Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5350- 5250-5155-5050- 4900
Dirençler : 5500- 5570 -5660- 5704-5850

BIST100 endeksi, dünkü işlem gününü -0,19% değer kaybıyla 5381,90 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 94,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,37% değer kaybıyla, sınai endeksi %0,16 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %4,15 ile spor, en çok değer kaybeden -2,16% ile taş, toprak oldu. BIST100 endeksi dün güne siyasi belirsizliğin azalması sonucu güçlü alımlar ile başladı. Endeks gün içinde 5377 - 5497 bant aralığında hareket etti. Yurt içinde takip edilen siyasi gelişmeler sonrası düşüş gösteren ülke risk primi (CDS) bankacılık sektörü öncülüğünde endekse pozitif yansıdı. BIST100 endeksinde olumlu havanın etkisiyle gün içinde yükselen kanal orta bandı 5500'e doğru yükselişler gözlemlendi. Ancak 5500 üzerine geçilememesi sonrası artan kar satışları gün içi değer kazançlarını geri aldı. Endekste önümüzdeki süreçte 5250 - 5300 bölgesinde fiyatların dengelenebileceğini ve bu bölge üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklemekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde yükselen kanal orta bandı 5500 ilk direnç olmak üzere 5570- 5660 ile TL zirve 5704 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Endekste olası kar satışlarında veya negatif siyasi gelişmelerde 5 günlük AO 5330 ilk olmak üzere 50 günlük AO 5155 ve 5050 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeks günü dolar bazında 2,84 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç, 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

Fed Başkanı Powell'ın sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceği ve faiz oranlarının beklenenden daha yüksek olabileceğine yönelik şahin tondaki açıklamaları küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bu sabah ABD vadeli endekslerinde yatay seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Avrupa vadeli endeksleri negatif seyretmektedir. Asya borsaları ise günü düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da cari denge ocak ayında 1,98trl yen açık verdi. Beklentinin 0,82trl yen açık olduğu cari denge aralıkta 0,03trl fazla vermişti. Sabah saatleri itibarıyla dolar endeksi (DXY) 105,8 seviyesinden pozitif yönde seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %4,00 seviyesinde bulunuyor. Ons altın fiyatları ise güne 1810 dolardan negatif yönde başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed Başkanı Powell'ın temsilciler meclisindeki konuşması ve ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'nde büyüme rakamları ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, Almanya'da sanayi üretimi ve perakende satışlar takip edilecek. Dün negatif seyrin hakim olduğu BİST 100 endeksinin yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Gün içinde 5350-5250 destek noktaları, 5440-5500 direnç bölgesi olarak takip edilebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5950- 5845- 5775
Dirençler : 6050- 6150 -6340

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -1,11% değer kaybıyla 5993 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5980- 6135 bant aralığında hareket etti. Kontrat dün güne güçlü alımlar ile başladı. Yurt içinde siyasi belirsizliğin ortadan kalkması sonrası endeks 6135'e doğru yükseliş kaydetti. Günün ikinci yarısında artan kar satışlar ile kontrat sert geri çekildi. Kontratta önümüzdeki süreçte fiyatlar 5900 - 6000 bölgesinde dengelenebilir. Tekrardan 6000 - 6050 bölgesi üzerinde kalıcı hareketin devamında yükselişler ivme kazanabilir. Kontratta önümüzdeki süreçte 6050 ilk olmak üzere 6150 ile kısa vadeli yükselen kanal direnci 6340 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 5950 ilk olmak üzere 5845 ile 5775 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL'de dün işlemler 18,85 - 18,98 bant aralığında gerçekleşti. Yurt içinde veri akışı sakin seyrederken, ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın Bankacılık Senatosunda gerçekleştirdiği yarı yıl sunumu yakından takip edildi. Powell sunumunda son açıklanan istihdam ve enflasyon rakamlarının beklenenden güçlü açıklandığını ve bununda faiz oranlarını tahmin edilen seviyelerin üzerine çıkarılabileceğini belirtti. Powell'ın şahin tonda mesajları sonrası dolar endeksi (DXY) 06 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeye olan 105,50 üzerine yükseldi. CME FedWatch'de 22 Mart toplantısında 50 baz puan faiz artırım olasılığı ise %73'lü seviyelere çıktı. Ayrıca dün yurt içinde 10 Mart açıklanacak Ocak ayı sanayi üretim anketi sonuçlandı. Foreks anketine göre Ocak'ta sanayi üretiminin aylık %0,3 artarak, yıllık %2,4 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed Başkanı Powell'ın TSI 18:00'de Temsilciler Meclisindeki sunumu, ADP özel sektör istihdamı ile açık iş imkanları (JOLTS) takip edilecek. Ocak'ta özel sektör istihdamının 200 bin artması beklenirken, JOLST'te beklenti 10,5mn'da bulunmaktadır. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0500 -1,0475- 1,0415
Dirençler : 1,0600 -1,0710- 1,0775

