Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10700-10625-10500-10400
Dirençler : 10950-11088-11500-12000

BİST 100 endeksi dünkü işlemlerde 10683- 10895 bandında hareket etti. Endeks günü %1,88 prim ile 10872,56 puandan tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 103,5 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde %1,03, sınai endeksi %2,03 değer kazandı. Dünkü işlemlerde 15500'ün yukarısında yükselişin kuvvetlendiği XBANK'ta yukarı yönde tarihi zirvenin bulunduğu 16078 ve 16250 dirençleri izlenebilir. Yükselen kanal desteğinin bulunduğu 16250 yukarısında kapanışların alınması halinde yükselişin hız kazanması beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 22 günlük AO'nın bulunduğu 15125 kritik eşik olup, aşağısında satışlar hız kazanabilir.

BIST100 endeksinde dünkü işlemlerde tarihi TL zirveden (11088) başlayan alçalan kanal direncinin (10700) yukarı yönde aşılması ile yükseliş ivme kazandı. Endekste geçtiğimiz hafta güçlü bir direnç olarak çalışan 10800 seviyesi test edildi. Endekste bu seviye ve üzerinde tutunmalar, yükselen hareketin onaylanması için önem arz etmektedir. Bu seviye yukarısında endekste 10950 ve tarihi zirvenin bulunduğu 11088 izlenebilir. Bu seviyelerin yukarısında ise orta vadeli yükselen kanal direnci (11550) ve 12000 dirençleri kademeli olarak hedeflenebilir. 10800'ün aşılamaması durumunda geri çekilmelerde önemli ortalamaların bulunduğu 10625-10480 destek bölgesi olarak takip edilebilir. Endekste orta vadeli yükselen görünümün bozulmaması için ise 10700 yukarısında kapanışların alınması önem arz etmektedir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD dünkü işlemlerde günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumundan "AL" konumuna geçmiştir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI'da ve momentumdaki pozitif seyir, yükselişi destekler görünümdedir. Dolar bazlı günü 3,33 cent ile tamamlayan endekste yukarı yönde 3,35 ve 3,40 cent dirençleri hedeflenebilir. Kritik eşik olarak izlediğimiz 3,30cent'in altına olası geri çekilmelerde satış baskısı alçalan kanal desteğinin bulunduğu 3,26 ve 3,22 (22 ve 5 günlük AO) seviyelerine kadar devam edebilir.

Küresel piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek...
Bu hafta ABD'de öncü verilerin istihdamda gevşeme sinyalleri vermesinin ardından bugün gözler tarım dışı istihdam (TDİ) verisinde bulunuyor. Bugün 15:30'da açıklanacak TDİ verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahını artırabilir. Bu sabah CME Group anketinde, eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentileri %66,5 olarak fiyatlanmaktadır. Bu hafta ECB Merkez Bankacılığı panelinde konuşması takip edilen Powell, işgücü piyasasının soğuma sürecinde olduğunu, ücret artışlarının ise hala dengeye ulaşacakları seviyenin üzerinde bulunduğunu iletti. Powell ayrıca hala güçlü seyreden işgücü piyasasının beklenmedik şekilde zayıflaması halinde tepki verebileceklerini ifade etti. Bu sabah Japonya'da hane halkı harcamaları takip edildi. Japonya'nın mayıs ayındaki hane halkı harcamaları, yıllık bazda reel olarak %1,8 düştü. Beklenti ise %0,1 artış yönündeydi. Bu sabah ABD vadelileri pozitif, Asya borsaları karışık yönde seyrediyor. Japonya Nikkei endeksinde, 41.000 seviyesi yukarı yönde aşılarak tarihi en yüksek seviyeye erişildi. Dolar endeksi (DXY) bu sabah 105,02'de, ABD 10 yıllık tahvilleri ise %4,36'da yatay yönde bulunuyor. Son iki haftanın en yükseğinden işlem gören Ons altın bu sabah 2363 dolarda ve artı yönde hareket ediyor. Bugün küresel piyasalarda ABD'de başta tarım dışı istihdam olmak üzere işgücü verileri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecek. Yurt içinde ise bugün hazine nakit dengesi öne çıkıyor. Dün Morgan Stanley, Türkiye'nin 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %43,4'ten %42,4'e aşağı yönde revize etti. Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye analisti Morales, uygulanan politikaların 'tutarlı' şekilde sürdürülebilirliğini ise kredi notu açısından olumlu olacağını belirtti. HSBC Stratejistleri, haziran enflasyonundaki yavaşlamanın para politikası ve kredibilite perspektifinden bakılınca oldukça olumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu. Raporda enflasyon beklentilerinde olası aşağı yönlü revizyon ile birlikte liranın cazibesinin daha da artması muhtemel ifadelerine yer verildi. BİST100 endeksinde, haftanın son işlem gününe yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Dünkü işlemlerde, geçtiğimiz hafta güçlü bir eşik olan 10800'ün yukarı yönde geçilmesi ile yükselişin hız kazandı. Endekste, yukarı yönde 10950 ve tarihi TL zirvenin bulunduğu 11088 izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise önemli ortalamaların bulunduğu 10625-10480 destek bölgesi olarak takip edilebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 12350-12000-11750-11500
Dirençler : 13000-13350-14000-14250


