Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100’de haftaya pozitif yönde başlanabilir…
Endeks geçtiğimiz haftayı %2,44 oranında yükseliş ile 3222 puandan tamamladı. Endeksin hafta içinde hareket bandı 3159-3228 aralığında gerçekleşti. Endeksin yükseliş trendi üst üste yedinci haftada da devam etti. Haftaya ilk yarısında dalgalı seyrin hakim olduğu endekste, Cuma günü gelen güçlü alımların etkisi ile teknik görünüm güç kazandı. Teknik olarak bu hafta yükseliş devamı ile yukarı yönde direnç olmasını beklediğimiz ilk seviye 3255 puanda yer alıyor. 3255 seviyesinin aşılması ile trendin sırası ile 3285 - 3315 seviyelerini hedeflemesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek olarak 3190 seviyesi takip edilebilir. Kısa vadeli destek olarak izlediğimiz 5 günlük AO ise 3178 puanda yer alıyor. 5 günlük AO altında günlük kapanışlar ile endekste aşağı yönlü baskıların artması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 3100 desteği trendin bozulmaması adına önem arz etmektedir. 5 haftalık AO 3082 puandan geçiyor. Endeks dolar bazında ise haftayı 1,77 seviyesinden kapatarak yıl içi en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dolar bazında kısa vadeli hedef olarak sırası ile 1,85 - 2,00 seviyeleri takip edilebilir. Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı. ABD vadeliler karışık yönde bulunurken, Asya tarafında Japon Nikkei 225 ve Çin Shangai borsaları yatay yönde bulunuyor. Avrupa vadeli endekslerde ise günün erken saatleri ile birlikte satış baskısının arttığı görülüyor. Özellikle Cuma günü Rusya’nın Almanya’ya gaz tedarik ana boru hattını kapatacağını açıklamasının ardından Almanya başta olmak üzere Euro bölgesinde satış baskısının arttığı görüldü. Bu sabah piyasalarda dolar endeksindeki yükseliş dikkat çekiyor. 110 puanı aşarak 20 yılın zirvesini aşan dolar endeksi yükseliş trendinin mevcut koşullarda devam etmesini bekliyoruz. Brent petrol bugünkü OPEC toplantı öncesi 95 dolara doğru yükseliyor. Bugün ABD piyasaları tatil sebebiyle kapalı olacak. Yurt dışı veri gündeminde sektörel PMI’lar öne çıkıyor. Yurt içinde TÜİK ağustos ayı tüketici enflasyon rakamlarını yayımlayacak. TÜFE’de aylık %2,04 ile yılın en düşük aylık enflasyonu bekleniyor. Akşam saatlerinde ise Kabine Toplantısı’ndan sonra açıklanacak kararlar takip edilecek. Toplantıda enflasyonla mücadele konusu, hane halkının icra takibine düşen borçları ile ilgili konuların görüşüleceği belirtiliyor. Geçtiğimiz haftayı en yüksek seviyesine yakın seviyeden tamamlayan BIST100 endeksinde güne pozitif başlangıç bekliyoruz.
VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 3640 - 3600 - 3540
Dirençler : 3720 - 3820 - 3900

VIOP30 Yakın Vade Kontratı geçtiğimiz Cuma gününü %4,03 oranında yükseliş ile tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 3678 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 3531 - 3685 aralığında hareket etti. Haftalık bazda ise hafta boyunca yatay seyrin ardından, kapanışın haftanın en yüksek seviyesine yakın bölgeden gerçekleşmesi ile yükseliş trendi yeniden ivme kazandı. Kontratta bu hafta yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 3720 seviyesi bulunmaktadır. 3720 seviyesi üzerinde yerleşme olması halinde ise 3820 - 3900 sıralı hedef seviyeler olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vadeli destek olarak 3640 seviyesi bulunurken, bu seviyenin geçilmesi halinde 3600 - 3540 destekleri takip edilebilir. 5 günlük AO ise 3554 puanda bulunuyor.


USD/TL Spot

Destekler : 18,15 - 18,00 - 17,80
Dirençler : 18,36 - 18,80 - 17,00

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı %0,19 oranında yükseliş ile 18,2000 seviyesinden kapattı. Haftaya 18,1904 seviyesinden kurda hafta boyunca yatay seyir hakim oldu. Hafta içerisinde 17,9694 ile 18,00 TL desteğinin altı test edilmesine rağmen bu bölgeden tepki alımları ile kapanışı 5 günlük AO (18,1962) üzerinde gerçekleşti. Teknik olarak yükselen kanal içerisinde bulunan kurda kısa vadeli direnç olarak tarihi zirvenin bulunduğu 18,36 seviyesi bulunurken, 18,36 üzerine yerleşme olması halinde ise trendin yukarı yönde ivme kazanması beklenebilir. 18,36 üzerinde haftalık kalıcılık ile hedef olarak 18,80 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönde 18,15 kısa vadeli destek olmak üzere, 18,00 TL desteği önem arz etmektedir. Orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO 17,93’te bulunuyor. Bugün ABD’de tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak. Yurt içinde TÜİK ağustos ayı enflasyon oranlarını yayımlayacak. Foreks anketine göre TÜFE’nin aylık %2,04, yıllık %81,30 olması bekleniyor.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 0,9850-0,9800-0,9750
Dirençler : 1,0000-1,0050 - 1,0100
                            
