizleri 25 baz puan artışla %4,0 seviyesine yükseltmesi bekleniyor. 1,0670 seviyesinin güçlü destek olduğu paritede 200 günlük AO 1,0712’de bulunmaktadır. Yukarı yönlü olarak 1,0746 (22 günlük AO) ve 1,0809 dirençleri takip edilebilir. 1,0670 altında 1,0635 ve 1,0600 destek seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1945-1913-1900
Dirençler : 1975-1990-2010

ONS altın dünkü işlemlerde 1940-1970 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1940 dolardan satıcılı yönde tamamladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed öncesi belirsizliklerin devam etmesi değerli madeni baskıladı. DXY günü 104,027 10 yıllık tahvil faizleri 3,7970 seviyesinden tamamladı. ABD’de bugün haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. İşsizlik başvurularının 235 bin artış kaydetmesi bekleniyor. Son dönemde açıklanan veriler işgücü piyasasının sıkı durumunu koruduğunu göstermişti. ONS altında orta vadeli trend desteği 1945 dolarda bulunmaktadır. Bu seviyenin altında satış baskısı artabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1913 ve 1900 dolar seviyeleri takip edilebilir. Değerli madende yeniden pozitif görünümün artması için 1975 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması beklenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24000-1,23755-1,23000
Dirençler : 1,24596-1,25000-1,25500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23951-1,25000 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24330 ile hafif artı yönde tamamladı. Dolar endeksindeki düşüş pariteyi destekledi. İngiltere’de dün konut fiyatları 11 yıl sonra ilk kez geriledi. Halifax tarafından açıklanan verilere göre konut fiyat endeksi mayısta değişim göstermezken, yıllık bazda %1 düştü. Paritede kısa vadeli destek 1,24000 ve 1,23755 (100 günlük AO) seviyelerinde bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 1,24596 ve 1,25000 direnç seviyeleri takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.