Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 10350-10185-10000-9900
Dirençler : 10500-10675-10725-11088

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri %1,82 oranında değer kaybı ile 10364,56 puandan günün en düşük seviyesine yakın tamamladı. Gün sonunda işlem hacmi 106,71 milyar TL oldu. Hisse bazlı MAVI, ULKER, TTKOM endekse katkı sağlarken; AKBNK, TUPRS, YKBNK endeksi baskılayan tarafta yer aldı. Dünkü işlemlerde bankacılık endeksi %4,05 değer kaybı ile düşüşe öncülük ederken, sınai endeksi %0,72 değer kaybetti. Dünkü işlemlerde satıcılı yönde seyreden bankacılık endeksinde 22 günlük AO (14786) aşağı yönde aşıldı. Kısa vadeli pozitif görünüm için bankacılık endeksinde 15000 ve üzerinde kapanışlar önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde 16078 (TL bazlı zirve) ve 16500 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 14500 ara destek olmak üzere geri çekilmeler 13908 (50 günlük AO) yakınlarına kadar devam edebilir. Bankacılık endeksi dünkü işlemlerde günü dolar bazında 4,50 centten tamamladı. Bankacılık endeksinde yukarı yönde 5,00 cent hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4,30 cent takip edilebilir. BİST100 endeksi dünkü işlemlere 10600 direncinin üzerinde başlasa da bu seviye yukarısında kalıcılık sağlanamaması ile satış baskısı takip edildi. Kapanışa doğru hızlanan satış baskısı ile endekste kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 10446-10534 bölgesi aşağı yönde geçildi. Endekste yeniden bu bölge üzeri fiyatlamalarda 10500 ilk hedef olmak üzere 10675 ve 10725 dirençleri hedeflenebilir. Yükselen kanal direncinin bulunduğu 10725 üzerinde kalıcılıklar ile teknik olarak pozitif görünüm artış gösterebilir. Yukarı yönde 11088 (TL bazlı zirve) ve 11500 dirençleri izlenebilir. Endekste aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO (10232) kritik eşik olarak takip edilebilir. 10232'nin aşağısına geri çekilmelerde 10185 ve 10000 destekleri izlenebilir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD günlük bazda sıfır çizgisi üzerinde "SAT" konumunu sürdürürken, kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve Stochastic'te negatif yönelim gözlenmektedir. Endeks dolar bazında günü 3,18 centten tamamladı. Endekste yukarı yönde 3,25 ve 3,30 cent seviyeleri hedeflenebilir. Endekste 50 günlük AO'nın bulunduğu 3,16 centin aşağısına geri çekilmelerde 3,11 ve 3,05 cent takip edilebilir.

Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde seyretmektedir...
Dün ABD'de JOLTS açık iş imkanları, nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti. Verinin ardından, yüksek seyreden küresel risk iştahı bu sabah karışık yönde bulunmaktadır. Bugün ABD'de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncü niteliğindeki ADP özel sektör istihdamı takip edilecek. ABD'de istihdamdaki gerileme sinyali, piyasalarda eylül ayında %55,3'e yükselen 25 baz puanlık faiz indirimi beklentilerini destekleyebilir. Bu sabah Japonya ve Çin'de hizmet PMI verileri takip edildi. Japonya'da hizmet PMI 54,3'ten 53,8'e geriledi. Çin'de ise hizmet PMI 52,5'ten 54,0'a yükseldi. Dün Japonya Maliye Bakanı Suzuki, hükümetin döviz piyasasında bir dereceye kadar etkili olduğunu iletti. Bölgeden gelen veriler ve Suzuki açıklamaları ardından dolar/yen kuru 155,59 ile pozitif yönde işlem görmektedir. ONS altın bu sabah 2338 dolarda ve pozitif yönde işlem görmektedir. Piyasalarda beklenenden önce hafifletilen arz kısıtlamaları sonrası 80 doların altıda hareketini devam ettiren brent petrol, bu sabah 77,37 dolarda ve pozitif yönde bulunuyor. Bugün küresel piyasalarda PMI verileri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde ise veri gündemi sakin seyredecek olup SAHOL'ün finansal sonuçlarını açıklaması beklenmektedir. Dün volatil seyrin gözlendiği dolar/TL'de %1,22 yükseliş kaydedildi. Bu sabah dolar/TL 32,60 TL'den işlem görmektedir. BIST100 endeksinde güne yataya yakın bir başlangıç beklemekteyiz. Dün endekste kapanışa doğru hızlanan satış baskısı ile önemli ortalamalarının bulunduğu 10446-10534 bölgesi aşağı yönde geçildi. Endekste yeniden bu bölge üzeri fiyatlamalarda 10500 ilk hedef olmak üzere 10675 ve yükselen kanal direncinin bulunduğu 10725 hedeflenebilir. Endekste aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO (10232) kritik eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye altına geri çekilmelerde teknik görünüm bozulabilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 11300-11000-10800-10000
Dirençler : 11780-11945-12250-12500


VIOP yakın vade kontratı günü 11584 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeks kontratında dünkü işlemlerde kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO(11779) aşağısında satışlar hız kazandı. Kontratta aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 50 günlük AO'nın bulunduğu 11542 takip edilebilir. Bu seviyenin altında görünüm negatif seyredebilir. Kontratta yeniden 11779 üzerinde fiyatlamalar yükseliş hız kazanabilir. Yukarı yönde 11945 (22 günlük AO) ve 12250 dirençleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 32,25-31,75-31,45-31,00
Dirençler : 33,00-33,50-33,74-34,60
                                        