VIOP yakın vade kontratı dünkü işlemleri 12681 uzlaşma fiyatından tamamladı. Vadeli kontratta tarihi zirveden (12748) başlayan alçalan kanal direnci 12535'te bulunmaktadır. Bu seviyenin üzerinde kapanışların devam etmesi halinde yukarı yönde 13000 ve orta vadeli yükselen kanal direnci 13350 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (12374) ara destek olmak üzere, 11850 ve orta vadeli kanal desteğinin bulunduğu 11600 seviyeleri izlenebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,48-32,25-32,00-31,50
Dirençler : 32,67-32,75-33,10-33,25
                                        
Dolar/TL dünkü işlemlerde 32,5199- 32,5931 bant aralığında hareket etti. Kurda dünkü işlemlerde 5 günlük AO(32,58) yakınlarında dengelenmeler takip edildi. Dolar/TL'de 32,67 (22 günlük AO) kısa vadeli direnci üzerinde yükselişler 33,10 ve 33,25 seviyelerine kadar devam edebilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 günlük AO'nın bulunduğu 32,50 önemli bir eşik olup bu seviye aşağısında, 32,45 ve 32,25 destek olarak takip edilebilir. Yurt içinde dün haftalık para ve banka ile menkul kıymet istatistikleri ayrıca reel efektif döviz kuru takip edildi. Haziran ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 61,90 değerini alarak Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler tarafından 24-28 Haziran 2024 tarihlerinde hisse senetlerinde 227,77mn USD, DİBS (kesin alım) tarafında 679,46mn USD, ÖST tarafında ise 4,19mn USD satış kaydedildi. TCMB verilerine göre 24-28 Haziran haftasında brüt rezervler 142,9 milyar dolar seviyesine geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 147,6 milyar dolar düzeyindeydi. Bugün ABD'de takip edilecek tarım dışı istihdam verisi, dolar endeksinde (DXY) dalgalı bir seyre neden olabilir. DXY'da yukarı yönde 105,25 ve 105,50 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 200 günlük AO'nın bulunduğu 105,54 kritik destek seviyesi olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0776-1,0740-1,0700
Dirençler : 1,0804-1,0850-1,0900
       
EUR/USD dünkü işlemler 1,0784-1,0816 bandında gerçekleşti. Önceki gün alış baskısıyla 1,08 üzerini test eden paritede dün 1,079 seviyelerinde dengelenmeler takip edildi. 200 günlük AO (1,0804) üzeri kapanışlar yükselişin devamına işaret edebilir. Bu seviye üzerinde 1,0850 ve 1,0900 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 50 günlük AO (1,0776) ve 22 günlük AO (1,0740) destek olarak takip edilebilir. Dün veri gündemi sakin seyrederken Euro Bölgesinde ECB'nin 6 Haziran toplantıların ilişkin tutanakları takip edildi. Tutanaklarda orta vadeli enflasyon hedefi olan %2 seviyesine ulaşmakta kararlı olduklarını vurgularken, belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda opsiyonelliğin korunabilmesi için belirli bir faiz patikasına dair taahhütte bulunulmaması gerektiğinin altı çizildi. Bugün Euro Bölgesinde takip edilecek perakende satışlar mayıs ayı verisinde %0,2 artış beklenmektedir. ABD'de tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı takip edilecek. Tarım dışı istihdamın 189bin olarak açıklanması beklenirken, işgücü piyasasından gelecek gevşeme sinyalleri doları baskılayarak paritede yükseliş trendini destekleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2337-2300-2285
Dirençler : 2375-2400-2450

ONS altın dün 2350-2362 bandında hareket ederek günü zayıf yönde tamamladı. 2350 üzerinde teknik görünümün pozitif seyrettiği parite, 2350 dolar üzerinde yükselişler 2375 ve 2400 dolara kadar devam edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2350 kritik eşik olmak üzere ve 50 günlük AO (2337) ile 100 günlük AO (2320) destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında satış baskısı 2300 dolara kadar devam edebilir. Dün ABD'de resmi tatil nedeniyle veri gündemi sakin seyretti. Bugün ise ABD'de tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranı gibi işgücü piyasası verileri takip edilecek. Bu hafta takip edilen öncü verilerde istihdamından gelen gevşeme sinyallerinin ardından tarım dışı istihdam verisinde beklentilerin altında bir veri seti, küresel risk iştahında artışa neden olabilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2645-1,2600
Dirençler : 1,2800-1,2850-1,2900
GBP

GBP/USD dün 1,2740-1,2768 aralığında hareket etti. 1,2750 seviyesinde dengelenmelerin takip edildiği paritede pozitif teknik görünüm devam etmektedir. Bu seviye üzerinde kapanışlar trendi onaylayabilir ve bu durumda 1,28 ve 1,2850 seviyeleri direnç bölgesi olarak görülebilir. Olası geri çekilmelerde önemli ortalamaların bulunduğu 1,27 ve 1,2645 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Dün ABD'de veri gündemi sakin seyrederken İngiltere'de yapılan erken seçimler paritedeki seyre etki etti. Bugün ABD'de işgücü piyasasına dair tarım dışı istihdam, ortalama saatlik kazançlar ve işsizlik oranları takip edilecek. Beklentilerin altında kalacak istihdam verileri, dolar endeksini (DXY) baskılayarak paritede GBP lehine yönde etkili olabilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.