Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4800- 4700- 4600- 4500 - 4430
Dirençler : 5000- 5100 -5200 -5400 - 5600

BIST100’de güne zayıf görüntü ile başlanabilir…

BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -1,35% oranında değer kaybıyla 4930,18 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 20,7milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -2,18%, Sınai endeksinde ise -1,11% oranında değer kaybetti. BIST100 endeksi güne satıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 4748 - 4991 bant aralığında hareket etti. Tüm ülkeyi derinden sarsan olağanüstü deprem sonrası BIST100 endeksi, 4900 altına sert geri çekildi. Günün ikinci yarısında 4748’e doğru geri çekilen endekste, son bir saatlik zaman diliminde toparlanma eğilimi dikkat çekti. BIST100 endeksi son bir saatlik zaman diliminde görülen alımlar sonrası günü 5 günlük AO 4890 üzerinde tamamladı. Endeks günü 5 günlük AO 4890 üzerinde tamamlamasına karşın, MACD’nin kritik eşik “sıfır bölgesi” altında “SAT” konumunda olması kısa vadeli işlemlerde dikkatli olunması gerektiğine işaret etmektedir. BIST100 endeksinde önümüzdeki süreçte 5000 - 5100 (22 günlük AO) bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu bölge üzerinde 50 günlük AO 5200 ilk olmak üzere 5400 ile 5600’e doğru yükselişler görülebilir. Endekste 5000 üzerinde kalıcı hareketin sağlanamaması halinde oluşabilecek geri çekilmelerde 4800 - 4700 bandı ilk destek olmak üzere 4600 - 4500 - 4430 sıralı destekleri olarak takip edilebilir. Endeks günü dolar bazında ise 2,61 centten tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşması öncesinde küresel piyasalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri alıcı seyir izlerken, Asya borsaları günü genel olarak pozitif bölgede tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da hane halkı harcamaları Aralık ayında %0,30 olan beklentilerin aksine -2,1% oranında düşüş gösterdi. Böylece hane halkı harcamaları yıllık bazda -1,3% oranında düşüş kaydetti. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksi (DXY) 103,50 altında yatay negatif seyir izlerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,62’de bulunmaktadır. DXY ve tahvil getirilerinde görülen geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları yeni güne 1874 dolar seviyelerinden başlıyor. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı oldukça sakin. ABD’de bugün gözler FOMC toplantısı sonrası ilk kez konuşacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’ın TSI 20:40’ta gerçekleştireceği konuşmaya çevrildi. Powell’ın konuşmasında para politikası, enflasyon ve geçtiğimiz hafta Tarım Dışı İstihdamın (TDI) 517 bin artış ile Temmuz 2022’den bu yana görülen en yüksek artışı kaydetmesi sonrası istihdam piyasasına ilişkin verebileceği mesajlar piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Gün içerisinde ayrıca Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreme ilişkin haber akışları yakından takip edilecek. Endekste güne eksi yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketlerde 5000 - 5100 (22 günlük AO) direnç, geri çekilmelerde 4850 - 4700 destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5350- 5150 -5000
Dirençler : 5520- 5700 -5800

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -2,24% oranında değer kaybıyla 5472,75 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5190 - 5557 olarak gerçekleşti. Şubat vadeli kontrat yeni haftaya Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğünde depremin etkisiyle satıcılı başlangıç gerçekleştirdi. Gün içerisinde artan satışlar ile endeks 5190’a doğru geri çekildi. Kontratta orta vadeli yükselen kanal altında negatif seyir devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 100 günlük AO 5520 üzerinde tamamlayan kontratta günün tekrardan bu seviye altında kapanış gerçekleştirilmesi teknik olarak negatif. Şubat vadeli kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5520 ilk olmak üzere 5700 ve 50 günlük AO 5807 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Satışların devam etmesi halinde 5350 ilk destek olmak üzere 5150 ve 5000 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Küresel piyasalarda makro ekonomik veri akışının sakin seyrettiği gün içerisinde Dolar/TL’de işlemler oldukça dar bant aralığında gerçekleşti. ABD’de cuma günü takip edilen Tarım Dışı İstihdam raporu sonrası küresel piyasalar yeni haftaya zayıf risk iştahı ile başladı. Ülkede istihdam piyasasının Fed’in faiz artırımlarına rağmen güçlü olduğu görülmesi sonrası dolar endeksi (DXY) yeni haftaya değer kazanımıyla başladı. Gelişemeler sonrası yurt içerisinde Dolar/TL’de hareket bandı sınırlı kaldı. Kurda yatay bant hareketleri devam ediyor. ABD’de bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın TSI 20:40’ta gerçekleştireceği konuşma yakından takip edilecek. Powell’ın konuşmasında para politikası, enflasyon ve geçtiğimiz hafta Tarım Dışı İstihdamın (TDI) 517 bin artış ile Temmuz 2022’den bu yana görülen en yüksek artışı kaydetmesi sonrası istihdam piyasasına ilişkin verebileceği mesajlar piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Dolar/TL’de yukarı yönde 19,00 - 19,25 direnç geri çekilmelerde 19,50 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0680 -1,0625- 1,0555
Dirençler : 1,0850 -1,0940 -1,1000

