Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7800-7700-7500
Dirençler : 8200-8350-8500-8600

Endeks dünkü işlemlerde 8023-8120 bandında hareket ederek, günü %0,37 değer kaybı ile 8057,42 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %0,07, sınai endeksi ise %0,55 oranında değer kaybı yaşadı. Güne 8094 puandan yatay görüntü ile başlayan endeks, gün genelinde 5 günlük AO (8041) üzerindeki kısa vadeli pozitif seyrini sürdürdü. Endekste 8100 üzerindeki seviyeler yükseliş trendinin sürdürülebilmesi için önem arz ediyor. İşlem hacminin 81,23mlr ile düşük seyretmeye devam etmesi yükselişi baskılayıcı yönde etki etmektedir. Olası geri çekilmelerde 8000-8030 bölgesi güçlü bir destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde hacim desteği ile birlikte 8100 direnci yukarısında kalınması halinde yükselişin ivmelenmesi beklenebilir. Bu durumda 8200, 8350 ve 8500 seviyeleri kademeli olarak hedeflenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerde, MACD, 0 seviyesinin üzerinde AL konumunu korumaktadır. Momentumda son bir haftalık işlemlerde devam eden negatif görünüm, dün yerini hafif artı seyre bıraktı. Endeks dolar bazında günü 2,78 centten kapattı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'sı 2,71 centte bulunuyor. Endekste gözlenen dar bant hareketinin sona ermesi için de 2,50-2,80 bandının dışına çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor...
Küresel piyasalarda bugün ABD vadelileri ve Asya borsaları alıcılı yönde seyrediyor. Dün JOLTS açık iş imkanlarının, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşmesinden sonra bugün gözler ADP özel sektör istihdamına çevrildi. Cuma günü takip edilecek tarım dışı istihdama ilişkin öncül veri niteliği taşıması açısından özel sektör istihdamı önem arz etmektedir. ABD'de istihdamdaki gerileme mesajları, Fed'in faiz artırımlarını öne çekeceği beklentilerini artırabilir. Hazine Bakanı Yellen, işgücü piyasasının resesyona neden olacak ölçüde zayıflamadığını belirtti. Dün 200 günlük AO'nın (104,06) test edilen dolar endeksi bu sabah 103,90 ile eksi yönde hareket ediyor. Son üç ayın en düşük seviyelerinde seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,19 ile hafif artı yönde bulunuyor. Haftaya yeni tarihi rekor ile 2145 doları test ederek başlayan ONS Altın, bu sabah 2224 dolarda ve pozitif yönde bulunuyor. ONS altında 2030 doların (5 günlük AO) geçilmesi halinde tepki alımları beklenebilir. Düşüş eğilimi devam eden brent petrolde varil fiyatı 77,16 dolarda bulunuyor. Son üç yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden Türkiye 5 yıllık CDS primi güne 338 seviyesinden başlarken, Dolar/TL bu sabah 28,92 TL'den işlem görmektedir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P yetkilisi, Türkiye ekonomisinin dengelendiğine dair işaretlerin güçlendiğini, bunun da kredi not görünümünde olumlu etki ettiğini belirtti. Değer kaybeden para biriminin ise bankalarda sermaye kaybına yol açabileceğini beklediklerini iletti. Dünkü işlemlerde hareket bandının oldukça daraldığı BİST100 endeksinde güne yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadede 8000-8149 bandının önemli olmasını ve bu bandın yukarı yönde geçilmesi halinde de 8200-8250 bölgesinin hedeflenmesini beklemekteyiz.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8742-8648-8500
Dirençler : 9000-9200-9300

