Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4885-4800-4690-4600
Dirençler : 5000-5080-5200-5300

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri -1,29% değer kaybıyla 4919,87 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 51,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -2,26%, sınai endeksi -0,88% değer kaybetti. Endeks gün içinde 4919- 5028 bant aralığında hareket etti. Gün içi işlemlerde alımların güç kazanması ile endeks psikolojik eşik 5000 seviyesi üzerine yükseldi. Kapanışa doğru artan kar satışları ile tekrardan 5000 seviyesi altına geri çekilen endekste, kapanış gün içi en düşük seviyeden gerçekleşti. Endekste işlem hacmi düşük seyretmeye devam ediyor. BIST100 endeksinde yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 5080'i kritik direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Endekste bu seviye üzerinde geçilmediği sürece yükselişler tepki olarak kalabilir. 5080 üzerinde 5200 ile 5300 endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Negatif haber akışları veya kar satışlarında oluşabilecek geri çekilmelerde 5 günlük AO 4905- 4885 bölgesi kritik destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölge altında 4800 ile 200 günlük AO 4690 destekleri olarak takip edilebilir. Endeks günü dolar bazında 2,55 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,65 cent direnç, 2,50 cent destek olarak izlenebilir.

ABD borsaları dün açıklanan verilerin etkisi ile günü karışık seyir ile tamamladı. ABD ekonomisinde Mart PMI verileri ile özel sektör istihdamının performansın beklenti altında kalması ardından küresel piyasalarda resesyon seslerini yükseltti. Mart'ta ISM hizmet endeksi 55,1'den 51,2'ye gerilemesi hizmet sektöründe yavaşlamaya işaret ederken, enflasyonda soğuma sinyali verdi. Ayrıca tarım dışı istihdam öncesinde takip edilen özel sektör istihdamının beklentilerin altında açıklanması sıkı istihdam piyasasının çözülmeye başladığı sinyalini verdi. Bu hafta açıklanan zayıf ekonomik veriler sonrası büyüme hisseleri olan teknoloji ağırlıklı Nasdaq günü %1'in üzerinde değer kaybıyla tamamladı. Veri akışının sakin seyredeceği güne küresel piyasalar temkinli başlıyor. ABD vadeli endeksleri negatif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü satıcılı seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Ekonomik büyümeye ilişkin artan endişeler sonrası Fed'in faiz artırım sürecine son verebileceği beklentileri güç kazanırken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,2740'a ve dolar endeksi (DXY) 101,41'e sert geri çekildi. DXY ve tahvil getirilerinde sert geri çekilmesi sonrası kritik destek seviyelerine gelindi. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdamın 238-300bin bandı üzerinde açıklanması halinde DXY ve 10 yıllık tahvil getirilerinde yukarı yönlü tepki yükselişleri görülebilir. DXY'de yukarı yönlü tepki yükselişlerinde 22 günlük AO 102,75 direnç olarak izlenebilir. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün başladığı Çin ziyaretine ilişkin haber akışları yakından takip ediliyor. SPX'de 3800 diplerinden başlayan yükselişe ekonomik büyümeye ilişkin artan belirsizlik ortamı durdu. 4100 altına geri çekilen küresel risk barometresi SPX'de 4000-4040 destek, 4185-4200 direnç olarak takip edilebilir. MSCI TUR ETF'leri dün günü %2,42 değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksinde dün kapanışa doğru artan kar satışları ile psikolojik eşik 5000 seviyesi altına geri çekilirken, kapanış gün içi en düşük seviyeden gerçekleşti. Endekste güne zayıf görüntü ile başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4885-4800 destek, 5000-5080 direnç olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5415- 5350- 5285
Dirençler : 5655- 5850- 6000

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -2,38% değer kaybıyla 5516 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5503-5679 bant aralığında hareket etti. Gün içinde 50 günlük AO 5655 üzerine fiyatlamaların oluştuğu kontrat bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Endekste önümüzdeki süreçte alçalan trend desteği 5500 üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş eğilimi devam edebilir. 5500 altına geri çekilmelerde ise negatif görünüm artabilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük AO 5655, 5850 ile psikolojik eşik 6000 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5415- 5350 ile 5285 destek olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 19,00- 18,85- 18,50
Dirençler : 19,40- 19,80- 20,00

Dolar/TL'de dünkü işlemler 19,21- 19,26 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte 19,00 seviyesi üzerinde yukarı eğilim dikkat çekerken, kredi risk priminde dün yukarı yönlü hareketler izlendi. Yurt içinde veri akışı sakin seyrederken, ABD'de özel sektör istihdamı ile final PMI rakamları takip edildi. ABD'de Mart'ta 200 bin artması beklenen özel sektör istihdamı 145bin arttı ve istihdam piyasasının soğumaya işaret ettiğini gösterdi. ABD'de bileşik PMI 52,3 ve hizmet PMI 52,6'ya gerileyerek, öncü veriler ve piyasa beklentilerinin altında kaldı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,40 - 19,80 ile 20,00'yi direnç seviyesi olarak izlemeye devam ediyoruz. Geri çekilmelerde kritik eşik 19,00 destek olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850- 1,0785- 1,0700
Dirençler : 1,1000- 1,1060- 1,1100

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0891 - 1,0971 bant aralığında gerçekleşti. ABD'de özel sektör istihdamı ve PMI rakamları sonrası dolar endeksi (DXY) 101,41'i test ederken, paritede 1,0971'e yükseldi. ABD'de özel sektör istihdamı 200 bin olan beklentilerin altında 145bin olarak açıklandı ve istihdam piyasasında soğumaya işaret etti. Euro Bölgesinde bileşik ve hizmet PMI rakamları büyümeye işaret ederken, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ayrıca Almanya fabrika siparişlerinde güçlü toparlanma gün içinde pariteye destek verdi. Küresel piyasalarda tarım dışı istihdam öncesinde bugün makroekonomik veri akışı sakin seyredecek. ABD'de gün içinde haftalık işsizlik başvuruları izlenecek veriler arasında yer alıyor. İşsizlik başvurularının 200 bin kişi artması bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde 1,0944 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,1000 ile 200 haftalık AO 1,01060 potansiyel hedef olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0850- 1,0785 ile 1,0700 destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,24500-1,23400-1,22815
Dirençler : 1,26000-1,26600-1,27500

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,24330-1,25148 bandında hareket ettikten sonra günü 1,24630'dan eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükseliş (DXY) ve kar satışlarının artması pariteyi baskıladı. DXY günü 102,0 seviyesinden tamamladı. İngiltere'de dün final PMI verileri izlendi. Bileşik PMI martta 53,1'den 52,2'ye, hizmet PMI 53,5'ten 52,9'a geriledi. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Paritede kısa vadeli olarak 1,24500 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerine kalıcılık ile yukarı yönlü pozitif görünüm korunabilir. 1,24500 seviyesinin altına olası geri çekilmelerde 1,23400 ve 1,22815 (22 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.