Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3190 - 3150 - 3100
Dirençler : 3255- 3285 - 3315
                             
BIST 100’de güne pozitif görüntü başlanabilir…
Endeks dünkü işlemleri %4,21 oranında yükseliş ile 3358 puandan tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 3247-3367 aralığında gerçekleşti. Endekste toplam işlem hacmi 105 milyar TL’yi aşarak yeni rekor kırdı. Endekste 3335 seviyesinin üzeri ise ayın en yüksek momentuma sahip bölgesi olması nedeniyle, bu seviye üzerinde yükseliş ivmesini sürdürmesini bekliyoruz. Endekste 3500 seviyesinin ilk hedef direnç olmasını, bu seviyenin kanal direnci olması nedeniyle de tek seferde geçilmesinin zor olacağını düşünmekteyiz. 3500 üzerinde yerleşme olması halinde ise, 3600 - 3680 seviyeleri sırası ile takip edilebilir. Aşağı yönde kısa vadeli destek olarak 3335 seviyesi bulunurken, 3285 sonraki destektir. 3250 seviyesi ise trendin bozulmaması adına kısa vadede önem arz etmektedir. Dolar bazında ise geçtiğimiz hafta 2022 yılı zirvesi olan 1,74 cent seviyesi üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi ile trendin güç kazandığını görüyoruz. 1,85 - 1,90 cent dolar bazında kısa vadeli direnç bölgesi olarak yer alırken, 1,90 cent üzerinde kalıcılık ile 2,00 -2,20 cent seviyeleri hedef olarak takip edilebilir. Küresel piyasalar haftaya zayıf seyirle başlarken, bu sabah tepki alımlarının ağırlıklı olduğunu izliyoruz. ABD ve Avrupa vadeliler hafif pozitif yönde hareket ederken, Asya piyasaları günü yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Japonya’da bu sabah açıklanan temmuz ayı hane halkı harcamaları aylık -1,40% ile beklentilerin üzerinde daralma gösterdi. Bu sabaha piyasalarda Dolar endeksi 109,50 puanda yatay, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %1’in üzerinde kazançla 3,23’te bulunuyor. Dünkü OPEC toplantısında üretimin azaltılması kararının ardından 96,5 dolara kadar yükselen brent petrol, bu sabah 95 doların altında satıcılı yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda Perşembe günü gerçekleşecek ECB faiz kararı öncesi risk iştahının azalması beklenebilir. Aynı gün Fed Başkanı Powell ise FOMC öncesi son konuşması yapacak. 21 Eylüldeki faiz kararına ilişkin vereceği mesajlar piyasalara yön verecek. Bugün yurt dışı veri gündeminde sektörel PMI’lar öne çıkıyor. Yurt içinde ise reel efektif döviz kuru yayımlanacak. BIST100 endeksi küresel piyasalardan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Endekste güne pozitif başlangıç ile 3500 seviyesinin hedef olmasını bekliyoruz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3820 - 3720 - 3640
Dirençler : 3900 - 4000 - 4250

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dünkü işlemleri %4,65 oranında yükseliş ile tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 3855 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 3651 - 3886 aralığında hareket etti. Güne hafif eksi yönde başlayan kontratta, açılışın ardından alımların güçlenmesi ile yükseliş ivmesi yeniden güç kazandı. Yükselen kanalın üzerine yerleşen kontratta yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 3900 seviyesi bulunmaktadır. Bu seviye üzerinde 400 - 4250 sıralı hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadeli destek olarak 3820 seviyesi bulunurken, bu seviyenin geçilmesi halinde 3720 - 3640 destekleri takip edilebilir. 5 günlük AO ise 3670 puanda bulunuyor.

USD/TL Spot

Destekler : 18,15 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 17,00

Haftaya 18,2143 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru günü yatay seyirle 18,2191 seviyesinden kapattı. Gün içerisinde 18,2504 seviyesi ile yıl içi yeni zirve test edildi. 18,15 direnci üzerine yerleşen kurda son iki haftalık işlemlerde oluşan yatay seyir devam etti. Kurda son bir aylık işlemlerin dar bir bantta gerçekleşmesi ile fiyatın önemli ortamalar ile zirvede yakınlaştığı görüldü. 5 günlük AO 18,20’ye yükseldi. 22 günlük AO ise 18,1245’te bulunuyor. Teknik olarak yükselen kanal içerisinde bulunan kurda kısa vadeli direnç olarak tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 seviyesi bulunurken, 18,36 üzerine yerleşme olması halinde ise trendin yukarı yönde ivme kazanması beklenebilir. 18,36 üzerinde haftalık kalıcılık ile hedef olarak 18,80 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönde 18,15 kısa vadeli destek olmak üzere, 18,00 TL desteği önem arz etmektedir. Orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO 17,95’e yükseldi. Dün yurt içinde açıklanan ağustos ayı TÜFE’de %1,46 ile yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Yıllık TÜFE %81,21’e yükseldi. Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD’de ise PMI’lar takip edilecek.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9850-0,9800-0,9750
Dirençler : 1,0000-1,0050 - 1,0100
                            
