Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 8000-7900-7800-7600
Dirençler : 8300-8500-8800-9000

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %1,16 oranında değer kazancı ile 8236,14 puandan tamamladı. Gün içinde 8090-8236 bandında hareket eden endekste, toplam işlem hacmi 156,7 milyar TL oldu. Borsada dünkü işlemlerde 241 adet yükselen hisseye karşılık, 247 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Dün bankacılık endeksi %3,93, sınai endeksi %0,80 değer kazandı. Son bir aylık işlemlerde 7800’ün direnç olduğu bankacılık endeksinde dün bu seviye yukarı yönlü geçildi. XBANK’ta 7800-8000 bölgesinin üzerinde kalıcılık ile kanal üst bandının bulunduğu 8300 seviyesi hedeflenebilir. 7800 altına olası geri çekilmelerde bankacılık endeksinde satış baskısı kuvvetlenebilir. Dün banka hisselerindeki yükselişin de etkisiyle BİST 100 endeksi günü pozitif bölgede tamamladı. BİST 100 endeksinde, 8082 (5 günlük AO) ve 8000 seviyelerinin korunması ile pozitif görünüm devam edebilir. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü olarak 8300 ve 8500 seviyeleri hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşağı yönlü geçilmesi halinde ise 7900-7800 bölgesi kısa vadeli destekleri oluşturmaktadır. Bugün açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) ve cuma günü Fitch’in Türkiye için kredi notu değerlendirmesi, borsanın kısa vadeli yönü konusunda belirleyici olabilir. BİST 100 endeksi dolar bazında günü 3,07 centten tamamladı. Endekste 3,00-3,05 cent bölgesinin üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü hareket hız kazanabilir ve 3,20-3,25 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 2,90 cent destek olarak takip edilebilir.

Küresel piyasalar yeni güne zayıf risk iştahı ile başlıyor. Bu sabah ABD vadeli endeksleri hafif eksi, Asya borsaları karışık yönde hareket ediyor. Dün açıklanan Bloomberg verilerine göre, küresel fonlar ağustos ayında Çin hisse senetlerinde 90mlr yuan (12mlr dolar) ile 7 yılın en yüksek satışını gerçekleştirdi. Dolar endeksi bu sabah 104,64 ile hafif eksi yönde, ONS altın 1928 dolardan yatay yönde hareket etmektedir. Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kesintilerine devam edeceğini açıklamasıyla brent petrol 90 dolara yükseldi. Küresel piyasalarda bugün ABD’de PMI verileri, Euro Bölgesi’nde perakende satışlar takip edilecek. Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarının ardından, yabancı kurumlar Türkiye için tahminlerini revize etmeye devam ediyor. Son olarak BoFA, yıl sonu enflasyon beklentisini %58’den %70’e yükseltti. Diğer yandan Morgan Stanley ise 2023 TÜFE tahminini %66’ya revize etti. Bloomberg’ün haberine göre Dünya Bankası gelecek üç yıl içinde Türkiye’deki projeler için 18mlr dolar kredi vermeyi planlıyor. Bugün yurt içinde Orta Vadeli Program’ın açıklanması bekleniyor. Geçen sene açıklanan OVP’de 2023 yılında enflasyonunun %24,9, ortalama dolar kurunun ise 21,5 olması bekleniyordu. Yeni programda önemli revizelerin olması bekleniyor. BİST 100 endeksinde güne artı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Olası geri çekilmelerde 8082-8000 bölgesi destek olarak takip edilebilir. Endekste yukarı yönlü olarak ise 8300-8500 seviyeleri test edilebilir.


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8911-8650-8526
Dirençler : 9075-9300-9500

VIOP yakın vade kontratı günü 9105,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8890-9141 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %1,36 oranında değer kazandı. Gün içerisinde 8890’u test eden endeks kontratında, bu seviyeden gelen alımlarla gün 9000 puanın üzerinde tamamlandı. 9000-9100 üzerinde endekste pozitif seyir devam edebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO 8911, 8650 ve 22 günlük AO 8526 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 26,25-25,30-23,75-23,37
Dirençler : 26,79-27,00-27,30-27,50
                                 
