Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 4925- 4856- 4793- 4750
Dirençler : 5000- 5048- 5110- 5180
                             
BIST 100 endeksinde güne yatay yönde başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -0,10% oranında değer kaybıyla 4957,77 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 127,2milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -2,47%, Sınai endeksi ise -0,75 oranında düşüş ile tamamladı.Küresel piyasalar Çin’de kovid kısıtlamalarının gevşetilmesiyle yeni haftaya risk iştahında görülen toparlanmanın etkisiyle pozitif başladı. BIST100 endeksi küresel borsalara paralel olarak haftaya alıcı başlangıç gerçekleştirdi. Endeks gün içerisinde 4883 - 5010 bant aralığında dalgalı seyir izlerken, günü düşüş ile tamamladı. Endeks açılışın ardından, gelen kar satışlarının etkisiyle 4883’e doğru geri çekildi. Günün ikinci yarısında, ulaştırma sektörünün olumlu etkisiyle tekrardan 5000 seviyesi üzerinde fiyatlamalar görülmesine karşın, kapanışa doğru kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türk ve Ukrayna bankaları için “döviz riski çok yüksek” uyarı sonrası bankacılık endeksi öncülüğünde gelen satışlar endeksi baskıladı. Yurt içerisinde dün Kasım ayına ilişkin TÜFE takip edildi. TÜFE Kasım ayında piyasa medyan tahmini olan %3,00’ün üzerinde %2,88 oranında artışla yıllık bazda %85,51’den %84,39’a gerileyerek, son 1,5 yılın ardından düşüş kaydetti. BIST100’de önümüzdeki süreçte Fibonacci %300’ün bulunduğu 5048 üzerinde kalıcı hareket sağlanmadığı sürece yeni pozisyonlanmaların riskli olabileceğini düşünürken, 4900 üzerinde kalındığı sürece mevcut pozisyonların korunması gerektiğini düşünmekteyiz. BIST100’de teknik olarak yukarı yönde 5000 - 5048 ilk önemli eşik olurken, bu bölge üzerinde 5110, 5180 ve 5250 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü düzeltmelerde 4925 ilk destek olurken, bu seviye altında fiyatlamaların oluşması halinde 4856 ve 4793 sıralı destekleri olarak izlenebilir. Endeks dolar bazında günü 2,65 centten tamamladı. Endeksin 2,60 cent seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması halinde yukarı yönde 2,85’e doğru yükselişler görülebilir.

Dün ABD’de takip edilen verilerde görülen beklenmedik toparlanma sonrası, piyasalarda artan volatilite ile riskli varlıklar ve emtialarda satışlar hız kazanırken, dolar endeksinde (DXY) değer kazanımları görüldü. Bu sabah ise piyasaların dengelenme çabası içerisinde olduğu görülürken, ABD vadeli endeksler genel olarak alıcı seyir izlemektedir. Avrupa vadeli endeksler ise genel olarak satıcılı yönde hareket ederken, Asya borsaları günü yatay pozitif görünüm ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da hane halkı harcamaları aylık bazda piyasa beklentisi olan %1,5’in altında %1,1 oranında artışla yıllık bazda %1,2’ye yükseliş kaydetti. Avustralya Merkez Bankası(RBA), ise politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak, 25 baz puan artışa gitti. Bugün ABD’de Ekim ayına ilişkin ticaret dengesi rakamları, Almanya’da fabrika siparişleri ve ECB üyelerinden gelecek olan mesajlar izlenecek. Yurtiçinde TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru verisi açıklanacak. Dünkü satış baskısının etkisi ile kısa vadeli teknik görüntünün zayıfladığı BIST100 endeksinde güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5350- 5300- 5250
Dirençler : 5433- 5500- 5608

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -0,79% oranında değer kaybıyla 5360,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat yeni haftaya küresel borsalara paralel olarak güçlü alımlar ile başladı. Günün ilk yarısında gelen kar satışları ile kontratın 5280’e doğru geri çekildiği görüldü. Gün içerisinde kontratı SASA baskılarken, günün ikinci yarısından havacılık sektörü öncülüğünde toparlanma eğilimi görülmesine karşın 5 günlük AO’nın bulunduğu 5433 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 5433 ilk olmak üzere 5500 ve TL zirvenin bulunduğu 5608 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5350 ilk olmak üzere 5300 ve 5250 sıralı destek olarak takip edilebilir. Endekste 5300 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivmenin devam etmesini beklerken, 5300 altında kalıcılık sağlanması halinde Long pozisyonların kapatılması gerektiğini düşünmekteyiz.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0465- 1,0400- 1,0385
Dirençler : 1,0530- 1,0580- 1,0600

