Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3375-3335-3300
Dirençler : 3450-3500-3600
                             
BIST 100 endeksinde güne yükselişle başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %0,98 oranında yükseliş ile 3391 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 3298-3448 aralığında gerçekleşti. Endekste toplam işlem hacmi 122,9 milyar TL ile yeni rekor kırdı. Güne pozitif yönde başlayan endekste gün ortasında satış baskısı ile 3300 seviyesinin altını test etti. Bu bölgeden gelen alımların etkisi ile yeniden 3400 üzerine yerleşmesine rağmen kapanışı 3400 direncinin hafif gerisinde gerçekleşti. Endekste teknik olarak güç içinde artan volatiliteye rağmen yükseliş trendinin gücünü koruduğu görüldü. Yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 3450 seviyesi bulunurken, bu seviye üzerinde kalıcılık ile yükselen kanalın üst bandı olan 3500’e doğru yükselişin devam etmesini bekliyoruz. 3500 üzerinde yerleşme olması halinde ise, 3600 - 3680 seviyeleri sırası ile takip edilebilir. Aşağı yönde kısa vadeli destek olarak 3375 seviyesi bulunurken, 3335 - 3300 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Dolar bazında ise dünkü işlemlere 1,85 seviyesinden başlayan endeks günü 1,86 dolardan kapattı. Dolar bazında kısa vadede sıralı direnç olarak sırası ile 1,90 - 2,00 ve 2,20 seviyeleri takip edilebilir. Hafta ortasına girilirken yurt dışı piyasalardaki düşük risk iştahının devam ettiği görülüyor. ECB ve Fed’in enflasyonu durdurmak için agresif faiz artışlarına devam ederek ekonomiyi yavaşlatacağı beklentileri piyasalarda zayıf seyre yol açıyor. ABD piyasalarında yukarı yönlü hareketler tepki niteliğinde kalıyor. Bu sabah piyasalarda ABD ve Avrupa vadelilerde zayıf seyir devam ediyor. Asya borsaları çoğunlukla satıcılı yönde günü kapatmaya hazırlanıyor. Çin’de bu sabah açıklanan ağustos ayı dış ticaret dengesi 79,4 milyar dolar fazla vererek, önceki ayın ve beklentilerin altında kaldı. Hem ithalat hem de ihracatın beklentilerin altında artması, Çin’de ekonomik aktivitelerde yavaşlama olduğunu gösterdi. Çin’de ticaretin yavaşlayacağı beklentilerinin brent petrole negatif yansıdığını görüyoruz. Bu sabah brent petrol 91 doların altında gerileyerek Ukraya- rusya savaşı öncesi fiyatlamalara kadar geriledi. Dolar endeksi 110,5 puan üzerinde güçlü seyrini koruyor. Dolar endeksindeki güçlü seyre paralel, dolar çifti para birimleri, ve kripto varlıkların da negatif yönde hareket ettiği görülüyor. Bugün yurt dışı veri gündeminde ABD ticaret ve akşam saatlerinde yayımlanacak Bej Kitap raporu öne çıkıyor. Yurt içinde Hazine Nakit dengesi takip edilecek. BIST100’de güne pozitif başlangıç ile yükselişin devamını bekliyoruz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3800 - 3720 - 3640
Dirençler : 3900 - 4000 - 4250

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri %0,43 oranında yükseliş ile tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 3880 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 3795 - 3985 aralığında hareket etti. Güne pozitif yönde başlayan kontratta, gün içinde tepeden 190 puanlık geri çekilme olmasına rağmen kapanışı açılış seviyesinin 1 puan altından gerçekleşti. Yükselen kanalın üzerinde kalmaya devam eden kontratta yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 4000 seviyesi bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile 4200 - 4250 bölgesi test edilebilir. Olası geri çekilmelerde kısa vadeli destek olarak 3800 seviyesi bulunurken, bu seviyenin geçilmesi halinde 3720 - 3640 destekleri takip edilebilir. 5 günlük AO ise 3760 puanda bulunuyor.

USD/TL Spot

Destekler : 18,15 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 17,00

Güne 18,2188 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru gün boyu dar bir bantta hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Kurda son bir aylık işlemlerde oluşan yatay seyir devam etti. 5 günlük AO 18,21’de bulunurken, orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO ise 18,21’e yükseldi. Teknik olarak son 4 dört haftalık işlemlerdeki yatay seyre rağmen yükselen kanal içerisinde bulunan kurda 18,00 TL desteği kırılmadığı sürece, yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 seviyesi kısa vadeli hedef olarak takip edilebilir. 18,36 üzerine yerleşme olması halinde ise kanalın üst bandının geçtiği 18,80 test edilebilir. Aşağı yönde 18,15 kısa vadeli destek olmak üzere, 18,00 TL desteği önem arz etmektedir. Bugün ABD tarafında dış ticaret dengesi ve Fed üyelerinin konuşmaları yaklaşan FOMC öncesi önemli olacak. Akşam saatlerinde Bej Kitap raporu yayımlanacak.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9850-0,9800-0,9750
Dirençler : 0,9930 -1,0000- 1,0050
                            