ABD’de takip edilen istihdam raporu sonrası dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen değer kazanımı küresel risk iştahını baskılıyor. Piyasalarda Fed’in faiz oranlarını %5,00’in üzerine çıkarabileceğine ilişkin güç kazanan beklentiler sonrası (DXY) Ocak ayı başından bu yana ilk kez 103 üzerine yükseliş kaydetti. DXY’de görülen hızlı kazanımı sonrası Euro/Dolar paritesi 22 günlük AO 1,0850 altına sert geri çekildi. Gün içerisinde Euro Bölgesinde tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından yakından takip edilen perakende satışlar Aralık ayında -2,50% olan beklentilerin üzerinde -2,7% oranında daralma kaydetti. Böylede bölgede perakende satışlar Aralık ayında yıllık bazda -2,8% olarak gerçekleşti. Bölgede sentix yatırımcı güveni Şubat ayında -12,8 olan beklentilerin üzerinde toparlanma ile -8,0’e yükseldi. Veri bölgede resesyon endişelerinin hafiflediğine işaret etti. Gelişemelerin parite üzerinde etkisi sınırlı kaldı. ABD’de bugün Fed Başkanı Jerome Powell’ın TSI 20:40’ta gerçekleştireceği konuşma yakından takip edilecek. İstihdam raporu sonrası Powell’ın para politikası, enflasyon ve istihdam piyasasına ilişkin verebileceği mesajlar piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Euro/Dolar paritesinde trend yönünde izlediğimiz 22 günlük AO 1,0850 altında zayıf görünüm devam ediyor. Artan satışlar 1,0700’ye doğru geri çekilen Euro/Dolar paritesinde Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi 1,0680 ilk olmak üzere 1,0625 ve 100 günlük AO 1,0555 destek seviyeleri olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde teknik görünümün güç kazanabilmesi açısından 1,0850 üzerine yükselişlerin görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 1,0850 üzerinde 1,0940 ve 1,1000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1850-1825-1815
Dirençler : 1877-1900-1918

Ons altın günü 1868 dolardan hafif artı yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1861-1881 bandında hareket etti. ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından bir ayın en düşük seviyesine gerileyen altında zayıf görünüm yeni haftada da devam ediyor. Piyasalarda Fed’in sıkılaştırıcı para politikasını sürdüreceğine yönelik beklentilerle dolar endeksi 103,7 seviyesine yükselirken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,60 seviyesine ulaştı. Fed’in mart ayındaki toplantıda faizi 25 baz puan artırması beklenirken, mayıs ayında da 25 baz puan faiz artırım olasılığı %70 olarak fiyatlanıyor. Amerikan Merkez Bankası’nın böylelikle faizi %5,00-5,25 aralığına çıkararak bir süre bu seviyede tutması bekleniyor. Bugün Fed Başkanı Powell’ın önümüzdeki döneme ilişkin açıklamaları takip edilecek. Konuşmadaki mesajlara bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. ONS altında kısa vadeli destek 1850 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde 1825 (Fibo %38,2) ve 1815 (100 günlük AO) dolar seviyeleri takip edilebilir. ONS altında kısa vadeli teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için 1877 dolar (50 günlük AO) üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde yeniden 1900 ve 1918 (22 günlük AO) direnç seviyeleri hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2043-1,2009-1,1900
Dirençler : 1,2103-1,2200-1,2305

Dün 1,20059-1,20790 bandında hareket eden GBP/USD, haftanın ilk işlem gününü 1,20231’den eksi yönde tamamladı. Parite, dolar endeksinin 103,7 seviyesine yükselmesiyle, yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. İngiltere’de BoE üyesi Catherine Mann, gelecek toplantıda faiz artırımına devam edileceği mesajını verdi. Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin devam ettiğini belirten Mann, gereğinden az sıkılaştırmanın alternatifine kıyasla daha ağır sonuçları olabileceğini söyledi. İngiltere Merkez Bankası şubat ayı toplantısında faizi 50 baz puan artırarak %4,00 seviyesine çıkarmıştı. GBP/USD’ye teknik olarak baktığımızda; 1,2043 (100 günlük AO) seviyesinin altında parite için ilk destek seviyesi 1,2000’de bulunuyor. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise 1,1900 (200 günlük AO) takip edilebilir. Paritede yukarı yönlü olarak 1,2103 ve 1,2200 direnç seviyeleri izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.