Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 5950-5867-5800
Dirençler : 6080-6150-6195

Dünkü işlemlere yükselişle başlayan BIST100 endeksi, günü %0,19 oranında düşüş ile 6003,90 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 5980-6077 aralığında gerçekleşti. Borsada dünkü işlemlerde 244 adet yükselen hisseye karşılık, 226 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Günlük bazda bankacılık endeksi %2,16 yükselirken, sınai endeksi %0,47 değer kaybetti. Son iki günlük hızlı yükselişin etkisi ile 6000 üzerinde harekete başlayan endekste, TL bazında tarihi zirvesi 6076,72 puana yükseldi. Dün bankacılık endeksine gelen alımlarla 2022 zirvesi olan 5448 puan geçilerek, tarihi zirve 5559,90 puana taşındı. XBANK'ta kapanışın da 5448 puan üzerinde olması ile orta vadeli olumlu görüntü arttı. Bu seviye üzerinde XBANK'ta 5700-5850 dirençleri hedefe girebilir. BIST100'de son iki işlem gününde yeniden orta vadeli yükselen kanal hareketine dönülmesi ile orta vadeli teknik görüntü güçlendi. Endeksin hareket ettiği kanal alt bandı bugün için 5950'ye yükseldi. Öte yandan kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO'sı da 5900'de bulunuyor. Olası kar satışlarında 5950-5900 bandının korunması kısa vadeli teknik görüntünün negatife dönmemesi için önemli. BIST100'de bu bölge üzerinde kalınması halinde 6080-6150 dirençlerinin gündemde olması beklenebilir. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz RSI ve stochatic göstergelerinde olumlu görüntü devam ederken ve momentum bir miktar zayıflama görülmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır çizgisi üzerinde "AL" konumunu sürdürüyor. Dolar bazında günü 2,30 centte günü kapatan endekste, 2,20-2,50 cent bandının orta vadeli yönde önemli olmasını beklemekteyiz. Endeks dolar bazında tarihi zirvesi olan 3,05 cente göre %24,26 aşağıda bulunuyor.

Fed'in haziran ayı toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarının yayımlanacağı güne küresel piyasalar zayıf risk iştahı ile başlıyor. Dün tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu ABD'de vadeli endeksler bu sabah hafif eksi yönde hareket ediyor. Bu akşam yayımlanacak olan tutanaklarda önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Amerikan Merkez Bankası haziranda faizi %5,00-5,25 aralığında sabit tutmuş, yılın geri kalanında ise iki faiz artışı olabileceğini belirtmişti. Piyasalarda temmuzda 25 baz puan faiz artırım olasılığı %89 olarak fiyatlanmaktadır. Bölgede açıklanan PMI verilerinin ardından Asya borsaları günü karışık seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya'da hizmet PMI 54,0, Çin'de 53,9 seviyesinde gerçekleşti. PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Yeni haftaya pozitif görüntü ile başlayan ONS altın bu sabah 1925 dolarda yatay yönde bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Powell'ın şahin tonda açıklamaları ile 103 üzerinde harekete geçen dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 103,136 ile hafif artı yönde bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de FOMC toplantı tutanakları, Avrupa'da PMI verileri takip edilecek. Yurt içinde ise gözler haziran ayı enflasyon rakamlarında olacak. Dün tarihi zirvesini 6076 puana çıkaran BİST100 endeksinde artan kar satışlarıyla gün negatif seyirle tamamlandı. Endekste güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Yukarı yönlü olarak 6080-6150 direnç seviyeleri takip edilebilir. Gün içi destek olarak 5950-5900 bölgesi izlenebilir


VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6812-6739-6622
Dirençler : 7093-7250-7370

VIOP yakın vade kontratı günü 6987,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 6957-7093 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,40 oranında değer kaybetti. Tarihi zirvesini 7093 puana taşıyan endekste artan kar satışlarıyla gün eksi yönde tamamlandı. Kontratta kısa vadeli destek 6812 (5 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında düzeltme hareketlerinin gerçekleşebileceği endekste geri çekilme 6357'de (22 günlük AO) son bulabilir. Endeks kontratında tarihi zirve üzerinde ise 7250 ve 7370 seviyeleri hedeflenebilir.


