Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8700-8600-8500
Dirençler : 8800-8900-9000
Endeks dünkü işlemlerde günü %1,31 değer kaybı ile 8744,58 puandan günün en düşüğüne yakın tamamladı. Endekste dünkü işlemlerde en yüksek 8908; en düşük 8736 test edildi. Toplam işlem hacmi 108,69mlr TL oldu. Bankacılık endeksi %1,89 , sınai endeksi %1,54 değer kaybetti. BIST100 endeksine puan bazlı en çok desteği TUPRS, FROTO, KCHOL, MAVI, TOASO verirken ; THYAO, ISCTR, ASELS, EREGL, AKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Bankacılık endeksinde dünkü işlemlerde 100 günlük AO’nın (9432) test edilmesiyle başlayan satış baskısı 9300 altında devam etti. XBANK’ta son altı aylık işlemlerde takip edilen yükselen kanal desteğinin (9860) altındaki geri çekilmeler üçüncü işlem gününe taşındı. Orta vadeli yönün negatif seyrettiği bankacılık endeksinde 9200 ve 9100 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9300 ve 100 günlük AO(9432) hedeflenebilir. Bu seviyelerin yukarısında tutunmalar ile son bir aylık işlemlerde önemli bir direnç olan 9500 ve 9600 hedefe girebilir. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde satışlar, 50 günlük AO’nın altında kuvvetlendi. Endekste geçtiğimiz hafta erişilen seans içi tarihi zirveden (9450) başlayan alçalan kanalın alt bandı 8700, üst bandı ise 9100 seviyesinde bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal desteği(8700) aşağısında satış baskısı 8500’e kadar devam edebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO(8823) ilk hedef olmak üzere 8900 ve 9000 dirençleri hedeflenebilir. Teknik olarak endekste pozitif görünümün artış göstermesi için 9000 üzerinde kapanış alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik gösterge MACD haftalık bazda pozitif alanda ve AL konumunu sürdürmekle birlikte günlük bazda SAT konumunda bulunmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergelerden Stochastic aşırı satım bölgesinde bulunurken, momentum negatif seyrini sürdürmektedir. Endeks dolar bazında günü 2,75 centten tamamladı. Dünkü işlemlerde kritik bir eşik olarak takip ettiğimiz 200 günlük AO’nın (2,77) aşağı yönde geçildiği endekste, orta vadeli yön negatife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO’nın (2,77) üzerinde 2,80 ve 2,86 cent takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2,70 ve 2,65 cent destekleri takip edilebilir.
Küresel piyasalar bu sabah negatif seyrediyor…
Dün açıklanan öncü işgücü verilerinin ardından küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ADP özel sektör istihdamı 140 bin ile beklentilerin altında gerçekleşirken, gözler yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Tarım dışı istihdamda beklenti 190 binde bulunmaktadır. Beklentilerin altındaki bir veri risk iştahını destekleyebilir. Dün ayrıca Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları takip edildi. Enflasyonu düşürmek için daha fazla güvene ihtiyaçları olduklarını belirten Powell, ABD’nin kısa vadede durgunluğa girmesini beklemek için bir neden olmadığını söyledi. Fed Başkanı faiz indirimlerinin sayısı konusunda ise “ekonomiye bağlı olacak” ifadesini kullandı. Dünkü gelişmeler ile piyasalarda haziran ayı faiz indirimi beklentileri %56 seviyesinde bulunmaktadır. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları negatif yönde hareket etmektedir. Çin’de ticaret dengesi 125,2mlr USD fazla verdi. Çin’de ocak ayı ticaret dengesinde beklentiler 110,3mlr USD fazla verilmesi yönünde bulunuyordu. Dün açıklanan verilerin ardından son bir haftalık işlemlerde gerilemenin devam ettiği dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki aşağı yönlü seyir sürmektedir. Sabah saatleri itibarıyla ise dolar endeksi 103,2, ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,10 ile negatif yönde hareket etmektedir. Tarihi zirvelerini test eden ONS altın bu sabah 2156 dolardan, brent petrol ise varil başına 82,55 dolardan işlem görüyor. Bugün küresel piyasalarda Fed Başkanı Powell’ın konuşması, ECB’nin faiz oranı kararı ve takibinde ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Bugün yurt içinde ise hazine nakit gerçekleşmeleri takip edilecek. Ayrıca TKFEN’in finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde 50 günlük AO’nın (8823) aşağı yönde geçilmesi ile görünüm negatif seyretti. Endekste tarihi zirve 9450’nin test edilmesi ile başlayan alçalan kanalın alt bandı 8700’de bulunmaktadır. Bu seviyenin aşağısında geri çekilmeler 8500 desteğine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 50 günlük AO (8823) ilk hedef olmak üzere, 8900 ve psikolojik direnç olarak izlediğimiz 9000 seviyesi takip edilebilir. Endekste yeni güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 9657-9600-9500
Dirençler : 9894-10100-10310