VIOP yakın vade kontratı günü %0,86 değer kaybederek 8900 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta günlük hareket bandı 8828-8976 aralığında gerçekleşti. Kontrat eylül ayındaki zirve seviyesinden (9289) başlayan alçalan kanal bandında hareketine devam etmektedir. Alçalan kanal direncinin bulunduğu 8950 seviyesi gün içinde aşağı yönlü geçilmesi ile başlayan geri çekilmeler, 22 günlük AO ( 8805) yakınlarına kadar devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde ise alçalan kanal direnci (8950) ve yukarısındaki seviyeler ile 9000 ve 9200 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8648 ve 8500 destekleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,68-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Haftanın ilk işlem gününde 28,87-28,94 bant aralığında hareket etti. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 28,89, 22 günlük AO 28,81 seviyesinde bulunmaktadır. Dün yurt içinde TCMB tarafından yayımlanan raporda enerji grubunda mevsimsel tüketimin artışına ve doğal gaz kullanımının aşılması ile TÜFE üzerindeki katkısının tahminlere uyumlu olacak şekilde gerçekleştiği, doğal gaz hariç tutulduğunda tüketici fiyatları artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü belirtildi. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru kasım ayında 55,04; ÜFE bazlı ise 87,07 olarak açıklandı. Dolar endeksinde (DXY) orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO(104,06) seviyesinin gün içi yükselişlerde test edildi. DXY'da yukarı yönlü olarak 104,33 (Fib %38,2) direnç, 103,15 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0768-1,0700-1,0665
Dirençler : 1,0840-1,0879-1,0905

EUR/USD'de dün 1,0778-1,0849 bandında hareket ettikten sonra günü negatif görünümle tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişler paritede baskıya neden oldu. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (1,0797) seviyesi aşağı yönlü geçilerek paritede görünüm negatife döndü. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 50 günlük AO (1,0768) destek olarak izlenebilir. Tepki alımları ile 200 günlük AO (1,0797) yukarısında 1,0840 ve 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,0879 dirençleri hedeflenebilir. Dün Euro Bölgesi'nde ÜFE beklentilere yakın olarak ekim ayında %0,2 artışla yıllık bazda %9,4 düştü. ÜFE eylül ayında %0,5 artışla %12,4 düşmüştü. ABD'de ISM hizmet PMI, 52,0 beklentisinin üzerinde açıklanarak 52,7 puana yükseldi. JOLTS açık iş sayısı 8,733mn ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesinden gerçekleşti. Beklentiler ise 9,300mn'da bulunuyordu. Bugün Euro Bölgesi'nde perakende satışlarda beklenti ekim ayında %0,20 artış ile yıllık bazda %0,90 düşmesi yönünde bulunuyor. ABD'de ise tarım dışı istihdamın öncü verisi niteliğindeki ADP özel sektör istihdamının kasım ayında 128bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Açıklanacak veriler paritedeki seyre etki edebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2015- 2000-1976
Dirençler : 2050-2075-2080

Ons altın dünkü işlemlerde 2010-2041 bandında hareket ederek günü zayıf görünüm ile tamamladı. Ons altında haftanın ilk günü kaydedilen güçlü yükseliş ile rekor seviye 2145'e erişilmişti. Rekor seviyeden başlayan geri çekilmeler dünkü işlemlere taşınarak 5 günlük AO (2043) seviyesi aşağı yönde geçildi. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş, değerli madendeki satış baskısını artırdı. Değerli madende 2040- 2050 direnç bölgesinin üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO'nın bulunduğu 2009 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. ABD'de ISM hizmet PMI, 52,0 olan beklentisinin üzerinde açıklanarak 52,7 puana yükseldi. JOLTS açık iş sayısı 8,733mn ile beklentisi 9,300mn altında açıklandı. Bugün ise odak ADP özel sektör verisinde bulunuyor. ADP özel sektör istihdamının kasım ayında 128bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim ayında özel sektör istihdamı 113bin olarak açıklandı.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2548-1,2475-1,2300
Dirençler : 1,2632-1,2720-1,2800

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,2578-1,2652 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükselişler ile baskılanan paritede 1,26 kritik destek seviyesi aşağı yönlü aşıldı. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO (1,2559) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1,27 seviyesi hedeflenebilir. Dün İngiltere ve ABD'de PMI verileri takip edildi. İngiltere'de bileşik PMI 48,7'den 50,7'ye yükselirken hizmet PMI 49,5'ten 50,9'a yükseldi. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen PMI verilerinde 50 kritik eşiğin yukarısında gerçekleşen seviyeler sektörel büyümeye işaret etti. ABD'de dün JOLTS açık iş sayısı 8,733mn ile beklentisi 9,300mn altında açıklandı. Bugün ise BoE Başkanı Bailey'nin konuşması ile ABD'de özel sektör istihdam verisi paritedeki seyirde etkili olabilir. ADP özel sektör istihdamının kasım ayında 128bin kişi olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ekim ayında özel sektör istihdamı 113bin olarak açıklandı




 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.