Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4480- 4385- 4250 -4000- 3880
Dirençler : 4765- 4850 -4960 -5048- 5170

BIST100’de açılışın negatif yönde olmasını beklemekteyiz…

BIST 100 endeksi, dünkü işlemleri -8,62% oranında değer kaybıyla 4505,34 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 56,4milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -8,29%, Sınai endeksinde ise -7,90% oranında değer kaybetti. BIST100 endeksi dün güne satıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 4484 - 4903 bant aralığında hareket etti. Kahramanmaraş ve çevre illerinde meydana gelen ve tüm ülkeyi derinden sarsan olağanüstü deprem sonrası endekste negatif seyir devam ediyor. Depo şartı uygulamasının kaldırılması sonrası endekste gün içerisinde iki kez devre kesici uygulandı. Satışların hacimsiz gerçekleşmesi düşüşün teyit edilmediğini gösterirken, teknik yönde izlediğimiz MACD’nin kritik eşik “sıfır bölgesi” altında “SAT” konumunda olması kısa vadeli işlemlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret etmektedir. BIST100 endeksinde 4500 - 4480 (02 Şubat’ta test edilen en düşük) bölgesini kritik destek seviyesi olarak takip ederken, bu seviye üzerinde kalındığı sürece tekrardan yukarı yönlü toparlanma eğilimi görülebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (4765) ilk olmak üzere 4850- 4960 ve 22 günlük AO 5048 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Teknik görünümün güç kazanması açısından endekste 22 günlük AO 5048 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. BIST100’de 4500’ün aşağı yönlü geçilmesi halinde negatif görünüm artabilir. Böyle bir durum gerçekleşmesi halinde ise alçalan kanal desteği 4385 ilk olmak üzere uzun vadeli trend yönünde takip ettiğimiz 200 günlük AO (4250) ve 4000’e doğru geri çekilmeler görülebilir. BIST100 endeksi 2021 yılı Ekim ayından bu yana 200 günlük AO’sının üzerinde pozitif yönde seyretmektedir. Endekste dolar bazında 2,25 cent ana destek olarak takip edilebilir.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dün akşam Washington Ekonomi Kulübünde gerçekleştirdiği konuşmada; ABD ekonomisinde dezenflasyon sürecinin başladığını dile getirmesi sonrası Nasdaq günü %1,90 oranında değer kazanımıyla tamamladı. Powell’ın mesajları ardından, küresel piyasalar yeni güne genel olarak pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD vadeli endeksleri yatay pozitif yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerinde %1,00’in üzerinde değer kazanımları dikkat çekiyor. Asya borsaları ise günü genel olarak karışık görünüm ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya ekonomisi Aralık ayında 33,4mlr JPY fazla verdi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 103 üzerinde yatay pozitif yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,65’te negatif yönde seyretmektedir. Powell’ın mesajları ile 1885 dolara doğru yükseliş kaydeden Ons Altın fiyatları güne 1775 dolar seviyelerinden pozitif görünüm ile başlıyor. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı oldukça sakin. ABD’de Fed üyelerinden Williams ile Waller’ın konuşması ile Euro Bölgesinde ECB üyesi Knot’un mesajları takip edilecek. Gün içerisinde ayrıca Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreme ilişkin haber akışları yakından takip edilecek. Endekste güne hafif eksi yönde yatay açılış ile başlanmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde geri çekilmelerde 4385 - 4250 (200 günlük AO) destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 5 günlük AO 4765 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 4900- 4800 -4730
Dirençler : 5325- 5450 -5870

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -7,17% oranında değer kaybıyla 5080,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5003 - 5473 olarak gerçekleşti. Şubat vadeli kontratta satış baskısı dünkü işlemlerde devam etti. Kontratta kısa vadeli alçalan kanal içerisinde zayıf görünüm devam ediyor. Günün ikinci yarısında artan satışlar sonrası endeks 5003’e doğru geri çekildi. Endekste satışların devamı halinde 5000- 4900 ilk olmak üzere 4800 ve 200 günlük AO ile kanal desteğinin kesiştiği 4730 destek olarak izlenebilir. Şubat vadeli kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 5325 ilk olmak üzere 5450 ve 50 günlük AO 5870 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışının sakin seyrettiği gün içerisinde Dolar/TL’de işlemler oldukça dar bant aralığında gerçekleşti. ABD’de geçtiğimiz hafta takip edilen istihdam raporu sonrası zayıflayan küresel piyasalarda karışık görünüm devam ediyor. Gün içerisinde yurt içerisinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreme ilişkin haber akışları ile ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden gelen mesajlar yakından takip edildi. Kashkari ise, ekonomide hizmet sektörünün hala çok güçlü olduğunu ve eğer şartlar daha gevşerse, faizler konusunda daha fazla şey yapmak zorunda kalabileceklerini belirtti. Açıklamalar sonrası dolar endeksi (DXY) 104,00’e doğru yükseliş kaydetti. Fed Başkanı Jerome Powell 2023 yılında enflasyonda önemli düşüşlerin olacağını dile getirdi. Ayrıca Powell ABD ekonomisinin dezenflasyonist sürecin henüz başında olduğunu ve güçlü işgücü piyasası raporları veya daha yüksek enflasyon raporları devam ederse, Fed'in oranları şu anda fiyatlandırıldığından daha fazla artırması gerekebileceğini belirtti. Powell’ın açıklamaları sonrası dolar endeksi 103 bölgesinde dengelendi. Dolar/TL’de yukarı yönde 19,00 - 19,25 direnç geri çekilmelerde 19,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0680 -1,0625- 1,0560
Dirençler : 1,0850 -1,0940 -1,1000

ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden gelen mesajların takip edildiği gün içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0669 - 1,0767 bant aralığında hareket etti. ABD’de geçtiğimiz hafta takip edilen istihdam raporu sonrası değer kazanımı ile dikkat çeken dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde pozitif görünüm devam ediyor. Makro ekonomik veri akışının sakin seyrettiği gün içerisinde ABD Fed Başkanı Jerome Powell ile Kashkarinin mesajları piyasalarda volatiliteyi yükseltti. Kashkari konuşmasında; ekonominin hizmetler tarafının hala oldukça sağlam olduğunu belirtti. Ayrıca Kashkari, faiz patikası konusunda finansal piyasalardan daha ihtiyatlı olduğunu zira hala ücret artışı gibi diğer güçlü göstergelerin mevcut olduğunu söyledi. Kashkari’nin mesajları sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0669’a doğru geri çekildi. Fed Başkanı Powell ise ABD ekonomisinin dezenflasyonist sürecin henüz başında olduğunu ve güçlü işgücü piyasası raporları veya daha yüksek enflasyon raporları devam ederse, Fed'in oranları şu anda fiyatlandırıldığından daha fazla artırması gerekebileceğini belirtti. Powell’ın mesajları sonrası tekrardan 1,0700 üzerine yükseliş kaydeden Euro/Dolar paritesi bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Euro/Dolar paritesinde 50 günlük AO 1,0760 altında zayıf görünüm devam ediyor. Artan satışlar sonrası 1,0700 altına doğru geri çekilen Euro/Dolar paritesinde Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi 1,0680 ilk olmak üzere 1,0625 ve 100 günlük AO 1,0560 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Paritede teknik görünümün güç kazanabilmesi açısından 1,0850 üzerine yükselişlerin görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 1,0850 üzerinde 1,0940 ve 1,1000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1850-1825-1815
Dirençler : 1877-1900-1918

ONS altın günü yatay seyirle 1870 dolardan tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1865-1884 bandında hareket etti. Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin tondaki açıklamalarının yanı sıra dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yukarı yönlü hareket değerli madeni baskılayan unsurlar arasında yer alıyor. İstihdam piyasasının hala sıkı olduğunu belirten Powell, daha fazla faiz artışının yapılabileceğini söyledi. Mal sektöründe dezenflasyonist sürecin başladığını ifade eden Fed Başkanı, daha gidecekleri çok yol olduğunu ve hizmet sektöründe henüz dezenflasyonun görülmediğini belirtti. Dolar endeksi 103,4 seviyesinde, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,65 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Fed’in mart ayındaki toplantıda faizi 25 baz puan artırması beklenirken, mayıs ayında da 25 baz puan faiz artırım olasılığı %70 olarak fiyatlanıyor. ONS altında kısa vadeli destek 1850 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde 1825 (Fibo %38,2) ve 1815 (100 günlük AO) dolar seviyeleri takip edilebilir. ONS altında kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 1877 dolar (50 günlük AO) üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde yeniden 1900 ve 1918 (22 günlük AO) direnç seviyeleri hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2000-1,1950-1,1900
Dirençler : 1,2050-1,2103-1,2200

Dün 1,1961-1,2095 bandında hareket eden GBP/USD, günü 1,2015 seviyesinde tamamladı. Parite, dolar endeksinin 103,4 seviyesine yükselmesiyle, bir ayın en düşük seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Enflasyonun %10,5 olduğu ülkede merkez bankası, 2 Şubat’taki toplantısında faizi 50 baz puan artırarak %4,00 seviyesine çıkarmıştı. Pazartesi günü BoE üyesi Catherine Mann, gelecek toplantıda da faiz artırımının devam edeceğini belirtmişti. İngiltere’de bu hafta öncü büyüme rakamları takip edilecek. İngiliz ekonomisinin dördüncü çeyrekte büyüme kaydetmesi beklenmiyor. Yıllık GSYH’nin ise %0,40 olması bekleniyor. GBP/USD’ye teknik olarak baktığımızda; 1,2000 ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,1950 ve 1,1900 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak 1,2050 (100 günlük AO), 1,2103 ve 1,2200 direnç seviyeleri izlenebilir.




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.