Dolar/TL'de dünkü işlemlerde 32,07-32,63 bant aralığında dalgalı seyir takip edildi. Kurda, 5-22 günlük AO'ların bulunduğu 32,25-32,34 bölgesi üzerinde yükseliş kuvvetlendi. Yukarı yönde 33,00 ara direnç olmak üzere 33,74 ve 34,60 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 32,25-32,34 destek bölgesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında önceki dip 31,75 test edilebilir. Yurt içinde dün reel efektif döviz kuru ile TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Rapor'u takip edildi. Mayıs ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 61,46 olarak gerçekleşti. Böylelikle TL 2021 yılının eylül ayından bu yana en değerli seviyesinde gerçekleşti. ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru ise 93,66 olarak gerçekleşti. TCMB tarafından yayımlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda, yıllık enflasyonda hizmet ve temel mal gruplarında düşüş gözlenirken, enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda yükseldiği belirtildi. Bir önceki yılın aynı döneminde doğal gazın ücretsiz kullanılması kaynaklı düşük baza ek olarak, meskenlere yönelik doğal gazda ilk 25 metreküpün bedelsiz olarak kullandırılması uygulamasının sona ermesiyle, mayıs ayı manşet enflasyonunu 0,64 puan yukarıya çektiği ifade edildi. Dün dolar endeksinde (DXY) 104,0'ın üzerinde dengelenmeler takip edildi. DXY'de 200 günlük AO (104,35) kritik eşik olup, orta vadeli görünümün pozitif seyretmesi için bu seviyenin yukarısında tutunmalar takip edilebilir. 104,0 seviyesinin altına geri çekilmelerde 103,80 ve 103,55 destekleri izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0850-1,0800-1,0700
Dirençler : 1,0950-1,1000-1,1100
       
EUR/USD dünkü işlemlerde 1,0859-1,0918 bandında hareketle günü negatif yönde tamamladı. Dün dolar takip edilen dengelenmeler, paritede baskıya neden oldu. 5 günlük AO'nın (1,0868) yakınlarında dengelenmelerin gözlendiği paritede, bu seviyenin altında geri çekilmeler 1,08 desteğine kadar devam edebilir. Paritede yukarı yönlü hareketlerde yükselen kanal alt bandının bulunduğu 1,09 üzerinde pozitif görünüm artış gösterebilir. 1,09 ve yukarısında kalıcılıklar ile yükselişler 1,10 ve 1,11 dirençleri takip edilebilir. Genel olarak paritede önemli ortalamaların bulunduğu 1,0810-1,0794 aralığının daralması, olası trend dönüşümüne işaret edebilir. Son iki haftalık işlemlerde 1,08-1,09 sıkışık seyrinde hareket eden paritede, bu seviyeler dışındaki fiyatlamalar yön konusunda belirleyici olabilir. Bugün Euro Bölgesi'nde ÜFE verileri öne çıkıyor. Manşet ÜFE'nin nisanda 0,6 düşüş ile yıllık bazda %5,1 düşmesi beklenmektedir. Bölge'de ÜFE martta %0,4 düşüşle yıllık bazda %7,8 düşmüştü. ABD'de ise gözler tarım dışı istihdamın öncü verisi olması bakımından takip edilen ADP özel sektör istihdamında bulunuyor. ABD'de istihdam piyasasında olası gevşeme sinyalleri, küresel risk iştahını destekleyebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2300-2275-2220
Dirençler : 2355-2400-2450

ONS altın dünkü işlemlerde 2315-2352 bandında hareket ederek, günü negatif yönde tamamladı. Değerli madende tarihi zirveden (2450) başlayan alçalan kanal direnci (2330) yakınlarında dengelenmeler takip edildi. 2330 ve yukarısında tutunmalar ile yukarı yönde 22 günlük AO'nın bulunduğu 2355 ve 2400 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde alçalan kanal direnci (2330) altında satışlar, 100 günlük AO'nın bulunduğu 2278'e kadar devam edebilir. Dün ABD'de nisan ayı fabrika siparişleri %0,7 ile beklentilere paralel olarak açıklandı. JOLTS açık iş imkanları, 8,059mn ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün ABD'de odak ADP özel sektör istihdamında bulunuyor. Tarım dışı istihdamın öncüsü olan özel sektör istihdamının mayıs ayında 173bin olması öngörülüyor. Özel sektör istihdamı nisanda 192bin kişi olarak gerçekleşti. Beklentilerin altındaki bir veri seti, faiz indirimi beklentilerini öne çekebilir.


GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2700-1,2650-1,2585
Dirençler : 1,2850-1,2935-1,3000
GBP

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2743-1,2818 bandında hareket ederek günü negatif yönde tamamladı. Paritede dünkü işlemlerde 5 günlük AO (1,2764) yukarı yönde geçildi. Bu seviye üzerinde 1,28 ara direnç olmak üzere yükselen kanal direncinin bulunduğu 1,2935 ve 1,30 dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde yükselen kanal desteği ile 22 günlük AO'nın bulunduğu 1,2713 güçlü bir destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde 50 günlük AO (1,2623) yakınlarında dip oluşumu gözlenebilir. Dün ABD'de İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) 8,059mn olarak beklentilerin altında gerçekleşti. Bugün ABD'de Cuma günü takip edilecek tarım dışı öncü istihdam verisinin öncüsü niteliğindeki özel sektör istihdamı öne çıkıyor. ABD'de takip edilecek istihdam verileri öncesinde, paritede volatil seyir gözlenebilir.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.