EURO/USD Paritesi haftaya 0,9949 seviyelerinden satıcılı başladı. Fed’in agresif faiz artışına devam edeceği beklentileri, dolar endeksinin (DXY) Haziran 2002’den sonra tekrardan 110 üzerine çıkması ve Avrupa bölgesinde kaynaklanan gaz tedarik sıkıntısı paritenin 0,9878 seviyelerine doğru geri çekilmesine neden oldu. Gazprom’un Kuzey Akım 1 üzerinden doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulabileceğine dair açıklamaları ve Perşembe gün TSI 15:15’te ECB’den gelecek olan faiz kararı parite üzerinde endişeleri artırıyor. ECB’nin önden yüklemeli olarak 75 baz puan artış yapacağını düşünürken, konsensüsün 50 baz puanda oluştuğu görülmektedir. ECB’den 75 baz puan artış paritede yukarı yönlü tepki denemelerini ön plana çıkarabilir. Parite açısından bu seviyelerin dip olarak kabul edilebilmesi için gaz tedarik sorununa kesin çözüm bulunması belirleyici olacaktır. Teknik açıdan son dönemde oldukça dalgalı seyir izleyen paritenin 1,0000 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığı görülürken, kısa vadeli baskıların üzerinden atılabilmesi için 5 günlük AO’sı olan 0,9960 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiği düşünülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 0,9850 ve 0,9800 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 1,0000 ilk olmak üzere 1,0050 direnç seviyesi olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700- 1680 -1660
Dirençler : 1730 - 1738- 1770

ONS Altın fiyatları haftaya 1.712 dolar seviyelerinden yatay bir başlangıç yaptı. Tarım dışı istihdam verisi sonrası “kötü veri, iyi fiyatlama” reaksiyonu ve 10 yıllık getirilerde yaşanan geri geçilme ile değerli madende 1.700 üzerine fiyatlamalar oluştu. Dün Dolar endeksinde (DXY) oluşan 110 üzerindeki fiyatlamalar Ons Altın fiyatlamalarında sert hareketlere sebebiyet vermemesi nedeniyle pozitif olarak algılanabilir. Değerli maden açısından ECB’den gelecek faiz kararı önem arz etmektedir. Teknik açıdan önemli destek seviyelerinden gelen tepki alımlarıyla 1.700 dolar üzerinde tutunma çabalarının olduğu görülmektedir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 1.730 ve devamında 22 günlük AO’sı olan 1.738 seviyeleri sıralı dirençlerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1.700 ilk olmak üzere 1.680 ve 1.660 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Hafta genelinde fiyatlamalara etki gücü yüksek olan gelişmelerde Perşembe günü TSI 16:10’da Fed Başkanı Powell’ın konuşması ve TSI 15:15’te ECB’nin faiz kararı bulunmaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1500- 1,1410 - 1,1230
Dirençler : 1,1545 - 1,1725 - 1,1900

GBP/USD paritesi dünkü işlemleri 1,1517 seviyesinden hafif artı yönde kapattı. Haftaya 1,1477 seviyesinden başlayan paritede 1,1500 desteğinin altındaki fiyatlamalar kalıcı olamadı. 110 seviyesinden geri çekilen Dolar endeksindeki zayıf seyir pariteye destek verdi. Teknik olarak orta vadeli alçalan trend içerisinde bulunan paritede kısa vadede 1,1500 seviyesinin destek olması beklenebilir. Paritede 1,1500 seviyesi altında kalıcılık ile 1,1410’a kadar geri çekilme beklenebilir. Orta vadeli alçalan kanalın alt bandı ise 1,1230’da bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 1,1545 kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. 1,1545 üzerinde alçalan kanalın üst bandı 1,1725’e kadar yükseliş devam edebilir. Dün İngiltere’de açıklanan bileşik ve hizmet PMI beklentilerin altında kalarak sektörlerdeki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdi. Bugün İngiltere’de inşaat PMI, ABD’de ISM imalat dışı ve hizmet PMI takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.