Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksi

Destekler : 3400-3330-3280
Dirençler : 3500-3560-3600
                             
BIST 100’de güne yükselişle başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü %1,94 değer kazanımıyla 3.458,03 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 78,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %5,65 ile kimya petrol plastik endeksi olurken, en çok değer kaybeden -1,58% ile finansal kiralama faktöring oldu. Bankacılık endeksi ise günü -0,06% değer kazanımıyla tamamlarken, ulaştırma endeksi ise günü %4,41 değer kazanımı ile tamamladı. BIST100 endeksinde bir önceki gün bankacılık sektörü öncülüğünde gelen alımlar dün küresel borsalarda artan risk iştahıyla devam etti. Dün ABD’de ISM imalat verilerinin beklentilerin altında kalması ardından dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde düşüş, riskli varlıklarda toparlanma görüldü. Endekste gün içerisinde gelen satışların Fibonacci’nin %23,6 düzeltme seviyesi olan 3400’den karşılandığı görüldü. Yukarı yönlü hareketlerde izlemiş olduğumuz 3460 seviyesi üzerinde fiyatlamalar oluşurken, üzerinde kapanış alınamadı. BIST100 endeksinde 3460 üzerinde kalıcılıkların oluşması halinde yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesi beklenebilir. MACD’de yaşanan yukarı yönlü kesişim ivmesi ise yükselişi desteklemektedir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 3480 ilk olmak üzere psikolojik 3500 ve devamında 3560 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde Fibonacci %23,6 düzeltme seviyesi 3400 önemli destek seviyesi olurken, aşağı yönlü geçilmesi halinde 5 günlük AO 3330 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir. Endeks dün günü dolar bazında yakından izlediğimiz 1,85 cent’in üzerinde 1,86 centten tamamladı. Dolar bazında yukarı yönde 1,85 cent üzerinde kalıcı hareket ile yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,75 cent önemli destek olarak izlenebilir. Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı pozitif yönde bulunuyor. ABD’de ISM imalat verisi ardından dünkü ekonomik verilerin de beklenen de zayıf gelmesi küresel risk iştahının toparlanmasını sağladı. JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek, Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyeye geldi. Fed yetkililerinden gelen açıklamalar ise şahin tarafta kalmaya devam ediyor. ABD borsaları dün günü %3 civarından artı ile tamamladıktan sonra bu sabah vadelilerde olumlu seyir görülüyor. Asya tarafında Çin borsası hafta boyunca işleme kapalı olacak. Japonya’da Nikkei 225 ve Hong Kong Hang Seng endeksi artı yönde bulunuyor. Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de hizmetler PMI ve ISM endeksleri takip edilecek. Yurtiçinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında vereceği mesajlar izlenecek. BIST100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını ve gün içinde 3400-3500 bandının önemli olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3840- 3778-3725
Dirençler : 3925-3955- 4025

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,56 değer kazanımıyla 3921,75 uzlaşma fiyatından olumlu görüntü ile tamamladı. Ekim vade kontratı dün güne pozitif görüntü ile başlarken, gün içerisinde dalgalı seyir izledi. Kontrat dün gün içerisinde 3955 seviyesine doğru yükseliş kaydederken, 3925 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Ekim vade kontratta 3925 üzerinde kalıcılıkların alınması halinde yukarı yönlü ivmenin artarak, devam etmesi beklenebilir. Kontratta yukarı yönde 3925 ilk olmak üzere 3955 ile 4424 - 3358 düşüşüne çekilen Fibonacci’nin %61,8 düzeltme seviyesi olan 4025 kademeli direnç olarak takip edilebilir. 4025 üzerinde gün üzeri kapanış alınması halinde yükseliş ivme kazanarak devam edebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 3840 ve Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesi olan 3778 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Dün yurt içerisinde Eylül ayına ilişkin dış ticaret dengesi ve Reel Efektif Döviz Kuru yakından takip edilecek. Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %9,2 artış ile 22,6 milyar dolar seviyesine yükselirken, ithalat %41,5 oranında artış ile 33 milyar dolar seviyesine yükseliş kaydetti.