Euro/Dolar paritesi yeni haftaya Çin’de kovid kısıtlamalarının gevşetilmesine ilişkin haberlerin dolar endeksi (DXY) üzerinde yaratmış olduğu baskı ile haftaya alımlar ile başladı. DXY yaklaşık son altı ayın en düşük seviyeleri olan 104,11’e doğru geri çekilirken, paritede 1,0580 üzerinde fiyatlamalar görüldü. Gün içerisinde ECB üyelerinden enflasyonu hedefleri olan %2’ye indirmek için Aralık ayı toplantısında en az 50 baz puanlık faiz artış mesajları gün içerisinde pariteye destek verdi. ABD’de ISM İmalat Dışı PMI ve Fabrika Siparişlerinin beklentilerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası Fed’in agresif faiz artırımına rağmen ekonomide toparlanma sinyallerinin alınması sonrası piyasalarda Fed’in sıkılaştırıcı politikaya devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi paritede satışları hızlandırdı. ABD’de veri akışının sakin olduğu haftada Avrupa Bölgesinde izlenecek olan üçüncü çeyrek GSYH ile Başkan Lagarde’ın mesajları paritede volatiliteyi artırabilir. Paritede teknik olarak yukarı yönde 1,0530 ilk olmak üzere 1,0580 ve 1,0600 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 1,0580 - 1,0600 bölgesini önemli eşik olarak izlerken, bu bölge üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş ivme kazanabilir. Olası düzeltmelerde 1,0465 ilk destek olurken, bu seviye altında kalıcı hareketin devamında 1,0400 ve 1,0385 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1770-1750-1740
Dirençler : 1805-1820-1830
                    
ONS Altın yeni haftanın ilk işlem gününde 1765-1809 bandında hareket etti. Fed Başkanı Powell’ın faizlerde yavaşlama mesajı vermesi ile hızlı geri çekilen DXY’de dün son dört ayın en düşük seviyesi 104,113 test edildi. Bu sabah ise tepki hareketleri izlediğimiz DXY 105,00 üzerinde fiyatlanıyor. Geçtiğimiz hafta yukarı yönde ivme kazanan değerli maden dün Çin'de Kovid kısıtlamalarındaki gevşemenin etkisi ile 1809,98 seviyesi görülen en yüksek seviye oldu. 2022 yılı haziran ayı dip noktası ve Ağustos ayının direnç noktasının bulunduğu 1805-1810 bandı trend yönünde belirleyici konumda bulunuyor. Bu bölgeden gelen satışların artması ile dün 5 günlük AO’sı 1780 altına geri çekilme izledik. Orta vadeli yukarı dönüş sinyalleri izlediğimiz değerli madende 1785-1805 bandı dışındaki kapanışlar ve güç kazancı kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Bu sabah itibariyle 1770 puana yükselen 5 haftalık ağırlıklı ortalamanın da önemli destek olmasını beklemekteyiz. Yukarı yönde 1805 üzerinde kapanışlarda ise 1830-1850 dirençlerinin hedeflenebileceğini tahmin etmekteyiz.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,200-1,1900-1,1830-1,1700
Dirençler : 1,2250-1,2350-1,2500-1,2650

GBP/USD Paritesi dün 1,21619-1,23454 bandında hareket etti. Gün içinde yükselişini 1,23454 seviyesine kadar sürdürdükten sonra İngiltere'de açıklanan PMI verileri ve dolar endeksindeki kısmi toparlanmanın etkisi ile geriledi. Dün İngiltere'de açıklanan hizmet sektörü verisinde son iki aydır görülen daralma ile Ocak 2021'den bu yana en düşük seviye de kaydedilmiş oldu. İngiltere’de enflasyonun özellikle enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ekimde yıllık bazda %11,1 ile son 41 yılın zirvesine çıkması ardından gözler 15 Aralık'ta gerçekleşecek olan İngiltere Merkez Bankası faiz kararında olacak. Öte yandan son beş ayın en düşük seviyesine gerileyen DXY’de dün en düşük 104,113 test edildi. DXY’de 104,00-105,50 bandı dışındaki fiyatlamalar kısa vadeli yönde belirleyici olabilir. Orta vadeli trende ise 107,70(200günAO) seviyesini takip etmekteyiz. GBP/USD Paritesinde dün 1,2350 direncine yaklaşılması ile kısa vadeli geri çekilme yaşandı. Geçtiğimiz ay 200 gün AO’sının kırılması ardından son iki haftadır orta vadeli düşüş trendinin üzerinde kapanış yapılması ile orta vadeli olumlu görüntü arttı. Kısa vadede 1,21550 ve 1,20 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönde hareketlilik sürebilir. Veri gündeminin sakin olduğu günde İngiltere inşaat PMI verisi açıklanacak


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.