EURO/USD Paritesi dün güne 0,9931 seviyelerinden yatay bir başlangıç gerçekleştirdi. Fed’in agresif faiz artışına devam edeceği beklentileri, dolar endeksinin (DXY) Haziran 2002’den sonra tekrardan 110 üzerine çıkması ve Avrupa bölgesinde kaynaklanan gaz tedarik sıkıntısı paritede satış baskılarını artırıyor. Dün piyasada Fed’e dair artan agresif faiz artırım beklentileriyle Dolar Endeksi (DXY) tekrardan 110,50 seviyelerine doğru yükseliş kaydederken, parite 0,9867 seviyelerine doğru geri çekildi. Gazprom’un Kuzey Akım 1 üzerinden doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurmasına ilişkin açıklama ve Perşembe gün TSI 15:15’te ECB’den gelecek olan faiz kararı parite üzerinde endişeleri artırıyor. ECB’nin önden yüklemeli olarak 75 baz puan artış yapabileceğini düşünürken, konsensüsün 50 baz puanda oluştuğu görülmektedir. ECB’den 75 baz puan artış paritede yukarı yönlü tepki denemelerini ön plana çıkarabilir. Parite açısından bu seviyelerin dip olarak kabul edilebilmesi için gaz tedarik sorununa kesin çözüm bulunması belirleyici olacaktır. Teknik açıdan son dönemde oldukça dalgalı seyir izleyen paritenin 1,0000 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığı görülürken, kısa vadeli baskıların üzerinden atılabilmesi için 5 günlük AO’sı olan 0,9930 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiği düşünülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 0,9850 ve 0,9800 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 0,9930 ilk olmak üzere 1,0000 direnç seviyesi olarak izlenebilir.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700- 1680 -1660
Dirençler : 1730 - 1734- 1770

ONS Altın fiyatları dün güne 1.710 dolar seviyelerinden yatay bir başlangıç yaptı. Tarım dışı istihdam verisi sonrası 1.700 üzerine yerleşme çabalarının görüldüğü Ons Altın fiyatlarında Fed’in 75 baz puanlık faiz artırım olasılığının tekrardan %70,0’li seviyelere yükselmesi aşağı yönlü baskıları artırmaktadır. Dün ABD ISM PMI verisi sonrası Dolar endeksinin tekrardan (DXY) 110,50 seviyelerine doğru yükseliş kaydetmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin %3,34’ü test etmesi ile Ons Altın fiyatlarında satışlar hızlandı. Değerli maden açısından bu hafta ECB’den gelecek faiz kararı önem arz etmektedir. Teknik açıdan önemli destek seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla 1.700 dolar üzerinde tutunma çabalarının olduğu görülmektedir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 1.730 ve devamında 22 günlük AO’sı olan 1.734 seviyeleri sıralı dirençlerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1.700 ilk olmak üzere 1.680 ve 1.660 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Hafta genelinde fiyatlamalara etki gücü yüksek olan gelişmelerde Perşembe günü TSI 15:15’te ECB’nin faiz kararı ve TSI 16:10’da Fed Başkanı Powell’ın konuşması bulunmaktadır. Powell’ın 21 Eylül’de gerçekleşecek olan FOMC öncesinde vereceği mesajlar yakından takip edilecek.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1500- 1,1410 - 1,1230
Dirençler : 1,1600 - 1,1725 - 1,1900

GBP/USD paritesi dünkü işlemlere 1,1515 seviyesinden başlarken, gün içerisinde 1,1600 seviyesini test etmesinin ardından kapanışı yatay yönde gerçekleşti. Paritede kısa vadeli destek olmasını beklediğimiz 1,1500 üzerinde kalıcılık devam etti. 1,1500 desteğinin kırılması halinde paritenin Mart 2020 döneminin dip seviyesi olan 1,1410’a kadar geri çekilmesi beklenebilir. Paritede bu bölgelerin kısa vadede yukarı yönde tepki alımları gelebilecek seviyeler olduğunu öngörüyoruz. Teknik olarak 1,1500 üzerinde kalıcılık ile orta vadeli kanalın üst bandı olan 1,1725 seviyesi test edilebilir. Kanalın üzerinde yerleşilmesi halinde 1,1900 seviyesi sonraki hedef seviyeyi oluşturmaktadır. İngiltere’de bugün BoE Başkanı Bailey’in konuşmasının pariteye yön vermesi beklenebilir. Gelecek hafta 15 eylülde gerçekleşecek faiz kararı öncesi BoE Başkanı Bailey, politikaya ilişkin mesajlar verebilir. BoE Bir önceki toplantıda faizleri piyasa beklentilerinin üzerinde, 50 baz puan artırarak %1,75’e yükselmişti



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.