Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3500-3460-3400
Dirençler : 3572-3600-3650
                             
BIST 100’de güne pozitif başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü %1,99 değer kazanımıyla 3.553,85 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 72,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %4,87 ile madencilik olurken, en çok değer kaybeden -0,50% ile elektrik oldu. Bankacılık endeksi ise günü %3,21 değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne risk iştahında yaşanan toparlanma ile yükselişle başladı. Gün içerisinde güçlü alımların devam ettiği endekste kapanışın yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz 3545 direnç seviyesi üzerinde alınmasını olumlu olarak algılıyoruz. BIST100’de 3500 üzerinde kalıcı hareketin oluşması ile yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 3715 - 3048 düşüşüne çektiğimiz Fibonacci’nin %78,6 düzeltme seviyesi olan 3572 ilk olmak üzere 3600 ve devamında 3650 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. BIST100’de olası aşağı yönlü hareketlerde 3500 önemli destek seviyesi olurken, 3500 altında fiyatlamaların oluşması halinde 5 günlük AO 3460 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Endeks dün günü dolar bazında 1,91 centten tamamladı. Dolar bazında yukarı yönde 1,85 cent üzerinde kalıcı hareket ile yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönde 1,95- 2,00 cent bölgesi direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönde ise 1,80-1,75 cent önemli destek bölgesi olarak takip edilebilir. Küresel borsalarda ABD tarım dışı veri öncesinde zayıf yönde hareket etmektedir. S&P 500 Endeksi'nde 5 ve 22 günlük AO’ların yaklaştığı 3750 puanın üzerinde kalınması görünümün bozulmaması için önemli. Bu sabah ABD vadeli endeksler satıcılı yönde hareket ederken, Avrupa vadeli endekslerde karışık görünümün hakim olduğu görülmektedir. Asya borsaları ise haftayı düşüş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da hane halkı harcamaları piyasada beklentisi olan %0,2’nin oldukça altında kalarak, -1,7% seviyesine gerileme kaydetti. Bu sabah dolar endeksinde (DXY) 112 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,82’de bulunmaktadır. Son beş işlem gününde toparlanma çabasında olan küresel borsalarda bugün ABD TSİ ile 15:30 da tarım dışı istihdam verisinde beklenti 250bin artış şeklindedir. TDI verisi beklenti üzerinde kalması, Fed’in şahin politikalarına desteklediği için küresel risk iştahını zayıflatabilir. Beklenti altında açıklanması ise risk iştahının artmasını sağlayabilir. Endekste güne pozitif yönde başlanmasını ve 3600’ün hedef olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3955- 3920- 3900
Dirençler : 4025- 4070- 4100

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %1,69 değer kazanımıyla 3995,75 uzlaşma fiyatından pozitif görünüm ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne pozitif görüntü ile başlarken, gelen güçlü alımların etkisiyle psikolojik direnç olarak izlediğimiz 4000 seviyesi üzerini test ederken üzerinde kalıcı olamadı. Ekim vade kontratın 3955 üzerinde kapanış gerçekleştirmesini ise olumlu algılamaktayız. Kontratta yukarı yönde 4424 - 3358 düşüşüne çekilen Fibonacci’nin %61,8 düzeltme seviyesi olan 4025 ilk olmak üzere 4070 ve devamında 4100 kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. MACD’de yaşanan yukarı yönlü kesişim yükselişi desteklemektedir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 3955 önemli destek seviyesi olurken, altında fiyatlamaların oluşması halinde 5 günlük AO 3920 ve 3900 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Yurt içerisinde bugün hazine nakit dengesi yakından takip edilecek.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,45- 18,25
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün güne yatay yönde başlarken, gün içerisinde 18,61 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda dolar endeksi (DXY) 110 seviyelerine doğru geri çekilme yaşamasına rağmen kur tarafında etki sınırlı kaldı. Dolar/TL’de her geçen gün dip seviyelerin yükselmesi yukarı yönlü ivmenin, devam etmesini sağlayabilir. MACD’nin 0’ın üzerinde ve AL konumunda olması ise yükselişleri desteklemektedir. Teknik açıdan kurda 18,60 üzerinde kalıcı hareketin oluşması halinde ilk etapta TL zirvesi olan 18,73 hedeflenebilir. 18,73 üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 18,56 ilk olmak üzere 22 (18,45) günlük AO ve 18,25 seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de TDII verisi Fed’e ilişkin beklentilerin yön bulması açısından yakından takip edilecek. TDI’da beklenti 250 bin seviyesinde yer alırken, geçtiğimiz ay veri 315 bin artış ile beklentinin üzerinde artış kaydetmişti. Yurt içerisinde ise hazine nakit dengesi takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9790- 0,9750- 0,9725
Dirençler : 0,9870- 0,9925- 1,0000
                            
Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz 50 günlük AO 0,9928 seviyelerinden gelen satışların etkisiyle 0,9900 ve 5 günlük AO 0,9870 altında fiyatlamaların oluştuğu görüldü. Dolar endeksinde (DXY) tekrardan 112 seviyesi üzerinde fiyatlamaların oluşması paritede satışları hızlandıran etkenler arasında yer almaktadır. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 0,9870 direnç konumuna geçerken, üzerinde fiyatlamaların oluşması halinde 0,9925 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi 0,9790 ilk olmak üzere altında fiyatlamaların oluşması ile 0,9750 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. ABD’de dün haftalık işsizlik başvuruları piyasa beklentisi olan 203 binin üzerinde artış ile 219 seviyesine yükseliş kaydetti. Beklentilerin üzerinde artış kaydeden işsizlik başvuruları, Fed’e ilişkin beklentilerin zayıflaması açısından olumlu algılanabilirken, bugün TSI 15:30 Tarım Dışı İstihdam(TDI) verisi önemini artırdı. TDI’da beklenti 250 bin seviyesinde yer alırken, verinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi paritede satışları hızlandırabilir. Almanya’da ise perakende satışlar takip edilecek. Bugün ABD’de Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik kazançlar verileri takip edilecek. Ağustos’ta beklentilerin üzerinde 315bin olarak açıklanan TDI’nin Eylül ayında 250bin olması beklenmektedir. Beklentilerin üzerinde açıklanacak veri Fed’in şahin politikalarını destekleyici nitelikte görülebilir ve risk iştahını zayıflatabilir. Beklenti altında açıklanacak olası TDI verisi ise riskli varlıklara destek verebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700-1680-1660
Dirençler : 1725-1745-1770

Ons Altın fiyatları dün 1725 dolar seviyelerine doğru yükseliş kaydederken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrardan %3,80 üzerine geçmesi ardından, 1725 dolar üzerinde kalıcı olamadı. Ons Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerde 1725 önemli direnç seviyesi olurken, üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükselişin ivme kazanarak devam etmesi beklenebilir. 1725 üzerinde ise 1745 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Değerli madende olası aşağı yönlü hareketlerde 50 günlük AO’nın bulunduğu 1700 psikolojik destek seviyesi olarak karşımıza çıkarken, altına geçilmesi halinde kısa vadeli teknik görüntü zayıflayabilir. 1700 altında fiyatlamaların oluşması ile 1680 ve 1660 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. ABD’de dün haftalık işsizlik başvuruları piyasa beklentisi olan 203 binin üzerinde artışla 219 bin seviyesine yükseliş kaydetti. ABD’de bugün işgücü istatistikleri Fed’e ilişkin beklentilerin şekillenmesi açısından yakından takip edilecek. Tarım Dışı İstihdamda beklenti 250 bin seviyesinde bulunurken, işsizlik oranın %3,7’de sabit kalması beklenmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1101-1,1085- 1,1025
Dirençler : 1,1250- 1,1296-1,1325

Dün İngiltere’de İnşaat PMI’larının beklentilerin ve 50 eşik değerin üstünde açıklanmasından sonra GBP/USD Paritesinde 1,13833 görüldü. Hafta başından itibaren gelen tepki hareketlerinde 50 günlük AO (1,1450) üzerinde kalıcı hareket sağlanamadı. Dolar endeksinin (DXY) 112 seviyelerine doğru yükseliş kaydetmesinin ardından paritede yönün yeniden dolar lehine fiyatlandığını izledik. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,1250 ilk direnç olmak üzere 5 günlük AO’sı 1,1290 ve devamında 1,1325 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 1,1101 ilk destek noktasını oluşturmaktadır. 1,1085 ve 1,1025 seviyeleri sonraki destekler olarak izlenebilir. Bugün İngiltere'de açıklanacak Halifax Konut Fiyat Endeksi, ABD’de ise Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı ve Ortalama Saatlik Kazançlar paritedeki olası etkileri açısından takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.