USD/TL Spot

Destekler : 25,95-25,50-25,00-24,98
Dirençler : 26,00-26,50-27,00-27,50

Dolar/TL dünkü işlemlerde 25,8443-26,0798 bant aralığında pozitif yönde hareket etti. Yurt içinde bugün haziran ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklanacak. Foreks anketinde TÜFE'nin aylık %4,03 artışla yıllık bazda %38,35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. BloombergHT enflasyon anketinde ise aylık artışın %4,3 olması, yıllık enflasyonun ise %38,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. ENAG tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayı enflasyonu %8,54 ile yıllık bazda %108,58 seviyesinde gerçekleşti. Tüketici fiyatları mayısta doğalgazda "sıfır fiyat" yönteminin etkisiyle %0,04 artarken, yıllık bazda %43,68'den %39,59'a gerilemişti. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 25,95, 22 günlük AO 24,98 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0900-1,0851-1,0800
Dirençler : 1,0917-1,0955-1,1000

EUR/USD 1,0890-1,0924 bandında hareket ettikten sonra günü hafif eksi yönde tamamladı. Almanya'da dün dış ticaret istatistikleri takip edildi. Beklentinin 17,5mlr olduğu ticaret dengesi mayısta 14,4mlr euro fazla verdi. Ülkede ihracat mayıs ayında %0,1 azalırken, ithalat %1,7 artış kaydetti. Euro Bölgesi'nde bugün PMI verileri takip edilecek. Bölgede bileşik PMI'ın haziranda 50,3, hizmet PMI'ın 52,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Paritede kısa vadeli düşen trendin bulunduğu 1,0917 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılmasıyla yeniden 1,0955 ve 1,10 seviyeleri test edilebilir. Kısa vadeli destek 1,0900'da (22 günlük AO) bulunmaktadır. Aşağı yönlü olarak 1,0851 (50 günlük AO) seviyesi ise ana destek olarak takip edilebilir. 50 günlük AO'nun altında satış baskısı kuvvetlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1921-1893-1867
Dirençler : 1940-1975-2000

ONS altın dünkü işlemlerde 1920-1930 dolar bandında hareket ettikten sonra günü 1925,99 dolardan tamamladı. ABD'de imalat sektöründeki zayıf görünüm ile değerli maden hafif artış gösterdi. Ülkede bugün Fed'in toplantı tutanakları takip edilecek. Tutanaklarda önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar izlenecek. Metinde şahin tonda ifadelerin bulunması değerli madende baskı oluşturabilir. Amerikan Merkez Bankası haziranda faizi %5,00-5,25 aralığında sabit tutmuş, yılın geri kalanında ise iki faiz artışı olabileceğini belirtmişti. Piyasalarda temmuzda 25 baz puan faiz artırım olasılığı %86 olarak fiyatlanmaktadır. Yeniden 200 günlük AO'su 1921 doların üzerine çıkan ONS altında, orta vadeli teknik görünüm için bu seviye yakından takip edilebilir. Değerli madende kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1975 dolar dirençlerinin aşılması gerekmektedir. Olası geri çekilmelerde 1893 ve 1867 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,25984-1,25450-1,25078
Dirençler : 1,27374-1,28484-1,30000

GBP/USD paritesi dün günü 1,27150 tamamladı. Parite gün içerisinde 1,26830-1,27396 bandında hareket etti. İngiltere'de bugün PMI verileri takip edilecek. Ülkede bileşik PMI'ın haziranda 52,8, hizmet PMI'ın 53,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mayısta veri sırasıyla 54,0 ve 55,2 seviyelerinde gerçekleşmişti. ABD'de Fed'in toplantı tutanakları yayımlanacak. Metindeki ifadelere bağlı olarak dolar endeksindeki hareketlilik paritede volatiliteyi artırabilir. 1,27 direncinin üzerinde günü tamamlayan paritede, bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile 1,28490 ve 1,30 seviyeleri hedeflenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,25984 (50 günlük AO) ve 1,25078 (100 günlük AO) destek seviyeleri izlenebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.