VIOP yakın vade kontratı günü 9803,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 9771-10.016 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,51 oranında değer kaybetti. Gün içerisinde 10.000 seviyesi test edilse de, artan satış baskısı ile gün negatif yönde tamamlandı. Geri çekilmelerde 50 günlük AO ve önceki dip seviyesinin bulunduğu 9657-9600 bölgesi takip edilebilir. Endekste kısa vadeli pozitif görünümün artması için 9876-9894 (5-22 günlük AO) üzerindeki fiyatlanmalar izlenebilir. Bu bölge üzerinde dengelenme ile tepki alımları artabilir ve 10.100 ile 10.310 seviyeleri hedeflenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 31,59-31,18-30,73-30,00
Dirençler : 32,00-32,50-33,19-33,50
                                 
Dolar/TL dün 31,5867-31,8255 bant aralığında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. Kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 31,59, 22 günlük AO ise 31,18 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen trend desteği ise 30,73’tedir. Kurda son bir haftalık işlemlerde volatilite artarken, haftalık bazda yükselen kanal içerisindeki hareket devam etmektedir. Dolar/TL’de kanal üst bandı 33,19’da bulunmaktadır. Yurt içinde dün veri gündemi sakin seyrederken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mesajları takip edildi. Bakan Şimşek, "TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı. Dün istihdam piyasasına ilişkin veriler ile Fed Başkanı Powell’ın mesajlarının öne çıktığı ABD’de dolar endeksi negatif seyretti. DXY’da kısa vadeli destek son iki haftalık işlemlerde dip seviye olan 103,4’te bulunmaktadır. Bu seviye altında satışlar 103,1 seviyesine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü olarak 50 günlük AO (103,8) takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0826-1,0756-1,0695
Dirençler : 1,0964-1,1000-1,1143
       
EUR/USD 1,0842-1,0917 bandında hareket etti. Dolar endeksindeki gerileme euro lehine görünüme yol açarken, 50 günlük AO ve düşen trend direncinin bulunduğu 1,0826-1,0834 üzerindeki yükselen trend devam etmektedir. Yukarı yönlü olarak kanal üst bandı 1,0964 takip edilebilir. Yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,0826 altında satış baskısı 1,0756 ve 1,0695 seviyesine kadar devam edebilir. Bugün Euro Bölgesi’nde odak ECB’nin faiz oranı kararında bulunuyor. Kararın ardından ECB Başkanı Lagarde’ın açıklamaları takip edilecek. Ayrıca bankanın bugünkü karar ile birlikte açıklayacağı ekonomik projeksiyonlarında, gelecek dönem para politikalarına dair yönelimler takip edilecek. ECB’nin mart ayında faizleri %4,50 oranında sabit tutması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2088-2065-2030
Dirençler : 2200-2300-2400

ONS altın 2123-2152 bandında hareket ettikten sonra günü artı yönde tamamladı. ABD’de açıklanan öncü istihdam verilerinin ardından dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeler ile değerli madende tarihi zirve 2152 dolara yükseldi. Ons altında, son üç aylık alçalan trendin yukarı yönde kırılması ile başlayan yükseliş trendi devam etmektedir. Yukarı yönlü olarak 2200-2300 dolar seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 2088 ve 2065 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir. Bu seviyeler altında ise kısa vadeli teknik görünüm negatife dönebilir. ABD’de tarım dışı istihdam öncesi öncü veri olması bakımından takip edilen ADP özel sektör istihdamı ile iş imkanları ve personel değişim oranı (JOLTS) açıklandı. ADP özel sektör istihdamı şubatta 140 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 149 bin seviyesinde bulunuyordu. Beklentinin 8,8mn olduğu JOLTS ise ocakta 8,863mn seviyesinde gerçekleşti. Fed Başkanı Powell ise faiz indirimleri konusunda acele edilmeyeceğini, enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olmaları gerektiğini söyledi.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2660-1,2600-1,2520
Dirençler : 1,2780-1,2820-1,2870

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2689-1,2762 bandında hareket ederek günü artı yönde tamamladı. Aralık ayında test edilen 1,2828 tepe seviyesinden başlayan düşen trend üst bandının (1,27) üzerinde ikinci işlem gününü tamamlayan paritede, bu seviye üzerinde kalıcılıklar ile yükseliş ivme kazanabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2780 ve 1,2820 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 ve 50 günlük AO’nın bulunduğu 1,2660 ve 1,2600 destek olarak izlenebilir. 1,26 kritik eşik olup bu seviyenin altında satış baskısında artış gözlenebilir. Dün ABD’de ADP özel sektör istihdamı şubatta 140 bin kişi artış kaydetti. Beklenti 149 bin seviyesinde bulunuyordu. ABD’de ayrıca Fed Başkanı Powell’ın dünkü açıklamalarında enflasyonu düşürmek için daha fazla güvene ihtiyaç duyulduğu mesajı takip edildi.



  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.