EURO/USD Paritesi geçtiğimiz hafta 0,9911- 1,0079 aralığında negatif yönde hareket etti. Haftaya 0,9983 seviyelerinden başlayan parite yüzde 0,21 düşüş ile 0,9954’ten haftayı tamamladı. Hafta genelinde Euro Bölgesinde TÜFE ve ABD’de İşgücü istatistikleri paritede volatiliteyi artırdı. Avrupa bölgesinde enflasyon piyasa beklentisi olan %8,9’un üzerinde artış kaydederek, %9,10’a yükseldi. Enerji ve gıda fiyatları enflasyonda yukarı yönlü baskıları desteklemeye devam ediyor. Tarım dışı istihdam piyasa beklentisi olan 300 binin üzerinde 315 binlik artış kaydetti. İşsizlik oranı ise son 6 ayın en yüksek seviyesi olan %3,70’e yükseldi. Veri parite ve riskli varlıklara pozitif yansırken, ilerleyen saatlerde Gazprom tarafından Kuzey Akım üzerinden doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulabileceğine dair açıklamalar sonrası parite ve riskli varlıklarda satışlar hızlandı. Avrupa’da kış aylarında yaşanabilecek olan enerji krizi EUR’yu baskılamaya devam ediyor. Bu hafta takip edilecek olan temel makro ekonomik verilere baktığımızda; perşembe günü TSI 15:15’te ECB faiz kararı ve PMI verileri ön plana çıkmaktadır. Son dönemde oldukça dalgalı seyir izleyen paritenin 1,0000 seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığı görülmektedir. Kısa vadeli baskıların üzerinden atılabilmesi için 1,0050 üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 0,9950 ve 0,9850 destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 1,0050 ilk olmak üzere 1,0100 direnç seviyesi olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1700- 1680 -1660
Dirençler : 1730 - 1745- 1770

ONS Altın fiyatları geçtiğimiz hafta 1.688- 1.745 dolar aralığında satıcılı seyir izledi. Haftaya 1.737 dolar seviyelerinden başlayan değerli maden yüzde 2,63 düşüş ile 1.712 seviyesinden haftayı tamamladı. Hafta genelinde TDI ve Fed üyelerinden gelen açıklamalar takip edildi. TDI piyasa beklentilerinin üzerinde 315 bin artış kaydederken, işsizlik oranı %3,70’e yükseldi. Piyasa “kötü veri, iyi fiyatlama” reaksiyonu ve 10 yıllık getirilerde yaşanan geri geçilme ile değerli madende 1.700 üzerine fiyatlamalar oluştu. ABD 10 yıllık getirilerinde yaşanan gerileme sonrası cuma günü kapanışı 5 günlük AO’sı olan 1.711’in üzerinde gerçekleşmesi Ons Altın fiyatları için olumlu algılanabilir. Ons Altın fiyatları açısından önemli destek seviyeleri olan 1680 dolar bölgesine gelindiği görülürken, bu seviyelerden yukarı yönlü tepki denemeleri görülebilir. Yukarı yönlü tepki denemelerinde 1.730 ve devamında 22 günlük AO’sı olan 1.745 seviyeleri sıralı dirençlerini oluşturmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde 1.700 ilk olmak üzere 1.680 ve 1.660 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Hafta genelinde fiyatlamalara etki gücü yüksek olan gelişmelere baktığımızda; Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerinden gelecek mesajlar ile PMI verileri fiyatlamalar açısından takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,1500- 1,1410 - 1,1230
Dirençler : 1,1575 - 1,1750 - 1,1900

GBP/USD paritesi geçtiğimiz haftayı %1,9550 değer kaybı ile 1,1509 seviyesinden kapattı. Haftaya 1,1735 seviyesinden başlayan parite, Dolar endeksindeki güçlü seyirden negatif etkilendi. Dolar endeksi hafta içinde 109,973 puan ile 20 yılın zirvesini yenilerken, haftayı 0,71% oranında yükseliş ile tamamladı. Teknik olarak orta vadeli alçalan trend içerisinde bulunan paritede, 5 günlük AO (1,1574) altında zayıf görünümün devam etmesi beklenebilir. Paritede 1,1500 seviyesi kısa vadeli destek olarak yer alırken, bu seviyenin altında kalıcılık ile 1,1410’a kadar geri çekilme beklenebilir. Orta vadeli alçalan kanalın alt bandı ise 1,1230’da bulunuyor. Olası tepki yükselişlerinde 5 günlük AO (1,1574) ve kanalın üst bandı 1,1750 sıralı dirençleri oluşturmaktadır. 22 günlük AO ise 1,1795’te bulunuyor. Bugün İngiltere’de ağustos ayı bileşik ve hizmet PMI’lar takip edilecek. ABD piyasaları tatil sebebiyle kapalı olacak


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.