Euro/Dolar paritesi dün 1,0546 - 1,0696 bant aralığında hareket etti. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Bankacılık Senatosunda gerçekleştirdiği sunumda şahin mesajları küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Jerome Powell konuşmasında; takip edilen makro ekonomik verilerin beklenenden güçlü geldiğini belirtti. Ayrıca Başkan Powell faizlerin önceden tahmin edilen seviyenin üzerine çıkabileceğini belirtmesi paritede satışları hızlandırdı. Açıklamalar ardından, dolar endeksi (DXY) 06 Ocak'tan bu yana en yüksek seviye 105,50 üzerine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,002'yi test etti. CME FedWatch'te 22 Mart toplantısında 50 baz puan faiz artırım olasılığı ise %73'lü seviyelere çıktı. Küresel piyasalarda bugün parite üzerinde etki gücü yüksek makro ekonomik veriler takip edilecek. Powell'ın şahin tonda mesajları sonrası bugün ABD'de istihdam piyasasına ilişkin yakından takip edilen ADP özel sektör istihdamı ile açık iş imkanları (JOLTS) izlenecek. Beklentiler üzerinde veri tekrardan paritede aşağı yönlü ivmeyi artırabilir. Ayrıca gün içinde Fed Başkanı Powell TSI 18:00'de yarı yıl sunumunu Temsilciler Meclisine sunacak. Euro Bölgesinde ise 4Ç22 final GSYH öne çıkıyor. Şahin tonda mesajlar sonrası 1,0600 altına sert geri çekilen Euro/Dolar paritesinde satışların devamı halinde 1,0500 - 1,0475 ile 200 günlük AO 1,0415 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde kritik eşik 1,0600 ilk olmak üzere 50 günlük AO 1,0710 ile 1,0775 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1804-1791-1760
Dirençler : 1825-1845-1864

ONS altın 1812-1851 bandında hareket ettikten sonra günü 1814 dolardan düşüşle tamamladı. Fed Başkanı Powell'ın şahin tondaki açıklamaları değerli madende satış baskına neden oldu. Powell senatoda yaptığı sunumda, faiz oranlarının tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini belirtti. Sıkı para politikasının bir süre daha devam edeceğini söyleyen Fed Başkanı, verilere bağlı olarak faiz artış hızının da artabileceğini ifade etti. Powell'ın konuşmasının ardından Fed'in mart ayında 50 baz puan faiz artıracağı beklentileri kuvvetlendi. Dolar endeksi günü 105,4 seviyesinden, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,95 seviyesinden tamamladı. Ons altında kısa vadeli destek 1804 dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1791 (200 günlük AO) dolar destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1825 ve 1845 direnç seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,18411-1,17482-1,16550
Dirençler : 1,19226-1,19615-1,20567

GBP/USD 1,18217-1,20655 bandında hareket ettikten sonra günü 1,18276 seviyesinden düşüşle tamamladı. Fed Başkanı Powell'ın şahin tondaki açıklamaları sonrası dolar endeksindeki yukarı yönlü seyir pariteyi negatif etkiledi. Dolar endeksi günü 105,4 seviyesinden yükselişle tamamladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE) üyesi Catherine Mann, piyasaların Fed ve ECB'den gelen şahin tondaki mesajları henüz tam olarak fiyatlandırmadıysa, sterlinde aşağı yönlü baskıların artabileceğini söyledi. Zayıf sterlinin enflasyon için önemli olduğunu belirten Mann, çekirdek TÜFE'nin kalıcılığı konusunda endişeli olduğunu ve faizler konusunda daha fazlasının yapılması gerektiğini söyledi. Paritede kısa vadeli destek 1,18411 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 1,17482 ve 1,16550 (Fibo %38,2) seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak 1,19226 (200 günlük AO) ilk direnç seviyesi. Teknik olarak bu seviyenin üzerine geçilmedikçe aşağı yönlü baskı devam edebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.