Dolar/TL dün 26,5528-26,8160 bant aralığında yatay yönde hareket etti. Kurda 26,79 (50 günlük AO) altında yatay görünüm devam etmektedir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda yeniden 27,00 ve 27,50 seviyeleri hedef haline gelebilir. Dolar/TL’nin seyrinde bu hafta açıklanması beklenen Orta Vadeli Program (OVP) ve Fitch’in Türkiye için kredi notu değerlendirmesi yakından takip edilecek. 50 günlük AO’nun geçilememesi durumunda dolar/TL’de zayıflama beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 26,25 ve 25,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yurt içinde dün TCMB, aylık fiyat gelişmeleri raporunu ve ağustos ayı reel efektif döviz kurunu yayımladı. Raporda, “Vergi ve yönetilen fiyatlardaki ayarlamaların temmuz ayından sarkan etkilerinin yanı sıra Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışlarının gecikmeli etkileri ile küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş sonucunda ana grupların tamamında yıllık enflasyon yükselmiştir.” ifadelerine yer verildi. Temmuzda 48,70 seviyesinde bulunan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ağustosta 52,50 seviyesine yükseldi. Dün Fed üyelerinden gelen mesajlarla dolar endeksinde pozitif seyir etkili oldu. Kısa vadeli direnci olan 104,5 seviyesini yukarı yönlü geçen DXY’da, pozitif görünümün devam etmesi halinde 105,8-106,0 bölgesi hedeflenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0700-1,0670-1,0585
Dirençler : 1,0760-1,0880-1,0933

EUR/USD paritesi 1,0706-1,0804 bandında hareket ettikten sonra günü 1,0722’den tamamladı. Dolar endeksindeki pozitif seyirle parite, mart ayından başlayan yükselen trend desteğinin bulunduğu 1,0760 seviyesini aşağı yönlü geçti. Bu seviyenin altında kalıcılık ile negatif görünüm devam edebilir. Euro Bölgesi’nde dün PMI verileri ve ÜFE takip edildi. Ağustosta bileşik PMI 46,7’ye, hizmet PMI ise 47,9’a gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Bölgede üretici enflasyonu temmuzda %0,5 düşüşle yıllık bazda -3,4%’ten -7,6%’ya geriledi. Yeniden düşen kanalın içerisinde hareket eden paritede aşağı yönlü olarak 1,0670 ve kanal alt bandının bulunduğu 1,0585 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1921-1913-1885
Dirençler : 1950-1980-2000

ONS altın 1925-1939 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1926 dolardan eksi yönde tamamladı. Dün ABD’de beklentinin %2,5 düşüş olduğu fabrika siparişleri Temmuzda %2,1 düşüş kaydetti. Ayrıca Fed yönetim kurulu üyesi Waller, eylülde faiz arttırımına ara verilmesi gerektiğine dair mesajlar verdi. ABD tahvil getirilerinin artması ise değerli madeni baskıladı. 104 seviyesinin üzerindeki güçlü seyrini devam ettiren dolar endeksi (DXY) değerli madendeki olumsuz görünümü güçlendirdi. 200 günlük AO (1938) seviyesinin yeniden aşağı yönlü geçilmesiyle değerli madende kısa vadeli yön negatife döndü. Bugün ABD'de Fed üyelerinin konuşmaları, Bej Kitap ve PMI verileri takip edilecek. Değerli madende yükselişin devam etmesi halinde 1950 direnci hedef seviye olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1921 (22 günlük AO) ve 1913 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2558-1,2500-1,2457
Dirençler : 1,2650-1,2712-1,2733

GBP/USD 1,25280- 1,26330 bandında hareket ettikten sonra günü 1,2565’ten eksi yönde tamamladı. Dün İngiltere’de açıklanan bileşik PMI 48,6; hizmet PMI ise 49,5 olarak açıklandı. PMI verileri beklentilerin üzeride gelse de eşik değer 50’nin altında gerçekleşmesiyle resesyon endişelerini destekledi. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş ise pariteyi baskıladı. Paritede bugün Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD PMI verileri takip edilecek. Kısa vadeli düşüş trendi devam eden GBP/USD, kritik eşiği olan 1,2558 (200 günlük AO) seviyesine kadar gerileyişini sürdürdü. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde satış baskısı artabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,2712 (100 günlük AO) ve 1,2733 (50 günlük AO) seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.