Teknik analiz bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3400-3340-3280
Dirençler : 3500-3545-3570
                             
BIST 100’de açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü %0,76 değer kazanımıyla 3.484,42 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 75,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %4,29 ile ulaştırma olurken, en çok değer kaybeden -1,70% ile metal ana sanayi oldu. Bankacılık endeksi ise günü -1,16% değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi dün güne güçlü alımlar ile başlamasının ardından, kısa süre içerisinde psikolojik 3500 seviyesi üzerinde fiyatlamaların oluştuğu görüldü. 3500 üzerinde kalıcı olamayan endekste artan satışlar sonrası 3425 seviyelerine doğru geri çekildi. Endekste kapanışa doğru gelen alımlar ile yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz 3460 direnç seviyesi üzerinde kapanış alınması olumlu olarak algılıyoruz. BIST100’de 3400 üzerinde fiyatlamaların devam etmesi halinde yukarı yönlü ivmenin artarak, devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 3510 ilk olmak üzere 3545 ve devamında 3715 - 3048 düşüşüne çektiğimiz Fibonacci’nin %78,6 düzeltme seviyesi olan 3572 önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. BIST100’de olası aşağı yönlü hareketlerde 3400 önemli destek seviyesi olurken, 3400 altında fiyatlamaların oluşması halinde 8 günlük AO 3340 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Endeks dün günü dolar bazında 1,87 centten tamamladı. Dolar bazında yukarı yönde 1,85 cent üzerinde kalıcı hareket ile yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönde 1,80-1,75 cent önemli destek bölgesi olarak izlenebilir. Küresel risk iştahı bu sabah pozitif yönde bulunuyor. Dün günü karışık görüntü ile kapatan ABD borsalarında vadeli endeksler artı yönde hareket ediyor. Asya’da Japon Nikkei 225 endeksi pozitif, Hong Kong Hang Seng yatay. Çin piyasaları tatil nedeniyle kapalı. OPEC üyeleri ile Rusya’nın da dahil olduğu petrol üreticisi ortaklarının (OPEC+) günde 2 milyon varille pandeminin başından bu yana en büyük üretim limiti kesintisine gitmesi ardından brent petrol 92,82’ye yükseldi. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvilleri zayıf yönde hareket etmektedir. Bu gün ABD haftalık işsizlik başvuraları ve Euro Bölgesi Perakende Satışlar veri gündeminde öne çıkmaktadır. Avrupa Merkez Bankası’nın 75 baz puan faiz artırdığı eylül toplantısının özeti 14:30’da yayımlanacak. Ayrıca Fed Üyesi Governor Cook'un ve Chicago Fed Başkanı Evans'ın TSI 20.00’de yapacakları konuşmalar takip edilecek. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını ve gün içinde 3500 ara direnç olmak üzere, 3545’in hedef olmasını beklemekteyiz
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3850- 3778- 3725
Dirençler : 3975- 4000- 4025

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,20 değer kazanımıyla 3929,50 uzlaşma fiyatından olumlu görüntü ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne pozitif görüntü ile başlarken, günün ilk yarısında gelen kar satışlarının etkisiyle 3900 altına doğru geri çekildi. Kontratta gelen satışların takip etmekte olduğumuz 5 günlük AO 3850’den tepkilerin geldiği görüldü. Kontrat dün gün içerisinde 3973 seviyesine doğru yükseliş kaydederken, 3955 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Ekim vade kontratta 3955 üzerinde kalıcılıkların alınması halinde yukarı yönlü ivmenin artarak, devam etmesi beklenebilir. Kontratta yukarı yönde 3975 ilk olmak üzere ile 4424 - 3358 düşüşüne çekilen Fibonacci’nin %61,8 düzeltme seviyesi olan 4025 kademeli direnç olarak takip edilebilir. 4025 üzerinde gün üzeri kapanış alınması halinde yükseliş ivme kazanarak devam edebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO olan 3845 ve Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi olan 3778 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,55- 18,40- 18,25
Dirençler : 18,73- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün güne yatay yönde başlarken, gün içerisinde takip etmekte olduğumuz 18,65 direnç seviyelerine doğru yükseliş kaydedildi. Dolar/TL’de dip seviyelerin her geçen gün yükselmesi yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesini sağlayabilir. MACD’nin 0’ın üzerinde ve AL konumunda olması ise yükselişleri desteklemektedir. Teknik açıdan kurda 18,60 üzerinde kalıcı hareketin oluşması halinde ilk etapta TL zirvesi olan 18,73 hedeflenebilir. 18,73 üzerinde ise Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL kademeli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 18,55 ilk olmak üzere 22 (18,40) günlük AO ve 18,25 seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir. ABD’de dün ADP Tarım Dışı İstihdam (TDI)verisi ön plandaydı. ADP TDI piyasa beklentisi olan 200 binin hafif üzerinde 208’e yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde ise Foreks’in cari işlemler anket sonuçları takip edildi. Foreks’in anketine göre Ağustos ayında cari işlemler medyan tahmini 3,206 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Temmuz ayında cari işlemler açığı 4,01 milyar dolar seviyesine yükseliş kaydetmişti. Cari işlem rakamları 11 Ekim Salı günü TSI 10:00 açıklanacak. Bugün yurt içerisinde haftalık olarak paylaşılan para, banka ve menkul kıymet istatistikleri izlenecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9850- 0,9825- 0,9785
Dirençler : 0,9940- 0,9980- 1,0025
                            
Dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen toparlanma ardından, Euro/Dolar paritesi 0,9900 seviyesinin altına doğru geri çekildi. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 0,9980’den gelen satışlar ile 50 günlük AO 0,9940 ve Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 0,9946’nın altında fiyatlamaların oluştuğu görüldü. Paritede 50 günlük AO 0,9940 tekrardan direnç konumuna geçti. Bu seviye üzerinde 0,9980 ve 1,0025 kanal üst seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Paritede satışların hızlanması halinde 22 günlük AO 0,9850 ilk olmak üzere 0,9825 ve 0,9785 destek olarak izlenebilir. Paritenin Tarım Dışı İstihdam (TDI) verisine kadar dengelenme çabası içerisinde olacağını düşünürken, TDI’ın beklentilerin altında artış kaydetmesi Fed’in faiz artırımlarının istihdam piyasasını daraltabileceği görüşünün ağırlık kazanması ile paritede yukarı yönlü ivme, DXY ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde aşağı yönlü satış baskısı görülebilir. Euro Bölgesinde dün gelen PMI verilerinde genel olarak 50 eşik değerin altında zayıf seyrin sürdüğü görülürken, yükselen enerji maliyetleri PMI üzerinde baskıyı artırmaktadır. ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam piyasa beklentisi olan 200 binin üzerinde artış ile 208 bin seviyesine yükseliş kaydetti. Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ile Avrupa’da perakende satışlar izlenecek.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700-1680-1670
Dirençler : 1750-1765-1790

Ons Altın fiyatları dün güne dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan geri çekilme ile yükseliş ile başladı. Gün içerisinde önemli direnç seviyesi olarak izlediğimiz 1725 seviyelerine doğru yükseliş kaydeden değerli maden ABD’den gelen ISM İmalat Dışı PMI’ın piyasa beklentisinin üzerine kalması ardından zayıf seyretti. Ons Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerde 1725 ve 1745 kademeli dirençler olarak izlenebilir. Orta vadeli alçalan kanalın üzerinde üçüncü işlem günü de kapanış yapılması teknik açıdan olumlu. Değerli madende 50 günlük AO’nın bulunduğu 1700 psikolojik seviye önemli bölge olarak karşımıza çıkarken, altına geçilmesi halinde kısa vadeli teknik görüntü zayıflayabilir. 1700 altında fiyatlamaların oluşması ile 1680 ve 1660 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. ABD’de bugün haftalık olarak açıklanan işsizlik başvuruları yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta piyasa beklentisi olan 215 binin oldukça altında 193 bin seviyesine gerileyen işsizlik başvurularında bu haftaki beklenti 203 bin seviyesinde yer almaktadır. Cuma günü takip edilecek Tarım Dışı İstihdam öncesinde verinin seyri varlık fiyatlamalarını etkileyebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1280-1,1215- 1,1150
Dirençler : 1,1420- 1,1500-1,1525

Dün ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerden güçlü gelmesi ardından dolar endeksini (DXY) diğer para birimleri karşısında güçlenmesine sebep oldu. DXY’de bu sabah ise yatay yönde hareket izlemekteyiz. İngiltere PMI’larının 50 eşik seviyesinin altında fakat beklentilerin üzerinde açıklanması Sterlin ’de hafif toparlanmalara sebep olurken, dolar endeksinin güçlü tutumu paritedeki aşağı yönlü hareketleri baskılamaya devam etti. Paritede olası aşağı yönlü hareketlerde 1,1280 başta olmak üzere 22 günlük AO 1,1215 ve 1,1150 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,1420 başta olmak üzere 1,1500 ve 1,1525 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Bugün İngiltere’de İnşaat PMI ve ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları paritede yaratacağı olası etkileri sebebiyle takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.