Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 5300- 5180-5050
Dirençler : 5500- 5570 -5660

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü %3,45 değer kazanımıyla 5392,31 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 97,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %8,21, sınai endeksi %1,99 değer kazanımıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %8,21 ile bankacılık, en çok değer kaybeden -1,25% ile spor oldu. BIST100 endeksi yeni haftaya pozitif yönde başladı. Endeks gün içinde 5221 - 5428 bant aralığında hareket etti. Siyasi gelişmelerin pozitif etkisiyle endeks geçtiğimiz hafta direnç olarak izlenen 5350 ve kritik eşik 5400 üzerine yükseldi. BIST100 endeksinde olumlu havanın etkisiyle kapanış 25 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeden gerçekleşti. MACD'nin tekrardan "0" üzerine yükseliş kaydetmesi ise yükselişleri destekler nitelikte. BIST100 endeksinde önümüzdeki süreçte yükselen kanal orta bandı 5500 ilk olmak üzere 5570 ile 5660 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 5300, 5180 ile 5050 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Endeks günü dolar bazında 2,85 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent bandı direnç, 2,60 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Dün günü pozitif bölgede tamamlayan ABD borsalarında vadeli endeksler bu sabah artı yönde hareket ediyor. Çin'in dolar cinsinden ticaret fazlası ithalatta beklentilerin üzerinde yaşanan düşüş nedeniyle beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi Asya borsalarına destek verdi. Avustralya Merkez Bankası RBA'nın gecelik nakit oranını 25 baz puan artırarak yüzde 3,6'ya yükseltti. ABD'de bugün TSI 18:00'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın Bankacılık Senatosunda gerçekleştireceği yarı yıl sunumu takip edilecek. Powell'ın önümüzdeki döneme ilişkin para politikasına dair mesajları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir. Olası şahin tonda mesajlar gelmesi halinde dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselişe geçebilir. Fed'in 22 Mart tarihinde gerçekleştireceği FOMC toplantısı öncesinde, 10 Martta ABD tarım dışı istihdam verisi ve 14 Martta ABD TÜFE verisi risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir. Bu sabah küresel risk iştahındaki pozitif seyir ve yurtiçinde ise siyasi belirsizliklerin azalması ile BIST100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını beklemekteyiz. Önümüzdeki dönemde 5350 üzerinde güç kazancının olması halinde endekste 5568 ve 5705 seviyelerinin hedeflenmesini beklemekteyiz

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5920- 5850- 5700
Dirençler : 6200- 6275 -6400

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %5,25 değer kazanımıyla 6060,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5770- 6100 bant aralığında hareket etti. Endeks yeni haftaya güçlü alımları ile başladı. Gün içinde siyasi gelişmelerin pozitif etkisiyle kontrat kritik eşik 6000 üzerine yükseldi. Endekste 6050 üzerinde kapanışın gerçekleşmesi ve MACD'nin "0" üzerinde güçlü görünümü teknik açıdan pozitif. Kontratta önümüzdeki süreçte 6200 ilk olmak üzere 6275 ile 6400 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 5920 ilk olmak üzere 5850 ile 5700 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 19,50

Dolar/TL'de dün işlemler 18,85 - 18,93 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda dün ABD'de imalat sektörünün görünümünü yansıtması açısından izlenen fabrika siparişleri ile yurt içinde reel efektif döviz kuru takip edildi. ABD'de fabrika siparişleri Ocak'ta -1,6% düştü. Piyasada beklenti -1,8%'te bulunmaktaydı. Yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Şubat'ta 57,07'den 58,73'e yükseldi. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'de TSI 18:00'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın Bankacılık Senatosunda gerçekleştireceği yarı yıl sunuma çevrildi. Başkan Powell'ın soru - cevap kısmındaki mesajları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir. Dolar/TL'de yukarı yönde 19,00 ve TL zirve 19,30 direnç, geri çekilmelerde ise 18,70 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0645 -1,0575- 1,0500
Dirençler : 1,0747 -1,0800- 1,0870

Euro/Dolar paritesi dün 1,0616 - 1,0697 bant aralığında hareket etti. Gün içinde ECB üyelerinden Robert Holzmann'nin şahin mesajları pariteye destek verdi. Holzmann; çekirdek enflasyonun aylardır yüksek seyrettiğini ve yılın ilk yarısında önemli ölçüde zayıflamayacağını belirterek bu sene 4 kez daha 50 baz puanlık faiz artışı beklendiğini dile getirdi. Gün içinde ayrıca Euro Bölgesinde perakende satışlar ile ABD'de imalat sektörünün görünümünü yansıtması açısından izlenen fabrika siparişleri takip edildi. Bölgede perakende satışlar Ocak'ta %0,3 artarak, yıllık -2,3%'e geriledi. Piyasada beklenti -1,8%'de bulunmaktaydı. ABD'de perakende satışlar ise Ocak'ta -1,6% düştü. ABD'de bugün TSI 18:00'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın Bankacılık Senatosunda gerçekleştireceği yarı yıl sunumu yakından takip edilecek. Powell'ın soru - cevap kısmında önümüzdeki döneme ilişkin para politikasına dair mesajları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir. Şahin tonda mesajlar gelmesi halinde dolar endeksinde (DXY) değer kazanımları gündeme gelebilir ve bu durumda paritede geri çekilmeler görülebilir. Euro/Dolar paritesi dün DXY'de görülen geri çekilme sonrası 22 günlük AO 1,0645 üzerine yükseliş kaydetti. Paritede 1,0645 üzerinde kalıcı hareketin devamında Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747- 1,0800 ve 1,0870 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO 1,0645- 1,0575 ile 1,0500 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1840-1825-1800
Dirençler : 1865-1900-1920

ONS altın 1845-1859 bandında hareket ettikten sonra haftanın ilk işlem gününü 1846 dolardan tamamladı. Fed Başkanı Powell'ın senato ve temsilciler meclisindeki konuşması öncesi değerli madende yatay görünüm hakim oldu. Powell'ın iki gün sürecek olan konuşmasında enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları takip edilecek. Dolar endeksi haftaya 104,2 seviyesinden düşüşle, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,97 seviyesinden yükselişle başladı. ONS altında kısa vadeli direnç 1865 (50 günlük AO) dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin geçilmesi ve kalıcı olunması halinde 1900-1920 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1840 dolar (100 günlük AO) ilk destek seviyesidir. Bu seviyenin altında 1825-1800 dolar destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20375-1,20128-1,19226
Dirençler : 1,21049-1,21195-1,22000

GBP/USD 1,19929-1,20490 bandında hareket ettikten sonra günü 1,20188'den tamamladı. Dolar endeksinin haftaya 104,2 seviyesinden düşüşle başlaması pariteyi destekledi. İngiltere'de inşaat PMI 54,6 ile son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentinin 49,1 olduğu inşaat PMI ocakta 48,4 seviyesinde açıklanmıştı. Citi ve YouGov tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, İngilizlerin 12 aylık enflasyon beklentisi şubatta %5,4 seviyesinden %5,6 seviyesine yükseldi. Paritede bugün İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Woods'un enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajları takip edilecek. Son bir aydır yatay bant içerisinde hareket eden parite için ana destek 1,19226 (200 günlük AO) seviyesinde bulunuyor. Yukarı yönlü olarak 1,21049-1,21195 direnç bölgesinin aşılmasıyla pozitif görünüm artabilir.






 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.