USD/TL Spot
Destekler : 18,52- 18,40- 18,25
Dirençler : 18,65- 18,85- 19,00

Dolar/TL dün güne yatay yönde başlarken, gün içerisinde 18,59 seviyelerine doğru yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda haftanın ilk günü ABD’den gelen ISM PMI verilerinin beklentilerin altında gelmesi ardından, Fed’e ilişkin beklentilerin zayıflaması küresel risk iştahını toparlarken, dolar endeksi (DXY) 111 seviyesi altına doğru geri çekildi. Dolar/TL’de son bir haftalık işlemlerde dip seviyelerin her geçen gün yükseliş gün yükselmesi yukarı yönlü ivmenin artarak devam etmesini sağlayabilir. MACD’nin 0’ın üzerinde ve AL konumunda olması ise yükselişleri desteklemektedir. Teknik açıdan kurda 18,50 üzerinde kalıcılıkların oluşması halinde ilk etapta 18,65 ve TL zirvesi olan 18,73 hedeflenebilir. 18,73 üzerinde kalıcılık oluşması halinde ise Fibonacci %38,2 (18,85) ve kanal üst seviyesi olan 19,00 TL hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 18,52 ilk olmak üzere 22 (18,40) günlük AO ve 18,25 seviyesi önemli destek olarak takip edilebilir. Dün yurt içinde açıklanan Eylül ayı ihracat verileri geçen yılın aynı dönemine göre %9,2 artış ile 22,6 milyar dolara yükselirken, ithalat %41,5 artış ile 33 milyar dolara yükseliş kaydetti. Böylece Eylül ayında dış ticaret dengesi 10,38 milyar dolar açık kaydetti. Gün içerisinde TCMB tarafından açıklanan Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) takip edildi. REDK, Eylül ayında 1,64 puan artış ile 54,51 seviyesine yükseliş kaydetti. Bugün ABD’de ADP Tarım Dışı İstihdam ve Ticaret Dengesi takip edilecek. ADP İstihdamın 200 bin yükseliş kaydetmesi beklenmektedir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9848- 0,9820- 0,9785
Dirençler : 0,9980- 1,0025- 1,0050
                            
Euro/Dolar paritesi haftanın ilk günü gelen ISM imalat verisinde görülen yavaşlama ardından Fed’e ilişkin beklentilerin zayıflaması küresel risk iştahının toparlanmasına yardımcı olurken, dolar endeksinin (DXY) 111 seviyesi altına doğru geri çekilmesi paritede yukarı yönlü ivmeyi hızlandırdı. Euro/Dolar paritesi 50 günlük AO 0,9940 ve 1,0200 - 0,9536 düşüşünün Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi olan 0,9946 fiyatlamaların oluşması ile psikolojik 1,0000 seviyelerine doğru yükselişler görülebilir. Düşen kanalın üst seviyesi ise 1,0025’de bulunmaktadır. Olası aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO 0,9848 ilk olmak üzere 0,9820 ve 0,9785 destek olarak izlenebilir. Euro Bölgesinde dün ÜFE ve Lagarde’ın açıklamaları takip edilirken, ABD’de JOLTS İş İmkanları ile Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. ABD’de JOLTS Ağustos ayında piyasa beklentisi olan 10,77mn’nun altında artış ile 10,05mn seviyesine geriledi. Veri 2021 Haziran ayından bu yana en düşük seviyeye test ederken, Fed’in faiz artırımlarının istihdam piyasasına etkisinin görülmesi Fed’e ilişkin beklentilerin zayıflatırken, Cuma günü TDI verisinin önemi arttı. Bugün ABD ADP Tarım Dışı İstihdam ve Ticaret Dengesi takip edilecek. Euro Bölgesinde PMI veri ön planda olacak.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1680-1670- 1650
Dirençler : 1765-1790-1800

Bir önceki gün ABD’de ISM imalat beklentilerin altında açıklanması ve Fed’in agresif hareketlerinin azalması beklentilerinin ardından, dolar endeksinin (DXY) 111 seviyesinin altına çekilmesi değerli madende pozitif yönde hareketin başlamasını sağlamıştı. ABD tarafında dün gelen verilerin de DXY’yi zayıflatması değerli madenin yükselişini artırdı. Dün altın gün içinde 1695 - 1729 seviyelerinde pozitif hareket etmiştir. 1700 seviyesinin üstündeki kalıcı hareketlerin devamında 22 haftalık AO’sı olan 1765 başta olmak üzere 1790 ve 1800 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 5 günlük AO’sı olan 1680 ilk olarak ardından 1670 ve 1650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de açıklanacak ADP Tarım Dışı İstihdam verisi, PMI’lar ve Ticaret dengesi değerli madenin üstündeki olası etkileri sebebiyle takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1400-1,1370- 1,1250
Dirençler : 1,1480- 1,1550-1,1676

Hafta başında ABD ISM imalat verilerinin beklentinin altında kalması ardından dolar endeksi (DXY) küresel para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı. Fed’in son faiz artırımı ardından 114,77 seviyesine test eden DXY’de son iki gündür düzeltme yaşandığını izlemekteyiz. Kısa vadeli düzeltme DXY’de 50 günlük AO’sı 110,00 yakınlarında destek bulabilir. Dün parite 1,1280 - 1,1490 bandında hareket etti. Paritenin olası yukarı yönlü hareketlerinde 50 günlük AO’sı olan 1,1676 seviyesi başta olmak üzere 1,17 ve 1,1750 direnç olarak takip edilebilir. İngiltere’nin 2023 için resesyon beklentilerinin parite üzerindeki olumsuz etkilerinin devam etmesi durumunda, aşağı yönlü hareketlerde 1,1400,022 günlük AO’sı 1,1310 ve destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün İngiltere’de Bileşik ve Hizmet PMI’ları, ABD tarafında ise ADP Tarım Dışı İstihdam verisi, PMI’lar ve Ticaret dengesi paritedeki olası değişiklikler açısından takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.